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现金流量计算公式,现金流量计算方法

日期:2019-08-10 10:16:41 来源:互联网
    现金流量计算公式,现金流量计算方法信贷额度:主要衡量授信金额是否适当,可从以下各方面作分析:现金流量借款用途、贸易方式、还款能力及资产净值。财务状M的分析包括以下儿方面:
    现金流量祝益表:包括营运情况、盈利能力.通过3-5年的表现作趋势分析,内容包括毛利率、销督产品组合、货品定价、营运开支与销将额比例、来自非核心业务的收人、非经常性收益等.
    财务报表:流动性、负债水平、杠杆比例、应收账款、应付账及存货周转期、榷体财务结构等.
    或有负债:现金流量内容包括担保、保证、承诺、法律诉讼、备用信用证、租赁合约、外汇远期合约、衍生工具等.
    内部NK:要求借欲人提供内部账目.例如每季或每半年的内部账以作分析.企业的内部管理账目能够反映其最近财务状况。
    现金流量的预测:一个有效的现金流量的预测,要评估为何净营运现金流量不能够偿还本息,现金流量预测重点放在将来现金产生能力之上,在衡量借款人的还款能力时,对有关假设要作合理性评估.
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