双环科技双环科技财务分析报告
≈≈*ST双环000707≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2737│ -0.0544│ -0.0823│ -1.0350│
│基本每股收益 │ 0.2600│ -0.0702│ -0.0874│ -1.0779│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2737│ -0.0544│ -0.0823│ -1.0350│
│每股净资产(元) │ 0.6240│ -0.6750│ -0.7052│ -0.6253│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7612│ 0.1730│ 0.0791│ 0.1857│
│每股现金流量(元) │ 0.1388│ 0.0227│ -0.0056│ -0.2305│
│每股资本公积金(元) │ 2.5361│ 1.5729│ 1.5729│ 1.5729│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4526│ 0.4526│ 0.4526│ 0.4526│
│每股未分配利润(元) │ -3.3785│ -3.7065│ -3.7344│ -3.6521│
│净资产收益率(%) │ 43.8528│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ 56.0200│ -8.3400│ -12.3500│ -964.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 41.6645│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ -10.7500│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 198560.48│ 298886.05│ 298153.80│ 303260.95│
│归属母公司股东权益 │ 28964.02│ -31330.15│ -32731.30│ -29023.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 192586.53│ 109408.70│ 51354.36│ 178481.82│
│营业成本(万元) │ 159599.09│ 97250.67│ 46156.85│ 179727.37│
│投资收益(万元) │ -716.81│ -7.14│ -276.63│ -1407.18│
│净利润(万元) │ 12700.00│ -2512.38│ -3832.65│ -48082.57│
│营业利润(万元) │ 12284.98│ -2898.94│ -3957.57│ -49546.65│
│利润总额(万元) │ 12671.26│ -2468.33│ -3833.08│ -48079.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 12701.53│ -2525.75│ -3820.63│ -48037.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 35330.15│ 8028.87│ 3672.64│ 8619.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.6688│ -0.5155│ -0.2727│ 0.0243│
│基本每股收益 │ -0.6843│ -0.5238│ -0.2763│ -0.1226│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.6688│ -0.5155│ -0.2727│ 0.0243│
│每股净资产(元) │ -0.2593│ -0.1055│ 0.1413│ 0.4101│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0890│ -0.1005│ -0.2318│ 0.3163│
│每股现金流量(元) │ -0.1293│ -0.1477│ -0.2160│ -0.0115│
│每股资本公积金(元) │ 1.5729│ 1.5729│ 1.5729│ 1.5729│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4526│ 0.4526│ 0.4526│ 0.4526│
│每股未分配利润(元) │ -3.2859│ -3.1327│ -2.8898│ -2.6172│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ -192.9844│ 5.9157│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ -99.5900│ 5.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ -195.5481│ -29.8923│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ -29.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 333300.48│ 339725.58│ 352978.81│ 363608.27│
│归属母公司股东权益 │ -12035.45│ -4897.90│ 6558.25│ 19036.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 125183.53│ 78651.23│ 36877.50│ 230458.96│
│营业成本(万元) │ 124900.17│ 80782.54│ 38111.47│ 186687.83│
│投资收益(万元) │ -1020.71│ -583.44│ -378.48│ 1796.20│
│净利润(万元) │ -31082.13│ -23941.05│ -12652.10│ 2653.30│
│营业利润(万元) │ -31378.87│ -24211.78│ -12797.37│ -419.71│
│利润总额(万元) │ -31047.72│ -24108.90│ -12773.55│ 3144.23│
│归属母公司净利润(万元)│ -31040.65│ -23928.22│ -12656.41│ 1126.13│
│经营现金流量净额(万元)│ -4130.65│ -4664.08│ -10758.22│ 14680.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.2737│ -1.0350│ 0.0243│ 0.2925│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2600│ -1.0779│ -0.1226│ -2.1490│
│每股净资产(元) │ 0.6240│ -0.6253│ 0.4101│ 0.4015│
│每股资本公积金(元) │ 2.5361│ 1.5729│ 1.5729│ 1.5729│
│每股未分配利润(元) │ -3.3785│ -3.6521│ -2.6172│ -2.6255│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7612│ 0.1857│ 0.3163│ 1.0671│
│每股现金流量(元) │ 0.1388│ -0.2305│ -0.0115│ -1.6873│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.8147│ 4.6509│ 3.3674│ 2.1601│
│应收账款周转率 │ 83.1225│ 58.2391│ 53.5166│ 36.6553│
│总资产周转率 │ 0.7676│ 0.5353│ 0.5786│ 0.5398│
│营业收入增长率(%) │ 53.8433│ -22.5538│ -38.8694│ -11.9502│
│营业利润增长率(%) │ 139.1505│-11704.8486│ -105.2213│ 110.7224│
│利润总额增长率(%) │ 140.8122│-1629.1310│ -64.2950│ 111.9197│
│归属母公司净利润增长率│ 140.9190│-4365.6887│ -91.7041│ 118.1901│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -40.4260│ -16.5968│ -16.0200│ -55.0720│
│净资产增长率(%) │ 340.6559│ -252.4642│ 2.1497│ -50.4959│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.5944│ -2.2963│ -7.4631│ -26.9398│
│总资产收益率(%) │ 4.7757│ -0.7868│ -1.1772│ -14.4204│
│净资产收益率(%) │ 43.8528│ --│ --│ --│
│营业利润率(%) │ 6.3789│ -2.6496│ -7.7064│ -27.7601│
│销售毛利率(%) │ 17.1286│ 11.1125│ 10.1209│ -0.6979│
│销售净利率(%) │ 6.5944│ -2.2963│ -7.4631│ -26.9398│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.8147│ 2.5531│ 1.2142│ 4.6509│
│固定资产周转率 │ 1.1570│ 0.5539│ 0.2561│ 0.8235│
│流动资产周转率 │ 3.6186│ 1.7753│ 0.8754│ 2.4605│
│总资产周转率 │ 0.7676│ 0.3634│ 0.1708│ 0.5353│
│股东权益周转率 │ 23.4759│ -5.8770│ -3.7780│ -32.4733│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5193│ 0.3857│ 0.3356│ 0.3190│
│速动比率(%) │ 0.4109│ 0.1030│ 0.0629│ 0.0740│
│产权比率 │ 5.8554│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 83.1225│ 39.4975│ 18.5134│ 58.2391│
│利息保障倍数 │ 3.1021│ 0.4562│ -0.6045│ -2.5038│
│资产负债率 │ 0.8541│ 1.1065│ 1.1116│ 1.0974│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 53.8433│ 39.1062│ 39.2566│ -22.5538│
│营业利润增长率(%) │ 139.1505│ 88.0267│ 69.0751│-11704.8486│
│总资产增长率(%) │ -40.4260│ -12.0213│ -15.5321│ -16.5968│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.6580│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 330.6626│ -490.6906│ -646.9474│ -259.2389│
│净利润增长率(%) │ 140.8595│ 89.5060│ 69.7074│-1912.1804│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 14.5870│ -10.4823│ -10.9780│ -9.5704│
│固定资产比率(%) │ --│ 64.0488│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 24.2729│ 21.7512│ 19.8180│ 19.2062│
│无形资产比率(%) │ 5.5812│ 3.7239│ 3.7492│ 3.7019│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 198560.48│ 298886.05│ 298153.80│ 303260.95│
│流动资产 │ 48196.40│ 65011.32│ 59088.02│ 58244.88│
│非流动资产 │ 150364.08│ 233874.73│ 239065.78│ 245016.07│
│固定资产 │ 129299.40│ 191432.84│ 197400.26│ 203609.92│
│货币资金 │ 12823.37│ 7955.57│ 6589.69│ 6851.78│
│存货 │ 10058.17│ 39402.17│ 39248.04│ 36781.21│
│应收账款 │ 1833.40│ 2739.63│ 2747.39│ 2800.40│
│其他应收款 │ --│ 775.13│ --│ 831.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11082.06│ 11130.21│ 11178.36│ 11226.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25487.52│ 68938.15│ 77642.36│ 81229.33│
│预收账款 │ --│ 72.48│ 15.83│ 112.48│
│应付账款 │ 31261.60│ 36048.05│ 38125.36│ 34442.43│
│流动负债 │ 92808.87│ 168553.94│ 176087.38│ 182575.26│
│长期借款 │ 74617.70│ 144847.90│ 138115.00│ 133345.90│
│总负债 │ 169596.45│ 330728.23│ 331422.52│ 332809.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 117711.40│ 73005.30│ 73005.30│ 73005.30│
│未分配利润 │ -156809.58│ -172036.86│ -173331.74│ -169511.12│
│归属于母公司所│ 28964.02│ -31330.15│ -32731.30│ -29023.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 28964.02│ -31842.18│ -33268.72│ -29548.77│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 333300.48│ 339725.58│ 352978.81│ 363608.27│
│流动资产 │ 74929.72│ 75324.21│ 81795.30│ 86831.45│
│非流动资产 │ 258370.75│ 264401.37│ 271183.52│ 276776.83│
│固定资产 │ 211024.86│ 216695.10│ 223260.38│ 229884.97│
│货币资金 │ 13038.33│ 14151.19│ 13680.60│ 24631.22│
│存货 │ 39664.53│ 39648.74│ 43141.11│ 40506.41│
│应收账款 │ 2551.57│ 3732.87│ 3963.62│ 3328.88│
│其他应收款 │ --│ 2598.11│ --│ 2471.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11274.67│ 11322.83│ 11370.98│ 11419.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 121045.03│ 118337.93│ 114798.59│ 125435.00│
│预收账款 │ --│ --│ 9579.28│ 12619.24│
│应付账款 │ 38053.97│ 40348.55│ 44390.73│ 38753.89│
│流动负债 │ 212521.34│ 212509.11│ 220195.84│ 234182.76│
│长期借款 │ 109862.90│ 109862.90│ 109878.80│ 93978.80│
│总负债 │ 345857.35│ 345116.25│ 346896.20│ 345052.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 73005.30│ 73005.30│ 73005.30│ 73005.30│
│未分配利润 │ -152514.64│ -145402.22│ -134130.40│ -121473.99│
│归属于母公司所│ -12035.45│ -4897.90│ 6558.25│ 19036.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -12556.88│ -5390.67│ 6082.62│ 18556.25│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 192586.53│ 109408.70│ 51354.36│ 178481.82│
│营业收入 │ 192586.53│ 109408.70│ 51354.36│ 178481.82│
│营业总成本 │ 179958.82│ 112985.90│ 55066.17│ 215878.93│
│营业成本 │ 159599.09│ 97250.67│ 46156.85│ 179727.37│
│财务费用 │ 5948.08│ 4577.13│ 2388.95│ 13684.63│
│管理费用 │ 4519.93│ 3671.05│ 1854.14│ 6190.54│
│营业利润 │ 12284.98│ -2898.94│ -3957.57│ -49546.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -716.81│ -7.14│ -276.63│ -1407.18│
│营业外收支净额│ 386.28│ 430.61│ --│ 1467.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12671.26│ -2468.33│ -3833.08│ -48079.39│
│所得税费用 │ -28.74│ 44.05│ -0.43│ 3.17│
│归属母公司净利│ 12701.53│ -2525.75│ -3820.63│ -48037.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12700.00│ -2512.38│ -3832.65│ -48082.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 125183.53│ 78651.23│ 36877.50│ 230458.96│
│营业收入 │ 125183.53│ 78651.23│ 36877.50│ 230458.96│
│营业总成本 │ 156056.22│ 101428.35│ 49470.72│ 233745.52│
│营业成本 │ 124900.17│ 80782.54│ 38111.47│ 186687.83│
│财务费用 │ 10083.65│ 6806.93│ 3267.67│ 14256.99│
│管理费用 │ 4193.46│ 3562.06│ 2372.66│ 9652.84│
│营业利润 │ -31378.87│ -24211.78│ -12797.37│ -419.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1020.71│ -583.44│ -378.48│ 1796.20│
│营业外收支净额│ 331.16│ 102.88│ 23.82│ 3563.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -31047.72│ -24108.90│ -12773.55│ 3144.23│
│所得税费用 │ 34.41│ -167.85│ -121.45│ 490.93│
│归属母公司净利│ -31040.65│ -23928.22│ -12656.41│ 1126.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -31082.13│ -23941.05│ -12652.10│ 2653.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 178233.94│ 78981.76│ 52677.79│ 96081.81│
│经营现金流出小计│ 142903.79│ 70952.89│ 49005.15│ 87462.53│
│经营现金流量净额│ 35330.15│ 8028.87│ 3672.64│ 8619.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ -3970.58│ 291.00│ --│ 20.45│
│投资现金流出小计│ 3906.43│ 2581.26│ 1077.27│ 4025.15│
│投资现金流量净额│ -7877.01│ -2290.26│ -1077.27│ -4004.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 87699.35│ 97161.25│ 19000.01│ 95480.47│
│筹资现金流出小计│ 108665.60│ 101823.35│ 21827.78│ 110844.38│
│筹资现金流量净额│ -20966.26│ -4662.10│ -2827.78│ -15363.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -42.52│ -25.10│ -29.67│ 50.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6444.35│ 1051.41│ -262.08│ -10698.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 142563.79│ 90792.40│ 27993.78│ 192929.31│
│经营现金流出小计│ 146694.44│ 95456.48│ 38752.00│ 178249.25│
│经营现金流量净额│ -4130.65│ -4664.08│ -10758.22│ 14680.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16.08│ --│ --│ 7539.52│
│投资现金流出小计│ 3726.76│ 2650.94│ 1671.42│ 18551.93│
│投资现金流量净额│ -3710.68│ -2650.94│ -1671.42│ -11012.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 45253.23│ 27453.23│ 27453.23│ 377949.51│
│筹资现金流出小计│ 43450.01│ 26974.92│ 25028.83│ 382110.66│
│筹资现金流量净额│ 1803.21│ 478.31│ 2424.40│ -4161.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 36.67│ -17.21│ -19.88│ -37.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6001.45│ -6853.92│ -10025.13│ -531.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12823.37│ 6851.78│ 24631.22│ -72.18│
│短期借款 │ 25487.52│ 81229.33│ 125435.00│ -35.24│
│应收账款 │ 1833.40│ 2800.40│ 3328.88│ -15.88│
│其他应收款 │ --│ --│ 2471.53│ --│
│应付账款 │ 31261.60│ 34442.43│ 38753.89│ -11.13│
│在建工程 │ --│ --│ 4321.74│ --│
│存货的减少 │ --│ 4330.85│ 14322.29│ -69.76│
│流动负债合计 │ 92808.87│ 182575.26│ 234182.76│ -22.04│
│长期借款 │ 74617.70│ 133345.90│ 93978.80│ 41.89│
│负债合计 │ 169596.45│ 332809.72│ 345052.03│ -3.55│
│营业利润 │ 12284.98│ -49546.65│ -419.71│ -11704.97│
│利润总额 │ 12671.26│ -48079.39│ 3144.23│ -1629.13│
│归属于母公司所有│ 12701.53│ -48037.12│ 1126.13│ -4365.68│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-156809.58│-169511.12│-121473.99│ -39.55│
│营业外收支净额 │ 386.28│ 1467.26│ 3563.94│ -58.83│
│购买商品、接受劳│ 119742.69│ 63903.98│ 134602.60│ -52.52│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 178233.94│ 96081.81│ 192929.31│ -50.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 142903.79│ 87462.53│ 178249.25│ -50.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35330.15│ 8619.28│ 14680.06│ -41.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3970.58│ 20.45│ 7539.52│ -99.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3906.43│ 4025.15│ 18551.93│ -78.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7877.01│ -4004.70│ -11012.41│ 63.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3456.43│ 4025.15│ 18551.93│ -78.30│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 87699.35│ 95480.47│ 377949.51│ -74.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 108665.60│ 110844.38│ 382110.66│ -70.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -20966.26│ -15363.92│ -4161.15│ -269.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4901.16│ 13049.86│ 13050.34│ -0.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6444.35│ -10698.98│ -531.45│ -1913.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3962.53│ -85700.31│ 95.38│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3962.53│ -85700.31│ 95.38│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53298.29│ 29.8620│ -16996.47│ 35.3820│
│第三季度│ 46532.31│ 26.0712│ -7112.42│ 14.8061│
│第二季度│ 41773.73│ 23.4050│ -11271.82│ 23.4648│
│第一季度│ 36877.50│ 20.6618│ -12656.41│ 26.3471│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 59262.80│ 25.7151│ 2560.60│ 227.3810│
│第三季度│ 48813.42│ 21.1810│ -2052.00│ -182.2176│
│第二季度│ 60678.60│ 26.3295│ -228.59│ -20.2991│
│第一季度│ 61704.13│ 26.7745│ 846.13│ 75.1358│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2737│ -0.0544│ -0.0823│ -1.0350│
│基本每股收益 │ 0.2600│ -0.0702│ -0.0874│ -1.0779│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2737│ -0.0544│ -0.0823│ -1.0350│
│每股净资产(元) │ 0.6240│ -0.6750│ -0.7052│ -0.6253│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7612│ 0.1730│ 0.0791│ 0.1857│
│每股现金流量(元) │ 0.1388│ 0.0227│ -0.0056│ -0.2305│
│每股资本公积金(元) │ 2.5361│ 1.5729│ 1.5729│ 1.5729│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4526│ 0.4526│ 0.4526│ 0.4526│
│每股未分配利润(元) │ -3.3785│ -3.7065│ -3.7344│ -3.6521│
│净资产收益率(%) │ 43.8528│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ 56.0200│ -8.3400│ -12.3500│ -964.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 41.6645│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ -10.7500│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 198560.48│ 298886.05│ 298153.80│ 303260.95│
│归属母公司股东权益 │ 28964.02│ -31330.15│ -32731.30│ -29023.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 192586.53│ 109408.70│ 51354.36│ 178481.82│
│营业成本(万元) │ 159599.09│ 97250.67│ 46156.85│ 179727.37│
│投资收益(万元) │ -716.81│ -7.14│ -276.63│ -1407.18│
│净利润(万元) │ 12700.00│ -2512.38│ -3832.65│ -48082.57│
│营业利润(万元) │ 12284.98│ -2898.94│ -3957.57│ -49546.65│
│利润总额(万元) │ 12671.26│ -2468.33│ -3833.08│ -48079.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 12701.53│ -2525.75│ -3820.63│ -48037.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 35330.15│ 8028.87│ 3672.64│ 8619.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.6688│ -0.5155│ -0.2727│ 0.0243│
│基本每股收益 │ -0.6843│ -0.5238│ -0.2763│ -0.1226│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.6688│ -0.5155│ -0.2727│ 0.0243│
│每股净资产(元) │ -0.2593│ -0.1055│ 0.1413│ 0.4101│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0890│ -0.1005│ -0.2318│ 0.3163│
│每股现金流量(元) │ -0.1293│ -0.1477│ -0.2160│ -0.0115│
│每股资本公积金(元) │ 1.5729│ 1.5729│ 1.5729│ 1.5729│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4526│ 0.4526│ 0.4526│ 0.4526│
│每股未分配利润(元) │ -3.2859│ -3.1327│ -2.8898│ -2.6172│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ -192.9844│ 5.9157│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ -99.5900│ 5.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ -195.5481│ -29.8923│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ -29.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 333300.48│ 339725.58│ 352978.81│ 363608.27│
│归属母公司股东权益 │ -12035.45│ -4897.90│ 6558.25│ 19036.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 125183.53│ 78651.23│ 36877.50│ 230458.96│
│营业成本(万元) │ 124900.17│ 80782.54│ 38111.47│ 186687.83│
│投资收益(万元) │ -1020.71│ -583.44│ -378.48│ 1796.20│
│净利润(万元) │ -31082.13│ -23941.05│ -12652.10│ 2653.30│
│营业利润(万元) │ -31378.87│ -24211.78│ -12797.37│ -419.71│
│利润总额(万元) │ -31047.72│ -24108.90│ -12773.55│ 3144.23│
│归属母公司净利润(万元)│ -31040.65│ -23928.22│ -12656.41│ 1126.13│
│经营现金流量净额(万元)│ -4130.65│ -4664.08│ -10758.22│ 14680.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.2737│ -1.0350│ 0.0243│ 0.2925│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2600│ -1.0779│ -0.1226│ -2.1490│
│每股净资产(元) │ 0.6240│ -0.6253│ 0.4101│ 0.4015│
│每股资本公积金(元) │ 2.5361│ 1.5729│ 1.5729│ 1.5729│
│每股未分配利润(元) │ -3.3785│ -3.6521│ -2.6172│ -2.6255│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7612│ 0.1857│ 0.3163│ 1.0671│
│每股现金流量(元) │ 0.1388│ -0.2305│ -0.0115│ -1.6873│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.8147│ 4.6509│ 3.3674│ 2.1601│
│应收账款周转率 │ 83.1225│ 58.2391│ 53.5166│ 36.6553│
│总资产周转率 │ 0.7676│ 0.5353│ 0.5786│ 0.5398│
│营业收入增长率(%) │ 53.8433│ -22.5538│ -38.8694│ -11.9502│
│营业利润增长率(%) │ 139.1505│-11704.8486│ -105.2213│ 110.7224│
│利润总额增长率(%) │ 140.8122│-1629.1310│ -64.2950│ 111.9197│
│归属母公司净利润增长率│ 140.9190│-4365.6887│ -91.7041│ 118.1901│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -40.4260│ -16.5968│ -16.0200│ -55.0720│
│净资产增长率(%) │ 340.6559│ -252.4642│ 2.1497│ -50.4959│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.5944│ -2.2963│ -7.4631│ -26.9398│
│总资产收益率(%) │ 4.7757│ -0.7868│ -1.1772│ -14.4204│
│净资产收益率(%) │ 43.8528│ --│ --│ --│
│营业利润率(%) │ 6.3789│ -2.6496│ -7.7064│ -27.7601│
│销售毛利率(%) │ 17.1286│ 11.1125│ 10.1209│ -0.6979│
│销售净利率(%) │ 6.5944│ -2.2963│ -7.4631│ -26.9398│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.8147│ 2.5531│ 1.2142│ 4.6509│
│固定资产周转率 │ 1.1570│ 0.5539│ 0.2561│ 0.8235│
│流动资产周转率 │ 3.6186│ 1.7753│ 0.8754│ 2.4605│
│总资产周转率 │ 0.7676│ 0.3634│ 0.1708│ 0.5353│
│股东权益周转率 │ 23.4759│ -5.8770│ -3.7780│ -32.4733│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5193│ 0.3857│ 0.3356│ 0.3190│
│速动比率(%) │ 0.4109│ 0.1030│ 0.0629│ 0.0740│
│产权比率 │ 5.8554│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 83.1225│ 39.4975│ 18.5134│ 58.2391│
│利息保障倍数 │ 3.1021│ 0.4562│ -0.6045│ -2.5038│
│资产负债率 │ 0.8541│ 1.1065│ 1.1116│ 1.0974│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 53.8433│ 39.1062│ 39.2566│ -22.5538│
│营业利润增长率(%) │ 139.1505│ 88.0267│ 69.0751│-11704.8486│
│总资产增长率(%) │ -40.4260│ -12.0213│ -15.5321│ -16.5968│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.6580│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 330.6626│ -490.6906│ -646.9474│ -259.2389│
│净利润增长率(%) │ 140.8595│ 89.5060│ 69.7074│-1912.1804│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 14.5870│ -10.4823│ -10.9780│ -9.5704│
│固定资产比率(%) │ --│ 64.0488│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 24.2729│ 21.7512│ 19.8180│ 19.2062│
│无形资产比率(%) │ 5.5812│ 3.7239│ 3.7492│ 3.7019│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 198560.48│ 298886.05│ 298153.80│ 303260.95│
│流动资产 │ 48196.40│ 65011.32│ 59088.02│ 58244.88│
│非流动资产 │ 150364.08│ 233874.73│ 239065.78│ 245016.07│
│固定资产 │ 129299.40│ 191432.84│ 197400.26│ 203609.92│
│货币资金 │ 12823.37│ 7955.57│ 6589.69│ 6851.78│
│存货 │ 10058.17│ 39402.17│ 39248.04│ 36781.21│
│应收账款 │ 1833.40│ 2739.63│ 2747.39│ 2800.40│
│其他应收款 │ --│ 775.13│ --│ 831.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11082.06│ 11130.21│ 11178.36│ 11226.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25487.52│ 68938.15│ 77642.36│ 81229.33│
│预收账款 │ --│ 72.48│ 15.83│ 112.48│
│应付账款 │ 31261.60│ 36048.05│ 38125.36│ 34442.43│
│流动负债 │ 92808.87│ 168553.94│ 176087.38│ 182575.26│
│长期借款 │ 74617.70│ 144847.90│ 138115.00│ 133345.90│
│总负债 │ 169596.45│ 330728.23│ 331422.52│ 332809.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 117711.40│ 73005.30│ 73005.30│ 73005.30│
│未分配利润 │ -156809.58│ -172036.86│ -173331.74│ -169511.12│
│归属于母公司所│ 28964.02│ -31330.15│ -32731.30│ -29023.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 28964.02│ -31842.18│ -33268.72│ -29548.77│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 333300.48│ 339725.58│ 352978.81│ 363608.27│
│流动资产 │ 74929.72│ 75324.21│ 81795.30│ 86831.45│
│非流动资产 │ 258370.75│ 264401.37│ 271183.52│ 276776.83│
│固定资产 │ 211024.86│ 216695.10│ 223260.38│ 229884.97│
│货币资金 │ 13038.33│ 14151.19│ 13680.60│ 24631.22│
│存货 │ 39664.53│ 39648.74│ 43141.11│ 40506.41│
│应收账款 │ 2551.57│ 3732.87│ 3963.62│ 3328.88│
│其他应收款 │ --│ 2598.11│ --│ 2471.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11274.67│ 11322.83│ 11370.98│ 11419.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 121045.03│ 118337.93│ 114798.59│ 125435.00│
│预收账款 │ --│ --│ 9579.28│ 12619.24│
│应付账款 │ 38053.97│ 40348.55│ 44390.73│ 38753.89│
│流动负债 │ 212521.34│ 212509.11│ 220195.84│ 234182.76│
│长期借款 │ 109862.90│ 109862.90│ 109878.80│ 93978.80│
│总负债 │ 345857.35│ 345116.25│ 346896.20│ 345052.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 73005.30│ 73005.30│ 73005.30│ 73005.30│
│未分配利润 │ -152514.64│ -145402.22│ -134130.40│ -121473.99│
│归属于母公司所│ -12035.45│ -4897.90│ 6558.25│ 19036.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -12556.88│ -5390.67│ 6082.62│ 18556.25│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 192586.53│ 109408.70│ 51354.36│ 178481.82│
│营业收入 │ 192586.53│ 109408.70│ 51354.36│ 178481.82│
│营业总成本 │ 179958.82│ 112985.90│ 55066.17│ 215878.93│
│营业成本 │ 159599.09│ 97250.67│ 46156.85│ 179727.37│
│财务费用 │ 5948.08│ 4577.13│ 2388.95│ 13684.63│
│管理费用 │ 4519.93│ 3671.05│ 1854.14│ 6190.54│
│营业利润 │ 12284.98│ -2898.94│ -3957.57│ -49546.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -716.81│ -7.14│ -276.63│ -1407.18│
│营业外收支净额│ 386.28│ 430.61│ --│ 1467.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12671.26│ -2468.33│ -3833.08│ -48079.39│
│所得税费用 │ -28.74│ 44.05│ -0.43│ 3.17│
│归属母公司净利│ 12701.53│ -2525.75│ -3820.63│ -48037.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12700.00│ -2512.38│ -3832.65│ -48082.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 125183.53│ 78651.23│ 36877.50│ 230458.96│
│营业收入 │ 125183.53│ 78651.23│ 36877.50│ 230458.96│
│营业总成本 │ 156056.22│ 101428.35│ 49470.72│ 233745.52│
│营业成本 │ 124900.17│ 80782.54│ 38111.47│ 186687.83│
│财务费用 │ 10083.65│ 6806.93│ 3267.67│ 14256.99│
│管理费用 │ 4193.46│ 3562.06│ 2372.66│ 9652.84│
│营业利润 │ -31378.87│ -24211.78│ -12797.37│ -419.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1020.71│ -583.44│ -378.48│ 1796.20│
│营业外收支净额│ 331.16│ 102.88│ 23.82│ 3563.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -31047.72│ -24108.90│ -12773.55│ 3144.23│
│所得税费用 │ 34.41│ -167.85│ -121.45│ 490.93│
│归属母公司净利│ -31040.65│ -23928.22│ -12656.41│ 1126.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -31082.13│ -23941.05│ -12652.10│ 2653.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 178233.94│ 78981.76│ 52677.79│ 96081.81│
│经营现金流出小计│ 142903.79│ 70952.89│ 49005.15│ 87462.53│
│经营现金流量净额│ 35330.15│ 8028.87│ 3672.64│ 8619.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ -3970.58│ 291.00│ --│ 20.45│
│投资现金流出小计│ 3906.43│ 2581.26│ 1077.27│ 4025.15│
│投资现金流量净额│ -7877.01│ -2290.26│ -1077.27│ -4004.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 87699.35│ 97161.25│ 19000.01│ 95480.47│
│筹资现金流出小计│ 108665.60│ 101823.35│ 21827.78│ 110844.38│
│筹资现金流量净额│ -20966.26│ -4662.10│ -2827.78│ -15363.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -42.52│ -25.10│ -29.67│ 50.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6444.35│ 1051.41│ -262.08│ -10698.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 142563.79│ 90792.40│ 27993.78│ 192929.31│
│经营现金流出小计│ 146694.44│ 95456.48│ 38752.00│ 178249.25│
│经营现金流量净额│ -4130.65│ -4664.08│ -10758.22│ 14680.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16.08│ --│ --│ 7539.52│
│投资现金流出小计│ 3726.76│ 2650.94│ 1671.42│ 18551.93│
│投资现金流量净额│ -3710.68│ -2650.94│ -1671.42│ -11012.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 45253.23│ 27453.23│ 27453.23│ 377949.51│
│筹资现金流出小计│ 43450.01│ 26974.92│ 25028.83│ 382110.66│
│筹资现金流量净额│ 1803.21│ 478.31│ 2424.40│ -4161.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 36.67│ -17.21│ -19.88│ -37.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6001.45│ -6853.92│ -10025.13│ -531.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12823.37│ 6851.78│ 24631.22│ -72.18│
│短期借款 │ 25487.52│ 81229.33│ 125435.00│ -35.24│
│应收账款 │ 1833.40│ 2800.40│ 3328.88│ -15.88│
│其他应收款 │ --│ --│ 2471.53│ --│
│应付账款 │ 31261.60│ 34442.43│ 38753.89│ -11.13│
│在建工程 │ --│ --│ 4321.74│ --│
│存货的减少 │ --│ 4330.85│ 14322.29│ -69.76│
│流动负债合计 │ 92808.87│ 182575.26│ 234182.76│ -22.04│
│长期借款 │ 74617.70│ 133345.90│ 93978.80│ 41.89│
│负债合计 │ 169596.45│ 332809.72│ 345052.03│ -3.55│
│营业利润 │ 12284.98│ -49546.65│ -419.71│ -11704.97│
│利润总额 │ 12671.26│ -48079.39│ 3144.23│ -1629.13│
│归属于母公司所有│ 12701.53│ -48037.12│ 1126.13│ -4365.68│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-156809.58│-169511.12│-121473.99│ -39.55│
│营业外收支净额 │ 386.28│ 1467.26│ 3563.94│ -58.83│
│购买商品、接受劳│ 119742.69│ 63903.98│ 134602.60│ -52.52│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 178233.94│ 96081.81│ 192929.31│ -50.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 142903.79│ 87462.53│ 178249.25│ -50.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35330.15│ 8619.28│ 14680.06│ -41.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3970.58│ 20.45│ 7539.52│ -99.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3906.43│ 4025.15│ 18551.93│ -78.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7877.01│ -4004.70│ -11012.41│ 63.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3456.43│ 4025.15│ 18551.93│ -78.30│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 87699.35│ 95480.47│ 377949.51│ -74.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 108665.60│ 110844.38│ 382110.66│ -70.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -20966.26│ -15363.92│ -4161.15│ -269.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4901.16│ 13049.86│ 13050.34│ -0.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6444.35│ -10698.98│ -531.45│ -1913.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3962.53│ -85700.31│ 95.38│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3962.53│ -85700.31│ 95.38│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53298.29│ 29.8620│ -16996.47│ 35.3820│
│第三季度│ 46532.31│ 26.0712│ -7112.42│ 14.8061│
│第二季度│ 41773.73│ 23.4050│ -11271.82│ 23.4648│
│第一季度│ 36877.50│ 20.6618│ -12656.41│ 26.3471│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 59262.80│ 25.7151│ 2560.60│ 227.3810│
│第三季度│ 48813.42│ 21.1810│ -2052.00│ -182.2176│
│第二季度│ 60678.60│ 26.3295│ -228.59│ -20.2991│
│第一季度│ 61704.13│ 26.7745│ 846.13│ 75.1358│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘