为预测现金流量

日期：2020-06-01 09:51:36 来源：互联网

为预测现金流量，现金流量应考虑哪些因素。现金流址分析应着重考虑以下问题:

(一)公司是否能够通过经营活动产生正的现金流量，公司经背活动产生的现金流量是正的还是负的?如果公司经营活动产生的现金流量是负的，有什么原因?是因为公司正处于增长阶段?还是因为公司的经营活动不盈利?还是因为公司的营运现金资本管理存在问题?

(二)公司经营活动产生的现全流t能否满足短期债务的清偿，公司是否能够以经营活动产生的现金流量满足短期债务的清偿.比如利息支付?公司是否可以继续满足这种清偿义务而不减少经营的灵活性?

(三)公司是否有足够的现金为长期投资提供资，公司将多少现金投资于增长?这些投资是否和公司的经营战略相一致?公司是利用内部产生的现金流最还是依核外部融资为增长提供资金?

(四)公司的自由现金流状况，公司在进行长期资本投资后是否还有剩余的现金流量?这是否是一种长期趋势?公司管理层对使用自由现金流址有什么计划?

(五)公司是否有持续往定的自由现金流童支付股利，公司是以内部产生的自由现金流量还是必须依赖外部融资支付股利?如果公司必须依赖外部资金来源支付股利.公司的股利政策是否可待续?

(六)公司的外邵触资状况，公司主要依赖哪种类型的外部融资?是权益、短期债务还是长期债务?融资与公司的总体经营风险是否相一致?

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