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2022年物流运输管制龙头股有哪些,物流运输管制板块概念股一览表

日期:2022-07-27 10:03:31 来源:互联网
      煤炭2022 年Q2 持仓环比小幅回落。2022 年二季度以来,国内疫情再次蔓延,深上北等主要城市停摆,二三产业龙头股停工,物流运输管制龙头股,能耗需求降温,叠加动力煤传统淡季,煤价自高点回落、震荡运行。在此背景下,2022年Q2 煤炭板块公募基金重仓持股占比为1.12%,环比减少0.11pct;其中,主动权益基金龙头股重仓持股占比为0.95%,环比减少0.09pct;指数型权益基金重仓持股占比为1.78%,环比减少0.16pct。
 
      动力煤赛道获增持。从板块来看,当前主动型基金对动力煤、焦煤概念股持仓占比分别为86.6%、10.2%,较上季度末变动+8.8pct、-8.7 pct;指数型基金对动力煤、焦煤持仓占比分别为62.1%、25.5%,较上季度末变动+4.4pct、-7.6pct。
 
      业绩弹性标的备受青睐。从季度持仓变动来看,主动型基金2022 年Q2 增配的前五大标的分别为山煤国际、陕西煤业、晋控煤业、中煤能源、盘江股份,指数型基金2022 年Q2 增配的前五大标的分别为陕西煤业、盘江股份、中煤能源、山煤国际、山西焦煤,均具备业绩增长动能。季度持仓变动后,主动型基金重仓个股前五为陕西煤业、兖矿能源、山煤国际、中国神华、兖晋控煤业,在聚焦行业龙头的同时,较上季度愈发重视业绩增量;指数型基金2022 年Q2 基金重仓个股前五为兖矿能源、中国神华、陕西煤业、山西焦煤、永泰能源。
 
      后市展望:高煤价有望延续,传统能源亟需重估。国内外煤价倒挂,海外煤概念股市扰动不断,进口难言乐观,而随着稳增长政策逐渐兑现,需求韧性显现,边际修复的市场下,高煤价预期持续,利好煤企业绩释放。同时,煤炭市场一、二级市场严重倒挂,估值修复仍未结束,煤企市值仍有较大提升空间。
 
      投资策略。考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例,煤炭板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。强烈推荐煤炭转型先锋华阳股份。坚守核心资产,看好高长协占比、高分红煤企的估值修复,重点推荐:中国神华、兖矿能源、陕西煤业、中煤能源概念股。焦煤首推山西焦煤、潞安环能、平煤股份。
 
      风险提示:国内产量概念股释放超预期,下游需求不及预期,上网电价大幅下调。
 
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