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代理业务负债是什么意思

日期:2019-12-07 10:27:34 来源:互联网
    代理业务负债是什么意思?代理业务负债的定义。代理业务负债是指委托管理业务公司按合同约定接受的委托管理业务款项。委托管理业务是指根据公司和客户的合同约定,受客户委托,代理业务负债代理客户管理基金收付,代理业务负债不承担任何保险风险及投资风险,收取管理费收入的业务。
    为核算代理业务负债,保险公司应设置“代理业务负债”科月。代理业务负债该科月属于负债类科目,代理业务负债其贷方登记收到的委托管理业务款项,借方登记支付或退还的委托管理基金,代理业务负债余额在贷方.反映公司尚未退还的保证金。代理业务负债该科目应按客户设置明细账。代理业务负债的账务处理为:收到委托管理业务款项时,借记“银行存款”科日,贷记“代理业务负债代理业务负债”科目
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