宜华地产宜华地产财务分析报告
≈≈宜华健康000150≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2568│ -0.1986│ -0.0692│ -0.7118│
│基本每股收益 │ -0.2428│ -0.1849│ -0.0612│ -0.6944│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2568│ -0.1986│ -0.0692│ -0.7118│
│每股净资产(元) │ -0.1012│ -0.0430│ 0.0864│ 0.1556│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0036│ 0.0236│ -0.0181│ 0.2074│
│每股现金流量(元) │ -0.0563│ -0.0551│ -0.0457│ -0.0686│
│每股资本公积金(元) │ 0.3665│ 0.3665│ 0.3665│ 0.3665│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1126│ 0.1126│ 0.1126│ 0.1126│
│每股未分配利润(元) │ -1.5803│ -1.5220│ -1.3926│ -1.3234│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ -80.0296│ -457.4831│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ -57.1600│ -133.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ -70.8167│ -416.6444│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ -130.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 466370.85│ 466593.84│ 484995.74│ 509329.72│
│归属母公司股东权益 │ -8882.85│ -3770.33│ 7585.79│ 13656.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 101933.50│ 69171.22│ 35128.05│ 156164.44│
│营业成本(万元) │ 83914.75│ 58867.10│ 30704.60│ 134114.03│
│投资收益(万元) │ 1314.78│ 1880.60│ 2230.32│ 1907.60│
│净利润(万元) │ -21679.43│ -17044.85│ -6248.90│ -61446.13│
│营业利润(万元) │ -17657.45│ -13920.59│ -4975.92│ -47787.86│
│利润总额(万元) │ -20405.97│ -16245.86│ -5924.32│ -60578.17│
│归属母公司净利润(万元)│ -22539.51│ -17426.99│ -6070.87│ -62476.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 313.59│ 2072.12│ -1591.41│ 18203.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2365│ -0.1656│ -0.0629│ -1.7913│
│基本每股收益 │ -0.2526│ -0.1779│ -0.0635│ -2.0510│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2365│ -0.1656│ -0.0629│ -1.7913│
│每股净资产(元) │ 0.6722│ 0.7431│ 0.8459│ 0.9087│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1815│ 0.1238│ -0.3490│ 0.1793│
│每股现金流量(元) │ -0.0709│ -0.0771│ -0.0855│ 0.0507│
│每股资本公积金(元) │ 0.3665│ 0.3665│ 0.3665│ 0.3665│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1126│ 0.1126│ 0.1126│ 0.1126│
│每股未分配利润(元) │ -0.8068│ -0.7359│ -0.6332│ -0.5703│
│净资产收益率(%) │ -35.1857│ -22.2906│ -7.4331│ -197.1186│
│加权净资产收益率(%) │ -3.5600│ -20.0600│ -0.9100│ -91.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -37.5808│ -23.9368│ -7.5055│ -225.6931│
│加权净资产收益率 │ --│ -21.5400│ --│ -104.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 570220.00│ 570886.04│ 614275.96│ 595187.57│
│归属母公司股东权益 │ 59002.22│ 65223.78│ 74242.06│ 79760.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 121199.44│ 78786.23│ 39033.92│ 179223.73│
│营业成本(万元) │ 102052.62│ 68277.77│ 34657.26│ 146582.70│
│投资收益(万元) │ -577.17│ -126.19│ 31.22│ -718.86│
│净利润(万元) │ -19940.25│ -14326.93│ -5645.95│-155381.72│
│营业利润(万元) │ -19591.12│ -13662.92│ -5603.07│-135871.72│
│利润总额(万元) │ -19758.38│ -13872.86│ -5531.40│-147626.04│
│归属母公司净利润(万元)│ -20760.34│ -14538.78│ -5518.48│-157222.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 15932.35│ 10865.08│ -30633.07│ 15736.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│标准无保留│
│ │ │调事项段意│调事项段意│ 意见│
│ │ │ 见│ 见│ │
│每股收益(元) │ -0.2568│ -0.7118│ -1.7913│ 0.2830│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2428│ -0.6944│ -2.0510│ 0.2185│
│每股净资产(元) │ -0.1012│ 0.1556│ 0.9087│ 3.8476│
│每股资本公积金(元) │ 0.3665│ 0.3665│ 0.3665│ 0.9131│
│每股未分配利润(元) │ -1.5803│ -1.3234│ -0.5703│ 1.7770│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0036│ 0.2074│ 0.1793│ 0.5945│
│每股现金流量(元) │ -0.0563│ -0.0686│ 0.0507│ -0.3153│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 51.0774│ 11.9601│ 8.1474│ 9.7597│
│应收账款周转率 │ 2.0885│ 2.1002│ 1.7690│ 2.3393│
│总资产周转率 │ 0.2089│ 0.2828│ 0.2520│ 0.2773│
│营业收入增长率(%) │ -15.8961│ -12.8662│ -18.6825│ 4.1503│
│营业利润增长率(%) │ 9.8701│ 64.8287│ -923.2522│ -29.5362│
│利润总额增长率(%) │ -3.2776│ 58.9651│ -851.7949│ -15.3479│
│归属母公司净利润增长率│ -8.5700│ 60.2622│ -986.1857│ 1.7713│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -18.2121│ -14.4253│ -28.0668│ 8.5808│
│净资产增长率(%) │ -115.0551│ -82.8779│ -66.9343│ 5.8880│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -21.2682│ -24.6415│ -17.7889│ -39.3471│
│总资产收益率(%) │ -4.1828│ -3.2858│ -1.1369│ -11.1263│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ -80.0296│ -457.4831│
│营业利润率(%) │ -17.3225│ -20.1248│ -14.1651│ -30.6010│
│销售毛利率(%) │ 17.6770│ 14.8965│ 12.5924│ 14.1200│
│销售净利率(%) │ -21.2682│ -24.6415│ -17.7889│ -39.3471│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 51.0774│ 37.2408│ 18.5877│ 11.9601│
│固定资产周转率 │ 1.6355│ 1.1014│ 0.5544│ 2.4161│
│流动资产周转率 │ 0.4881│ 0.3324│ 0.1672│ 0.6962│
│总资产周转率 │ 0.2089│ 0.1418│ 0.0707│ 0.2828│
│股东权益周转率 │ 2.7027│ 1.6151│ 0.6585│ 2.6299│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5161│ 0.5106│ 0.5139│ 0.5135│
│速动比率(%) │ 0.5121│ 0.4765│ 0.4758│ 0.4732│
│产权比率 │ --│ --│ 61.1530│ 35.2781│
│应收账款周转率 │ 2.0885│ 1.4085│ 0.7314│ 2.1002│
│利息保障倍数 │ -0.1902│ -0.4818│ -0.0435│ -1.6873│
│资产负债率 │ 0.9906│ 0.9801│ 0.9565│ 0.9459│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -15.8961│ -12.2039│ -10.0063│ -12.8662│
│营业利润增长率(%) │ 9.8701│ -1.8859│ 11.1930│ 64.8287│
│总资产增长率(%) │ -18.2121│ -18.2685│ -21.0460│ -14.4253│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.4613│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -93.8164│ -87.8299│ -75.3454│ -69.7957│
│净利润增长率(%) │ -8.7219│ -18.9708│ -10.6793│ 60.4547│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -1.9047│ -0.8081│ 1.5641│ 2.6813│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.2134│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.9425│ 43.6086│ 42.7658│ 41.7607│
│无形资产比率(%) │ 6.7610│ 6.8207│ 9.1039│ 8.7567│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 466370.85│ 466593.84│ 484995.74│ 509329.72│
│流动资产 │ 204934.88│ 203475.03│ 207412.18│ 212699.84│
│非流动资产 │ 261435.97│ 263118.81│ 277583.57│ 296629.88│
│固定资产 │ 60698.99│ 61652.69│ 62768.18│ 63952.57│
│货币资金 │ 8838.33│ 9148.59│ 11008.24│ 15085.74│
│存货 │ 1612.57│ 1488.21│ 1630.52│ 1673.22│
│应收账款 │ 48394.97│ 49004.47│ 46842.39│ 49217.15│
│其他应收款 │ --│ 52514.57│ --│ 48742.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31531.53│ 31824.91│ 44153.40│ 44600.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 171468.11│ 171772.49│ 171773.37│ 171808.83│
│预收账款 │ 5296.65│ 4810.87│ 3923.00│ 4265.57│
│应付账款 │ 40198.18│ 40661.19│ 43478.50│ 44991.41│
│流动负债 │ 397064.17│ 398506.02│ 403579.46│ 414217.42│
│长期借款 │ 45667.70│ 38938.78│ 39813.78│ 45334.58│
│总负债 │ 461978.21│ 457300.50│ 463893.69│ 481780.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 32164.79│ 32164.79│ 32164.79│ 32164.79│
│未分配利润 │ -138698.36│ -133585.84│ -122229.72│ -116158.85│
│归属于母公司所│ -8882.85│ -3770.33│ 7585.79│ 13656.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4392.64│ 9293.34│ 21102.06│ 27549.41│
│商誉 │ 49868.28│ 49868.28│ 49868.28│ 49868.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 570220.00│ 570886.04│ 614275.96│ 595187.57│
│流动资产 │ 225453.71│ 226044.87│ 267036.95│ 235898.04│
│非流动资产 │ 344766.29│ 344841.17│ 347239.00│ 359289.53│
│固定资产 │ 63071.64│ 63863.18│ 64332.64│ 65319.81│
│货币资金 │ 10652.04│ 10067.38│ 9375.24│ 16855.61│
│存货 │ 22391.94│ 21757.65│ 21376.52│ 20753.69│
│应收账款 │ 94194.32│ 95633.27│ 104440.05│ 99494.22│
│其他应收款 │ --│ 43444.79│ --│ 38664.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 56017.26│ 56833.69│ 57647.00│ 58441.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 171103.39│ 163603.39│ 163665.76│ 163780.96│
│预收账款 │ 6820.47│ 4357.78│ 3830.86│ 6401.80│
│应付账款 │ 52313.72│ 50331.16│ 50639.44│ 48838.25│
│流动负债 │ 388271.86│ 389682.65│ 424443.11│ 401758.81│
│长期借款 │ 67939.63│ 59619.63│ 57132.79│ 57290.04│
│总负债 │ 499182.94│ 494523.90│ 528685.18│ 503977.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 32164.79│ 32164.79│ 32164.79│ 32164.79│
│未分配利润 │ -70813.29│ -64591.73│ -55571.43│ -50052.95│
│归属于母公司所│ 59002.22│ 65223.78│ 74242.06│ 79760.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 71037.05│ 76362.14│ 85590.77│ 91210.32│
│商誉 │ 47056.08│ 47056.08│ 47056.08│ 47056.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 101933.50│ 69171.22│ 35128.05│ 156164.44│
│营业收入 │ 101933.50│ 69171.22│ 35128.05│ 156164.44│
│营业总成本 │ 121618.73│ 80639.69│ 41999.62│ 179685.69│
│营业成本 │ 83914.75│ 58867.10│ 30704.60│ 134114.03│
│财务费用 │ 17191.90│ 11107.39│ 5677.61│ 23010.88│
│管理费用 │ 12794.12│ 8444.86│ 4523.95│ 16944.79│
│营业利润 │ -17657.45│ -13920.59│ -4975.92│ -47787.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1314.78│ 1880.60│ 2230.32│ 1907.60│
│营业外收支净额│ -2748.52│ -2325.27│ -948.40│ -12790.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -20405.97│ -16245.86│ -5924.32│ -60578.17│
│所得税费用 │ 1273.45│ 799.00│ 324.58│ 867.95│
│归属母公司净利│ -22539.51│ -17426.99│ -6070.87│ -62476.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -21679.43│ -17044.85│ -6248.90│ -61446.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 121199.44│ 78786.23│ 39033.92│ 179223.73│
│营业收入 │ 121199.44│ 78786.23│ 39033.92│ 179223.73│
│营业总成本 │ 142186.63│ 88766.95│ 45211.68│ 348051.21│
│营业成本 │ 102052.62│ 68277.77│ 34657.26│ 146582.70│
│财务费用 │ 14923.96│ 9145.87│ 4152.10│ 13994.93│
│管理费用 │ 12804.82│ 8599.55│ 4691.98│ 20454.41│
│营业利润 │ -19591.12│ -13662.92│ -5603.07│ -135871.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -577.17│ -126.19│ 31.22│ -718.86│
│营业外收支净额│ -167.26│ -209.94│ 71.67│ -11754.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -19758.38│ -13872.86│ -5531.40│ -147626.04│
│所得税费用 │ 181.88│ 454.07│ 114.55│ 7755.68│
│归属母公司净利│ -20760.34│ -14538.78│ -5518.48│ -157222.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -19940.25│ -14326.93│ -5645.95│ -155381.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 120774.88│ 85943.26│ 44274.16│ 193608.98│
│经营现金流出小计│ 120461.30│ 83871.14│ 45865.57│ 175405.53│
│经营现金流量净额│ 313.59│ 2072.12│ -1591.41│ 18203.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 176.15│ 177.05│ 53.26│ 5947.30│
│投资现金流出小计│ 2841.20│ 1584.14│ 452.10│ 17932.21│
│投资现金流量净额│ -2665.05│ -1407.10│ -398.84│ -11984.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12449.15│ 5274.30│ 5220.00│ 77458.12│
│筹资现金流出小计│ 15039.32│ 10776.35│ 7236.45│ 89693.80│
│筹资现金流量净额│ -2590.17│ -5502.05│ -2016.45│ -12235.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4941.63│ -4837.02│ -4006.71│ -6017.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 146947.07│ 97837.12│ 51689.43│ 260031.68│
│经营现金流出小计│ 131014.72│ 86972.03│ 82322.50│ 244295.50│
│经营现金流量净额│ 15932.35│ 10865.08│ -30633.07│ 15736.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32.22│ 32.12│ 331.22│ 15092.70│
│投资现金流出小计│ 9575.17│ 7666.32│ 3304.99│ 29666.95│
│投资现金流量净额│ -9542.94│ -7634.20│ -2973.77│ -14574.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 44618.62│ 42832.62│ 64203.91│ 247960.69│
│筹资现金流出小计│ 57228.39│ 52829.29│ 38097.02│ 244671.70│
│筹资现金流量净额│ -12609.77│ -9996.67│ 26106.89│ 3288.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6220.37│ -6765.79│ -7499.94│ 4450.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 8838.33│ 15085.74│ 16855.61│ -10.50│
│短期借款 │ 171468.11│ 171808.83│ 163780.96│ 4.90│
│应收账款 │ 48394.97│ 49217.15│ 99494.22│ -50.53│
│其他应收款 │ --│ --│ 38664.90│ --│
│应付账款 │ 40198.18│ 44991.41│ 48838.25│ -7.88│
│在建工程 │ --│ --│ 30941.76│ --│
│存货的减少 │ --│ 19080.47│ -5524.70│ 445.37│
│流动负债合计 │ 397064.17│ 414217.42│ 401758.81│ 3.10│
│长期借款 │ 45667.70│ 45334.58│ 57290.04│ -20.87│
│负债合计 │ 461978.21│ 481780.31│ 503977.25│ -4.40│
│营业利润 │ -17657.45│ -47787.86│-135871.72│ 64.83│
│利润总额 │ -20405.97│ -60578.17│-147626.04│ 58.97│
│归属于母公司所有│ -22539.51│ -62476.90│-157222.87│ 60.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-138698.36│-116158.85│ -50052.95│ -132.07│
│营业外收支净额 │ -2748.52│ -12790.31│ -11754.32│ -8.81│
│购买商品、接受劳│ 42267.98│ 57296.95│ 69557.11│ -17.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 120774.88│ 193608.98│ 260031.68│ -25.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 120461.30│ 175405.53│ 244295.50│ -28.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 313.59│ 18203.44│ 15736.18│ 15.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 176.15│ 5947.30│ 15092.70│ -60.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2841.20│ 17932.21│ 29666.95│ -39.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2665.05│ -11984.90│ -14574.26│ 17.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1789.20│ 15660.96│ 12668.86│ 23.62│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12449.15│ 77458.12│ 247960.69│ -68.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15039.32│ 89693.80│ 244671.70│ -63.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2590.17│ -12235.68│ 3288.99│ -472.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5553.96│ 9234.25│ 17222.60│ -46.38│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4941.63│ -6017.14│ 4450.91│ -235.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -19415.22│ -29386.65│ 33.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -19415.22│ -29386.65│ 33.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 34965.00│ 22.3899│ -41716.56│ 66.7712│
│第三季度│ 42413.22│ 27.1593│ -6221.56│ 9.9582│
│第二季度│ 39752.31│ 25.4554│ -9020.29│ 14.4378│
│第一季度│ 39033.92│ 24.9954│ -5518.48│ 8.8328│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40082.58│ 22.3645│ -157482.76│ 100.1653│
│第三季度│ 45299.16│ 25.2752│ -389.58│ 0.2478│
│第二季度│ 41838.26│ 23.3442│ -4654.25│ 2.9603│
│第一季度│ 52003.73│ 29.0161│ 5303.72│ -3.3734│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2568│ -0.1986│ -0.0692│ -0.7118│
│基本每股收益 │ -0.2428│ -0.1849│ -0.0612│ -0.6944│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2568│ -0.1986│ -0.0692│ -0.7118│
│每股净资产(元) │ -0.1012│ -0.0430│ 0.0864│ 0.1556│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0036│ 0.0236│ -0.0181│ 0.2074│
│每股现金流量(元) │ -0.0563│ -0.0551│ -0.0457│ -0.0686│
│每股资本公积金(元) │ 0.3665│ 0.3665│ 0.3665│ 0.3665│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1126│ 0.1126│ 0.1126│ 0.1126│
│每股未分配利润(元) │ -1.5803│ -1.5220│ -1.3926│ -1.3234│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ -80.0296│ -457.4831│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ -57.1600│ -133.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ -70.8167│ -416.6444│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ -130.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 466370.85│ 466593.84│ 484995.74│ 509329.72│
│归属母公司股东权益 │ -8882.85│ -3770.33│ 7585.79│ 13656.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 101933.50│ 69171.22│ 35128.05│ 156164.44│
│营业成本(万元) │ 83914.75│ 58867.10│ 30704.60│ 134114.03│
│投资收益(万元) │ 1314.78│ 1880.60│ 2230.32│ 1907.60│
│净利润(万元) │ -21679.43│ -17044.85│ -6248.90│ -61446.13│
│营业利润(万元) │ -17657.45│ -13920.59│ -4975.92│ -47787.86│
│利润总额(万元) │ -20405.97│ -16245.86│ -5924.32│ -60578.17│
│归属母公司净利润(万元)│ -22539.51│ -17426.99│ -6070.87│ -62476.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 313.59│ 2072.12│ -1591.41│ 18203.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2365│ -0.1656│ -0.0629│ -1.7913│
│基本每股收益 │ -0.2526│ -0.1779│ -0.0635│ -2.0510│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2365│ -0.1656│ -0.0629│ -1.7913│
│每股净资产(元) │ 0.6722│ 0.7431│ 0.8459│ 0.9087│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1815│ 0.1238│ -0.3490│ 0.1793│
│每股现金流量(元) │ -0.0709│ -0.0771│ -0.0855│ 0.0507│
│每股资本公积金(元) │ 0.3665│ 0.3665│ 0.3665│ 0.3665│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1126│ 0.1126│ 0.1126│ 0.1126│
│每股未分配利润(元) │ -0.8068│ -0.7359│ -0.6332│ -0.5703│
│净资产收益率(%) │ -35.1857│ -22.2906│ -7.4331│ -197.1186│
│加权净资产收益率(%) │ -3.5600│ -20.0600│ -0.9100│ -91.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -37.5808│ -23.9368│ -7.5055│ -225.6931│
│加权净资产收益率 │ --│ -21.5400│ --│ -104.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 570220.00│ 570886.04│ 614275.96│ 595187.57│
│归属母公司股东权益 │ 59002.22│ 65223.78│ 74242.06│ 79760.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 121199.44│ 78786.23│ 39033.92│ 179223.73│
│营业成本(万元) │ 102052.62│ 68277.77│ 34657.26│ 146582.70│
│投资收益(万元) │ -577.17│ -126.19│ 31.22│ -718.86│
│净利润(万元) │ -19940.25│ -14326.93│ -5645.95│-155381.72│
│营业利润(万元) │ -19591.12│ -13662.92│ -5603.07│-135871.72│
│利润总额(万元) │ -19758.38│ -13872.86│ -5531.40│-147626.04│
│归属母公司净利润(万元)│ -20760.34│ -14538.78│ -5518.48│-157222.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 15932.35│ 10865.08│ -30633.07│ 15736.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│标准无保留│
│ │ │调事项段意│调事项段意│ 意见│
│ │ │ 见│ 见│ │
│每股收益(元) │ -0.2568│ -0.7118│ -1.7913│ 0.2830│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2428│ -0.6944│ -2.0510│ 0.2185│
│每股净资产(元) │ -0.1012│ 0.1556│ 0.9087│ 3.8476│
│每股资本公积金(元) │ 0.3665│ 0.3665│ 0.3665│ 0.9131│
│每股未分配利润(元) │ -1.5803│ -1.3234│ -0.5703│ 1.7770│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0036│ 0.2074│ 0.1793│ 0.5945│
│每股现金流量(元) │ -0.0563│ -0.0686│ 0.0507│ -0.3153│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 51.0774│ 11.9601│ 8.1474│ 9.7597│
│应收账款周转率 │ 2.0885│ 2.1002│ 1.7690│ 2.3393│
│总资产周转率 │ 0.2089│ 0.2828│ 0.2520│ 0.2773│
│营业收入增长率(%) │ -15.8961│ -12.8662│ -18.6825│ 4.1503│
│营业利润增长率(%) │ 9.8701│ 64.8287│ -923.2522│ -29.5362│
│利润总额增长率(%) │ -3.2776│ 58.9651│ -851.7949│ -15.3479│
│归属母公司净利润增长率│ -8.5700│ 60.2622│ -986.1857│ 1.7713│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -18.2121│ -14.4253│ -28.0668│ 8.5808│
│净资产增长率(%) │ -115.0551│ -82.8779│ -66.9343│ 5.8880│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -21.2682│ -24.6415│ -17.7889│ -39.3471│
│总资产收益率(%) │ -4.1828│ -3.2858│ -1.1369│ -11.1263│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ -80.0296│ -457.4831│
│营业利润率(%) │ -17.3225│ -20.1248│ -14.1651│ -30.6010│
│销售毛利率(%) │ 17.6770│ 14.8965│ 12.5924│ 14.1200│
│销售净利率(%) │ -21.2682│ -24.6415│ -17.7889│ -39.3471│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 51.0774│ 37.2408│ 18.5877│ 11.9601│
│固定资产周转率 │ 1.6355│ 1.1014│ 0.5544│ 2.4161│
│流动资产周转率 │ 0.4881│ 0.3324│ 0.1672│ 0.6962│
│总资产周转率 │ 0.2089│ 0.1418│ 0.0707│ 0.2828│
│股东权益周转率 │ 2.7027│ 1.6151│ 0.6585│ 2.6299│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5161│ 0.5106│ 0.5139│ 0.5135│
│速动比率(%) │ 0.5121│ 0.4765│ 0.4758│ 0.4732│
│产权比率 │ --│ --│ 61.1530│ 35.2781│
│应收账款周转率 │ 2.0885│ 1.4085│ 0.7314│ 2.1002│
│利息保障倍数 │ -0.1902│ -0.4818│ -0.0435│ -1.6873│
│资产负债率 │ 0.9906│ 0.9801│ 0.9565│ 0.9459│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -15.8961│ -12.2039│ -10.0063│ -12.8662│
│营业利润增长率(%) │ 9.8701│ -1.8859│ 11.1930│ 64.8287│
│总资产增长率(%) │ -18.2121│ -18.2685│ -21.0460│ -14.4253│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.4613│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -93.8164│ -87.8299│ -75.3454│ -69.7957│
│净利润增长率(%) │ -8.7219│ -18.9708│ -10.6793│ 60.4547│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -1.9047│ -0.8081│ 1.5641│ 2.6813│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.2134│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.9425│ 43.6086│ 42.7658│ 41.7607│
│无形资产比率(%) │ 6.7610│ 6.8207│ 9.1039│ 8.7567│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 466370.85│ 466593.84│ 484995.74│ 509329.72│
│流动资产 │ 204934.88│ 203475.03│ 207412.18│ 212699.84│
│非流动资产 │ 261435.97│ 263118.81│ 277583.57│ 296629.88│
│固定资产 │ 60698.99│ 61652.69│ 62768.18│ 63952.57│
│货币资金 │ 8838.33│ 9148.59│ 11008.24│ 15085.74│
│存货 │ 1612.57│ 1488.21│ 1630.52│ 1673.22│
│应收账款 │ 48394.97│ 49004.47│ 46842.39│ 49217.15│
│其他应收款 │ --│ 52514.57│ --│ 48742.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31531.53│ 31824.91│ 44153.40│ 44600.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 171468.11│ 171772.49│ 171773.37│ 171808.83│
│预收账款 │ 5296.65│ 4810.87│ 3923.00│ 4265.57│
│应付账款 │ 40198.18│ 40661.19│ 43478.50│ 44991.41│
│流动负债 │ 397064.17│ 398506.02│ 403579.46│ 414217.42│
│长期借款 │ 45667.70│ 38938.78│ 39813.78│ 45334.58│
│总负债 │ 461978.21│ 457300.50│ 463893.69│ 481780.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 32164.79│ 32164.79│ 32164.79│ 32164.79│
│未分配利润 │ -138698.36│ -133585.84│ -122229.72│ -116158.85│
│归属于母公司所│ -8882.85│ -3770.33│ 7585.79│ 13656.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4392.64│ 9293.34│ 21102.06│ 27549.41│
│商誉 │ 49868.28│ 49868.28│ 49868.28│ 49868.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 570220.00│ 570886.04│ 614275.96│ 595187.57│
│流动资产 │ 225453.71│ 226044.87│ 267036.95│ 235898.04│
│非流动资产 │ 344766.29│ 344841.17│ 347239.00│ 359289.53│
│固定资产 │ 63071.64│ 63863.18│ 64332.64│ 65319.81│
│货币资金 │ 10652.04│ 10067.38│ 9375.24│ 16855.61│
│存货 │ 22391.94│ 21757.65│ 21376.52│ 20753.69│
│应收账款 │ 94194.32│ 95633.27│ 104440.05│ 99494.22│
│其他应收款 │ --│ 43444.79│ --│ 38664.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 56017.26│ 56833.69│ 57647.00│ 58441.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 171103.39│ 163603.39│ 163665.76│ 163780.96│
│预收账款 │ 6820.47│ 4357.78│ 3830.86│ 6401.80│
│应付账款 │ 52313.72│ 50331.16│ 50639.44│ 48838.25│
│流动负债 │ 388271.86│ 389682.65│ 424443.11│ 401758.81│
│长期借款 │ 67939.63│ 59619.63│ 57132.79│ 57290.04│
│总负债 │ 499182.94│ 494523.90│ 528685.18│ 503977.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 32164.79│ 32164.79│ 32164.79│ 32164.79│
│未分配利润 │ -70813.29│ -64591.73│ -55571.43│ -50052.95│
│归属于母公司所│ 59002.22│ 65223.78│ 74242.06│ 79760.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 71037.05│ 76362.14│ 85590.77│ 91210.32│
│商誉 │ 47056.08│ 47056.08│ 47056.08│ 47056.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 101933.50│ 69171.22│ 35128.05│ 156164.44│
│营业收入 │ 101933.50│ 69171.22│ 35128.05│ 156164.44│
│营业总成本 │ 121618.73│ 80639.69│ 41999.62│ 179685.69│
│营业成本 │ 83914.75│ 58867.10│ 30704.60│ 134114.03│
│财务费用 │ 17191.90│ 11107.39│ 5677.61│ 23010.88│
│管理费用 │ 12794.12│ 8444.86│ 4523.95│ 16944.79│
│营业利润 │ -17657.45│ -13920.59│ -4975.92│ -47787.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1314.78│ 1880.60│ 2230.32│ 1907.60│
│营业外收支净额│ -2748.52│ -2325.27│ -948.40│ -12790.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -20405.97│ -16245.86│ -5924.32│ -60578.17│
│所得税费用 │ 1273.45│ 799.00│ 324.58│ 867.95│
│归属母公司净利│ -22539.51│ -17426.99│ -6070.87│ -62476.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -21679.43│ -17044.85│ -6248.90│ -61446.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 121199.44│ 78786.23│ 39033.92│ 179223.73│
│营业收入 │ 121199.44│ 78786.23│ 39033.92│ 179223.73│
│营业总成本 │ 142186.63│ 88766.95│ 45211.68│ 348051.21│
│营业成本 │ 102052.62│ 68277.77│ 34657.26│ 146582.70│
│财务费用 │ 14923.96│ 9145.87│ 4152.10│ 13994.93│
│管理费用 │ 12804.82│ 8599.55│ 4691.98│ 20454.41│
│营业利润 │ -19591.12│ -13662.92│ -5603.07│ -135871.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -577.17│ -126.19│ 31.22│ -718.86│
│营业外收支净额│ -167.26│ -209.94│ 71.67│ -11754.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -19758.38│ -13872.86│ -5531.40│ -147626.04│
│所得税费用 │ 181.88│ 454.07│ 114.55│ 7755.68│
│归属母公司净利│ -20760.34│ -14538.78│ -5518.48│ -157222.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -19940.25│ -14326.93│ -5645.95│ -155381.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 120774.88│ 85943.26│ 44274.16│ 193608.98│
│经营现金流出小计│ 120461.30│ 83871.14│ 45865.57│ 175405.53│
│经营现金流量净额│ 313.59│ 2072.12│ -1591.41│ 18203.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 176.15│ 177.05│ 53.26│ 5947.30│
│投资现金流出小计│ 2841.20│ 1584.14│ 452.10│ 17932.21│
│投资现金流量净额│ -2665.05│ -1407.10│ -398.84│ -11984.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12449.15│ 5274.30│ 5220.00│ 77458.12│
│筹资现金流出小计│ 15039.32│ 10776.35│ 7236.45│ 89693.80│
│筹资现金流量净额│ -2590.17│ -5502.05│ -2016.45│ -12235.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4941.63│ -4837.02│ -4006.71│ -6017.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 146947.07│ 97837.12│ 51689.43│ 260031.68│
│经营现金流出小计│ 131014.72│ 86972.03│ 82322.50│ 244295.50│
│经营现金流量净额│ 15932.35│ 10865.08│ -30633.07│ 15736.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32.22│ 32.12│ 331.22│ 15092.70│
│投资现金流出小计│ 9575.17│ 7666.32│ 3304.99│ 29666.95│
│投资现金流量净额│ -9542.94│ -7634.20│ -2973.77│ -14574.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 44618.62│ 42832.62│ 64203.91│ 247960.69│
│筹资现金流出小计│ 57228.39│ 52829.29│ 38097.02│ 244671.70│
│筹资现金流量净额│ -12609.77│ -9996.67│ 26106.89│ 3288.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6220.37│ -6765.79│ -7499.94│ 4450.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 8838.33│ 15085.74│ 16855.61│ -10.50│
│短期借款 │ 171468.11│ 171808.83│ 163780.96│ 4.90│
│应收账款 │ 48394.97│ 49217.15│ 99494.22│ -50.53│
│其他应收款 │ --│ --│ 38664.90│ --│
│应付账款 │ 40198.18│ 44991.41│ 48838.25│ -7.88│
│在建工程 │ --│ --│ 30941.76│ --│
│存货的减少 │ --│ 19080.47│ -5524.70│ 445.37│
│流动负债合计 │ 397064.17│ 414217.42│ 401758.81│ 3.10│
│长期借款 │ 45667.70│ 45334.58│ 57290.04│ -20.87│
│负债合计 │ 461978.21│ 481780.31│ 503977.25│ -4.40│
│营业利润 │ -17657.45│ -47787.86│-135871.72│ 64.83│
│利润总额 │ -20405.97│ -60578.17│-147626.04│ 58.97│
│归属于母公司所有│ -22539.51│ -62476.90│-157222.87│ 60.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-138698.36│-116158.85│ -50052.95│ -132.07│
│营业外收支净额 │ -2748.52│ -12790.31│ -11754.32│ -8.81│
│购买商品、接受劳│ 42267.98│ 57296.95│ 69557.11│ -17.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 120774.88│ 193608.98│ 260031.68│ -25.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 120461.30│ 175405.53│ 244295.50│ -28.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 313.59│ 18203.44│ 15736.18│ 15.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 176.15│ 5947.30│ 15092.70│ -60.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2841.20│ 17932.21│ 29666.95│ -39.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2665.05│ -11984.90│ -14574.26│ 17.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1789.20│ 15660.96│ 12668.86│ 23.62│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12449.15│ 77458.12│ 247960.69│ -68.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15039.32│ 89693.80│ 244671.70│ -63.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2590.17│ -12235.68│ 3288.99│ -472.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5553.96│ 9234.25│ 17222.60│ -46.38│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4941.63│ -6017.14│ 4450.91│ -235.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -19415.22│ -29386.65│ 33.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -19415.22│ -29386.65│ 33.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 34965.00│ 22.3899│ -41716.56│ 66.7712│
│第三季度│ 42413.22│ 27.1593│ -6221.56│ 9.9582│
│第二季度│ 39752.31│ 25.4554│ -9020.29│ 14.4378│
│第一季度│ 39033.92│ 24.9954│ -5518.48│ 8.8328│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40082.58│ 22.3645│ -157482.76│ 100.1653│
│第三季度│ 45299.16│ 25.2752│ -389.58│ 0.2478│
│第二季度│ 41838.26│ 23.3442│ -4654.25│ 2.9603│
│第一季度│ 52003.73│ 29.0161│ 5303.72│ -3.3734│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘