外汇业务工作总结

日期：2019-02-16 16:18:31 来源：互联网

外汇业务工作总结,外汇业务案例①即期合同法(spot contract)。指具有近期外汇侦权或债务的公司与外汇银行签订出卖或购买外汇的即期合同，以消除外汇风险的方法。即期交易防范外汇风险需要实现资金的反向流动。企业若在近期预定时间有出口收汇，外汇业务就应卖出手中相应的外汇头寸;企业若在近期预定的时间有进口付汇，则应买人相应的即期外汇。

②远期合同法(forward contract).指具有外汇债权或债务的公司与银行签订卖出或买进远期外汇的合同，以消除外汇风险的方法。

具体做法是:出口商在签订贸易合同后，外汇业务定按当时的远期汇率预先卖出合同金额和币别的远期，在收到货款时再按原定汇率进行交割。进口商则预先买进所需外汇的远期，到支付货款时按原定汇率进行交割。这种方法的优点在于:一方面，将防范外汇风险的成本固定在一定的范围内。另一方面，将不确定的汇率变动因素转化为可计算的因素，有利于成本核算。该法能在规定的时间内实现两种货币的风险冲销，能同时消除时间风险和价值风险。

③期货交易合同法(future contract)。指具有远期外汇债务或债券的公司，委托银行或经纪人购买或出售相应的外汇期货，借以消除外汇风险的方法。这种方法主要有多头套期保值和空头套期保值。

④期权合同法(option contract).该法与远期外汇合同法相比，更具有保值作用.因为远期法届时必须按约定的汇率履约，外汇业务保现在值不保将来值.但期权合同法可以根据市场汇率变动做任何选择，即既可履约，也可不履约，最多损失期权费。进出口商利用期权合同法的具体做法是:进口商应买进看涨期权，出口商应买进看跌期权。

⑤掉期合同法(swap contract)。指具有远期的债务或债权的公司，在与银行签订卖出或买进即期外汇的同时，再买进或卖出相应的远期外汇，以防范风险的一种方法。它与套期保值的区别在于:套期保值是在已有的一笔交易基础上所做的反方向交易，而掉期则是两笔反方向的交易同时进行。掉期交易中两笔外汇买卖币种、金额相同，买卖方向相反，外汇业务交割日不同。这种交易常见于短期投资或短期借贷业务外汇风险的防范上。

⑥利率互换(interest rate swap)。它包括两种形式:一种是不同期限的利率互换，另一种是不同计息方式(一般是固定利率与浮动利率)的互换。通过互换降低筹资成本，外汇业务减少风险。

⑦其他规避风险措施。主要包括易货贸易、提前或延期结汇。

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