中福实业中福实业财务分析报告
≈≈平潭发展000592≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0281│ 0.0224│ 0.0135│ -0.1170│
│基本每股收益 │ 0.0240│ 0.0163│ 0.0093│ -0.1136│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0281│ 0.0224│ 0.0135│ -0.1170│
│每股净资产(元) │ 1.5732│ 1.5674│ 1.5586│ 1.5450│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0130│ 0.0196│ -0.0404│ -0.0537│
│每股现金流量(元) │ 0.0150│ 0.0735│ 0.0233│ 0.0965│
│每股资本公积金(元) │ 0.7349│ 0.7349│ 0.7349│ 0.7349│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0171│ 0.0171│ 0.0171│ 0.0171│
│每股未分配利润(元) │ -0.1789│ -0.1846│ -0.1934│ -0.2070│
│净资产收益率(%) │ 1.7860│ 1.4264│ 0.8673│ -7.5698│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8000│ 1.4400│ 0.8700│ -7.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5228│ 1.0402│ 0.5973│ -7.3557│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0500│ --│ -7.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 489880.87│ 499573.55│ 478722.32│ 493568.94│
│归属母公司股东权益 │ 303900.77│ 302789.03│ 301081.11│ 298469.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 115386.28│ 68145.67│ 28770.58│ 123426.33│
│营业成本(万元) │ 103278.66│ 59648.71│ 25425.35│ 110024.40│
│投资收益(万元) │ 433.16│ 185.19│ 41.80│ 808.10│
│净利润(万元) │ 4549.68│ 3843.33│ 2538.01│ -30058.26│
│营业利润(万元) │ 5731.59│ 3943.46│ 2343.64│ -26973.25│
│利润总额(万元) │ 5298.74│ 4461.33│ 2790.17│ -29296.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 5427.69│ 4319.13│ 2611.41│ -22593.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 2510.84│ 3794.05│ -7811.39│ -10371.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0161│ 0.0012│ -0.0020│ 0.0128│
│基本每股收益 │ 0.0101│ -0.0041│ -0.0032│ -0.0053│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0161│ 0.0012│ -0.0020│ 0.0128│
│每股净资产(元) │ 1.6781│ 1.6632│ 1.6600│ 1.6620│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0986│ -0.0488│ -0.1009│ 0.1827│
│每股现金流量(元) │ 0.0305│ 0.1171│ 0.0041│ -0.0766│
│每股资本公积金(元) │ 0.7349│ 0.7349│ 0.7349│ 0.7349│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0171│ 0.0171│ 0.0171│ 0.0171│
│每股未分配利润(元) │ -0.0739│ -0.0888│ -0.0920│ -0.0900│
│净资产收益率(%) │ 0.9568│ 0.0743│ -0.1218│ 0.7673│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9600│ 0.0700│ -0.1200│ 0.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6008│ -0.2462│ -0.1934│ -0.3200│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2500│ --│ -0.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 504540.70│ 476554.65│ 435501.46│ 425101.57│
│归属母公司股东权益 │ 324164.60│ 321301.75│ 320672.53│ 321063.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 74790.62│ 37727.26│ 12660.83│ 96639.72│
│营业成本(万元) │ 64268.35│ 32735.16│ 11049.97│ 85642.54│
│投资收益(万元) │ 640.48│ 307.29│ 289.96│ 4192.15│
│净利润(万元) │ 2356.17│ -540.04│ -492.35│ 1806.83│
│营业利润(万元) │ 2897.47│ -13.40│ -464.42│ 1449.04│
│利润总额(万元) │ 2809.66│ -50.75│ -467.60│ 2353.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 3101.48│ 238.63│ -390.59│ 2463.37│
│经营现金流量净额(万元)│ -19056.89│ -9433.80│ -19485.58│ 35301.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0281│ -0.1170│ 0.0128│ 0.0136│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0240│ -0.1136│ -0.0053│ -0.0150│
│每股净资产(元) │ 1.5732│ 1.5450│ 1.6620│ 1.6476│
│每股资本公积金(元) │ 0.7349│ 0.7349│ 0.7349│ 0.7332│
│每股未分配利润(元) │ -0.1789│ -0.2070│ -0.0900│ -0.1027│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0130│ -0.0537│ 0.1827│ -0.3310│
│每股现金流量(元) │ 0.0150│ 0.0965│ -0.0766│ -0.3873│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4294│ 0.4755│ 0.3925│ 0.4552│
│应收账款周转率 │ 4.3133│ 6.7467│ 8.8527│ 5.6929│
│总资产周转率 │ 0.2347│ 0.2687│ 0.2259│ 0.2163│
│营业收入增长率(%) │ 54.2791│ 27.7180│ 3.3106│ 10.2596│
│营业利润增长率(%) │ 97.8131│-1961.4508│ -81.6709│ 3161.3399│
│利润总额增长率(%) │ 88.5899│-1344.6841│ -70.5005│ 2491.2605│
│归属母公司净利润增长率│ 75.0033│-1017.1755│ -6.5083│ 341.2654│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.9056│ 16.1061│ -1.2257│ -0.9449│
│净资产增长率(%) │ -6.2511│ -7.0371│ 0.8761│ 0.5322│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.9430│ 5.6399│ 8.8216│ -24.3532│
│总资产收益率(%) │ 0.9150│ 0.7875│ 0.5552│ -6.5439│
│净资产收益率(%) │ 1.7860│ 1.4264│ 0.8673│ -7.5698│
│营业利润率(%) │ 4.9673│ 5.7868│ 8.1460│ -21.8537│
│销售毛利率(%) │ 10.4931│ 12.4688│ 11.6272│ 10.8582│
│销售净利率(%) │ 3.9430│ 5.6399│ 8.8216│ -24.3532│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4294│ 0.2451│ 0.1068│ 0.4755│
│固定资产周转率 │ 3.6548│ 2.1347│ 0.8934│ 3.6760│
│流动资产周转率 │ 0.2757│ 0.1616│ 0.0703│ 0.3253│
│总资产周转率 │ 0.2347│ 0.1372│ 0.0592│ 0.2687│
│股东权益周转率 │ 0.3335│ 0.1974│ 0.0837│ 0.3601│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7205│ 2.5863│ 2.7306│ 2.5276│
│速动比率(%) │ 1.1370│ 0.8955│ 0.9261│ 0.9964│
│产权比率 │ 0.4760│ 0.5495│ 0.4927│ 0.5552│
│应收账款周转率 │ 4.3133│ 2.9336│ 1.2841│ 6.7467│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3225│ 0.3330│ 0.3099│ 0.3358│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 54.2791│ 80.6272│ 127.2408│ 27.7180│
│营业利润增长率(%) │ 97.8131│29532.6350│ 604.6364│-1961.4508│
│总资产增长率(%) │ -2.9056│ 4.8303│ 9.9244│ 16.1061│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.4815│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -7.8214│ -6.7118│ -7.5397│ -8.3423│
│净利润增长率(%) │ 93.0963│ 811.6732│ 615.4848│-1763.5898│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.0356│ 60.6095│ 62.8926│ 60.4717│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.3021│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 85.8757│ 85.4537│ 84.0318│ 84.3445│
│无形资产比率(%) │ 1.0913│ 1.9965│ 2.0974│ 2.0480│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 489880.87│ 499573.55│ 478722.32│ 493568.94│
│流动资产 │ 420688.58│ 426904.07│ 402279.16│ 416298.26│
│非流动资产 │ 69192.29│ 72669.49│ 76443.16│ 77270.68│
│固定资产 │ 30813.63│ 31483.79│ 32045.63│ 32361.86│
│货币资金 │ 63431.54│ 80179.55│ 71397.16│ 68629.07│
│存货 │ 244864.52│ 250542.72│ 239777.15│ 236221.72│
│应收账款 │ 28940.80│ 21896.91│ 20250.82│ 24561.13│
│其他应收款 │ --│ 17496.32│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5346.20│ 9973.78│ 10040.72│ 10108.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 3.34│ 3.34│ 3.34│ 3.34│
│应付账款 │ 8432.47│ 11653.65│ 14703.41│ 17565.02│
│流动负债 │ 154636.31│ 165065.97│ 147321.41│ 164700.95│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 157974.54│ 166373.57│ 148337.66│ 165722.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 141970.30│ 141967.13│ 141966.93│ 141966.93│
│未分配利润 │ -34551.12│ -35659.69│ -37367.41│ -39978.82│
│归属于母公司所│ 303900.77│ 302789.03│ 301081.11│ 298469.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 331906.33│ 333199.98│ 330384.66│ 327846.65│
│商誉 │ 5046.40│ 5046.40│ 5046.40│ 5046.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 504540.70│ 476554.65│ 435501.46│ 425101.57│
│流动资产 │ 421222.65│ 393632.72│ 353628.71│ 342536.89│
│非流动资产 │ 83318.05│ 82921.93│ 81872.75│ 82564.67│
│固定资产 │ 31760.11│ 32619.38│ 33692.04│ 34790.03│
│货币资金 │ 57297.72│ 64706.01│ 29292.95│ 36508.11│
│存货 │ 244811.46│ 242014.05│ 234452.63│ 226511.18│
│应收账款 │ 17880.01│ 17574.47│ 13074.42│ 12027.53│
│其他应收款 │ --│ 27868.54│ --│ 36415.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10131.95│ 10197.38│ 10261.49│ 10328.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 100.00│ 100.00│ 500.00│ 701.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 22318.76│
│应付账款 │ 6077.66│ 6469.29│ 14572.71│ 14621.27│
│流动负债 │ 143419.29│ 118316.72│ 77086.47│ 66316.56│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 144471.84│ 119382.00│ 78175.61│ 67415.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 141966.93│ 141966.93│ 141966.93│ 141966.93│
│未分配利润 │ -14283.92│ -17146.76│ -17775.99│ -17385.40│
│归属于母公司所│ 324164.60│ 321301.75│ 320672.53│ 321063.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 360068.86│ 357172.65│ 357325.86│ 357686.07│
│商誉 │ 9848.94│ 9848.94│ 9848.94│ 9848.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 115386.28│ 68145.67│ 28770.58│ 123426.33│
│营业收入 │ 115386.28│ 68145.67│ 28770.58│ 123426.33│
│营业总成本 │ 111849.21│ 65162.28│ 27675.60│ 122292.37│
│营业成本 │ 103278.66│ 59648.71│ 25425.35│ 110024.40│
│财务费用 │ -25.53│ -20.76│ -465.48│ -908.20│
│管理费用 │ 4892.73│ 3339.36│ 1707.09│ 6764.50│
│营业利润 │ 5731.59│ 3943.46│ 2343.64│ -26973.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 433.16│ 185.19│ 41.80│ 808.10│
│营业外收支净额│ -432.84│ 517.87│ 446.53│ -2322.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5298.74│ 4461.33│ 2790.17│ -29296.20│
│所得税费用 │ 749.06│ 618.00│ 252.16│ 762.06│
│归属母公司净利│ 5427.69│ 4319.13│ 2611.41│ -22593.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4549.68│ 3843.33│ 2538.01│ -30058.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 74790.62│ 37727.26│ 12660.83│ 96639.72│
│营业收入 │ 74790.62│ 37727.26│ 12660.83│ 96639.72│
│营业总成本 │ 73829.65│ 38191.06│ 13807.69│ 101371.73│
│营业成本 │ 64268.35│ 32735.16│ 11049.97│ 85642.54│
│财务费用 │ -449.71│ -430.57│ 163.92│ 1136.10│
│管理费用 │ 4656.33│ 3100.42│ 1653.47│ 7484.76│
│营业利润 │ 2897.47│ -13.40│ -464.42│ 1449.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 640.48│ 307.29│ 289.96│ 4192.15│
│营业外收支净额│ -87.81│ -37.35│ -3.18│ 904.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2809.66│ -50.75│ -467.60│ 2353.71│
│所得税费用 │ 453.49│ 489.29│ 24.75│ 546.87│
│归属母公司净利│ 3101.48│ 238.63│ -390.59│ 2463.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2356.17│ -540.04│ -492.35│ 1806.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 168604.69│ 115752.76│ 49066.23│ 238582.00│
│经营现金流出小计│ 166093.85│ 111958.70│ 56877.62│ 248953.89│
│经营现金流量净额│ 2510.84│ 3794.05│ -7811.39│ -10371.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 145633.04│ 74318.91│ 31168.64│ 122262.66│
│投资现金流出小计│ 146721.24│ 65443.94│ 18870.51│ 92746.46│
│投资现金流量净额│ -1088.21│ 8874.97│ 12298.13│ 29516.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2010.00│ 2010.00│ 10.00│ 610.00│
│筹资现金流出小计│ 537.22│ 490.00│ --│ 1115.41│
│筹资现金流量净额│ 1472.78│ 1520.00│ 10.00│ -505.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.64│ 1.04│ 0.15│ -0.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2896.06│ 14190.06│ 4496.90│ 18638.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 145661.47│ 86022.18│ 19895.79│ 135146.56│
│经营现金流出小计│ 164718.36│ 95455.98│ 39381.38│ 99845.43│
│经营现金流量净额│ -19056.89│ -9433.80│ -19485.58│ 35301.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 91333.79│ 64114.56│ 34606.37│ 290851.78│
│投资现金流出小计│ 65566.51│ 31254.88│ 14127.86│ 294439.18│
│投资现金流量净额│ 25767.28│ 32859.68│ 20478.51│ -3587.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 100.00│ 100.00│ --│ 46381.58│
│筹资现金流出小计│ 917.43│ 916.04│ 208.30│ 92893.76│
│筹资现金流量净额│ -817.43│ -816.04│ -208.30│ -46512.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.09│ 1.96│ 0.22│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5892.87│ 22611.80│ 784.84│ -14798.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 63431.54│ 68629.07│ 36508.11│ 87.98│
│短期借款 │ --│ --│ 701.00│ --│
│应收账款 │ 28940.80│ 24561.13│ 12027.53│ 104.21│
│应付账款 │ 8432.47│ 17565.02│ 14621.27│ 20.13│
│存货的减少 │ --│ -34903.52│ -14930.75│ -133.77│
│流动负债合计 │ 154636.31│ 164700.95│ 66316.56│ 148.36│
│负债合计 │ 157974.54│ 165722.29│ 67415.50│ 145.82│
│营业利润 │ 5731.59│ -26973.25│ 1449.04│ -1961.46│
│利润总额 │ 5298.74│ -29296.20│ 2353.71│ -1344.68│
│归属于母公司所有│ 5427.69│ -22593.42│ 2463.37│ -1017.18│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -34551.12│ -39978.82│ -17385.40│ -129.96│
│营业外收支净额 │ -432.84│ -2322.94│ 904.66│ -356.77│
│购买商品、接受劳│ 116350.76│ 121374.53│ 76342.39│ 58.99│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 168604.69│ 238582.00│ 135146.56│ 76.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 166093.85│ 248953.89│ 99845.43│ 149.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2510.84│ -10371.89│ 35301.13│ -129.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 145633.04│ 122262.66│ 290851.78│ -57.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 146721.24│ 92746.46│ 294439.18│ -68.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1088.21│ 29516.19│ -3587.40│ 922.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4221.20│ 2713.86│ 3305.72│ -17.90│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2010.00│ 610.00│ 46381.58│ -98.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 537.22│ 1115.41│ 92893.76│ -98.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1472.78│ -505.41│ -46512.18│ 98.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 47.22│ 214.41│ 1499.18│ -85.70│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2896.06│ 18638.80│ -14798.46│ 225.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 100220.11│ 25105.98│ 299.19│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 100220.11│ 25105.98│ 299.19│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48635.71│ 39.4046│ -25694.90│ 113.7274│
│第三季度│ 37063.37│ 30.0287│ 2862.85│ -12.6712│
│第二季度│ 25066.42│ 20.3088│ 629.22│ -2.7850│
│第一季度│ 12660.83│ 10.2578│ -390.59│ 1.7288│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28227.96│ 29.2095│ -575.19│ -23.3496│
│第三季度│ 24129.03│ 24.9680│ 1908.31│ 77.4675│
│第二季度│ 22732.46│ 23.5229│ 1485.11│ 60.2877│
│第一季度│ 21550.27│ 22.2996│ -354.86│ -14.4056│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0281│ 0.0224│ 0.0135│ -0.1170│
│基本每股收益 │ 0.0240│ 0.0163│ 0.0093│ -0.1136│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0281│ 0.0224│ 0.0135│ -0.1170│
│每股净资产(元) │ 1.5732│ 1.5674│ 1.5586│ 1.5450│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0130│ 0.0196│ -0.0404│ -0.0537│
│每股现金流量(元) │ 0.0150│ 0.0735│ 0.0233│ 0.0965│
│每股资本公积金(元) │ 0.7349│ 0.7349│ 0.7349│ 0.7349│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0171│ 0.0171│ 0.0171│ 0.0171│
│每股未分配利润(元) │ -0.1789│ -0.1846│ -0.1934│ -0.2070│
│净资产收益率(%) │ 1.7860│ 1.4264│ 0.8673│ -7.5698│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8000│ 1.4400│ 0.8700│ -7.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5228│ 1.0402│ 0.5973│ -7.3557│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0500│ --│ -7.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 489880.87│ 499573.55│ 478722.32│ 493568.94│
│归属母公司股东权益 │ 303900.77│ 302789.03│ 301081.11│ 298469.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 115386.28│ 68145.67│ 28770.58│ 123426.33│
│营业成本(万元) │ 103278.66│ 59648.71│ 25425.35│ 110024.40│
│投资收益(万元) │ 433.16│ 185.19│ 41.80│ 808.10│
│净利润(万元) │ 4549.68│ 3843.33│ 2538.01│ -30058.26│
│营业利润(万元) │ 5731.59│ 3943.46│ 2343.64│ -26973.25│
│利润总额(万元) │ 5298.74│ 4461.33│ 2790.17│ -29296.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 5427.69│ 4319.13│ 2611.41│ -22593.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 2510.84│ 3794.05│ -7811.39│ -10371.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0161│ 0.0012│ -0.0020│ 0.0128│
│基本每股收益 │ 0.0101│ -0.0041│ -0.0032│ -0.0053│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0161│ 0.0012│ -0.0020│ 0.0128│
│每股净资产(元) │ 1.6781│ 1.6632│ 1.6600│ 1.6620│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0986│ -0.0488│ -0.1009│ 0.1827│
│每股现金流量(元) │ 0.0305│ 0.1171│ 0.0041│ -0.0766│
│每股资本公积金(元) │ 0.7349│ 0.7349│ 0.7349│ 0.7349│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0171│ 0.0171│ 0.0171│ 0.0171│
│每股未分配利润(元) │ -0.0739│ -0.0888│ -0.0920│ -0.0900│
│净资产收益率(%) │ 0.9568│ 0.0743│ -0.1218│ 0.7673│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9600│ 0.0700│ -0.1200│ 0.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6008│ -0.2462│ -0.1934│ -0.3200│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2500│ --│ -0.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 504540.70│ 476554.65│ 435501.46│ 425101.57│
│归属母公司股东权益 │ 324164.60│ 321301.75│ 320672.53│ 321063.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 74790.62│ 37727.26│ 12660.83│ 96639.72│
│营业成本(万元) │ 64268.35│ 32735.16│ 11049.97│ 85642.54│
│投资收益(万元) │ 640.48│ 307.29│ 289.96│ 4192.15│
│净利润(万元) │ 2356.17│ -540.04│ -492.35│ 1806.83│
│营业利润(万元) │ 2897.47│ -13.40│ -464.42│ 1449.04│
│利润总额(万元) │ 2809.66│ -50.75│ -467.60│ 2353.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 3101.48│ 238.63│ -390.59│ 2463.37│
│经营现金流量净额(万元)│ -19056.89│ -9433.80│ -19485.58│ 35301.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0281│ -0.1170│ 0.0128│ 0.0136│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0240│ -0.1136│ -0.0053│ -0.0150│
│每股净资产(元) │ 1.5732│ 1.5450│ 1.6620│ 1.6476│
│每股资本公积金(元) │ 0.7349│ 0.7349│ 0.7349│ 0.7332│
│每股未分配利润(元) │ -0.1789│ -0.2070│ -0.0900│ -0.1027│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0130│ -0.0537│ 0.1827│ -0.3310│
│每股现金流量(元) │ 0.0150│ 0.0965│ -0.0766│ -0.3873│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4294│ 0.4755│ 0.3925│ 0.4552│
│应收账款周转率 │ 4.3133│ 6.7467│ 8.8527│ 5.6929│
│总资产周转率 │ 0.2347│ 0.2687│ 0.2259│ 0.2163│
│营业收入增长率(%) │ 54.2791│ 27.7180│ 3.3106│ 10.2596│
│营业利润增长率(%) │ 97.8131│-1961.4508│ -81.6709│ 3161.3399│
│利润总额增长率(%) │ 88.5899│-1344.6841│ -70.5005│ 2491.2605│
│归属母公司净利润增长率│ 75.0033│-1017.1755│ -6.5083│ 341.2654│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.9056│ 16.1061│ -1.2257│ -0.9449│
│净资产增长率(%) │ -6.2511│ -7.0371│ 0.8761│ 0.5322│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.9430│ 5.6399│ 8.8216│ -24.3532│
│总资产收益率(%) │ 0.9150│ 0.7875│ 0.5552│ -6.5439│
│净资产收益率(%) │ 1.7860│ 1.4264│ 0.8673│ -7.5698│
│营业利润率(%) │ 4.9673│ 5.7868│ 8.1460│ -21.8537│
│销售毛利率(%) │ 10.4931│ 12.4688│ 11.6272│ 10.8582│
│销售净利率(%) │ 3.9430│ 5.6399│ 8.8216│ -24.3532│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4294│ 0.2451│ 0.1068│ 0.4755│
│固定资产周转率 │ 3.6548│ 2.1347│ 0.8934│ 3.6760│
│流动资产周转率 │ 0.2757│ 0.1616│ 0.0703│ 0.3253│
│总资产周转率 │ 0.2347│ 0.1372│ 0.0592│ 0.2687│
│股东权益周转率 │ 0.3335│ 0.1974│ 0.0837│ 0.3601│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7205│ 2.5863│ 2.7306│ 2.5276│
│速动比率(%) │ 1.1370│ 0.8955│ 0.9261│ 0.9964│
│产权比率 │ 0.4760│ 0.5495│ 0.4927│ 0.5552│
│应收账款周转率 │ 4.3133│ 2.9336│ 1.2841│ 6.7467│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3225│ 0.3330│ 0.3099│ 0.3358│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 54.2791│ 80.6272│ 127.2408│ 27.7180│
│营业利润增长率(%) │ 97.8131│29532.6350│ 604.6364│-1961.4508│
│总资产增长率(%) │ -2.9056│ 4.8303│ 9.9244│ 16.1061│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.4815│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -7.8214│ -6.7118│ -7.5397│ -8.3423│
│净利润增长率(%) │ 93.0963│ 811.6732│ 615.4848│-1763.5898│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.0356│ 60.6095│ 62.8926│ 60.4717│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.3021│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 85.8757│ 85.4537│ 84.0318│ 84.3445│
│无形资产比率(%) │ 1.0913│ 1.9965│ 2.0974│ 2.0480│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 489880.87│ 499573.55│ 478722.32│ 493568.94│
│流动资产 │ 420688.58│ 426904.07│ 402279.16│ 416298.26│
│非流动资产 │ 69192.29│ 72669.49│ 76443.16│ 77270.68│
│固定资产 │ 30813.63│ 31483.79│ 32045.63│ 32361.86│
│货币资金 │ 63431.54│ 80179.55│ 71397.16│ 68629.07│
│存货 │ 244864.52│ 250542.72│ 239777.15│ 236221.72│
│应收账款 │ 28940.80│ 21896.91│ 20250.82│ 24561.13│
│其他应收款 │ --│ 17496.32│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5346.20│ 9973.78│ 10040.72│ 10108.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 3.34│ 3.34│ 3.34│ 3.34│
│应付账款 │ 8432.47│ 11653.65│ 14703.41│ 17565.02│
│流动负债 │ 154636.31│ 165065.97│ 147321.41│ 164700.95│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 157974.54│ 166373.57│ 148337.66│ 165722.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 141970.30│ 141967.13│ 141966.93│ 141966.93│
│未分配利润 │ -34551.12│ -35659.69│ -37367.41│ -39978.82│
│归属于母公司所│ 303900.77│ 302789.03│ 301081.11│ 298469.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 331906.33│ 333199.98│ 330384.66│ 327846.65│
│商誉 │ 5046.40│ 5046.40│ 5046.40│ 5046.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 504540.70│ 476554.65│ 435501.46│ 425101.57│
│流动资产 │ 421222.65│ 393632.72│ 353628.71│ 342536.89│
│非流动资产 │ 83318.05│ 82921.93│ 81872.75│ 82564.67│
│固定资产 │ 31760.11│ 32619.38│ 33692.04│ 34790.03│
│货币资金 │ 57297.72│ 64706.01│ 29292.95│ 36508.11│
│存货 │ 244811.46│ 242014.05│ 234452.63│ 226511.18│
│应收账款 │ 17880.01│ 17574.47│ 13074.42│ 12027.53│
│其他应收款 │ --│ 27868.54│ --│ 36415.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10131.95│ 10197.38│ 10261.49│ 10328.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 100.00│ 100.00│ 500.00│ 701.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 22318.76│
│应付账款 │ 6077.66│ 6469.29│ 14572.71│ 14621.27│
│流动负债 │ 143419.29│ 118316.72│ 77086.47│ 66316.56│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 144471.84│ 119382.00│ 78175.61│ 67415.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 141966.93│ 141966.93│ 141966.93│ 141966.93│
│未分配利润 │ -14283.92│ -17146.76│ -17775.99│ -17385.40│
│归属于母公司所│ 324164.60│ 321301.75│ 320672.53│ 321063.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 360068.86│ 357172.65│ 357325.86│ 357686.07│
│商誉 │ 9848.94│ 9848.94│ 9848.94│ 9848.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 115386.28│ 68145.67│ 28770.58│ 123426.33│
│营业收入 │ 115386.28│ 68145.67│ 28770.58│ 123426.33│
│营业总成本 │ 111849.21│ 65162.28│ 27675.60│ 122292.37│
│营业成本 │ 103278.66│ 59648.71│ 25425.35│ 110024.40│
│财务费用 │ -25.53│ -20.76│ -465.48│ -908.20│
│管理费用 │ 4892.73│ 3339.36│ 1707.09│ 6764.50│
│营业利润 │ 5731.59│ 3943.46│ 2343.64│ -26973.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 433.16│ 185.19│ 41.80│ 808.10│
│营业外收支净额│ -432.84│ 517.87│ 446.53│ -2322.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5298.74│ 4461.33│ 2790.17│ -29296.20│
│所得税费用 │ 749.06│ 618.00│ 252.16│ 762.06│
│归属母公司净利│ 5427.69│ 4319.13│ 2611.41│ -22593.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4549.68│ 3843.33│ 2538.01│ -30058.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 74790.62│ 37727.26│ 12660.83│ 96639.72│
│营业收入 │ 74790.62│ 37727.26│ 12660.83│ 96639.72│
│营业总成本 │ 73829.65│ 38191.06│ 13807.69│ 101371.73│
│营业成本 │ 64268.35│ 32735.16│ 11049.97│ 85642.54│
│财务费用 │ -449.71│ -430.57│ 163.92│ 1136.10│
│管理费用 │ 4656.33│ 3100.42│ 1653.47│ 7484.76│
│营业利润 │ 2897.47│ -13.40│ -464.42│ 1449.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 640.48│ 307.29│ 289.96│ 4192.15│
│营业外收支净额│ -87.81│ -37.35│ -3.18│ 904.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2809.66│ -50.75│ -467.60│ 2353.71│
│所得税费用 │ 453.49│ 489.29│ 24.75│ 546.87│
│归属母公司净利│ 3101.48│ 238.63│ -390.59│ 2463.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2356.17│ -540.04│ -492.35│ 1806.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 168604.69│ 115752.76│ 49066.23│ 238582.00│
│经营现金流出小计│ 166093.85│ 111958.70│ 56877.62│ 248953.89│
│经营现金流量净额│ 2510.84│ 3794.05│ -7811.39│ -10371.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 145633.04│ 74318.91│ 31168.64│ 122262.66│
│投资现金流出小计│ 146721.24│ 65443.94│ 18870.51│ 92746.46│
│投资现金流量净额│ -1088.21│ 8874.97│ 12298.13│ 29516.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2010.00│ 2010.00│ 10.00│ 610.00│
│筹资现金流出小计│ 537.22│ 490.00│ --│ 1115.41│
│筹资现金流量净额│ 1472.78│ 1520.00│ 10.00│ -505.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.64│ 1.04│ 0.15│ -0.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2896.06│ 14190.06│ 4496.90│ 18638.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 145661.47│ 86022.18│ 19895.79│ 135146.56│
│经营现金流出小计│ 164718.36│ 95455.98│ 39381.38│ 99845.43│
│经营现金流量净额│ -19056.89│ -9433.80│ -19485.58│ 35301.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 91333.79│ 64114.56│ 34606.37│ 290851.78│
│投资现金流出小计│ 65566.51│ 31254.88│ 14127.86│ 294439.18│
│投资现金流量净额│ 25767.28│ 32859.68│ 20478.51│ -3587.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 100.00│ 100.00│ --│ 46381.58│
│筹资现金流出小计│ 917.43│ 916.04│ 208.30│ 92893.76│
│筹资现金流量净额│ -817.43│ -816.04│ -208.30│ -46512.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.09│ 1.96│ 0.22│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5892.87│ 22611.80│ 784.84│ -14798.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 63431.54│ 68629.07│ 36508.11│ 87.98│
│短期借款 │ --│ --│ 701.00│ --│
│应收账款 │ 28940.80│ 24561.13│ 12027.53│ 104.21│
│应付账款 │ 8432.47│ 17565.02│ 14621.27│ 20.13│
│存货的减少 │ --│ -34903.52│ -14930.75│ -133.77│
│流动负债合计 │ 154636.31│ 164700.95│ 66316.56│ 148.36│
│负债合计 │ 157974.54│ 165722.29│ 67415.50│ 145.82│
│营业利润 │ 5731.59│ -26973.25│ 1449.04│ -1961.46│
│利润总额 │ 5298.74│ -29296.20│ 2353.71│ -1344.68│
│归属于母公司所有│ 5427.69│ -22593.42│ 2463.37│ -1017.18│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -34551.12│ -39978.82│ -17385.40│ -129.96│
│营业外收支净额 │ -432.84│ -2322.94│ 904.66│ -356.77│
│购买商品、接受劳│ 116350.76│ 121374.53│ 76342.39│ 58.99│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 168604.69│ 238582.00│ 135146.56│ 76.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 166093.85│ 248953.89│ 99845.43│ 149.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2510.84│ -10371.89│ 35301.13│ -129.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 145633.04│ 122262.66│ 290851.78│ -57.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 146721.24│ 92746.46│ 294439.18│ -68.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1088.21│ 29516.19│ -3587.40│ 922.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4221.20│ 2713.86│ 3305.72│ -17.90│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2010.00│ 610.00│ 46381.58│ -98.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 537.22│ 1115.41│ 92893.76│ -98.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1472.78│ -505.41│ -46512.18│ 98.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 47.22│ 214.41│ 1499.18│ -85.70│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2896.06│ 18638.80│ -14798.46│ 225.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 100220.11│ 25105.98│ 299.19│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 100220.11│ 25105.98│ 299.19│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48635.71│ 39.4046│ -25694.90│ 113.7274│
│第三季度│ 37063.37│ 30.0287│ 2862.85│ -12.6712│
│第二季度│ 25066.42│ 20.3088│ 629.22│ -2.7850│
│第一季度│ 12660.83│ 10.2578│ -390.59│ 1.7288│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28227.96│ 29.2095│ -575.19│ -23.3496│
│第三季度│ 24129.03│ 24.9680│ 1908.31│ 77.4675│
│第二季度│ 22732.46│ 23.5229│ 1485.11│ 60.2877│
│第一季度│ 21550.27│ 22.2996│ -354.86│ -14.4056│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘