吉林敖东吉林敖东财务分析报告
≈≈吉林敖东000623≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4851│ 0.8400│ 0.3400│ 1.4753│
│基本每股收益 │ 1.3419│ 0.9100│ 0.3792│ 1.4223│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4166│ 0.8100│ 0.3300│ 1.4298│
│每股净资产(元) │ 20.7527│ 20.1027│ 19.7920│ 19.5977│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1707│ 0.2321│ -0.0366│ 0.3357│
│每股现金流量(元) │ -0.7339│ -0.8794│ -0.2355│ 0.2546│
│每股资本公积金(元) │ 3.4168│ 3.4168│ 3.4126│ 3.4093│
│每股盈余公积金(元) │ 1.6925│ 1.6925│ 1.6926│ 1.6926│
│每股未分配利润(元) │ 14.7774│ 14.1495│ 13.8546│ 13.5180│
│净资产收益率(%) │ 6.8535│ 4.0195│ 1.6602│ 7.3176│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2000│ 4.0600│ 1.6600│ 7.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1929│ 4.3469│ 1.8517│ 7.0548│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3900│ --│ 7.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2878622.43│2828548.54│2769175.12│2735345.71│
│归属母公司股东权益 │2469635.31│2394042.68│2357904.71│2335302.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 159836.78│ 108274.64│ 52409.76│ 225165.10│
│营业成本(万元) │ 75825.14│ 49805.12│ 23833.79│ 91333.42│
│投资收益(万元) │ 160437.42│ 107915.76│ 46350.55│ 183749.57│
│净利润(万元) │ 168500.67│ 95685.11│ 38882.57│ 169141.32│
│营业利润(万元) │ 175655.32│ 94827.30│ 38164.85│ 172040.83│
│利润总额(万元) │ 175777.31│ 94978.45│ 38205.02│ 171655.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 169256.00│ 96228.33│ 39144.77│ 170887.61│
│经营现金流量净额(万元)│ 19852.97│ 26997.96│ -4260.44│ 39040.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2954│ 0.8800│ 0.2800│ 1.2070│
│基本每股收益 │ 1.2583│ 0.9000│ 0.3281│ 1.0985│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2435│ 0.8400│ 0.2800│ 1.1824│
│每股净资产(元) │ 19.4874│ 19.2167│ 18.9023│ 18.6490│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3080│ 0.2892│ 0.0448│ 0.3263│
│每股现金流量(元) │ 0.4527│ 0.7531│ -0.0052│ 0.2371│
│每股资本公积金(元) │ 3.4102│ 3.4101│ 3.4093│ 3.4100│
│每股盈余公积金(元) │ 1.5259│ 1.5259│ 1.6926│ 1.5259│
│每股未分配利润(元) │ 13.5082│ 13.0925│ 13.5181│ 12.4148│
│净资产收益率(%) │ 6.4743│ 4.4527│ 1.4563│ 6.3086│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7900│ 4.5000│ 1.4700│ 6.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.2890│ 4.5591│ 1.7066│ 5.7415│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6100│ --│ 5.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2710974.04│2706435.32│2613774.65│2580090.49│
│归属母公司股东权益 │2322467.74│2290985.72│2254419.73│2224949.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 161604.33│ 112144.56│ 46828.73│ 308837.96│
│营业成本(万元) │ 61969.34│ 40741.36│ 17465.06│ 95864.67│
│投资收益(万元) │ 148949.09│ 103224.32│ 38363.70│ 125894.70│
│净利润(万元) │ 149529.75│ 101624.07│ 32714.65│ 139339.84│
│营业利润(万元) │ 152317.27│ 102552.33│ 32115.15│ 148306.96│
│利润总额(万元) │ 152218.77│ 102427.86│ 32029.11│ 147974.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 150362.63│ 102009.99│ 32831.65│ 140364.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 35825.13│ 33638.83│ 5212.56│ 37945.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.4851│ 1.4753│ 1.2070│ 0.8043│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.3419│ 1.4223│ 1.0985│ 0.7555│
│每股净资产(元) │ 20.7527│ 19.5977│ 18.6490│ 17.6019│
│每股资本公积金(元) │ 3.4168│ 3.4093│ 3.4100│ 3.4945│
│每股未分配利润(元) │ 14.7774│ 13.5180│ 12.4148│ 11.6280│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1707│ 0.3357│ 0.3263│ 0.2990│
│每股现金流量(元) │ -0.7339│ 0.2546│ 0.2371│ 0.6246│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2910│ 1.6727│ 1.7628│ 1.8221│
│应收账款周转率 │ 2.6514│ 3.9489│ 4.6090│ 4.9904│
│总资产周转率 │ 0.0569│ 0.0847│ 0.1224│ 0.1429│
│营业收入增长率(%) │ -1.0937│ -27.0928│ -7.0906│ 11.6672│
│营业利润增长率(%) │ 15.3220│ 16.0032│ 51.7068│ -49.2638│
│利润总额增长率(%) │ 15.4768│ 16.0035│ 49.6234│ -48.8378│
│归属母公司净利润增长率│ 12.5652│ 21.7460│ 50.0918│ -49.8147│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.1841│ 6.0174│ 4.6327│ 12.8300│
│净资产增长率(%) │ 6.3367│ 4.9598│ 5.8069│ 3.5896│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 105.4205│ 88.3726│ 74.1896│ 75.1188│
│总资产收益率(%) │ 6.0291│ 3.4575│ 1.4447│ 6.3642│
│净资产收益率(%) │ 6.8535│ 4.0195│ 1.6602│ 7.3176│
│营业利润率(%) │ 109.8967│ 87.5803│ 72.8201│ 76.4065│
│销售毛利率(%) │ 52.5609│ 54.0011│ 54.5241│ 59.4371│
│销售净利率(%) │ 105.4205│ 88.3726│ 74.1896│ 75.1188│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2910│ 0.8576│ 0.4210│ 1.6727│
│固定资产周转率 │ 0.7750│ 0.5200│ 0.2516│ 1.0618│
│流动资产周转率 │ 0.2501│ 0.1692│ 0.0857│ 0.3594│
│总资产周转率 │ 0.0569│ 0.0389│ 0.0190│ 0.0847│
│股东权益周转率 │ 0.0662│ 0.0459│ 0.0225│ 0.0980│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.9183│ 4.0364│ 4.2472│ 4.4676│
│速动比率(%) │ 4.4516│ 3.1909│ 3.2775│ 3.4958│
│产权比率 │ 0.1570│ 0.1738│ 0.1663│ 0.1638│
│应收账款周转率 │ 2.6514│ 1.7834│ 0.8761│ 3.9489│
│利息保障倍数 │ 34.0554│ 31.0367│ 23.9180│ 36.3509│
│资产负债率 │ 0.1357│ 0.1471│ 0.1416│ 0.1398│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -1.0937│ -3.4508│ 11.9180│ -27.0928│
│营业利润增长率(%) │ 15.3220│ -7.5328│ 18.8375│ 16.0032│
│总资产增长率(%) │ 6.1841│ 4.5120│ 5.9454│ 6.0174│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.6773│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.2756│ 4.4402│ 4.5392│ 4.8323│
│净利润增长率(%) │ 12.6871│ -5.8441│ 18.8537│ 21.3876│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 85.7923│ 84.6386│ 85.1483│ 85.3750│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.2914│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 22.9269│ 23.3983│ 21.8528│ 22.6050│
│无形资产比率(%) │ 1.2746│ 1.1862│ 1.2313│ 1.2044│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2878622.43│ 2828548.54│ 2769175.12│ 2735345.71│
│流动资产 │ 659979.29│ 661832.06│ 605143.44│ 618325.15│
│非流动资产 │ 2218643.14│ 2166716.48│ 2164031.68│ 2117020.56│
│固定资产 │ 202291.24│ 206240.77│ 206462.06│ 210166.22│
│货币资金 │ 165041.63│ 148115.99│ 223005.49│ 250396.18│
│存货 │ 62625.32│ 61303.62│ 58378.69│ 54845.23│
│应收账款 │ 66530.45│ 67385.74│ 65607.72│ 54038.53│
│其他应收款 │ --│ 7260.78│ --│ 7199.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36692.06│ 33552.11│ 34096.56│ 32944.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35602.79│ 37384.63│ 37433.97│ 37337.51│
│预收账款 │ 150.70│ 263.60│ 148.74│ 171.62│
│应付账款 │ 23894.59│ 25956.73│ 25855.67│ 25884.32│
│流动负债 │ 134189.79│ 163965.51│ 142481.92│ 138403.54│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 390702.83│ 416009.46│ 392140.20│ 382417.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 397392.82│ 397390.36│ 396902.10│ 396513.41│
│未分配利润 │ 1718676.74│ 1645649.08│ 1611341.99│ 1572197.22│
│归属于母公司所│ 2469635.31│ 2394042.68│ 2357904.71│ 2335302.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2487919.60│ 2412539.08│ 2377034.92│ 2352928.42│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2710974.04│ 2706435.32│ 2613774.65│ 2580090.49│
│流动资产 │ 638718.12│ 692466.31│ 618325.15│ 634835.54│
│非流动资产 │ 2072255.92│ 2013969.01│ 2117020.56│ 1945254.95│
│固定资产 │ 210748.11│ 207647.13│ 210166.22│ 213966.09│
│货币资金 │ 271933.45│ 306876.88│ 250396.18│ 219283.14│
│存货 │ 57681.99│ 58187.98│ 54845.23│ 54359.25│
│应收账款 │ 62706.99│ 66172.50│ 54038.53│ 60000.78│
│其他应收款 │ --│ 8648.78│ --│ 8734.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 33560.54│ 34213.87│ 32944.41│ 31134.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 37943.50│ 39340.98│ 37337.51│ 8724.15│
│预收账款 │ 147.76│ 61.09│ 171.62│ 4634.62│
│应付账款 │ 22720.12│ 23976.12│ 25884.32│ 21678.54│
│流动负债 │ 128772.35│ 158676.25│ 138403.54│ 102566.93│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 369966.52│ 396462.86│ 382417.28│ 335620.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 396616.38│ 396613.55│ 396513.41│ 396599.74│
│未分配利润 │ 1571059.82│ 1522707.17│ 1572197.22│ 1443876.45│
│归属于母公司所│ 2322467.74│ 2290985.72│ 2254419.73│ 2224949.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2341007.52│ 2309972.46│ 2273822.38│ 2244469.51│
│商誉 │ 177.67│ 177.67│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 159836.78│ 108274.64│ 52409.76│ 225165.10│
│营业收入 │ 159836.78│ 108274.64│ 52409.76│ 225165.10│
│营业总成本 │ 160585.34│ 106745.27│ 52733.18│ 235324.55│
│营业成本 │ 75825.14│ 49805.12│ 23833.79│ 91333.42│
│财务费用 │ 5308.71│ 3186.13│ 1667.03│ 5096.32│
│管理费用 │ 17815.30│ 11789.25│ 5658.93│ 36351.41│
│营业利润 │ 175655.32│ 94827.30│ 38164.85│ 172040.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 160437.42│ 107915.76│ 46350.55│ 183749.57│
│营业外收支净额│ 122.00│ 151.15│ 40.17│ -385.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 175777.31│ 94978.45│ 38205.02│ 171655.53│
│所得税费用 │ 7276.65│ -706.65│ -677.54│ 2514.21│
│归属母公司净利│ 169256.00│ 96228.33│ 39144.77│ 170887.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 168500.67│ 95685.11│ 38882.57│ 169141.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 161604.33│ 112144.56│ 46828.73│ 308837.96│
│营业收入 │ 161604.33│ 112144.56│ 46828.73│ 308837.96│
│营业总成本 │ 159626.96│ 107800.26│ 45540.35│ 300461.56│
│营业成本 │ 61969.34│ 40741.36│ 17465.06│ 95864.67│
│财务费用 │ 3527.06│ 2827.98│ 1521.48│ 3473.44│
│管理费用 │ 22149.89│ 13835.11│ 5618.41│ 42191.61│
│营业利润 │ 152317.27│ 102552.33│ 32115.15│ 148306.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 148949.09│ 103224.32│ 38363.70│ 125894.70│
│营业外收支净额│ -98.50│ -124.47│ -86.04│ -332.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 152218.77│ 102427.86│ 32029.11│ 147974.50│
│所得税费用 │ 2689.02│ 803.79│ -685.54│ 8634.66│
│归属母公司净利│ 150362.63│ 102009.99│ 32831.65│ 140364.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 149529.75│ 101624.07│ 32714.65│ 139339.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 172810.64│ 127445.70│ 45448.08│ 256532.09│
│经营现金流出小计│ 152957.66│ 100447.73│ 49708.52│ 217491.22│
│经营现金流量净额│ 19852.97│ 26997.96│ -4260.44│ 39040.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 727974.42│ 316726.19│ 64247.18│ 918451.23│
│投资现金流出小计│ 796691.96│ 434937.09│ 77314.90│ 899930.60│
│投资现金流量净额│ -68717.54│ -118210.91│ -13067.72│ 18520.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32015.55│ 31928.81│ 21928.81│ 30685.88│
│筹资现金流出小计│ 68581.79│ 43074.96│ 31961.11│ 59036.43│
│筹资现金流量净额│ -36566.25│ -11146.15│ -10032.30│ -28350.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 76.27│ 78.91│ -30.22│ 402.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -85354.55│ -102280.19│ -27390.68│ 29613.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 196062.70│ 140826.69│ 54922.64│ 352165.81│
│经营现金流出小计│ 160237.56│ 107187.86│ 49710.08│ 314220.12│
│经营现金流量净额│ 35825.13│ 33638.83│ 5212.56│ 37945.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 636162.34│ 370524.11│ 23335.16│ 464661.54│
│投资现金流出小计│ 603626.03│ 339325.19│ 28477.11│ 448872.74│
│投资现金流量净额│ 32536.31│ 31198.92│ -5141.95│ 15788.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30616.83│ 30616.83│ 541.28│ 1309.13│
│筹资现金流出小计│ 46416.16│ 7689.55│ 1038.00│ 27285.78│
│筹资现金流量净额│ -15799.33│ 22927.28│ -496.72│ -25976.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 88.20│ -171.29│ -173.84│ -185.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 52650.32│ 87593.74│ -599.96│ 27572.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 165041.63│ 250396.18│ 219283.14│ 14.19│
│短期借款 │ 35602.79│ 37337.51│ 8724.15│ 327.98│
│应收账款 │ 66530.45│ 54038.53│ 60000.78│ -9.94│
│其他应收款 │ --│ --│ 8734.45│ --│
│应付账款 │ 23894.59│ 25884.32│ 21678.54│ 19.40│
│在建工程 │ --│ --│ 7133.55│ --│
│存货的减少 │ --│ -2053.64│ -761.79│ -169.58│
│流动负债合计 │ 134189.79│ 138403.54│ 102566.93│ 34.94│
│负债合计 │ 390702.83│ 382417.28│ 335620.98│ 13.94│
│营业利润 │ 175655.32│ 172040.83│ 148306.96│ 16.00│
│利润总额 │ 175777.31│ 171655.53│ 147974.50│ 16.00│
│归属于母公司所有│ 169256.00│ 170887.61│ 140364.03│ 21.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1718676.74│1572197.22│1443876.45│ 8.89│
│营业外收支净额 │ 122.00│ -385.30│ -332.47│ -15.89│
│购买商品、接受劳│ 56200.49│ 58805.80│ 59024.62│ -0.37│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 172810.64│ 256532.09│ 352165.81│ -27.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 152957.66│ 217491.22│ 314220.12│ -30.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19852.97│ 39040.88│ 37945.69│ 2.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 727974.42│ 918451.23│ 464661.54│ 97.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 796691.96│ 899930.60│ 448872.74│ 100.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -68717.54│ 18520.62│ 15788.80│ 17.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21999.13│ 22738.46│ 22239.52│ 2.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 32015.55│ 30685.88│ 1309.13│ 2243.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 68581.79│ 59036.43│ 27285.78│ 116.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -36566.25│ -28350.55│ -25976.65│ -9.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 25233.78│ 25376.93│ 24229.96│ 4.73│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -85354.55│ 29613.04│ 27572.21│ 7.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6418.84│ -14263.18│ 145.00│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6418.84│ -14263.18│ 145.00│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 63560.77│ 28.2285│ 20524.97│ 12.0108│
│第三季度│ 49459.77│ 21.9660│ 48352.65│ 28.2950│
│第二季度│ 65315.83│ 29.0080│ 69178.34│ 40.4818│
│第一季度│ 46828.73│ 20.7975│ 32831.65│ 19.2124│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 72981.53│ 23.6310│ 24393.30│ 17.3786│
│第三季度│ 71598.45│ 23.1832│ 28759.39│ 20.4891│
│第二季度│ 82026.60│ 26.5598│ 22740.88│ 16.2014│
│第一季度│ 82231.38│ 26.6261│ 64470.47│ 45.9309│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4851│ 0.8400│ 0.3400│ 1.4753│
│基本每股收益 │ 1.3419│ 0.9100│ 0.3792│ 1.4223│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4166│ 0.8100│ 0.3300│ 1.4298│
│每股净资产(元) │ 20.7527│ 20.1027│ 19.7920│ 19.5977│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1707│ 0.2321│ -0.0366│ 0.3357│
│每股现金流量(元) │ -0.7339│ -0.8794│ -0.2355│ 0.2546│
│每股资本公积金(元) │ 3.4168│ 3.4168│ 3.4126│ 3.4093│
│每股盈余公积金(元) │ 1.6925│ 1.6925│ 1.6926│ 1.6926│
│每股未分配利润(元) │ 14.7774│ 14.1495│ 13.8546│ 13.5180│
│净资产收益率(%) │ 6.8535│ 4.0195│ 1.6602│ 7.3176│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2000│ 4.0600│ 1.6600│ 7.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1929│ 4.3469│ 1.8517│ 7.0548│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3900│ --│ 7.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2878622.43│2828548.54│2769175.12│2735345.71│
│归属母公司股东权益 │2469635.31│2394042.68│2357904.71│2335302.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 159836.78│ 108274.64│ 52409.76│ 225165.10│
│营业成本(万元) │ 75825.14│ 49805.12│ 23833.79│ 91333.42│
│投资收益(万元) │ 160437.42│ 107915.76│ 46350.55│ 183749.57│
│净利润(万元) │ 168500.67│ 95685.11│ 38882.57│ 169141.32│
│营业利润(万元) │ 175655.32│ 94827.30│ 38164.85│ 172040.83│
│利润总额(万元) │ 175777.31│ 94978.45│ 38205.02│ 171655.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 169256.00│ 96228.33│ 39144.77│ 170887.61│
│经营现金流量净额(万元)│ 19852.97│ 26997.96│ -4260.44│ 39040.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2954│ 0.8800│ 0.2800│ 1.2070│
│基本每股收益 │ 1.2583│ 0.9000│ 0.3281│ 1.0985│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2435│ 0.8400│ 0.2800│ 1.1824│
│每股净资产(元) │ 19.4874│ 19.2167│ 18.9023│ 18.6490│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3080│ 0.2892│ 0.0448│ 0.3263│
│每股现金流量(元) │ 0.4527│ 0.7531│ -0.0052│ 0.2371│
│每股资本公积金(元) │ 3.4102│ 3.4101│ 3.4093│ 3.4100│
│每股盈余公积金(元) │ 1.5259│ 1.5259│ 1.6926│ 1.5259│
│每股未分配利润(元) │ 13.5082│ 13.0925│ 13.5181│ 12.4148│
│净资产收益率(%) │ 6.4743│ 4.4527│ 1.4563│ 6.3086│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7900│ 4.5000│ 1.4700│ 6.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.2890│ 4.5591│ 1.7066│ 5.7415│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6100│ --│ 5.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2710974.04│2706435.32│2613774.65│2580090.49│
│归属母公司股东权益 │2322467.74│2290985.72│2254419.73│2224949.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 161604.33│ 112144.56│ 46828.73│ 308837.96│
│营业成本(万元) │ 61969.34│ 40741.36│ 17465.06│ 95864.67│
│投资收益(万元) │ 148949.09│ 103224.32│ 38363.70│ 125894.70│
│净利润(万元) │ 149529.75│ 101624.07│ 32714.65│ 139339.84│
│营业利润(万元) │ 152317.27│ 102552.33│ 32115.15│ 148306.96│
│利润总额(万元) │ 152218.77│ 102427.86│ 32029.11│ 147974.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 150362.63│ 102009.99│ 32831.65│ 140364.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 35825.13│ 33638.83│ 5212.56│ 37945.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.4851│ 1.4753│ 1.2070│ 0.8043│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.3419│ 1.4223│ 1.0985│ 0.7555│
│每股净资产(元) │ 20.7527│ 19.5977│ 18.6490│ 17.6019│
│每股资本公积金(元) │ 3.4168│ 3.4093│ 3.4100│ 3.4945│
│每股未分配利润(元) │ 14.7774│ 13.5180│ 12.4148│ 11.6280│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1707│ 0.3357│ 0.3263│ 0.2990│
│每股现金流量(元) │ -0.7339│ 0.2546│ 0.2371│ 0.6246│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2910│ 1.6727│ 1.7628│ 1.8221│
│应收账款周转率 │ 2.6514│ 3.9489│ 4.6090│ 4.9904│
│总资产周转率 │ 0.0569│ 0.0847│ 0.1224│ 0.1429│
│营业收入增长率(%) │ -1.0937│ -27.0928│ -7.0906│ 11.6672│
│营业利润增长率(%) │ 15.3220│ 16.0032│ 51.7068│ -49.2638│
│利润总额增长率(%) │ 15.4768│ 16.0035│ 49.6234│ -48.8378│
│归属母公司净利润增长率│ 12.5652│ 21.7460│ 50.0918│ -49.8147│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.1841│ 6.0174│ 4.6327│ 12.8300│
│净资产增长率(%) │ 6.3367│ 4.9598│ 5.8069│ 3.5896│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 105.4205│ 88.3726│ 74.1896│ 75.1188│
│总资产收益率(%) │ 6.0291│ 3.4575│ 1.4447│ 6.3642│
│净资产收益率(%) │ 6.8535│ 4.0195│ 1.6602│ 7.3176│
│营业利润率(%) │ 109.8967│ 87.5803│ 72.8201│ 76.4065│
│销售毛利率(%) │ 52.5609│ 54.0011│ 54.5241│ 59.4371│
│销售净利率(%) │ 105.4205│ 88.3726│ 74.1896│ 75.1188│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2910│ 0.8576│ 0.4210│ 1.6727│
│固定资产周转率 │ 0.7750│ 0.5200│ 0.2516│ 1.0618│
│流动资产周转率 │ 0.2501│ 0.1692│ 0.0857│ 0.3594│
│总资产周转率 │ 0.0569│ 0.0389│ 0.0190│ 0.0847│
│股东权益周转率 │ 0.0662│ 0.0459│ 0.0225│ 0.0980│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.9183│ 4.0364│ 4.2472│ 4.4676│
│速动比率(%) │ 4.4516│ 3.1909│ 3.2775│ 3.4958│
│产权比率 │ 0.1570│ 0.1738│ 0.1663│ 0.1638│
│应收账款周转率 │ 2.6514│ 1.7834│ 0.8761│ 3.9489│
│利息保障倍数 │ 34.0554│ 31.0367│ 23.9180│ 36.3509│
│资产负债率 │ 0.1357│ 0.1471│ 0.1416│ 0.1398│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -1.0937│ -3.4508│ 11.9180│ -27.0928│
│营业利润增长率(%) │ 15.3220│ -7.5328│ 18.8375│ 16.0032│
│总资产增长率(%) │ 6.1841│ 4.5120│ 5.9454│ 6.0174│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.6773│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.2756│ 4.4402│ 4.5392│ 4.8323│
│净利润增长率(%) │ 12.6871│ -5.8441│ 18.8537│ 21.3876│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 85.7923│ 84.6386│ 85.1483│ 85.3750│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.2914│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 22.9269│ 23.3983│ 21.8528│ 22.6050│
│无形资产比率(%) │ 1.2746│ 1.1862│ 1.2313│ 1.2044│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2878622.43│ 2828548.54│ 2769175.12│ 2735345.71│
│流动资产 │ 659979.29│ 661832.06│ 605143.44│ 618325.15│
│非流动资产 │ 2218643.14│ 2166716.48│ 2164031.68│ 2117020.56│
│固定资产 │ 202291.24│ 206240.77│ 206462.06│ 210166.22│
│货币资金 │ 165041.63│ 148115.99│ 223005.49│ 250396.18│
│存货 │ 62625.32│ 61303.62│ 58378.69│ 54845.23│
│应收账款 │ 66530.45│ 67385.74│ 65607.72│ 54038.53│
│其他应收款 │ --│ 7260.78│ --│ 7199.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36692.06│ 33552.11│ 34096.56│ 32944.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35602.79│ 37384.63│ 37433.97│ 37337.51│
│预收账款 │ 150.70│ 263.60│ 148.74│ 171.62│
│应付账款 │ 23894.59│ 25956.73│ 25855.67│ 25884.32│
│流动负债 │ 134189.79│ 163965.51│ 142481.92│ 138403.54│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 390702.83│ 416009.46│ 392140.20│ 382417.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 397392.82│ 397390.36│ 396902.10│ 396513.41│
│未分配利润 │ 1718676.74│ 1645649.08│ 1611341.99│ 1572197.22│
│归属于母公司所│ 2469635.31│ 2394042.68│ 2357904.71│ 2335302.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2487919.60│ 2412539.08│ 2377034.92│ 2352928.42│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2710974.04│ 2706435.32│ 2613774.65│ 2580090.49│
│流动资产 │ 638718.12│ 692466.31│ 618325.15│ 634835.54│
│非流动资产 │ 2072255.92│ 2013969.01│ 2117020.56│ 1945254.95│
│固定资产 │ 210748.11│ 207647.13│ 210166.22│ 213966.09│
│货币资金 │ 271933.45│ 306876.88│ 250396.18│ 219283.14│
│存货 │ 57681.99│ 58187.98│ 54845.23│ 54359.25│
│应收账款 │ 62706.99│ 66172.50│ 54038.53│ 60000.78│
│其他应收款 │ --│ 8648.78│ --│ 8734.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 33560.54│ 34213.87│ 32944.41│ 31134.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 37943.50│ 39340.98│ 37337.51│ 8724.15│
│预收账款 │ 147.76│ 61.09│ 171.62│ 4634.62│
│应付账款 │ 22720.12│ 23976.12│ 25884.32│ 21678.54│
│流动负债 │ 128772.35│ 158676.25│ 138403.54│ 102566.93│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 369966.52│ 396462.86│ 382417.28│ 335620.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 396616.38│ 396613.55│ 396513.41│ 396599.74│
│未分配利润 │ 1571059.82│ 1522707.17│ 1572197.22│ 1443876.45│
│归属于母公司所│ 2322467.74│ 2290985.72│ 2254419.73│ 2224949.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2341007.52│ 2309972.46│ 2273822.38│ 2244469.51│
│商誉 │ 177.67│ 177.67│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 159836.78│ 108274.64│ 52409.76│ 225165.10│
│营业收入 │ 159836.78│ 108274.64│ 52409.76│ 225165.10│
│营业总成本 │ 160585.34│ 106745.27│ 52733.18│ 235324.55│
│营业成本 │ 75825.14│ 49805.12│ 23833.79│ 91333.42│
│财务费用 │ 5308.71│ 3186.13│ 1667.03│ 5096.32│
│管理费用 │ 17815.30│ 11789.25│ 5658.93│ 36351.41│
│营业利润 │ 175655.32│ 94827.30│ 38164.85│ 172040.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 160437.42│ 107915.76│ 46350.55│ 183749.57│
│营业外收支净额│ 122.00│ 151.15│ 40.17│ -385.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 175777.31│ 94978.45│ 38205.02│ 171655.53│
│所得税费用 │ 7276.65│ -706.65│ -677.54│ 2514.21│
│归属母公司净利│ 169256.00│ 96228.33│ 39144.77│ 170887.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 168500.67│ 95685.11│ 38882.57│ 169141.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 161604.33│ 112144.56│ 46828.73│ 308837.96│
│营业收入 │ 161604.33│ 112144.56│ 46828.73│ 308837.96│
│营业总成本 │ 159626.96│ 107800.26│ 45540.35│ 300461.56│
│营业成本 │ 61969.34│ 40741.36│ 17465.06│ 95864.67│
│财务费用 │ 3527.06│ 2827.98│ 1521.48│ 3473.44│
│管理费用 │ 22149.89│ 13835.11│ 5618.41│ 42191.61│
│营业利润 │ 152317.27│ 102552.33│ 32115.15│ 148306.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 148949.09│ 103224.32│ 38363.70│ 125894.70│
│营业外收支净额│ -98.50│ -124.47│ -86.04│ -332.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 152218.77│ 102427.86│ 32029.11│ 147974.50│
│所得税费用 │ 2689.02│ 803.79│ -685.54│ 8634.66│
│归属母公司净利│ 150362.63│ 102009.99│ 32831.65│ 140364.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 149529.75│ 101624.07│ 32714.65│ 139339.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 172810.64│ 127445.70│ 45448.08│ 256532.09│
│经营现金流出小计│ 152957.66│ 100447.73│ 49708.52│ 217491.22│
│经营现金流量净额│ 19852.97│ 26997.96│ -4260.44│ 39040.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 727974.42│ 316726.19│ 64247.18│ 918451.23│
│投资现金流出小计│ 796691.96│ 434937.09│ 77314.90│ 899930.60│
│投资现金流量净额│ -68717.54│ -118210.91│ -13067.72│ 18520.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32015.55│ 31928.81│ 21928.81│ 30685.88│
│筹资现金流出小计│ 68581.79│ 43074.96│ 31961.11│ 59036.43│
│筹资现金流量净额│ -36566.25│ -11146.15│ -10032.30│ -28350.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 76.27│ 78.91│ -30.22│ 402.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -85354.55│ -102280.19│ -27390.68│ 29613.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 196062.70│ 140826.69│ 54922.64│ 352165.81│
│经营现金流出小计│ 160237.56│ 107187.86│ 49710.08│ 314220.12│
│经营现金流量净额│ 35825.13│ 33638.83│ 5212.56│ 37945.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 636162.34│ 370524.11│ 23335.16│ 464661.54│
│投资现金流出小计│ 603626.03│ 339325.19│ 28477.11│ 448872.74│
│投资现金流量净额│ 32536.31│ 31198.92│ -5141.95│ 15788.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30616.83│ 30616.83│ 541.28│ 1309.13│
│筹资现金流出小计│ 46416.16│ 7689.55│ 1038.00│ 27285.78│
│筹资现金流量净额│ -15799.33│ 22927.28│ -496.72│ -25976.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 88.20│ -171.29│ -173.84│ -185.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 52650.32│ 87593.74│ -599.96│ 27572.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 165041.63│ 250396.18│ 219283.14│ 14.19│
│短期借款 │ 35602.79│ 37337.51│ 8724.15│ 327.98│
│应收账款 │ 66530.45│ 54038.53│ 60000.78│ -9.94│
│其他应收款 │ --│ --│ 8734.45│ --│
│应付账款 │ 23894.59│ 25884.32│ 21678.54│ 19.40│
│在建工程 │ --│ --│ 7133.55│ --│
│存货的减少 │ --│ -2053.64│ -761.79│ -169.58│
│流动负债合计 │ 134189.79│ 138403.54│ 102566.93│ 34.94│
│负债合计 │ 390702.83│ 382417.28│ 335620.98│ 13.94│
│营业利润 │ 175655.32│ 172040.83│ 148306.96│ 16.00│
│利润总额 │ 175777.31│ 171655.53│ 147974.50│ 16.00│
│归属于母公司所有│ 169256.00│ 170887.61│ 140364.03│ 21.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1718676.74│1572197.22│1443876.45│ 8.89│
│营业外收支净额 │ 122.00│ -385.30│ -332.47│ -15.89│
│购买商品、接受劳│ 56200.49│ 58805.80│ 59024.62│ -0.37│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 172810.64│ 256532.09│ 352165.81│ -27.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 152957.66│ 217491.22│ 314220.12│ -30.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19852.97│ 39040.88│ 37945.69│ 2.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 727974.42│ 918451.23│ 464661.54│ 97.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 796691.96│ 899930.60│ 448872.74│ 100.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -68717.54│ 18520.62│ 15788.80│ 17.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21999.13│ 22738.46│ 22239.52│ 2.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 32015.55│ 30685.88│ 1309.13│ 2243.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 68581.79│ 59036.43│ 27285.78│ 116.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -36566.25│ -28350.55│ -25976.65│ -9.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 25233.78│ 25376.93│ 24229.96│ 4.73│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -85354.55│ 29613.04│ 27572.21│ 7.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6418.84│ -14263.18│ 145.00│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6418.84│ -14263.18│ 145.00│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 63560.77│ 28.2285│ 20524.97│ 12.0108│
│第三季度│ 49459.77│ 21.9660│ 48352.65│ 28.2950│
│第二季度│ 65315.83│ 29.0080│ 69178.34│ 40.4818│
│第一季度│ 46828.73│ 20.7975│ 32831.65│ 19.2124│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 72981.53│ 23.6310│ 24393.30│ 17.3786│
│第三季度│ 71598.45│ 23.1832│ 28759.39│ 20.4891│
│第二季度│ 82026.60│ 26.5598│ 22740.88│ 16.2014│
│第一季度│ 82231.38│ 26.6261│ 64470.47│ 45.9309│
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