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即期外汇交易与远期外汇交易,即期外汇和远期外汇

日期:2018-11-09 10:12:02 来源:互联网
    即期外汇交易和远期外汇交易。1 .即期外汇丈易    即期外汇交易(Spot Exchange Transaction)就是现金交易或现汇交易。在外汇市场中.即期交易又有广义和狭义之分。广义的即期交易指外汇买卖成交后,在两个首业日内办理收付的外汇亚务。这种办理实际收付的行为称为交侧。广义的即期交易包括当日交易、翌日交易和狭义的即期交易。当日交易括在成交日当日交俐的交易:翌日交易指成交以后的第一个营业日交创的外汇交易,当日交易和翌日交易又统称为超短日期交易;狭义的即期交易仅指成交日后第二个营业日交俐的外汇交易。
    例如.一笔马克兑典元的外汇交易.成交日为3月6口.则3月6口文割为当日交易;3月7日交割为翌日交易;3月8日交俐为狭义的即期交易;3月6日至3月8日交侧的交易均为广义的即期交易。
    2.远期外汇交易    远期外汇交易(Forward Exchange Transaction)是指买卖双方预先签订合同.规定买卖外汇的数倾、汇率和将来交侧的时间,到规定的交创日期再按合同规定进行交侧清算的外汇交易。在远期外汇市场中,外汇买卖的交创日可以是在即期交创日《即成交第二个营业日)之后的任何一个商定的日期。在远期外汇市场中.远期交易的预约时间按月计算,或者说远期交易的期限一般以月计算,有一个月、2个月、3个月、6个月、9个月、12个月不等,但通常为3个月。只要远期交易双方同惫.远期交易可以延期.也可以在规定的期限内提前交侧。
    在外汇市场上,购买远期外汇的主要是:有远期外汇支出的进口商、负有即将到期的外币债务的债务人、愉人短期资本的牟利者.以及对于远期汇串看涨的投机商等。卖出远期外汇的主要是:有远期外汇收人的出口商、持有即将到期的外币位权的值权人、输出短期资本的牟利者,以及对于远期汇率看跌的投机商等。其目的主要是避免汇率变动的风险和获取投机利润。此外,外汇银行为平衡其远期业务头寸也开展远期外汇业务买卖。
 
 
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