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2022年锂电池资源龙头股有哪些,锂电池资源板块概念股一览表

日期:2022-08-30 12:03:54 来源:互联网
     投资要点
 
      与市场不一样的观点:成长重于周期,估值待提升。市场关心资源品价格对电池回收盈利的影响。我们认为电池回收具备资源价值,但商业模式本质为再制造,收入成本同向变动,利润相对纯资源企业稳定,而报废量15 年的持续增长是丰厚的产业红利,持续成长属性凸显。因此,我们周度跟踪电池回收再生产业链各环节价格,紧跟盈利能力趋势,验证发展逻辑。
 
      盈利跟踪:盈利能力稳定提升。我们测算锂电概念股循环项目处置三元电池料(Ni≥15% Co≥8% Li≥3.5%)盈利能力,本周(22/08/22~22/08/26)项目平均单位碳酸锂毛利为4.76 万元/吨,平均单位废料毛利为0.75 万元/吨。本周锂价回落,钴价镍价上升,废电池采购系数上升,盈利小幅下行。采购端折扣系数上升,维持较好的同步变动关系。当前生产主要所需药剂硫酸价格回落至2021 年水平,液碱价格小幅下行后仍处于高位,考虑价格回落制造成本下行,盈利能力有望进一步提升。
 
      金属价格跟踪:截至2022/08/26,1)碳酸锂开始上行。金属锂价格为294 万元/吨,本周同比变动-1%;电池级碳酸锂(99.5%)价格为48.6 万元/吨,本周同比变动+1.5%。2)钴价回升。金属钴价格为36.00 万元/吨,本周同比变动+3.4%;前驱体:硫酸钴价格为5.85 万元/吨,本周同比变动+0.00%。3)镍价回升。金属镍价格为18.01 万元/吨,本周同比变动2.6%;前驱体:硫酸镍价格为3.65 万元/吨,本周同比变动0.00%。
 
      4)锰价微升,低于2021 年水平。金属锰价格为1.62 万元/吨,本周同比变动1.30%;前驱体:硫酸锰价格为0.68 万元/吨,本周同比变动0%。
 
      折扣系数跟踪:折扣系数呈上升趋势。截至2022/08/26,折扣系数本周上涨。1)报废三元正极片(Li≥6%)折扣系数平均194,本周同比变动+7pct;2)三元极片粉料(Li≥6.5%)折扣系数平均202,本周同比变动+7pct;3)三元混合粉料(Li≥4%)折扣系数平均193,本周同比变动+7pct;4)三元电池料(Li≥3.5%)折扣系数平均189,本周同比变动+7pct;5)三元正极料(Li≥3%)折扣系数平均186,本周同比变动+7pct;6)钴酸锂正极片(Li≥6%)折扣系数平均135,本周同比变动+1pct;7)钴酸锂极片粉料(Li≥6.5%)折扣系数平均143,本周同比变动+1pct。
 
      制造龙头股成本跟踪:药剂成本仍在高位。截至2022/08/20,1)液碱(32%)价格为1046.6 元/吨,月同比变动-8.8%,年初至今同比变动+8.5%。2)硫酸(98%)价格为351.7 元/吨,月同比变动-56.1%,年初至今同比变动-15.6%
 
      行业动态跟踪:1)新能源汽车电池迎"退役潮" ,废旧电池何去何从2)博世科拟1.41 亿元投建废旧锂电池资源概念股化综合利用项目? 投资建议:锂电概念股循环十五年高景气长坡厚雪,再生资源价值凸显护航新能源发展。重点推荐:天奇股份、宁德时代、比亚迪、华友钴业、中伟股份、振华新材概念股;建议关注:光华科技概念股、格林美、南都电源、旺能环境、赣锋锂业、厦门钨业。
 
      风险提示:锂电池装机不及预期,动力电池回收模式发生重大变化,金属价格下行,行业竞争加剧
 
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