华意压缩华意压缩财务分析报告
≈≈长虹华意000404≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1389│ 0.0702│ 0.0100│ 0.1667│
│基本每股收益 │ 0.0625│ 0.0128│ -0.0277│ 0.0802│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1389│ 0.0702│ 0.0100│ 0.1667│
│每股净资产(元) │ 4.8072│ 4.7364│ 4.7763│ 4.7661│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4406│ 1.0682│ -0.0880│ 0.8046│
│每股现金流量(元) │ 1.1992│ 0.8898│ 0.5056│ -0.5208│
│每股资本公积金(元) │ 2.2746│ 2.2727│ 2.2727│ 2.2727│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0940│ 0.0940│ 0.0940│ 0.0940│
│每股未分配利润(元) │ 1.4313│ 1.3626│ 1.4024│ 1.3924│
│净资产收益率(%) │ 2.8899│ 1.4821│ 0.2095│ 3.4980│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9100│ 1.4800│ 0.2100│ 3.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2993│ 0.2689│ -0.5796│ 1.6834│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2700│ --│ 1.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1188238.57│1215700.51│1179768.19│1093836.37│
│归属母公司股东权益 │ 334578.46│ 329649.19│ 332431.19│ 331716.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1013252.13│ 680321.27│ 341373.40│1045298.91│
│营业成本(万元) │ 933934.90│ 619690.53│ 314902.07│ 925652.79│
│投资收益(万元) │ 7045.99│ 4256.21│ 2405.93│ 5099.65│
│净利润(万元) │ 17579.08│ 9411.19│ 2948.19│ 18169.78│
│营业利润(万元) │ 20191.07│ 10692.49│ 3558.78│ 20858.84│
│利润总额(万元) │ 20646.90│ 11107.12│ 3850.11│ 21441.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 9668.87│ 4885.80│ 696.57│ 11603.51│
│经营现金流量净额(万元)│ 100267.25│ 74343.14│ -6123.27│ 55998.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1095│ 0.0691│ 0.0118│ 0.0440│
│基本每股收益 │ 0.0453│ 0.0494│ 0.0023│ 0.0509│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1095│ 0.0691│ 0.0118│ 0.0440│
│每股净资产(元) │ 4.7086│ 4.6682│ 4.6289│ 4.6173│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1528│ 0.2944│ 0.0057│ 1.1242│
│每股现金流量(元) │ 0.4775│ 0.9919│ -0.1322│ 0.4394│
│每股资本公积金(元) │ 2.2727│ 2.2727│ 2.2727│ 2.2727│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0916│ 0.0916│ 0.0916│ 0.0916│
│每股未分配利润(元) │ 1.3376│ 1.2971│ 1.2598│ 1.2480│
│净资产收益率(%) │ 2.3266│ 1.4797│ 0.2539│ 0.9530│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3500│ 1.4800│ 0.2500│ 0.9557│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9635│ 1.0591│ 0.0487│ 1.1019│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0700│ --│ 1.1049│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1076665.48│1024894.96│1007927.78│1024844.17│
│归属母公司股东权益 │ 327716.54│ 324903.56│ 322166.13│ 321364.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 726774.71│ 458016.48│ 209618.85│ 958921.08│
│营业成本(万元) │ 645267.67│ 406874.50│ 186440.87│ 856703.69│
│投资收益(万元) │ 2776.76│ 2056.56│ 939.29│ 3912.34│
│净利润(万元) │ 13267.63│ 8218.03│ 2571.95│ 10001.40│
│营业利润(万元) │ 15584.78│ 8956.78│ 3067.04│ 12049.38│
│利润总额(万元) │ 16005.18│ 9195.06│ 3218.18│ 12689.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 7624.49│ 4807.50│ 818.08│ 3062.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 10636.12│ 20491.88│ 394.12│ 78244.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1389│ 0.1667│ 0.0440│ 0.1037│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0625│ 0.0802│ 0.0509│ 0.0004│
│每股净资产(元) │ 4.8072│ 4.7661│ 4.6173│ 4.5959│
│每股资本公积金(元) │ 2.2746│ 2.2727│ 2.2727│ 2.2729│
│每股未分配利润(元) │ 1.4313│ 1.3924│ 1.2480│ 1.2298│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4406│ 0.8046│ 1.1242│ 0.2476│
│每股现金流量(元) │ 1.1992│ -0.5208│ 0.4394│ 0.9173│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.4496│ 7.2748│ 7.0730│ 6.1212│
│应收账款周转率 │ 7.5641│ 8.3835│ 6.5270│ 6.9551│
│总资产周转率 │ 0.8880│ 0.9867│ 0.9428│ 0.8879│
│营业收入增长率(%) │ 39.4176│ 9.0078│ 7.6132│ 9.8187│
│营业利润增长率(%) │ 29.5563│ 73.1112│ -39.7520│ -18.1448│
│利润总额增长率(%) │ 29.0014│ 68.9730│ -35.0782│ -21.1711│
│归属母公司净利润增长率│ 26.8133│ 278.8726│ -57.5501│ -25.7161│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.3628│ 6.7320│ 1.5307│ 1.1599│
│净资产增长率(%) │ 2.0939│ 3.2214│ 0.4661│ 1.6009│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.7349│ 1.3833│ 0.8636│ 1.7382│
│总资产收益率(%) │ 1.5523│ 0.8401│ 0.2695│ 1.7152│
│净资产收益率(%) │ 2.8899│ 1.4821│ 0.2095│ 3.4980│
│营业利润率(%) │ 1.9927│ 1.5717│ 1.0425│ 1.9955│
│销售毛利率(%) │ 7.8280│ 8.9121│ 7.7544│ 11.4461│
│销售净利率(%) │ 1.7349│ 1.3833│ 0.8636│ 1.7382│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.4496│ 5.1426│ 2.8169│ 7.2748│
│固定资产周转率 │ 6.9713│ 4.6724│ 2.3419│ 6.9297│
│流动资产周转率 │ 1.1549│ 0.7622│ 0.3903│ 1.2825│
│总资产周转率 │ 0.8880│ 0.5891│ 0.3003│ 0.9867│
│股东权益周转率 │ 2.2637│ 1.5536│ 0.7818│ 2.4092│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3221│ 1.2869│ 1.2947│ 1.3561│
│速动比率(%) │ 1.1496│ 1.0630│ 1.0950│ 1.1024│
│产权比率 │ 1.5918│ 2.3408│ 2.2115│ 1.9662│
│应收账款周转率 │ 7.5641│ 4.0924│ 1.9208│ 8.3835│
│利息保障倍数 │ 39.5909│ 5.7291│ 8.5524│ --│
│资产负债率 │ 0.6142│ 0.6347│ 0.6232│ 0.5963│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 39.4176│ 48.5364│ 62.8543│ 9.0078│
│营业利润增长率(%) │ 29.5563│ 19.3787│ 16.0329│ 73.1112│
│总资产增长率(%) │ 10.3628│ 18.6171│ 17.0489│ 6.7320│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.1678│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.9685│ 2.8614│ 3.7015│ 3.6274│
│净利润增长率(%) │ 32.4960│ 14.5188│ 14.6288│ 81.6723│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.1575│ 27.1160│ 28.1777│ 30.3260│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.7691│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.5224│ 78.2885│ 77.6081│ 76.1997│
│无形资产比率(%) │ 2.6196│ 2.5886│ 2.7255│ 2.5360│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1188238.57│ 1215700.51│ 1179768.19│ 1093836.37│
│流动资产 │ 921151.55│ 951753.30│ 915596.03│ 833500.17│
│非流动资产 │ 267087.02│ 263947.21│ 264172.16│ 260336.20│
│固定资产 │ 143565.70│ 143811.03│ 144136.22│ 147395.46│
│货币资金 │ 329644.97│ 320871.13│ 292415.38│ 260499.64│
│存货 │ 120236.00│ 110504.78│ 93087.54│ 130496.72│
│应收账款 │ 168803.05│ 233372.23│ 256337.46│ 99107.16│
│其他应收款 │ --│ 1673.64│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31126.70│ 31469.29│ 32154.15│ 27739.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 98970.03│ 110292.03│ 127060.21│ 114909.67│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 28.85│
│应付账款 │ 229895.51│ 250307.08│ 235770.12│ 211423.17│
│流动负债 │ 696716.25│ 739585.40│ 707191.62│ 614615.83│
│长期借款 │ 11008.25│ 11000.00│ 6800.00│ 16800.00│
│总负债 │ 729772.13│ 771626.95│ 735186.39│ 652220.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 158313.31│ 158180.88│ 158180.88│ 158180.88│
│未分配利润 │ 99618.82│ 94835.75│ 97606.47│ 96909.91│
│归属于母公司所│ 334578.46│ 329649.19│ 332431.19│ 331716.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 458466.43│ 444073.55│ 444581.80│ 441615.64│
│商誉 │ 6391.41│ 6391.41│ 6391.41│ 6391.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1076665.48│ 1024894.96│ 1007927.78│ 1024844.17│
│流动资产 │ 803915.73│ 799741.53│ 782192.08│ 796578.13│
│非流动资产 │ 272749.75│ 225153.43│ 225735.70│ 228266.04│
│固定资产 │ 152562.21│ 147758.09│ 150509.90│ 154292.19│
│货币资金 │ 309776.80│ 343999.56│ 268731.30│ 289471.66│
│存货 │ 92041.60│ 96810.27│ 102971.69│ 123984.75│
│应收账款 │ 208183.55│ 188135.55│ 175715.51│ 150261.96│
│其他应收款 │ --│ 2613.57│ --│ 2604.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28032.72│ 28548.72│ 29257.87│ 29807.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 154292.17│ 158176.54│ 137803.84│ 128557.39│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4334.61│
│应付账款 │ 200417.88│ 167409.36│ 150541.03│ 163298.38│
│流动负债 │ 598518.20│ 552722.99│ 537487.06│ 557293.90│
│长期借款 │ 21600.00│ 21600.00│ 22800.00│ 22800.00│
│总负债 │ 639899.60│ 593174.67│ 579214.98│ 598687.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 158180.88│ 158180.88│ 158180.88│ 158180.88│
│未分配利润 │ 93094.87│ 90277.89│ 87680.46│ 86862.38│
│归属于母公司所│ 327716.54│ 324903.56│ 322166.13│ 321364.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 436765.88│ 431720.29│ 428712.80│ 426157.13│
│商誉 │ 13248.72│ 13248.72│ 13248.72│ 13248.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1013252.13│ 680321.27│ 341373.40│ 1045298.91│
│营业收入 │ 1013252.13│ 680321.27│ 341373.40│ 1045298.91│
│营业总成本 │ 999653.78│ 671986.27│ 340006.22│ 1020158.55│
│营业成本 │ 933934.90│ 619690.53│ 314902.07│ 925652.79│
│财务费用 │ 467.34│ 1829.49│ 509.79│ -1028.28│
│管理费用 │ 22826.56│ 15267.26│ 8241.36│ 30067.83│
│营业利润 │ 20191.07│ 10692.49│ 3558.78│ 20858.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7045.99│ 4256.21│ 2405.93│ 5099.65│
│营业外收支净额│ 455.83│ 414.63│ 291.33│ 582.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20646.90│ 11107.12│ 3850.11│ 21441.28│
│所得税费用 │ 3067.82│ 1695.93│ 901.91│ 3271.50│
│归属母公司净利│ 9668.87│ 4885.80│ 696.57│ 11603.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17579.08│ 9411.19│ 2948.19│ 18169.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 726774.71│ 458016.48│ 209618.85│ 958921.08│
│营业收入 │ 726774.71│ 458016.48│ 209618.85│ 958921.08│
│营业总成本 │ 711115.83│ 447206.21│ 207591.40│ 953794.04│
│营业成本 │ 645267.67│ 406874.50│ 186440.87│ 856703.69│
│财务费用 │ -886.54│ -2264.22│ -1659.27│ -3459.29│
│管理费用 │ 21450.13│ 13887.03│ 7180.17│ 35188.10│
│营业利润 │ 15584.78│ 8956.78│ 3067.04│ 12049.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2776.76│ 2056.56│ 939.29│ 3912.34│
│营业外收支净额│ 420.40│ 238.28│ 151.14│ 639.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16005.18│ 9195.06│ 3218.18│ 12689.18│
│所得税费用 │ 2737.54│ 977.03│ 646.23│ 2687.77│
│归属母公司净利│ 7624.49│ 4807.50│ 818.08│ 3062.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13267.63│ 8218.03│ 2571.95│ 10001.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 832737.77│ 526639.23│ 211718.63│ 914834.40│
│经营现金流出小计│ 732470.52│ 452296.09│ 217841.90│ 858835.64│
│经营现金流量净额│ 100267.25│ 74343.14│ -6123.27│ 55998.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 170635.33│ 115994.76│ 82629.03│ 260300.90│
│投资现金流出小计│ 152601.31│ 108629.54│ 49254.29│ 310888.88│
│投资现金流量净额│ 18034.02│ 7365.22│ 33374.74│ -50587.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 134245.12│ 89383.49│ 60933.58│ 124749.49│
│筹资现金流出小计│ 172401.70│ 111463.94│ 54356.58│ 164271.45│
│筹资现金流量净额│ -38156.57│ -22080.46│ 6577.00│ -39521.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3316.19│ 2298.69│ 1358.17│ -2139.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 83460.88│ 61926.59│ 35186.63│ -36250.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 638134.67│ 444977.85│ 205754.95│ 906898.12│
│经营现金流出小计│ 627498.55│ 424485.98│ 205360.83│ 828653.17│
│经营现金流量净额│ 10636.12│ 20491.88│ 394.12│ 78244.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 217765.48│ 147423.67│ 94858.20│ 636281.74│
│投资现金流出小计│ 215552.47│ 126540.14│ 113654.06│ 649825.09│
│投资现金流量净额│ 2213.00│ 20883.53│ -18795.86│ -13543.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 118950.00│ 86809.53│ 31698.37│ 146846.40│
│筹资现金流出小计│ 98068.54│ 59835.07│ 23260.78│ 181907.05│
│筹资现金流量净额│ 20881.47│ 26974.46│ 8437.59│ -35060.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -499.02│ 684.72│ 763.97│ 942.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 33231.56│ 69034.59│ -9200.17│ 30583.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 329644.97│ 260499.64│ 289471.66│ -10.01│
│短期借款 │ 98970.03│ 114909.67│ 128557.39│ -10.62│
│应收账款 │ 168803.05│ 99107.16│ 150261.96│ -34.04│
│应付账款 │ 229895.51│ 211423.17│ 163298.38│ 29.47│
│存货的减少 │ --│ -7677.36│ -6762.28│ -13.53│
│流动负债合计 │ 696716.25│ 614615.83│ 557293.90│ 10.29│
│长期借款 │ 11008.25│ 16800.00│ 22800.00│ -26.32│
│负债合计 │ 729772.13│ 652220.72│ 598687.04│ 8.94│
│营业利润 │ 20191.07│ 20858.84│ 12049.38│ 73.11│
│利润总额 │ 20646.90│ 21441.28│ 12689.18│ 68.97│
│归属于母公司所有│ 9668.87│ 11603.51│ 3062.64│ 278.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 99618.82│ 96909.91│ 86862.38│ 11.57│
│营业外收支净额 │ 455.83│ 582.44│ 639.79│ -8.96│
│购买商品、接受劳│ 640177.26│ 752368.89│ 719887.47│ 4.51│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 832737.77│ 914834.40│ 906898.12│ 0.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 732470.52│ 858835.64│ 828653.17│ 3.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 100267.25│ 55998.76│ 78244.95│ -28.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 170635.33│ 260300.90│ 636281.74│ -59.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 152601.31│ 310888.88│ 649825.09│ -52.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18034.02│ -50587.97│ -13543.35│ -273.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19213.66│ 11647.65│ 14651.18│ -20.50│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 134245.12│ 124749.49│ 146846.40│ -15.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 172401.70│ 164271.45│ 181907.05│ -9.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -38156.57│ -39521.96│ -35060.65│ -12.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11868.59│ 8136.70│ 10645.91│ -23.57│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 83460.88│ -36250.80│ 30583.48│ -218.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 58782.14│ 32041.18│ 83.46│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 58782.14│ 32041.18│ 83.46│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 318524.20│ 30.4721│ 3979.02│ 34.2915│
│第三季度│ 268758.23│ 25.7111│ 2816.99│ 24.2770│
│第二季度│ 248397.63│ 23.7633│ 3989.42│ 34.3812│
│第一季度│ 209618.85│ 20.0535│ 818.08│ 7.0503│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 264512.05│ 27.5843│ -3056.84│ -99.8107│
│第三季度│ 234878.92│ 24.4941│ 1331.90│ 43.4886│
│第二季度│ 241055.59│ 25.1382│ 3477.35│ 113.5409│
│第一季度│ 218474.53│ 22.7834│ 1310.23│ 42.7812│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1389│ 0.0702│ 0.0100│ 0.1667│
│基本每股收益 │ 0.0625│ 0.0128│ -0.0277│ 0.0802│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1389│ 0.0702│ 0.0100│ 0.1667│
│每股净资产(元) │ 4.8072│ 4.7364│ 4.7763│ 4.7661│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4406│ 1.0682│ -0.0880│ 0.8046│
│每股现金流量(元) │ 1.1992│ 0.8898│ 0.5056│ -0.5208│
│每股资本公积金(元) │ 2.2746│ 2.2727│ 2.2727│ 2.2727│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0940│ 0.0940│ 0.0940│ 0.0940│
│每股未分配利润(元) │ 1.4313│ 1.3626│ 1.4024│ 1.3924│
│净资产收益率(%) │ 2.8899│ 1.4821│ 0.2095│ 3.4980│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9100│ 1.4800│ 0.2100│ 3.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2993│ 0.2689│ -0.5796│ 1.6834│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2700│ --│ 1.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1188238.57│1215700.51│1179768.19│1093836.37│
│归属母公司股东权益 │ 334578.46│ 329649.19│ 332431.19│ 331716.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1013252.13│ 680321.27│ 341373.40│1045298.91│
│营业成本(万元) │ 933934.90│ 619690.53│ 314902.07│ 925652.79│
│投资收益(万元) │ 7045.99│ 4256.21│ 2405.93│ 5099.65│
│净利润(万元) │ 17579.08│ 9411.19│ 2948.19│ 18169.78│
│营业利润(万元) │ 20191.07│ 10692.49│ 3558.78│ 20858.84│
│利润总额(万元) │ 20646.90│ 11107.12│ 3850.11│ 21441.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 9668.87│ 4885.80│ 696.57│ 11603.51│
│经营现金流量净额(万元)│ 100267.25│ 74343.14│ -6123.27│ 55998.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1095│ 0.0691│ 0.0118│ 0.0440│
│基本每股收益 │ 0.0453│ 0.0494│ 0.0023│ 0.0509│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1095│ 0.0691│ 0.0118│ 0.0440│
│每股净资产(元) │ 4.7086│ 4.6682│ 4.6289│ 4.6173│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1528│ 0.2944│ 0.0057│ 1.1242│
│每股现金流量(元) │ 0.4775│ 0.9919│ -0.1322│ 0.4394│
│每股资本公积金(元) │ 2.2727│ 2.2727│ 2.2727│ 2.2727│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0916│ 0.0916│ 0.0916│ 0.0916│
│每股未分配利润(元) │ 1.3376│ 1.2971│ 1.2598│ 1.2480│
│净资产收益率(%) │ 2.3266│ 1.4797│ 0.2539│ 0.9530│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3500│ 1.4800│ 0.2500│ 0.9557│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9635│ 1.0591│ 0.0487│ 1.1019│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0700│ --│ 1.1049│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1076665.48│1024894.96│1007927.78│1024844.17│
│归属母公司股东权益 │ 327716.54│ 324903.56│ 322166.13│ 321364.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 726774.71│ 458016.48│ 209618.85│ 958921.08│
│营业成本(万元) │ 645267.67│ 406874.50│ 186440.87│ 856703.69│
│投资收益(万元) │ 2776.76│ 2056.56│ 939.29│ 3912.34│
│净利润(万元) │ 13267.63│ 8218.03│ 2571.95│ 10001.40│
│营业利润(万元) │ 15584.78│ 8956.78│ 3067.04│ 12049.38│
│利润总额(万元) │ 16005.18│ 9195.06│ 3218.18│ 12689.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 7624.49│ 4807.50│ 818.08│ 3062.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 10636.12│ 20491.88│ 394.12│ 78244.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1389│ 0.1667│ 0.0440│ 0.1037│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0625│ 0.0802│ 0.0509│ 0.0004│
│每股净资产(元) │ 4.8072│ 4.7661│ 4.6173│ 4.5959│
│每股资本公积金(元) │ 2.2746│ 2.2727│ 2.2727│ 2.2729│
│每股未分配利润(元) │ 1.4313│ 1.3924│ 1.2480│ 1.2298│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4406│ 0.8046│ 1.1242│ 0.2476│
│每股现金流量(元) │ 1.1992│ -0.5208│ 0.4394│ 0.9173│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.4496│ 7.2748│ 7.0730│ 6.1212│
│应收账款周转率 │ 7.5641│ 8.3835│ 6.5270│ 6.9551│
│总资产周转率 │ 0.8880│ 0.9867│ 0.9428│ 0.8879│
│营业收入增长率(%) │ 39.4176│ 9.0078│ 7.6132│ 9.8187│
│营业利润增长率(%) │ 29.5563│ 73.1112│ -39.7520│ -18.1448│
│利润总额增长率(%) │ 29.0014│ 68.9730│ -35.0782│ -21.1711│
│归属母公司净利润增长率│ 26.8133│ 278.8726│ -57.5501│ -25.7161│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.3628│ 6.7320│ 1.5307│ 1.1599│
│净资产增长率(%) │ 2.0939│ 3.2214│ 0.4661│ 1.6009│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.7349│ 1.3833│ 0.8636│ 1.7382│
│总资产收益率(%) │ 1.5523│ 0.8401│ 0.2695│ 1.7152│
│净资产收益率(%) │ 2.8899│ 1.4821│ 0.2095│ 3.4980│
│营业利润率(%) │ 1.9927│ 1.5717│ 1.0425│ 1.9955│
│销售毛利率(%) │ 7.8280│ 8.9121│ 7.7544│ 11.4461│
│销售净利率(%) │ 1.7349│ 1.3833│ 0.8636│ 1.7382│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.4496│ 5.1426│ 2.8169│ 7.2748│
│固定资产周转率 │ 6.9713│ 4.6724│ 2.3419│ 6.9297│
│流动资产周转率 │ 1.1549│ 0.7622│ 0.3903│ 1.2825│
│总资产周转率 │ 0.8880│ 0.5891│ 0.3003│ 0.9867│
│股东权益周转率 │ 2.2637│ 1.5536│ 0.7818│ 2.4092│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3221│ 1.2869│ 1.2947│ 1.3561│
│速动比率(%) │ 1.1496│ 1.0630│ 1.0950│ 1.1024│
│产权比率 │ 1.5918│ 2.3408│ 2.2115│ 1.9662│
│应收账款周转率 │ 7.5641│ 4.0924│ 1.9208│ 8.3835│
│利息保障倍数 │ 39.5909│ 5.7291│ 8.5524│ --│
│资产负债率 │ 0.6142│ 0.6347│ 0.6232│ 0.5963│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 39.4176│ 48.5364│ 62.8543│ 9.0078│
│营业利润增长率(%) │ 29.5563│ 19.3787│ 16.0329│ 73.1112│
│总资产增长率(%) │ 10.3628│ 18.6171│ 17.0489│ 6.7320│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.1678│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.9685│ 2.8614│ 3.7015│ 3.6274│
│净利润增长率(%) │ 32.4960│ 14.5188│ 14.6288│ 81.6723│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.1575│ 27.1160│ 28.1777│ 30.3260│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.7691│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.5224│ 78.2885│ 77.6081│ 76.1997│
│无形资产比率(%) │ 2.6196│ 2.5886│ 2.7255│ 2.5360│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1188238.57│ 1215700.51│ 1179768.19│ 1093836.37│
│流动资产 │ 921151.55│ 951753.30│ 915596.03│ 833500.17│
│非流动资产 │ 267087.02│ 263947.21│ 264172.16│ 260336.20│
│固定资产 │ 143565.70│ 143811.03│ 144136.22│ 147395.46│
│货币资金 │ 329644.97│ 320871.13│ 292415.38│ 260499.64│
│存货 │ 120236.00│ 110504.78│ 93087.54│ 130496.72│
│应收账款 │ 168803.05│ 233372.23│ 256337.46│ 99107.16│
│其他应收款 │ --│ 1673.64│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31126.70│ 31469.29│ 32154.15│ 27739.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 98970.03│ 110292.03│ 127060.21│ 114909.67│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 28.85│
│应付账款 │ 229895.51│ 250307.08│ 235770.12│ 211423.17│
│流动负债 │ 696716.25│ 739585.40│ 707191.62│ 614615.83│
│长期借款 │ 11008.25│ 11000.00│ 6800.00│ 16800.00│
│总负债 │ 729772.13│ 771626.95│ 735186.39│ 652220.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 158313.31│ 158180.88│ 158180.88│ 158180.88│
│未分配利润 │ 99618.82│ 94835.75│ 97606.47│ 96909.91│
│归属于母公司所│ 334578.46│ 329649.19│ 332431.19│ 331716.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 458466.43│ 444073.55│ 444581.80│ 441615.64│
│商誉 │ 6391.41│ 6391.41│ 6391.41│ 6391.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1076665.48│ 1024894.96│ 1007927.78│ 1024844.17│
│流动资产 │ 803915.73│ 799741.53│ 782192.08│ 796578.13│
│非流动资产 │ 272749.75│ 225153.43│ 225735.70│ 228266.04│
│固定资产 │ 152562.21│ 147758.09│ 150509.90│ 154292.19│
│货币资金 │ 309776.80│ 343999.56│ 268731.30│ 289471.66│
│存货 │ 92041.60│ 96810.27│ 102971.69│ 123984.75│
│应收账款 │ 208183.55│ 188135.55│ 175715.51│ 150261.96│
│其他应收款 │ --│ 2613.57│ --│ 2604.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28032.72│ 28548.72│ 29257.87│ 29807.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 154292.17│ 158176.54│ 137803.84│ 128557.39│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4334.61│
│应付账款 │ 200417.88│ 167409.36│ 150541.03│ 163298.38│
│流动负债 │ 598518.20│ 552722.99│ 537487.06│ 557293.90│
│长期借款 │ 21600.00│ 21600.00│ 22800.00│ 22800.00│
│总负债 │ 639899.60│ 593174.67│ 579214.98│ 598687.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 158180.88│ 158180.88│ 158180.88│ 158180.88│
│未分配利润 │ 93094.87│ 90277.89│ 87680.46│ 86862.38│
│归属于母公司所│ 327716.54│ 324903.56│ 322166.13│ 321364.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 436765.88│ 431720.29│ 428712.80│ 426157.13│
│商誉 │ 13248.72│ 13248.72│ 13248.72│ 13248.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1013252.13│ 680321.27│ 341373.40│ 1045298.91│
│营业收入 │ 1013252.13│ 680321.27│ 341373.40│ 1045298.91│
│营业总成本 │ 999653.78│ 671986.27│ 340006.22│ 1020158.55│
│营业成本 │ 933934.90│ 619690.53│ 314902.07│ 925652.79│
│财务费用 │ 467.34│ 1829.49│ 509.79│ -1028.28│
│管理费用 │ 22826.56│ 15267.26│ 8241.36│ 30067.83│
│营业利润 │ 20191.07│ 10692.49│ 3558.78│ 20858.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7045.99│ 4256.21│ 2405.93│ 5099.65│
│营业外收支净额│ 455.83│ 414.63│ 291.33│ 582.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20646.90│ 11107.12│ 3850.11│ 21441.28│
│所得税费用 │ 3067.82│ 1695.93│ 901.91│ 3271.50│
│归属母公司净利│ 9668.87│ 4885.80│ 696.57│ 11603.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17579.08│ 9411.19│ 2948.19│ 18169.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 726774.71│ 458016.48│ 209618.85│ 958921.08│
│营业收入 │ 726774.71│ 458016.48│ 209618.85│ 958921.08│
│营业总成本 │ 711115.83│ 447206.21│ 207591.40│ 953794.04│
│营业成本 │ 645267.67│ 406874.50│ 186440.87│ 856703.69│
│财务费用 │ -886.54│ -2264.22│ -1659.27│ -3459.29│
│管理费用 │ 21450.13│ 13887.03│ 7180.17│ 35188.10│
│营业利润 │ 15584.78│ 8956.78│ 3067.04│ 12049.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2776.76│ 2056.56│ 939.29│ 3912.34│
│营业外收支净额│ 420.40│ 238.28│ 151.14│ 639.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16005.18│ 9195.06│ 3218.18│ 12689.18│
│所得税费用 │ 2737.54│ 977.03│ 646.23│ 2687.77│
│归属母公司净利│ 7624.49│ 4807.50│ 818.08│ 3062.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13267.63│ 8218.03│ 2571.95│ 10001.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 832737.77│ 526639.23│ 211718.63│ 914834.40│
│经营现金流出小计│ 732470.52│ 452296.09│ 217841.90│ 858835.64│
│经营现金流量净额│ 100267.25│ 74343.14│ -6123.27│ 55998.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 170635.33│ 115994.76│ 82629.03│ 260300.90│
│投资现金流出小计│ 152601.31│ 108629.54│ 49254.29│ 310888.88│
│投资现金流量净额│ 18034.02│ 7365.22│ 33374.74│ -50587.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 134245.12│ 89383.49│ 60933.58│ 124749.49│
│筹资现金流出小计│ 172401.70│ 111463.94│ 54356.58│ 164271.45│
│筹资现金流量净额│ -38156.57│ -22080.46│ 6577.00│ -39521.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3316.19│ 2298.69│ 1358.17│ -2139.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 83460.88│ 61926.59│ 35186.63│ -36250.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 638134.67│ 444977.85│ 205754.95│ 906898.12│
│经营现金流出小计│ 627498.55│ 424485.98│ 205360.83│ 828653.17│
│经营现金流量净额│ 10636.12│ 20491.88│ 394.12│ 78244.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 217765.48│ 147423.67│ 94858.20│ 636281.74│
│投资现金流出小计│ 215552.47│ 126540.14│ 113654.06│ 649825.09│
│投资现金流量净额│ 2213.00│ 20883.53│ -18795.86│ -13543.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 118950.00│ 86809.53│ 31698.37│ 146846.40│
│筹资现金流出小计│ 98068.54│ 59835.07│ 23260.78│ 181907.05│
│筹资现金流量净额│ 20881.47│ 26974.46│ 8437.59│ -35060.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -499.02│ 684.72│ 763.97│ 942.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 33231.56│ 69034.59│ -9200.17│ 30583.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 329644.97│ 260499.64│ 289471.66│ -10.01│
│短期借款 │ 98970.03│ 114909.67│ 128557.39│ -10.62│
│应收账款 │ 168803.05│ 99107.16│ 150261.96│ -34.04│
│应付账款 │ 229895.51│ 211423.17│ 163298.38│ 29.47│
│存货的减少 │ --│ -7677.36│ -6762.28│ -13.53│
│流动负债合计 │ 696716.25│ 614615.83│ 557293.90│ 10.29│
│长期借款 │ 11008.25│ 16800.00│ 22800.00│ -26.32│
│负债合计 │ 729772.13│ 652220.72│ 598687.04│ 8.94│
│营业利润 │ 20191.07│ 20858.84│ 12049.38│ 73.11│
│利润总额 │ 20646.90│ 21441.28│ 12689.18│ 68.97│
│归属于母公司所有│ 9668.87│ 11603.51│ 3062.64│ 278.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 99618.82│ 96909.91│ 86862.38│ 11.57│
│营业外收支净额 │ 455.83│ 582.44│ 639.79│ -8.96│
│购买商品、接受劳│ 640177.26│ 752368.89│ 719887.47│ 4.51│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 832737.77│ 914834.40│ 906898.12│ 0.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 732470.52│ 858835.64│ 828653.17│ 3.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 100267.25│ 55998.76│ 78244.95│ -28.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 170635.33│ 260300.90│ 636281.74│ -59.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 152601.31│ 310888.88│ 649825.09│ -52.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18034.02│ -50587.97│ -13543.35│ -273.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19213.66│ 11647.65│ 14651.18│ -20.50│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 134245.12│ 124749.49│ 146846.40│ -15.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 172401.70│ 164271.45│ 181907.05│ -9.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -38156.57│ -39521.96│ -35060.65│ -12.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11868.59│ 8136.70│ 10645.91│ -23.57│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 83460.88│ -36250.80│ 30583.48│ -218.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 58782.14│ 32041.18│ 83.46│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 58782.14│ 32041.18│ 83.46│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 318524.20│ 30.4721│ 3979.02│ 34.2915│
│第三季度│ 268758.23│ 25.7111│ 2816.99│ 24.2770│
│第二季度│ 248397.63│ 23.7633│ 3989.42│ 34.3812│
│第一季度│ 209618.85│ 20.0535│ 818.08│ 7.0503│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 264512.05│ 27.5843│ -3056.84│ -99.8107│
│第三季度│ 234878.92│ 24.4941│ 1331.90│ 43.4886│
│第二季度│ 241055.59│ 25.1382│ 3477.35│ 113.5409│
│第一季度│ 218474.53│ 22.7834│ 1310.23│ 42.7812│
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