计算机行业周报:对反弹转为谨慎态度,关注白马百搭机会

一周行情表现

    本周,计算机(申万)指数上涨4.55%,上证综指上涨1.70%,创业板指上涨2.88%。期间,大盘在跷跷板效应下回落后,周二尾盘再次上扬并突破3150。而计算机等中小创个股在日线4连阳后,随着上证50再次大幅拉升而在周四开启回调,虽然周五午盘在次新带领下有所收回,但中小创反弹已现颓势。本周涨幅靠前的个股是安居宝、汉邦高科、同为股份、大华股份及真视通,跌幅靠前的是三五互联、*ST中安、金溢科技。

    行业重要动态

    6日凌晨,苹果WWDC2017全球开发者大会在加州圣何塞举办。在持续2个多小时的发布会中,人工智能继今年微软、谷歌开发者大会之后,再次成为苹果WWDC主题,包括新一代机器学习框架CoreML和智能家庭音箱。科技巨头在AI领域的战略布局继续引领人工智能产业景气度不断提升,建议关注科大讯飞、同花顺、海康威视、思创医惠。

    6月7日至9日,CESAsia2017在上海新国际博览中心举行,从现场多款新车型来看,智能化、网联化已经作为基础技术融入几乎所有整车当中。我们看好车联网及无人驾驶技术与产业资本的融合带动相关新产品和新功能加速落地,市场渗透率快速提升,建议关注四维图新、东软集团、索菱股份。

    公司重要公告

    榕基软件、同有科技、同方股份、蓝盾股份发布对外投资公告;浩丰科技、东华软件、康拓红外、数字政通、荣之联发布减持公告;同有科技发布增持公告;辰安科技、宝信软件发布重大合同公告;任子行发布中标公告。

    周策略建议

    方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。而落实到周行情,本周计算机如我们预期开始了反弹之旅,前半周板块上涨积极,但随着权重卷土重来,周四板块出现回调,虽然周五计算机(申万)指数有所收回并创此次反弹新高,但量能稍显不济。同时,本周核发IPO8家,虽然金额只有25亿,但对市场情绪有部分影响,我们认为目前对于本轮反弹应该转为谨慎态度。配置上,我们推荐的大白马海康威视和大华股份在两种风格中均表现优异,我们维持以稳健安全为导向,关注稳健白马及真成长标的的观点,建议关注海康威视(002415)、大华股份(002236),以及广联达(002410)、达实智能(002421)、四维图新(002405)等。

    风险提示:政策力度不达预期;订单落地不达预期;市场系统性风险。