*ST大水 *ST大水 财务分析报告
≈≈*ST当代000673≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0723│ -0.0105│ -0.0320│ 0.0312│
│基本每股收益 │ -0.1061│ -0.0422│ -0.0320│ -0.1718│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0723│ -0.0105│ -0.0320│ 0.0312│
│每股净资产(元) │ -0.2663│ -0.2045│ -0.2098│ -0.1778│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0207│ 0.0578│ 0.0001│ 0.0605│
│每股现金流量(元) │ -0.0492│ -0.0060│ -0.0210│ 0.0130│
│每股资本公积金(元) │ 1.8556│ 1.8556│ 1.8644│ 1.8644│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0313│ 0.0313│ 0.0312│ 0.0312│
│每股未分配利润(元) │ -3.1536│ -3.0920│ -3.1060│ -3.0739│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ 5.7300│ 16.5400│ -17.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ -23.0500│ --│ 94.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 150327.63│ 148817.29│ 149126.08│ 152833.33│
│归属母公司股东权益 │ -21030.83│ -16150.56│ -16605.39│ -14071.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 12660.55│ 8662.97│ 3638.47│ 20830.61│
│营业成本(万元) │ 10154.30│ 6655.70│ 2560.85│ 13683.78│
│投资收益(万元) │ 0.89│ --│ --│ -39.44│
│净利润(万元) │ -6745.57│ -1290.58│ -2643.75│ 2144.00│
│营业利润(万元) │ -8735.71│ -3116.41│ -2658.86│ -14545.95│
│利润总额(万元) │ -6076.65│ -607.74│ -2660.26│ 1223.67│
│归属母公司净利润(万元)│ -5693.89│ -830.48│ -2537.78│ 2468.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 1633.77│ 4565.75│ 6.80│ 4787.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1104│ -0.0759│ -0.0222│ -0.7742│
│基本每股收益 │ -0.0746│ -0.0607│ -0.0222│ -0.4217│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1104│ -0.0759│ -0.0222│ -0.7742│
│每股净资产(元) │ -0.3125│ -0.2780│ -0.2233│ -0.2041│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0217│ 0.0058│ 0.0064│ 0.1516│
│每股现金流量(元) │ -0.0325│ -0.0092│ -0.0001│ 0.0636│
│每股资本公积金(元) │ 1.8407│ 1.8407│ 1.8644│ 1.8764│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0312│ 0.0312│ 0.0312│ 0.0312│
│每股未分配利润(元) │ -3.1845│ -3.1498│ -3.0739│ -3.1051│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ 31.3200│ --│ -37.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 25.0700│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 147050.85│ 142073.09│ 149220.94│ 151315.03│
│归属母公司股东权益 │ -24734.15│ -22004.24│ -17679.20│ -15634.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 12538.29│ 5060.06│ 2452.22│ 49521.78│
│营业成本(万元) │ 9280.47│ 4726.48│ 1795.68│ 36844.39│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 29.06│
│净利润(万元) │ -8526.75│ -5730.86│ -1464.12│ -63223.38│
│营业利润(万元) │ -4491.14│ -4206.56│ -1478.47│ -35912.11│
│利润总额(万元) │ -8575.42│ -5752.91│ -1478.43│ -64048.92│
│归属母公司净利润(万元)│ -8749.74│ -6000.68│ -1755.46│ -61280.06│
│经营现金流量净额(万元)│ -1718.40│ 458.73│ 510.52│ 12000.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│标准无保留│
│ │ │调事项段意│调事项段意│ 意见│
│ │ │ 见│ 见│ │
│每股收益(元) │ -0.0723│ 0.0312│ -0.7742│ -2.0226│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1061│ -0.1718│ -0.4217│ -1.9735│
│每股净资产(元) │ -0.2663│ -0.1778│ -0.2041│ 0.6989│
│每股资本公积金(元) │ 1.8556│ 1.8644│ 1.8764│ 1.8377│
│每股未分配利润(元) │ -3.1536│ -3.0739│ -3.1051│ -2.1700│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0207│ 0.0605│ 0.1516│ -0.1879│
│每股现金流量(元) │ -0.0492│ 0.0130│ 0.0636│ -0.3207│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4613│ 0.6156│ 1.4085│ 1.5950│
│应收账款周转率 │ 0.5020│ 0.6582│ 1.2329│ 1.6546│
│总资产周转率 │ 0.0835│ 0.1374│ 0.2719│ 0.2675│
│营业收入增长率(%) │ 0.9751│ -57.9365│ -36.2002│ -5.3701│
│营业利润增长率(%) │ -94.5096│ 59.4957│ 76.9622│-1007.7555│
│利润总额增长率(%) │ 29.1387│ 101.9105│ 60.0223│-1035.8006│
│归属母公司净利润增长率│ 34.9250│ 104.0283│ 61.7240│-1559.7944│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.2283│ 1.0034│ -29.1662│ -41.7430│
│净资产增长率(%) │ 14.9725│ 9.9976│ -128.2619│ -74.3198│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -53.2802│ -14.8977│ -72.6611│ 10.2926│
│总资产收益率(%) │ -4.5367│ -0.8873│ -1.7723│ 1.4098│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润率(%) │ -68.9994│ -35.9739│ -73.0764│ -69.8297│
│销售毛利率(%) │ 19.7957│ 23.1708│ 29.6172│ 34.3093│
│销售净利率(%) │ -53.2802│ -14.8977│ -72.6611│ 10.2926│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4613│ 0.3008│ 0.1151│ 0.6156│
│固定资产周转率 │ 2.7071│ 1.8278│ 0.6875│ 3.5502│
│流动资产周转率 │ 0.1078│ 0.0750│ 0.0312│ 0.1794│
│总资产周转率 │ 0.0835│ 0.0574│ 0.0241│ 0.1374│
│股东权益周转率 │ -0.7652│ -0.6975│ -0.4157│ -2.7246│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8506│ 0.8748│ 0.8725│ 0.8914│
│速动比率(%) │ 0.6918│ 0.4473│ 0.4136│ 0.4504│
│产权比率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 0.5020│ 0.3290│ 0.1330│ 0.6582│
│利息保障倍数 │ -0.4344│ 0.7603│ -1.4837│ 1.1774│
│资产负债率 │ 1.0991│ 1.0633│ 1.0639│ 1.0451│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.9751│ 71.2028│ 48.3746│ -57.9365│
│营业利润增长率(%) │ -94.5096│ 25.9154│ -79.8380│ 59.4957│
│总资产增长率(%) │ 2.2283│ 4.7470│ -0.0636│ 1.5605│
│固定资产增长率(%) │ --│ -30.6460│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.1387│ 38.8859│ -19.4591│ 18.0117│
│净利润增长率(%) │ 20.8893│ 77.4801│ -80.5686│ 103.3912│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -13.9900│ -10.8526│ -11.1351│ -9.2072│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.7527│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.5369│ 75.7852│ 76.9894│ 77.4217│
│无形资产比率(%) │ 0.2791│ 0.2833│ 0.2998│ 0.3091│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 150327.63│ 148817.29│ 149126.08│ 152833.33│
│流动资产 │ 116559.44│ 112781.50│ 114811.25│ 118326.12│
│非流动资产 │ 33768.19│ 36035.79│ 34314.83│ 34507.22│
│固定资产 │ 3970.96│ 4096.48│ 5201.46│ 5382.55│
│货币资金 │ 4615.88│ 8042.30│ 7114.70│ 9053.93│
│存货 │ 21759.98│ 21989.57│ 22230.17│ 22267.32│
│应收账款 │ 23298.53│ 25518.20│ 27584.83│ 27145.66│
│其他应收款 │ --│ 22834.62│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 419.64│ 421.63│ 447.08│ 472.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 43264.03│ 43904.03│ 44644.03│ 45784.03│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 10402.84│ 12358.99│ 15482.38│ 15435.92│
│流动负债 │ 137024.72│ 128922.94│ 131582.89│ 132746.11│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 165222.03│ 158239.83│ 158654.32│ 159721.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 146517.86│ 146517.86│ 147575.69│ 147575.69│
│未分配利润 │ -249010.47│ -244147.05│ -245854.35│ -243316.57│
│归属于母公司所│ -21030.83│ -16150.56│ -16605.39│ -14071.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -14894.39│ -9422.54│ -9528.24│ -6888.62│
│商誉 │ 7602.23│ 7602.23│ 7602.23│ 7602.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 147050.85│ 142073.09│ 149220.94│ 151315.03│
│流动资产 │ 113005.92│ 107419.78│ 118326.12│ 114103.53│
│非流动资产 │ 34044.92│ 34653.30│ 34507.22│ 37211.50│
│固定资产 │ 5688.22│ 5906.63│ 5382.55│ 6352.30│
│货币资金 │ 5459.36│ 7297.43│ 9053.93│ 8017.26│
│存货 │ 23555.47│ 22832.29│ 22267.32│ 22205.36│
│应收账款 │ 33924.07│ 31114.12│ 27145.66│ 36154.58│
│其他应收款 │ --│ 8565.22│ --│ 12947.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13.22│ 15.53│ 472.44│ 21.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 46419.08│ 46609.08│ 45784.03│ 46959.72│
│预收账款 │ 4413.35│ 3985.23│ 8784.64│ 8716.68│
│应付账款 │ 17006.75│ 15394.75│ 15435.92│ 16728.67│
│流动负债 │ 129434.50│ 124969.82│ 132746.11│ 128754.57│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 165245.52│ 157491.03│ 159721.95│ 159716.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 145703.02│ 145703.02│ 147575.69│ 148527.69│
│未分配利润 │ -252070.94│ -249321.87│ -243316.57│ -245785.14│
│归属于母公司所│ -24734.15│ -22004.24│ -17679.20│ -15634.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -18194.68│ -15417.94│ -7976.16│ -8401.95│
│商誉 │ 8515.90│ 8515.90│ 7602.23│ 8515.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12660.55│ 8662.97│ 3638.47│ 20830.61│
│营业收入 │ 12660.55│ 8662.97│ 3638.47│ 20830.61│
│营业总成本 │ 21509.10│ 13519.61│ 5874.51│ 27897.98│
│营业成本 │ 10154.30│ 6655.70│ 2560.85│ 13683.78│
│财务费用 │ 4218.55│ 2580.10│ 1071.08│ 7061.72│
│管理费用 │ 4523.25│ 2947.04│ 1354.39│ 5493.56│
│营业利润 │ -8735.71│ -3116.41│ -2658.86│ -14545.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 0.89│ --│ --│ -39.44│
│营业外收支净额│ 2659.06│ 2508.68│ -1.40│ 15769.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6076.65│ -607.74│ -2660.26│ 1223.67│
│所得税费用 │ 668.92│ 682.85│ -16.51│ -920.33│
│归属母公司净利│ -5693.89│ -830.48│ -2537.78│ 2468.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6745.57│ -1290.58│ -2643.75│ 2144.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12538.29│ 5060.06│ 2452.22│ 49521.78│
│营业收入 │ 12538.29│ 5060.06│ 2452.22│ 49521.78│
│营业总成本 │ 17430.12│ 10718.75│ 4142.04│ 85914.12│
│营业成本 │ 9280.47│ 4726.48│ 1795.68│ 36844.39│
│财务费用 │ 3940.24│ 2827.87│ 342.22│ 6704.89│
│管理费用 │ 4089.13│ 2721.83│ 1071.29│ 6298.46│
│营业利润 │ -4491.14│ -4206.56│ -1478.47│ -35912.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 29.06│
│营业外收支净额│ -4084.27│ -1546.36│ 0.05│ -28136.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8575.42│ -5752.91│ -1478.43│ -64048.92│
│所得税费用 │ -48.67│ -22.06│ -14.30│ -825.54│
│归属母公司净利│ -8749.74│ -6000.68│ -1755.46│ -61280.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -8526.75│ -5730.86│ -1464.12│ -63223.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26442.91│ 18346.52│ 11171.75│ 42014.85│
│经营现金流出小计│ 24809.15│ 13780.77│ 11164.95│ 37227.79│
│经营现金流量净额│ 1633.77│ 4565.75│ 6.80│ 4787.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 150.50│ --│ 8.50│ --│
│投资现金流出小计│ 4774.76│ 4335.26│ 59.25│ 1002.42│
│投资现金流量净额│ -4624.26│ -4335.26│ -50.75│ -1002.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11501.20│ 11200.00│ 9300.00│ 16199.00│
│筹资现金流出小计│ 12397.53│ 11903.65│ 10919.67│ 18953.90│
│筹资现金流量净额│ -896.33│ -703.65│ -1619.67│ -2754.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.21│ 0.07│ 0.07│ -1.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3887.04│ -473.09│ -1663.56│ 1028.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 18692.39│ 9121.74│ 3659.47│ 58355.90│
│经营现金流出小计│ 20410.79│ 8663.01│ 3148.95│ 46355.37│
│经营现金流量净额│ -1718.40│ 458.73│ 510.52│ 12000.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 2086.68│
│投资现金流出小计│ 228.85│ 218.05│ 218.05│ 5463.08│
│投资现金流量净额│ -228.85│ -218.05│ -218.05│ -3376.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10100.00│ 10100.00│ 9800.00│ 11262.00│
│筹资现金流出小计│ 10722.59│ 11072.46│ 10103.09│ 14857.62│
│筹资现金流量净额│ -622.59│ -972.46│ -303.09│ -3595.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.32│ 0.32│ --│ 7.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2569.52│ -731.46│ -10.62│ 5035.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4615.88│ 9053.93│ 8017.26│ 12.93│
│短期借款 │ 43264.03│ 45784.03│ 46959.72│ -2.50│
│应收账款 │ 23298.53│ 27145.66│ 36154.58│ -24.92│
│应付账款 │ 10402.84│ 15435.92│ 16728.67│ -7.73│
│存货的减少 │ --│ -577.49│ 4402.87│ -113.12│
│流动负债合计 │ 137024.72│ 132746.11│ 128754.57│ 3.10│
│负债合计 │ 165222.03│ 159721.95│ 159716.98│ --│
│营业利润 │ -8735.71│ -14545.95│ -35912.11│ 59.50│
│利润总额 │ -6076.65│ 1223.67│ -64048.92│ 101.91│
│归属于母公司所有│ -5693.89│ 2468.57│ -61280.06│ 104.03│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-249010.47│-243316.57│-245785.14│ 1.00│
│营业外收支净额 │ 2659.06│ 15769.63│ -28136.82│ 156.05│
│购买商品、接受劳│ 9130.10│ 18121.15│ 19086.16│ -5.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 26442.91│ 42014.85│ 58355.90│ -28.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 24809.15│ 37227.79│ 46355.37│ -19.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1633.77│ 4787.06│ 12000.53│ -60.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 150.50│ --│ 2086.68│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4774.76│ 1002.42│ 5463.08│ -81.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4624.26│ -1002.42│ -3376.39│ 70.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 108.51│ 635.57│ 827.30│ -23.18│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11501.20│ 16199.00│ 11262.00│ 43.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12397.53│ 18953.90│ 14857.62│ 27.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -896.33│ -2754.90│ -3595.62│ 23.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 851.34│ 1590.91│ 1739.68│ -8.55│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3887.04│ 1028.67│ 5035.60│ -79.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -5866.89│ 8807.05│ -166.62│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -5866.89│ 8807.05│ -166.62│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8292.31│ 39.8083│ 11218.31│ 454.4457│
│第三季度│ 7478.23│ 35.9002│ -2749.07│ -111.3626│
│第二季度│ 2607.85│ 12.5193│ -4245.22│ -171.9708│
│第一季度│ 2452.22│ 11.7722│ -1755.46│ -71.1123│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13072.71│ 26.3979│ -59380.03│ 96.8994│
│第三季度│ 13884.98│ 28.0381│ 3362.19│ -5.4866│
│第二季度│ 12387.60│ 25.0144│ -2650.52│ 4.3253│
│第一季度│ 10176.50│ 20.5495│ -2611.71│ 4.2619│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0723│ -0.0105│ -0.0320│ 0.0312│
│基本每股收益 │ -0.1061│ -0.0422│ -0.0320│ -0.1718│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0723│ -0.0105│ -0.0320│ 0.0312│
│每股净资产(元) │ -0.2663│ -0.2045│ -0.2098│ -0.1778│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0207│ 0.0578│ 0.0001│ 0.0605│
│每股现金流量(元) │ -0.0492│ -0.0060│ -0.0210│ 0.0130│
│每股资本公积金(元) │ 1.8556│ 1.8556│ 1.8644│ 1.8644│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0313│ 0.0313│ 0.0312│ 0.0312│
│每股未分配利润(元) │ -3.1536│ -3.0920│ -3.1060│ -3.0739│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ 5.7300│ 16.5400│ -17.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ -23.0500│ --│ 94.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 150327.63│ 148817.29│ 149126.08│ 152833.33│
│归属母公司股东权益 │ -21030.83│ -16150.56│ -16605.39│ -14071.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 12660.55│ 8662.97│ 3638.47│ 20830.61│
│营业成本(万元) │ 10154.30│ 6655.70│ 2560.85│ 13683.78│
│投资收益(万元) │ 0.89│ --│ --│ -39.44│
│净利润(万元) │ -6745.57│ -1290.58│ -2643.75│ 2144.00│
│营业利润(万元) │ -8735.71│ -3116.41│ -2658.86│ -14545.95│
│利润总额(万元) │ -6076.65│ -607.74│ -2660.26│ 1223.67│
│归属母公司净利润(万元)│ -5693.89│ -830.48│ -2537.78│ 2468.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 1633.77│ 4565.75│ 6.80│ 4787.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1104│ -0.0759│ -0.0222│ -0.7742│
│基本每股收益 │ -0.0746│ -0.0607│ -0.0222│ -0.4217│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1104│ -0.0759│ -0.0222│ -0.7742│
│每股净资产(元) │ -0.3125│ -0.2780│ -0.2233│ -0.2041│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0217│ 0.0058│ 0.0064│ 0.1516│
│每股现金流量(元) │ -0.0325│ -0.0092│ -0.0001│ 0.0636│
│每股资本公积金(元) │ 1.8407│ 1.8407│ 1.8644│ 1.8764│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0312│ 0.0312│ 0.0312│ 0.0312│
│每股未分配利润(元) │ -3.1845│ -3.1498│ -3.0739│ -3.1051│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ 31.3200│ --│ -37.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 25.0700│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 147050.85│ 142073.09│ 149220.94│ 151315.03│
│归属母公司股东权益 │ -24734.15│ -22004.24│ -17679.20│ -15634.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 12538.29│ 5060.06│ 2452.22│ 49521.78│
│营业成本(万元) │ 9280.47│ 4726.48│ 1795.68│ 36844.39│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 29.06│
│净利润(万元) │ -8526.75│ -5730.86│ -1464.12│ -63223.38│
│营业利润(万元) │ -4491.14│ -4206.56│ -1478.47│ -35912.11│
│利润总额(万元) │ -8575.42│ -5752.91│ -1478.43│ -64048.92│
│归属母公司净利润(万元)│ -8749.74│ -6000.68│ -1755.46│ -61280.06│
│经营现金流量净额(万元)│ -1718.40│ 458.73│ 510.52│ 12000.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│标准无保留│
│ │ │调事项段意│调事项段意│ 意见│
│ │ │ 见│ 见│ │
│每股收益(元) │ -0.0723│ 0.0312│ -0.7742│ -2.0226│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1061│ -0.1718│ -0.4217│ -1.9735│
│每股净资产(元) │ -0.2663│ -0.1778│ -0.2041│ 0.6989│
│每股资本公积金(元) │ 1.8556│ 1.8644│ 1.8764│ 1.8377│
│每股未分配利润(元) │ -3.1536│ -3.0739│ -3.1051│ -2.1700│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0207│ 0.0605│ 0.1516│ -0.1879│
│每股现金流量(元) │ -0.0492│ 0.0130│ 0.0636│ -0.3207│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4613│ 0.6156│ 1.4085│ 1.5950│
│应收账款周转率 │ 0.5020│ 0.6582│ 1.2329│ 1.6546│
│总资产周转率 │ 0.0835│ 0.1374│ 0.2719│ 0.2675│
│营业收入增长率(%) │ 0.9751│ -57.9365│ -36.2002│ -5.3701│
│营业利润增长率(%) │ -94.5096│ 59.4957│ 76.9622│-1007.7555│
│利润总额增长率(%) │ 29.1387│ 101.9105│ 60.0223│-1035.8006│
│归属母公司净利润增长率│ 34.9250│ 104.0283│ 61.7240│-1559.7944│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.2283│ 1.0034│ -29.1662│ -41.7430│
│净资产增长率(%) │ 14.9725│ 9.9976│ -128.2619│ -74.3198│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -53.2802│ -14.8977│ -72.6611│ 10.2926│
│总资产收益率(%) │ -4.5367│ -0.8873│ -1.7723│ 1.4098│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润率(%) │ -68.9994│ -35.9739│ -73.0764│ -69.8297│
│销售毛利率(%) │ 19.7957│ 23.1708│ 29.6172│ 34.3093│
│销售净利率(%) │ -53.2802│ -14.8977│ -72.6611│ 10.2926│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4613│ 0.3008│ 0.1151│ 0.6156│
│固定资产周转率 │ 2.7071│ 1.8278│ 0.6875│ 3.5502│
│流动资产周转率 │ 0.1078│ 0.0750│ 0.0312│ 0.1794│
│总资产周转率 │ 0.0835│ 0.0574│ 0.0241│ 0.1374│
│股东权益周转率 │ -0.7652│ -0.6975│ -0.4157│ -2.7246│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8506│ 0.8748│ 0.8725│ 0.8914│
│速动比率(%) │ 0.6918│ 0.4473│ 0.4136│ 0.4504│
│产权比率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 0.5020│ 0.3290│ 0.1330│ 0.6582│
│利息保障倍数 │ -0.4344│ 0.7603│ -1.4837│ 1.1774│
│资产负债率 │ 1.0991│ 1.0633│ 1.0639│ 1.0451│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.9751│ 71.2028│ 48.3746│ -57.9365│
│营业利润增长率(%) │ -94.5096│ 25.9154│ -79.8380│ 59.4957│
│总资产增长率(%) │ 2.2283│ 4.7470│ -0.0636│ 1.5605│
│固定资产增长率(%) │ --│ -30.6460│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.1387│ 38.8859│ -19.4591│ 18.0117│
│净利润增长率(%) │ 20.8893│ 77.4801│ -80.5686│ 103.3912│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -13.9900│ -10.8526│ -11.1351│ -9.2072│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.7527│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.5369│ 75.7852│ 76.9894│ 77.4217│
│无形资产比率(%) │ 0.2791│ 0.2833│ 0.2998│ 0.3091│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 150327.63│ 148817.29│ 149126.08│ 152833.33│
│流动资产 │ 116559.44│ 112781.50│ 114811.25│ 118326.12│
│非流动资产 │ 33768.19│ 36035.79│ 34314.83│ 34507.22│
│固定资产 │ 3970.96│ 4096.48│ 5201.46│ 5382.55│
│货币资金 │ 4615.88│ 8042.30│ 7114.70│ 9053.93│
│存货 │ 21759.98│ 21989.57│ 22230.17│ 22267.32│
│应收账款 │ 23298.53│ 25518.20│ 27584.83│ 27145.66│
│其他应收款 │ --│ 22834.62│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 419.64│ 421.63│ 447.08│ 472.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 43264.03│ 43904.03│ 44644.03│ 45784.03│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 10402.84│ 12358.99│ 15482.38│ 15435.92│
│流动负债 │ 137024.72│ 128922.94│ 131582.89│ 132746.11│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 165222.03│ 158239.83│ 158654.32│ 159721.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 146517.86│ 146517.86│ 147575.69│ 147575.69│
│未分配利润 │ -249010.47│ -244147.05│ -245854.35│ -243316.57│
│归属于母公司所│ -21030.83│ -16150.56│ -16605.39│ -14071.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -14894.39│ -9422.54│ -9528.24│ -6888.62│
│商誉 │ 7602.23│ 7602.23│ 7602.23│ 7602.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 147050.85│ 142073.09│ 149220.94│ 151315.03│
│流动资产 │ 113005.92│ 107419.78│ 118326.12│ 114103.53│
│非流动资产 │ 34044.92│ 34653.30│ 34507.22│ 37211.50│
│固定资产 │ 5688.22│ 5906.63│ 5382.55│ 6352.30│
│货币资金 │ 5459.36│ 7297.43│ 9053.93│ 8017.26│
│存货 │ 23555.47│ 22832.29│ 22267.32│ 22205.36│
│应收账款 │ 33924.07│ 31114.12│ 27145.66│ 36154.58│
│其他应收款 │ --│ 8565.22│ --│ 12947.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13.22│ 15.53│ 472.44│ 21.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 46419.08│ 46609.08│ 45784.03│ 46959.72│
│预收账款 │ 4413.35│ 3985.23│ 8784.64│ 8716.68│
│应付账款 │ 17006.75│ 15394.75│ 15435.92│ 16728.67│
│流动负债 │ 129434.50│ 124969.82│ 132746.11│ 128754.57│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 165245.52│ 157491.03│ 159721.95│ 159716.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 145703.02│ 145703.02│ 147575.69│ 148527.69│
│未分配利润 │ -252070.94│ -249321.87│ -243316.57│ -245785.14│
│归属于母公司所│ -24734.15│ -22004.24│ -17679.20│ -15634.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -18194.68│ -15417.94│ -7976.16│ -8401.95│
│商誉 │ 8515.90│ 8515.90│ 7602.23│ 8515.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12660.55│ 8662.97│ 3638.47│ 20830.61│
│营业收入 │ 12660.55│ 8662.97│ 3638.47│ 20830.61│
│营业总成本 │ 21509.10│ 13519.61│ 5874.51│ 27897.98│
│营业成本 │ 10154.30│ 6655.70│ 2560.85│ 13683.78│
│财务费用 │ 4218.55│ 2580.10│ 1071.08│ 7061.72│
│管理费用 │ 4523.25│ 2947.04│ 1354.39│ 5493.56│
│营业利润 │ -8735.71│ -3116.41│ -2658.86│ -14545.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 0.89│ --│ --│ -39.44│
│营业外收支净额│ 2659.06│ 2508.68│ -1.40│ 15769.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6076.65│ -607.74│ -2660.26│ 1223.67│
│所得税费用 │ 668.92│ 682.85│ -16.51│ -920.33│
│归属母公司净利│ -5693.89│ -830.48│ -2537.78│ 2468.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6745.57│ -1290.58│ -2643.75│ 2144.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12538.29│ 5060.06│ 2452.22│ 49521.78│
│营业收入 │ 12538.29│ 5060.06│ 2452.22│ 49521.78│
│营业总成本 │ 17430.12│ 10718.75│ 4142.04│ 85914.12│
│营业成本 │ 9280.47│ 4726.48│ 1795.68│ 36844.39│
│财务费用 │ 3940.24│ 2827.87│ 342.22│ 6704.89│
│管理费用 │ 4089.13│ 2721.83│ 1071.29│ 6298.46│
│营业利润 │ -4491.14│ -4206.56│ -1478.47│ -35912.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 29.06│
│营业外收支净额│ -4084.27│ -1546.36│ 0.05│ -28136.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8575.42│ -5752.91│ -1478.43│ -64048.92│
│所得税费用 │ -48.67│ -22.06│ -14.30│ -825.54│
│归属母公司净利│ -8749.74│ -6000.68│ -1755.46│ -61280.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -8526.75│ -5730.86│ -1464.12│ -63223.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26442.91│ 18346.52│ 11171.75│ 42014.85│
│经营现金流出小计│ 24809.15│ 13780.77│ 11164.95│ 37227.79│
│经营现金流量净额│ 1633.77│ 4565.75│ 6.80│ 4787.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 150.50│ --│ 8.50│ --│
│投资现金流出小计│ 4774.76│ 4335.26│ 59.25│ 1002.42│
│投资现金流量净额│ -4624.26│ -4335.26│ -50.75│ -1002.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11501.20│ 11200.00│ 9300.00│ 16199.00│
│筹资现金流出小计│ 12397.53│ 11903.65│ 10919.67│ 18953.90│
│筹资现金流量净额│ -896.33│ -703.65│ -1619.67│ -2754.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.21│ 0.07│ 0.07│ -1.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3887.04│ -473.09│ -1663.56│ 1028.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 18692.39│ 9121.74│ 3659.47│ 58355.90│
│经营现金流出小计│ 20410.79│ 8663.01│ 3148.95│ 46355.37│
│经营现金流量净额│ -1718.40│ 458.73│ 510.52│ 12000.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 2086.68│
│投资现金流出小计│ 228.85│ 218.05│ 218.05│ 5463.08│
│投资现金流量净额│ -228.85│ -218.05│ -218.05│ -3376.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10100.00│ 10100.00│ 9800.00│ 11262.00│
│筹资现金流出小计│ 10722.59│ 11072.46│ 10103.09│ 14857.62│
│筹资现金流量净额│ -622.59│ -972.46│ -303.09│ -3595.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.32│ 0.32│ --│ 7.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2569.52│ -731.46│ -10.62│ 5035.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4615.88│ 9053.93│ 8017.26│ 12.93│
│短期借款 │ 43264.03│ 45784.03│ 46959.72│ -2.50│
│应收账款 │ 23298.53│ 27145.66│ 36154.58│ -24.92│
│应付账款 │ 10402.84│ 15435.92│ 16728.67│ -7.73│
│存货的减少 │ --│ -577.49│ 4402.87│ -113.12│
│流动负债合计 │ 137024.72│ 132746.11│ 128754.57│ 3.10│
│负债合计 │ 165222.03│ 159721.95│ 159716.98│ --│
│营业利润 │ -8735.71│ -14545.95│ -35912.11│ 59.50│
│利润总额 │ -6076.65│ 1223.67│ -64048.92│ 101.91│
│归属于母公司所有│ -5693.89│ 2468.57│ -61280.06│ 104.03│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-249010.47│-243316.57│-245785.14│ 1.00│
│营业外收支净额 │ 2659.06│ 15769.63│ -28136.82│ 156.05│
│购买商品、接受劳│ 9130.10│ 18121.15│ 19086.16│ -5.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 26442.91│ 42014.85│ 58355.90│ -28.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 24809.15│ 37227.79│ 46355.37│ -19.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1633.77│ 4787.06│ 12000.53│ -60.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 150.50│ --│ 2086.68│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4774.76│ 1002.42│ 5463.08│ -81.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4624.26│ -1002.42│ -3376.39│ 70.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 108.51│ 635.57│ 827.30│ -23.18│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11501.20│ 16199.00│ 11262.00│ 43.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12397.53│ 18953.90│ 14857.62│ 27.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -896.33│ -2754.90│ -3595.62│ 23.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 851.34│ 1590.91│ 1739.68│ -8.55│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3887.04│ 1028.67│ 5035.60│ -79.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -5866.89│ 8807.05│ -166.62│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -5866.89│ 8807.05│ -166.62│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8292.31│ 39.8083│ 11218.31│ 454.4457│
│第三季度│ 7478.23│ 35.9002│ -2749.07│ -111.3626│
│第二季度│ 2607.85│ 12.5193│ -4245.22│ -171.9708│
│第一季度│ 2452.22│ 11.7722│ -1755.46│ -71.1123│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13072.71│ 26.3979│ -59380.03│ 96.8994│
│第三季度│ 13884.98│ 28.0381│ 3362.19│ -5.4866│
│第二季度│ 12387.60│ 25.0144│ -2650.52│ 4.3253│
│第一季度│ 10176.50│ 20.5495│ -2611.71│ 4.2619│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘