国际实业国际实业财务分析报告
≈≈国际实业000159≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1243│ 0.1095│ 0.0708│ 0.1846│
│基本每股收益 │ 0.0683│ 0.0472│ 0.0089│ 0.0289│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1243│ 0.1095│ 0.0708│ 0.1846│
│每股净资产(元) │ 4.7101│ 4.7148│ 4.6714│ 4.5990│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1351│ -0.0832│ -0.1362│ -0.0969│
│每股现金流量(元) │ -0.0044│ 0.1100│ 0.0306│ -0.1727│
│每股资本公积金(元) │ 0.7779│ 0.7762│ 0.7762│ 0.7762│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3253│ 0.3253│ 0.3253│ 0.3253│
│每股未分配利润(元) │ 2.7064│ 2.7116│ 2.6729│ 2.6022│
│净资产收益率(%) │ 2.6388│ 2.3218│ 1.5154│ 4.0130│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6700│ 2.3500│ 1.5300│ 4.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4494│ 1.0007│ 0.1900│ 0.6294│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0100│ --│ 0.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 318550.86│ 268297.11│ 256364.77│ 267938.06│
│归属母公司股东权益 │ 226405.56│ 226631.72│ 224548.29│ 221068.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 66894.71│ 40941.25│ 15384.09│ 55274.42│
│营业成本(万元) │ 64856.84│ 39660.53│ 15099.93│ 47212.29│
│投资收益(万元) │ 9517.46│ 5917.23│ 1669.90│ 9496.28│
│净利润(万元) │ 5481.65│ 4940.50│ 3246.71│ 8499.92│
│营业利润(万元) │ 7086.71│ 6293.27│ 4427.36│ 9926.92│
│利润总额(万元) │ 6686.95│ 6294.48│ 4403.26│ 9924.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 5974.32│ 5261.93│ 3402.77│ 8871.48│
│经营现金流量净额(万元)│ -6492.69│ -3999.98│ -6544.92│ -4659.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1340│ 0.1403│ -0.0576│ 0.0633│
│基本每股收益 │ 0.0396│ 0.0258│ -0.0333│ -0.0327│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1340│ 0.1403│ -0.0576│ 0.0633│
│每股净资产(元) │ 4.6210│ 4.6705│ 4.5096│ 4.5711│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0866│ -0.0946│ -0.0881│ -0.1964│
│每股现金流量(元) │ -0.1493│ -0.0928│ -0.1478│ -0.1910│
│每股资本公积金(元) │ 0.7762│ 0.7767│ 0.7767│ 0.7767│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2753│ 0.2753│ 0.2753│ 0.2753│
│每股未分配利润(元) │ 2.5944│ 2.6206│ 2.4228│ 2.4804│
│净资产收益率(%) │ 2.9000│ 3.0030│ -1.2769│ 1.3843│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9200│ 3.0300│ -1.2700│ 1.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8566│ 0.5531│ -0.7386│ -0.7155│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5600│ --│ -0.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 276703.04│ 282729.45│ 272557.96│ 281707.93│
│归属母公司股东权益 │ 222124.90│ 224503.54│ 216770.37│ 219728.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 37192.61│ 17003.91│ 1622.55│ 43084.20│
│营业成本(万元) │ 32450.93│ 12537.86│ 1338.84│ 39501.57│
│投资收益(万元) │ 15400.80│ 10060.46│ 6368.50│ 8627.89│
│净利润(万元) │ 6156.37│ 6561.92│ -2860.29│ 2606.09│
│营业利润(万元) │ 6957.49│ 7804.51│ -4885.27│ 3389.79│
│利润总额(万元) │ 6939.48│ 7784.42│ -4877.69│ 3339.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 6441.54│ 6741.83│ -2767.85│ 3041.60│
│经营现金流量净额(万元)│ -4161.02│ -4546.13│ -4234.59│ -9440.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1243│ 0.1846│ 0.0633│ 0.1245│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0683│ 0.0289│ -0.0327│ -0.0514│
│每股净资产(元) │ 4.7101│ 4.5990│ 4.5711│ 4.4687│
│每股资本公积金(元) │ 0.7779│ 0.7762│ 0.7767│ 0.7779│
│每股未分配利润(元) │ 2.7064│ 2.6022│ 2.4804│ 2.4566│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1351│ -0.0969│ -0.1964│ -0.0190│
│每股现金流量(元) │ -0.0044│ -0.1727│ -0.1910│ -0.1068│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9136│ 0.6601│ 0.5383│ 0.5572│
│应收账款周转率 │ 27.5502│ 27.5506│ 18.6135│ 7.9461│
│总资产周转率 │ 0.2281│ 0.2007│ 0.1549│ 0.1909│
│营业收入增长率(%) │ 79.8602│ 28.2939│ -21.8710│ 54.8817│
│营业利润增长率(%) │ 1.8572│ 192.8479│ -53.8031│ 202.0021│
│利润总额增长率(%) │ -3.6391│ 197.1730│ -55.2608│ 204.2491│
│归属母公司净利润增长率│ -7.2532│ 191.6711│ -49.2390│ 190.3701│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.1237│ -4.8880│ 2.8107│ -9.8031│
│净资产增长率(%) │ 1.9271│ 0.6101│ 2.1961│ 3.2181│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.1944│ 12.0673│ 21.1043│ 15.3777│
│总资产收益率(%) │ 1.8418│ 1.7932│ 1.2277│ 3.0929│
│净资产收益率(%) │ 2.6388│ 2.3218│ 1.5154│ 4.0130│
│营业利润率(%) │ 10.5938│ 15.3715│ 28.7788│ 17.9593│
│销售毛利率(%) │ 3.0464│ 3.1282│ 1.8471│ 14.4201│
│销售净利率(%) │ 8.1944│ 12.0673│ 21.1043│ 15.4075│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9136│ 0.5599│ 0.2091│ 0.6601│
│固定资产周转率 │ 2.5600│ 1.5535│ 0.5768│ 1.8248│
│流动资产周转率 │ 0.4124│ 0.2974│ 0.1162│ 0.3993│
│总资产周转率 │ 0.2281│ 0.1527│ 0.0587│ 0.2007│
│股东权益周转率 │ 0.3008│ 0.1829│ 0.0702│ 0.2525│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9779│ 3.1483│ 5.8717│ 3.7820│
│速动比率(%) │ 1.2159│ 0.7827│ 1.9887│ 1.7050│
│产权比率 │ 0.4206│ 0.1926│ 0.1498│ 0.2196│
│应收账款周转率 │ 27.5502│ 17.6800│ 6.2898│ 27.6040│
│利息保障倍数 │ 3.7423│ 9.8735│ 7.5373│ 4.7633│
│资产负债率 │ 0.2960│ 0.1627│ 0.1312│ 0.1812│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 80.1346│ 141.5803│ 848.1454│ 28.1788│
│营业利润增长率(%) │ 1.8572│ -19.3637│ 190.6267│ 192.8479│
│总资产增长率(%) │ 15.1237│ -5.1046│ -5.9412│ -4.8880│
│固定资产增长率(%) │ --│ -16.0385│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.6784│ 0.7242│ 3.4092│ 0.4437│
│净利润增长率(%) │ -10.9597│ -24.7096│ 213.5097│ 226.1558│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.0736│ 84.4704│ 87.5894│ 82.5074│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.5784│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.5292│ 51.1754│ 49.4583│ 51.5027│
│无形资产比率(%) │ 2.0001│ 2.4046│ 2.5483│ 2.4688│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 318550.86│ 268297.11│ 256364.77│ 267938.06│
│流动资产 │ 186445.28│ 137302.24│ 126793.73│ 137995.41│
│非流动资产 │ 132105.58│ 130994.86│ 129571.04│ 129942.65│
│固定资产 │ 25250.91│ 25698.47│ 26330.45│ 27010.93│
│货币资金 │ 6501.79│ 11001.94│ 7166.04│ 5712.81│
│存货 │ 71831.65│ 71529.35│ 74250.15│ 70150.54│
│应收账款 │ 2320.87│ 2096.02│ 2356.45│ 2535.33│
│其他应收款 │ --│ 21036.64│ --│ 1155.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6371.38│ 6451.46│ 6533.02│ 6614.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 46650.00│ 15700.00│ 9100.00│ 10800.00│
│预收账款 │ 788.83│ 723.68│ 895.52│ 434.75│
│应付账款 │ 3127.95│ 3301.92│ 3772.77│ 3962.26│
│流动负债 │ 94265.60│ 43611.31│ 21593.88│ 36487.45│
│长期借款 │ --│ --│ 12000.00│ 12000.00│
│总负债 │ 94306.42│ 43655.26│ 33640.98│ 48537.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 37390.51│ 37312.40│ 37312.40│ 37312.40│
│未分配利润 │ 130094.87│ 130343.85│ 128484.69│ 125081.92│
│归属于母公司所│ 226405.56│ 226631.72│ 224548.29│ 221068.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 224244.44│ 224641.84│ 222723.79│ 219400.38│
│商誉 │ 5455.70│ 5455.70│ 5455.70│ 5455.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 276703.04│ 282729.45│ 272557.96│ 281707.93│
│流动资产 │ 133503.24│ 137660.75│ 129980.72│ 138871.17│
│非流动资产 │ 143199.80│ 145068.71│ 142577.24│ 142836.77│
│固定资产 │ 28870.23│ 30607.44│ 30979.39│ 33454.37│
│货币资金 │ 6810.38│ 9525.98│ 6995.05│ 14100.19│
│存货 │ 71559.16│ 73111.20│ 73042.71│ 72884.50│
│应收账款 │ 2282.16│ 1610.12│ 1402.88│ 1469.49│
│其他应收款 │ --│ 8844.56│ --│ 8265.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6128.71│ 6191.44│ 6232.16│ 6303.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21800.00│ 27800.00│ 28400.00│ 31400.00│
│预收账款 │ 1775.31│ 1307.92│ 1572.92│ 1885.94│
│应付账款 │ 4725.56│ 4917.69│ 5301.68│ 5714.18│
│流动负债 │ 54485.11│ 48424.20│ 44744.73│ 48823.92│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 56160.18│ 59702.69│ 57176.91│ 63276.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 37312.40│ 37334.28│ 37334.28│ 37334.28│
│未分配利润 │ 124707.59│ 125969.25│ 116459.57│ 119227.42│
│归属于母公司所│ 222124.90│ 224503.54│ 216770.37│ 219728.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 220542.86│ 223026.76│ 215381.05│ 218431.30│
│商誉 │ 5455.70│ 5455.70│ 5455.70│ 5455.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 66894.71│ 40941.25│ 15384.09│ 55274.42│
│营业收入 │ 66894.71│ 40941.25│ 15384.09│ 55274.42│
│营业总成本 │ 74321.67│ 44664.95│ 17601.70│ 63286.75│
│营业成本 │ 64856.84│ 39660.53│ 15099.93│ 47212.29│
│财务费用 │ 2204.21│ 1418.05│ 673.56│ 4639.88│
│管理费用 │ 4523.10│ 2409.13│ 1296.98│ 8712.07│
│营业利润 │ 7086.71│ 6293.27│ 4427.36│ 9926.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9517.46│ 5917.23│ 1669.90│ 9496.28│
│营业外收支净额│ -399.76│ 1.21│ -24.10│ -2.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6686.95│ 6294.48│ 4403.26│ 9924.84│
│所得税费用 │ 1205.30│ 1353.98│ 1156.54│ 1424.92│
│归属母公司净利│ 5974.32│ 5261.93│ 3402.77│ 8871.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5481.65│ 4940.50│ 3246.71│ 8499.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37192.61│ 17003.91│ 1622.55│ 43084.20│
│营业收入 │ 37192.61│ 17003.91│ 1622.55│ 43084.20│
│营业总成本 │ 42290.79│ 18036.55│ 4811.29│ 48831.46│
│营业成本 │ 32450.93│ 12537.86│ 1338.84│ 39501.57│
│财务费用 │ 2767.90│ 1627.22│ 1892.68│ 1087.14│
│管理费用 │ 5166.45│ 2341.23│ 1176.56│ 6284.01│
│营业利润 │ 6957.49│ 7804.51│ -4885.27│ 3389.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15400.80│ 10060.46│ 6368.50│ 8627.89│
│营业外收支净额│ -18.01│ -20.10│ 7.58│ -50.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6939.48│ 7784.42│ -4877.69│ 3339.75│
│所得税费用 │ 783.11│ 1222.50│ -2017.40│ 733.66│
│归属母公司净利│ 6441.54│ 6741.83│ -2767.85│ 3041.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6156.37│ 6561.92│ -2860.29│ 2606.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 76743.49│ 40730.79│ 18007.58│ 82851.53│
│经营现金流出小计│ 83236.18│ 44730.77│ 24552.49│ 87510.72│
│经营现金流量净额│ -6492.69│ -3999.98│ -6544.92│ -4659.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 68624.01│ 35348.01│ 21936.46│ 46763.78│
│投资现金流出小计│ 78837.26│ 18207.07│ 95.67│ 35049.24│
│投资现金流量净额│ -10213.25│ 17140.94│ 21840.79│ 11714.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 46150.00│ 9800.00│ 1800.00│ 31445.98│
│筹资现金流出小计│ 29606.74│ 17615.27│ 15601.66│ 46418.14│
│筹资现金流量净额│ 16543.26│ -7815.27│ -13801.66│ -14972.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -48.35│ -36.56│ -23.95│ -386.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -211.02│ 5289.13│ 1470.26│ -8302.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 41298.37│ 16798.13│ 1751.90│ 52749.81│
│经营现金流出小计│ 45459.39│ 21344.26│ 5986.48│ 62190.32│
│经营现金流量净额│ -4161.02│ -4546.13│ -4234.59│ -9440.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 45308.16│ 31975.84│ 21054.77│ 5734.92│
│投资现金流出小计│ 33483.88│ 25675.73│ 19940.55│ 16363.90│
│投资现金流量净额│ 11824.28│ 6300.12│ 1114.22│ -10628.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25780.00│ 19372.15│ 4980.00│ 60300.00│
│筹资现金流出小计│ 40340.46│ 25474.00│ 8735.46│ 49411.60│
│筹资现金流量净额│ -14560.46│ -6101.86│ -3755.46│ 10888.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -280.36│ -114.05│ -229.31│ -1.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7177.55│ -4461.92│ -7105.14│ -9182.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6501.79│ 5712.81│ 14100.19│ -59.48│
│短期借款 │ 46650.00│ 10800.00│ 31400.00│ -65.61│
│应收账款 │ 2320.87│ 2535.33│ 1469.49│ 72.53│
│其他应收款 │ --│ --│ 8265.65│ --│
│应付账款 │ 3127.95│ 3962.26│ 5714.18│ -30.66│
│在建工程 │ --│ --│ 8680.13│ --│
│存货的减少 │ --│ 2941.23│ 768.13│ 282.91│
│流动负债合计 │ 94265.60│ 36487.45│ 48823.92│ -25.27│
│长期借款 │ --│ 12000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 94306.42│ 48537.68│ 63276.64│ -23.29│
│营业利润 │ 7086.71│ 9926.92│ 3389.79│ 192.85│
│利润总额 │ 6686.95│ 9924.84│ 3339.75│ 197.17│
│归属于母公司所有│ 5974.32│ 8871.48│ 3041.60│ 191.67│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 130094.87│ 125081.92│ 119227.42│ 4.91│
│营业外收支净额 │ -399.76│ -2.08│ -50.04│ 95.84│
│购买商品、接受劳│ 72623.07│ 46110.04│ 46483.33│ -0.80│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 76743.49│ 82851.53│ 52749.81│ 57.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 83236.18│ 87510.72│ 62190.32│ 40.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6492.69│ -4659.20│ -9440.51│ 50.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 68624.01│ 46763.78│ 5734.92│ 715.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 78837.26│ 35049.24│ 16363.90│ 114.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10213.25│ 11714.54│ -10628.98│ 210.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 337.26│ 1346.98│ 3476.54│ -61.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 46150.00│ 31445.98│ 60300.00│ -47.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29606.74│ 46418.14│ 49411.60│ -6.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16543.26│ -14972.17│ 10888.40│ -237.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2676.74│ 3777.02│ 3773.72│ 0.09│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -211.02│ -8302.82│ -9182.45│ 9.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4556.72│ -11536.11│ 60.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4556.72│ -11536.11│ 60.50│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18031.50│ 32.6850│ 2429.94│ 27.3905│
│第三季度│ 20188.70│ 36.5953│ -300.28│ -3.3848│
│第二季度│ 15324.71│ 27.7785│ 9509.67│ 107.1938│
│第一季度│ 1622.55│ 2.9411│ -2767.85│ -31.1994│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10313.54│ 23.9630│ 4168.87│ 137.0615│
│第三季度│ 16258.82│ 37.7766│ -2276.21│ -74.8359│
│第二季度│ 10345.89│ 24.0381│ -1225.83│ -40.3021│
│第一季度│ 6121.21│ 14.2223│ 2374.78│ 78.0765│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1243│ 0.1095│ 0.0708│ 0.1846│
│基本每股收益 │ 0.0683│ 0.0472│ 0.0089│ 0.0289│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1243│ 0.1095│ 0.0708│ 0.1846│
│每股净资产(元) │ 4.7101│ 4.7148│ 4.6714│ 4.5990│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1351│ -0.0832│ -0.1362│ -0.0969│
│每股现金流量(元) │ -0.0044│ 0.1100│ 0.0306│ -0.1727│
│每股资本公积金(元) │ 0.7779│ 0.7762│ 0.7762│ 0.7762│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3253│ 0.3253│ 0.3253│ 0.3253│
│每股未分配利润(元) │ 2.7064│ 2.7116│ 2.6729│ 2.6022│
│净资产收益率(%) │ 2.6388│ 2.3218│ 1.5154│ 4.0130│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6700│ 2.3500│ 1.5300│ 4.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4494│ 1.0007│ 0.1900│ 0.6294│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0100│ --│ 0.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 318550.86│ 268297.11│ 256364.77│ 267938.06│
│归属母公司股东权益 │ 226405.56│ 226631.72│ 224548.29│ 221068.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 66894.71│ 40941.25│ 15384.09│ 55274.42│
│营业成本(万元) │ 64856.84│ 39660.53│ 15099.93│ 47212.29│
│投资收益(万元) │ 9517.46│ 5917.23│ 1669.90│ 9496.28│
│净利润(万元) │ 5481.65│ 4940.50│ 3246.71│ 8499.92│
│营业利润(万元) │ 7086.71│ 6293.27│ 4427.36│ 9926.92│
│利润总额(万元) │ 6686.95│ 6294.48│ 4403.26│ 9924.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 5974.32│ 5261.93│ 3402.77│ 8871.48│
│经营现金流量净额(万元)│ -6492.69│ -3999.98│ -6544.92│ -4659.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1340│ 0.1403│ -0.0576│ 0.0633│
│基本每股收益 │ 0.0396│ 0.0258│ -0.0333│ -0.0327│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1340│ 0.1403│ -0.0576│ 0.0633│
│每股净资产(元) │ 4.6210│ 4.6705│ 4.5096│ 4.5711│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0866│ -0.0946│ -0.0881│ -0.1964│
│每股现金流量(元) │ -0.1493│ -0.0928│ -0.1478│ -0.1910│
│每股资本公积金(元) │ 0.7762│ 0.7767│ 0.7767│ 0.7767│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2753│ 0.2753│ 0.2753│ 0.2753│
│每股未分配利润(元) │ 2.5944│ 2.6206│ 2.4228│ 2.4804│
│净资产收益率(%) │ 2.9000│ 3.0030│ -1.2769│ 1.3843│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9200│ 3.0300│ -1.2700│ 1.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8566│ 0.5531│ -0.7386│ -0.7155│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5600│ --│ -0.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 276703.04│ 282729.45│ 272557.96│ 281707.93│
│归属母公司股东权益 │ 222124.90│ 224503.54│ 216770.37│ 219728.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 37192.61│ 17003.91│ 1622.55│ 43084.20│
│营业成本(万元) │ 32450.93│ 12537.86│ 1338.84│ 39501.57│
│投资收益(万元) │ 15400.80│ 10060.46│ 6368.50│ 8627.89│
│净利润(万元) │ 6156.37│ 6561.92│ -2860.29│ 2606.09│
│营业利润(万元) │ 6957.49│ 7804.51│ -4885.27│ 3389.79│
│利润总额(万元) │ 6939.48│ 7784.42│ -4877.69│ 3339.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 6441.54│ 6741.83│ -2767.85│ 3041.60│
│经营现金流量净额(万元)│ -4161.02│ -4546.13│ -4234.59│ -9440.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1243│ 0.1846│ 0.0633│ 0.1245│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0683│ 0.0289│ -0.0327│ -0.0514│
│每股净资产(元) │ 4.7101│ 4.5990│ 4.5711│ 4.4687│
│每股资本公积金(元) │ 0.7779│ 0.7762│ 0.7767│ 0.7779│
│每股未分配利润(元) │ 2.7064│ 2.6022│ 2.4804│ 2.4566│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1351│ -0.0969│ -0.1964│ -0.0190│
│每股现金流量(元) │ -0.0044│ -0.1727│ -0.1910│ -0.1068│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9136│ 0.6601│ 0.5383│ 0.5572│
│应收账款周转率 │ 27.5502│ 27.5506│ 18.6135│ 7.9461│
│总资产周转率 │ 0.2281│ 0.2007│ 0.1549│ 0.1909│
│营业收入增长率(%) │ 79.8602│ 28.2939│ -21.8710│ 54.8817│
│营业利润增长率(%) │ 1.8572│ 192.8479│ -53.8031│ 202.0021│
│利润总额增长率(%) │ -3.6391│ 197.1730│ -55.2608│ 204.2491│
│归属母公司净利润增长率│ -7.2532│ 191.6711│ -49.2390│ 190.3701│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.1237│ -4.8880│ 2.8107│ -9.8031│
│净资产增长率(%) │ 1.9271│ 0.6101│ 2.1961│ 3.2181│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.1944│ 12.0673│ 21.1043│ 15.3777│
│总资产收益率(%) │ 1.8418│ 1.7932│ 1.2277│ 3.0929│
│净资产收益率(%) │ 2.6388│ 2.3218│ 1.5154│ 4.0130│
│营业利润率(%) │ 10.5938│ 15.3715│ 28.7788│ 17.9593│
│销售毛利率(%) │ 3.0464│ 3.1282│ 1.8471│ 14.4201│
│销售净利率(%) │ 8.1944│ 12.0673│ 21.1043│ 15.4075│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9136│ 0.5599│ 0.2091│ 0.6601│
│固定资产周转率 │ 2.5600│ 1.5535│ 0.5768│ 1.8248│
│流动资产周转率 │ 0.4124│ 0.2974│ 0.1162│ 0.3993│
│总资产周转率 │ 0.2281│ 0.1527│ 0.0587│ 0.2007│
│股东权益周转率 │ 0.3008│ 0.1829│ 0.0702│ 0.2525│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9779│ 3.1483│ 5.8717│ 3.7820│
│速动比率(%) │ 1.2159│ 0.7827│ 1.9887│ 1.7050│
│产权比率 │ 0.4206│ 0.1926│ 0.1498│ 0.2196│
│应收账款周转率 │ 27.5502│ 17.6800│ 6.2898│ 27.6040│
│利息保障倍数 │ 3.7423│ 9.8735│ 7.5373│ 4.7633│
│资产负债率 │ 0.2960│ 0.1627│ 0.1312│ 0.1812│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 80.1346│ 141.5803│ 848.1454│ 28.1788│
│营业利润增长率(%) │ 1.8572│ -19.3637│ 190.6267│ 192.8479│
│总资产增长率(%) │ 15.1237│ -5.1046│ -5.9412│ -4.8880│
│固定资产增长率(%) │ --│ -16.0385│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.6784│ 0.7242│ 3.4092│ 0.4437│
│净利润增长率(%) │ -10.9597│ -24.7096│ 213.5097│ 226.1558│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.0736│ 84.4704│ 87.5894│ 82.5074│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.5784│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.5292│ 51.1754│ 49.4583│ 51.5027│
│无形资产比率(%) │ 2.0001│ 2.4046│ 2.5483│ 2.4688│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 318550.86│ 268297.11│ 256364.77│ 267938.06│
│流动资产 │ 186445.28│ 137302.24│ 126793.73│ 137995.41│
│非流动资产 │ 132105.58│ 130994.86│ 129571.04│ 129942.65│
│固定资产 │ 25250.91│ 25698.47│ 26330.45│ 27010.93│
│货币资金 │ 6501.79│ 11001.94│ 7166.04│ 5712.81│
│存货 │ 71831.65│ 71529.35│ 74250.15│ 70150.54│
│应收账款 │ 2320.87│ 2096.02│ 2356.45│ 2535.33│
│其他应收款 │ --│ 21036.64│ --│ 1155.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6371.38│ 6451.46│ 6533.02│ 6614.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 46650.00│ 15700.00│ 9100.00│ 10800.00│
│预收账款 │ 788.83│ 723.68│ 895.52│ 434.75│
│应付账款 │ 3127.95│ 3301.92│ 3772.77│ 3962.26│
│流动负债 │ 94265.60│ 43611.31│ 21593.88│ 36487.45│
│长期借款 │ --│ --│ 12000.00│ 12000.00│
│总负债 │ 94306.42│ 43655.26│ 33640.98│ 48537.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 37390.51│ 37312.40│ 37312.40│ 37312.40│
│未分配利润 │ 130094.87│ 130343.85│ 128484.69│ 125081.92│
│归属于母公司所│ 226405.56│ 226631.72│ 224548.29│ 221068.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 224244.44│ 224641.84│ 222723.79│ 219400.38│
│商誉 │ 5455.70│ 5455.70│ 5455.70│ 5455.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 276703.04│ 282729.45│ 272557.96│ 281707.93│
│流动资产 │ 133503.24│ 137660.75│ 129980.72│ 138871.17│
│非流动资产 │ 143199.80│ 145068.71│ 142577.24│ 142836.77│
│固定资产 │ 28870.23│ 30607.44│ 30979.39│ 33454.37│
│货币资金 │ 6810.38│ 9525.98│ 6995.05│ 14100.19│
│存货 │ 71559.16│ 73111.20│ 73042.71│ 72884.50│
│应收账款 │ 2282.16│ 1610.12│ 1402.88│ 1469.49│
│其他应收款 │ --│ 8844.56│ --│ 8265.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6128.71│ 6191.44│ 6232.16│ 6303.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21800.00│ 27800.00│ 28400.00│ 31400.00│
│预收账款 │ 1775.31│ 1307.92│ 1572.92│ 1885.94│
│应付账款 │ 4725.56│ 4917.69│ 5301.68│ 5714.18│
│流动负债 │ 54485.11│ 48424.20│ 44744.73│ 48823.92│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 56160.18│ 59702.69│ 57176.91│ 63276.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 37312.40│ 37334.28│ 37334.28│ 37334.28│
│未分配利润 │ 124707.59│ 125969.25│ 116459.57│ 119227.42│
│归属于母公司所│ 222124.90│ 224503.54│ 216770.37│ 219728.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 220542.86│ 223026.76│ 215381.05│ 218431.30│
│商誉 │ 5455.70│ 5455.70│ 5455.70│ 5455.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 66894.71│ 40941.25│ 15384.09│ 55274.42│
│营业收入 │ 66894.71│ 40941.25│ 15384.09│ 55274.42│
│营业总成本 │ 74321.67│ 44664.95│ 17601.70│ 63286.75│
│营业成本 │ 64856.84│ 39660.53│ 15099.93│ 47212.29│
│财务费用 │ 2204.21│ 1418.05│ 673.56│ 4639.88│
│管理费用 │ 4523.10│ 2409.13│ 1296.98│ 8712.07│
│营业利润 │ 7086.71│ 6293.27│ 4427.36│ 9926.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9517.46│ 5917.23│ 1669.90│ 9496.28│
│营业外收支净额│ -399.76│ 1.21│ -24.10│ -2.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6686.95│ 6294.48│ 4403.26│ 9924.84│
│所得税费用 │ 1205.30│ 1353.98│ 1156.54│ 1424.92│
│归属母公司净利│ 5974.32│ 5261.93│ 3402.77│ 8871.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5481.65│ 4940.50│ 3246.71│ 8499.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37192.61│ 17003.91│ 1622.55│ 43084.20│
│营业收入 │ 37192.61│ 17003.91│ 1622.55│ 43084.20│
│营业总成本 │ 42290.79│ 18036.55│ 4811.29│ 48831.46│
│营业成本 │ 32450.93│ 12537.86│ 1338.84│ 39501.57│
│财务费用 │ 2767.90│ 1627.22│ 1892.68│ 1087.14│
│管理费用 │ 5166.45│ 2341.23│ 1176.56│ 6284.01│
│营业利润 │ 6957.49│ 7804.51│ -4885.27│ 3389.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15400.80│ 10060.46│ 6368.50│ 8627.89│
│营业外收支净额│ -18.01│ -20.10│ 7.58│ -50.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6939.48│ 7784.42│ -4877.69│ 3339.75│
│所得税费用 │ 783.11│ 1222.50│ -2017.40│ 733.66│
│归属母公司净利│ 6441.54│ 6741.83│ -2767.85│ 3041.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6156.37│ 6561.92│ -2860.29│ 2606.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 76743.49│ 40730.79│ 18007.58│ 82851.53│
│经营现金流出小计│ 83236.18│ 44730.77│ 24552.49│ 87510.72│
│经营现金流量净额│ -6492.69│ -3999.98│ -6544.92│ -4659.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 68624.01│ 35348.01│ 21936.46│ 46763.78│
│投资现金流出小计│ 78837.26│ 18207.07│ 95.67│ 35049.24│
│投资现金流量净额│ -10213.25│ 17140.94│ 21840.79│ 11714.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 46150.00│ 9800.00│ 1800.00│ 31445.98│
│筹资现金流出小计│ 29606.74│ 17615.27│ 15601.66│ 46418.14│
│筹资现金流量净额│ 16543.26│ -7815.27│ -13801.66│ -14972.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -48.35│ -36.56│ -23.95│ -386.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -211.02│ 5289.13│ 1470.26│ -8302.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 41298.37│ 16798.13│ 1751.90│ 52749.81│
│经营现金流出小计│ 45459.39│ 21344.26│ 5986.48│ 62190.32│
│经营现金流量净额│ -4161.02│ -4546.13│ -4234.59│ -9440.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 45308.16│ 31975.84│ 21054.77│ 5734.92│
│投资现金流出小计│ 33483.88│ 25675.73│ 19940.55│ 16363.90│
│投资现金流量净额│ 11824.28│ 6300.12│ 1114.22│ -10628.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25780.00│ 19372.15│ 4980.00│ 60300.00│
│筹资现金流出小计│ 40340.46│ 25474.00│ 8735.46│ 49411.60│
│筹资现金流量净额│ -14560.46│ -6101.86│ -3755.46│ 10888.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -280.36│ -114.05│ -229.31│ -1.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7177.55│ -4461.92│ -7105.14│ -9182.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6501.79│ 5712.81│ 14100.19│ -59.48│
│短期借款 │ 46650.00│ 10800.00│ 31400.00│ -65.61│
│应收账款 │ 2320.87│ 2535.33│ 1469.49│ 72.53│
│其他应收款 │ --│ --│ 8265.65│ --│
│应付账款 │ 3127.95│ 3962.26│ 5714.18│ -30.66│
│在建工程 │ --│ --│ 8680.13│ --│
│存货的减少 │ --│ 2941.23│ 768.13│ 282.91│
│流动负债合计 │ 94265.60│ 36487.45│ 48823.92│ -25.27│
│长期借款 │ --│ 12000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 94306.42│ 48537.68│ 63276.64│ -23.29│
│营业利润 │ 7086.71│ 9926.92│ 3389.79│ 192.85│
│利润总额 │ 6686.95│ 9924.84│ 3339.75│ 197.17│
│归属于母公司所有│ 5974.32│ 8871.48│ 3041.60│ 191.67│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 130094.87│ 125081.92│ 119227.42│ 4.91│
│营业外收支净额 │ -399.76│ -2.08│ -50.04│ 95.84│
│购买商品、接受劳│ 72623.07│ 46110.04│ 46483.33│ -0.80│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 76743.49│ 82851.53│ 52749.81│ 57.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 83236.18│ 87510.72│ 62190.32│ 40.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6492.69│ -4659.20│ -9440.51│ 50.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 68624.01│ 46763.78│ 5734.92│ 715.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 78837.26│ 35049.24│ 16363.90│ 114.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10213.25│ 11714.54│ -10628.98│ 210.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 337.26│ 1346.98│ 3476.54│ -61.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 46150.00│ 31445.98│ 60300.00│ -47.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29606.74│ 46418.14│ 49411.60│ -6.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16543.26│ -14972.17│ 10888.40│ -237.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2676.74│ 3777.02│ 3773.72│ 0.09│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -211.02│ -8302.82│ -9182.45│ 9.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4556.72│ -11536.11│ 60.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4556.72│ -11536.11│ 60.50│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18031.50│ 32.6850│ 2429.94│ 27.3905│
│第三季度│ 20188.70│ 36.5953│ -300.28│ -3.3848│
│第二季度│ 15324.71│ 27.7785│ 9509.67│ 107.1938│
│第一季度│ 1622.55│ 2.9411│ -2767.85│ -31.1994│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10313.54│ 23.9630│ 4168.87│ 137.0615│
│第三季度│ 16258.82│ 37.7766│ -2276.21│ -74.8359│
│第二季度│ 10345.89│ 24.0381│ -1225.83│ -40.3021│
│第一季度│ 6121.21│ 14.2223│ 2374.78│ 78.0765│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘