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外汇调期交易,外汇调期交易是指

日期:2018-11-09 10:18:10 来源:互联网
    调期外汇史易。调期外汇交易( Foreign Exchange Swap)又称阅期交易.是指同时买卖一定数里仅属不同交刽日货币的外汇交易。润期外汇交易实际是由两笔外汇交易组成,一般是一笔为即期外汇交易,另一笔为远期外汇交易。这两笔交昌买卖的金倾相同.货币相同.只是买卖的方向相反。
    例如,中国银行从国外借人一笔日元.并转贷给国内的一家企业,而这家企业希望便用美元,于是中国银行便应该客户的要求.将日元兑换成典元,以润足该企亚对美元的需求。但到贷款期满时.该企业必须用日元归还贷软,以防止日元升值、典元贬值的汇率风险。这就是说.该企业在做即期交易的同时,又做一笔远期交易.即卖出远期美元、买进远期日元,以保证到期以日元偿还中国银行的日元货欲。
    以上是一笔即期/远期调期交易.此外还有一种远期/远期润期交昌。如果以上企业不是现在筋要这笔资金,而是1个月以后需要.那么中国银行用日元买人.个月期的美元远期.然后对日元卖出与贷欲期限相间的远期灸元.比如1年。,个月后,中国银行用日元按1个月的远期汇率买进笑元.放欲给企业。
放欲时.中国银行卖出期限为1年的笑元远期.买进期限为1年的日元远期即可。
 
 
 
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