财务分析报告
≈≈线上线下300959≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9000│ 0.5600│ 0.3500│ 1.3900│
│基本每股收益 │ 0.7771│ 0.5500│ 0.3476│ 1.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9000│ 0.5600│ 0.3500│ 1.3900│
│每股净资产(元) │ 13.9528│ 13.6166│ 13.6851│ 5.4046│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2167│ 0.1295│ 0.8503│ 0.1001│
│每股现金流量(元) │ 1.9908│ 1.0579│ 9.5702│ 0.3608│
│每股资本公积金(元) │ 9.9885│ 9.9885│ 9.9885│ 1.1582│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1886│ 0.1886│ 0.1886│ 0.2515│
│每股未分配利润(元) │ 2.7757│ 2.4395│ 2.5080│ 2.9949│
│净资产收益率(%) │ 5.9450│ 3.6229│ 1.9130│ 25.6938│
│加权净资产收益率(%) │ 7.8400│ 5.5200│ 6.2600│ 29.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1333│ 3.5037│ 1.9000│ 24.8356│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3400│ --│ 28.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 115149.23│ 112764.46│ 118332.67│ 43181.10│
│归属母公司股东权益 │ 111622.27│ 108932.90│ 109480.69│ 32427.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 97683.00│ 64094.31│ 33423.89│ 110201.87│
│营业成本(万元) │ 87408.84│ 57039.63│ 29630.14│ 96634.21│
│投资收益(万元) │ 173.26│ 26.00│ --│ --│
│净利润(万元) │ 6635.94│ 3946.57│ 2094.36│ 8331.89│
│营业利润(万元) │ 7715.41│ 4560.57│ 2507.16│ 10059.72│
│利润总额(万元) │ 7711.14│ 4560.53│ 2507.14│ 10047.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 6635.94│ 3946.57│ 2094.36│ 8331.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 1733.59│ 1036.15│ 6802.72│ 600.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2019-12-31│2019-09-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9700│ 0.5800│ 1.0100│ --│
│基本每股收益 │ --│ 0.5400│ 0.9600│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9700│ 0.5800│ 1.0100│ --│
│每股净资产(元) │ 4.9866│ 4.5900│ 4.0200│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1407│ 0.0326│ -0.0904│ -0.1619│
│每股现金流量(元) │ 1.3742│ 0.2663│ 0.1881│ -0.2300│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.1582│ 1.1582│ --│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1019│ 0.1019│ --│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.3332│ 1.7559│ --│
│净资产收益率(%) │ 19.4651│ 12.5669│ 25.0601│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ 13.4100│ 28.6500│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 11.6864│ 23.9318│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.4700│ 27.3600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 42004.24│ 38455.52│ 30752.48│ --│
│归属母公司股东权益 │ 29919.67│ 27559.10│ 24095.77│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 75941.79│ 42879.23│ 53234.08│ 40520.21│
│营业成本(万元) │ 66931.58│ 37329.20│ 43808.27│ --│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 5823.91│ 3463.34│ 6038.42│ 4074.03│
│营业利润(万元) │ 6988.05│ 4028.95│ 7126.62│ 4950.99│
│利润总额(万元) │ 6978.05│ 4018.95│ 7126.62│ 4950.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 5823.91│ 3463.34│ 6038.42│ 4074.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 6844.31│ 195.80│ -542.64│ -971.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9000│ 1.3900│ 1.0100│ 0.9200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7771│ 1.3400│ 0.9600│ 0.9100│
│每股净资产(元) │ 13.9528│ 5.4046│ 4.0200│ 3.0100│
│每股资本公积金(元) │ 9.9885│ 1.1582│ 1.1582│ 1.1582│
│每股未分配利润(元) │ 2.7757│ 2.9949│ 1.7559│ 0.7955│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2167│ 0.1001│ -0.0904│ -0.7050│
│每股现金流量(元) │ 1.9908│ 0.3608│ 0.1881│ -0.5874│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 4.9038│ 6.7528│ 4.7910│ --│
│总资产周转率 │ 1.2339│ 2.9811│ 2.0688│ --│
│营业收入增长率(%) │ 28.6288│ 107.0137│ 16.0412│ 66.2005│
│营业利润增长率(%) │ 10.4086│ 41.1569│ 2.5804│ 34.8978│
│利润总额增长率(%) │ 10.5057│ 40.9885│ 2.6154│ 35.4383│
│归属母公司净利润增长率│ 13.9431│ 37.9813│ 9.4275│ 43.2015│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 174.1372│ 40.4150│ 48.4837│ 27.3673│
│净资产增长率(%) │ 273.0732│ 34.5782│ 33.6153│ 44.0909│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.7933│ 6.1574│ 6.2661│ 7.5606│
│总资产收益率(%) │ 8.4452│ 5.2196│ --│ 22.5388│
│净资产收益率(%) │ 5.9450│ 3.6229│ 1.9130│ 25.6938│
│营业利润率(%) │ 7.8984│ 7.1154│ 7.5011│ 9.1285│
│销售毛利率(%) │ 10.5179│ 11.0067│ 11.3504│ 12.3116│
│销售净利率(%) │ 6.7933│ 6.1574│ 6.2661│ 7.5606│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 63.1639│ 41.4043│ 28.4038│ 117.5823│
│流动资产周转率 │ 1.2742│ 0.8482│ 0.4236│ 3.0996│
│总资产周转率 │ 1.2339│ 0.8220│ 0.4139│ 2.9811│
│股东权益周转率 │ 1.3803│ 0.9392│ --│ 3.8993│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 34.9459│ 30.5089│ 13.2753│ 3.8852│
│速动比率(%) │ 34.9459│ 27.6506│ 12.4310│ 2.6444│
│产权比率 │ 0.0316│ 0.0352│ 0.0809│ 0.3316│
│应收账款周转率 │ 4.9038│ 3.0333│ 1.5929│ 6.7528│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 59.9226│ 50.9051│
│资产负债率 │ 0.0306│ 0.0340│ 0.0748│ 0.2490│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 28.6288│ 49.4764│ 63.2970│ 107.0137│
│营业利润增长率(%) │ 10.4086│ 13.1950│ 11.9566│ 41.1569│
│总资产增长率(%) │ --│ 193.2334│ --│ 40.4150│
│固定资产增长率(%) │ --│ 88.5874│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 273.0732│ 295.2701│ --│ 34.5782│
│净利润增长率(%) │ 13.9431│ 13.9527│ --│ 37.9813│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 96.9371│ 96.6022│ 92.5194│ 75.0969│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.7131│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 97.1805│ 97.2910│ 98.3483│ 95.9190│
│无形资产比率(%) │ 0.0114│ 0.0133│ 0.0148│ 0.0464│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 115149.23│ 112764.46│ 118332.67│ 43181.10│
│流动资产 │ 111902.59│ 109709.69│ 116378.11│ 41418.90│
│非流动资产 │ 3246.64│ 3054.77│ 1954.56│ 1762.20│
│固定资产 │ 1928.72│ 1931.74│ 1189.20│ 1164.28│
│货币资金 │ 50567.81│ 40958.66│ 84984.63│ 8404.93│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 20772.97│ 23193.34│ 22898.82│ 19067.00│
│其他应收款 │ --│ 1159.47│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13.14│ 15.01│ 17.52│ 20.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 6312.17│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1959.68│ 2520.88│ 7331.01│ 2629.84│
│流动负债 │ 3202.17│ 3595.99│ 8766.53│ 10660.66│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 3526.96│ 3831.56│ 8851.98│ 10753.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 79907.61│ 79907.61│ 79907.61│ 6948.93│
│未分配利润 │ 22205.55│ 19516.18│ 20063.97│ 17969.61│
│归属于母公司所│ 111622.27│ 108932.90│ 109480.69│ 32427.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 111622.27│ 108932.90│ 109480.69│ 32427.65│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2019-12-31 │ 2019-09-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 42004.24│ 38455.52│ 30752.48│ --│
│流动资产 │ --│ 36957.20│ 29688.73│ --│
│非流动资产 │ --│ 1498.32│ 1063.75│ --│
│固定资产 │ --│ 1024.32│ 710.19│ --│
│货币资金 │ --│ 7836.18│ 6238.34│ --│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ --│ 20314.28│ 13571.65│ --│
│其他应收款 │ --│ 830.53│ 737.19│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 25.04│ 1.02│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 5507.15│ 3504.88│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 168.08│ --│
│应付账款 │ --│ 4151.91│ 1994.81│ --│
│流动负债 │ --│ 10883.89│ 6641.23│ --│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 10896.42│ 6656.72│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 6948.93│ 6948.93│ --│
│未分配利润 │ --│ 13998.92│ 10535.58│ --│
│归属于母公司所│ 29919.67│ 27559.10│ 24095.77│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 29919.67│ 27559.10│ 24095.77│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 97683.00│ 64094.31│ 33423.89│ 110201.87│
│营业收入 │ 97683.00│ 64094.31│ 33423.89│ 110201.87│
│营业总成本 │ 92087.87│ 59963.13│ 30885.25│ 100327.13│
│营业成本 │ 87408.84│ 57039.63│ 29630.14│ 96634.21│
│财务费用 │ -390.68│ -193.27│ 42.55│ 216.09│
│管理费用 │ 1865.58│ 1395.57│ 447.84│ 1236.45│
│营业利润 │ 7715.41│ 4560.57│ 2507.16│ 10059.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 173.26│ 26.00│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7711.14│ 4560.53│ 2507.14│ 10047.72│
│所得税费用 │ 1075.20│ 613.96│ 412.78│ 1715.84│
│归属母公司净利│ 6635.94│ 3946.57│ 2094.36│ 8331.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6635.94│ 3946.57│ 2094.36│ 8331.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2019-12-31 │ 2019-09-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75941.79│ 42879.23│ 53234.08│ 40520.21│
│营业收入 │ 75941.79│ 42879.23│ 53234.08│ 40520.21│
│营业总成本 │ 69845.14│ 38939.22│ 46830.27│ --│
│营业成本 │ 66931.58│ 37329.20│ 43808.27│ --│
│财务费用 │ 164.75│ 104.52│ -6.04│ --│
│管理费用 │ 897.54│ 533.82│ 1050.17│ --│
│营业利润 │ 6988.05│ 4028.95│ 7126.62│ 4950.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6978.05│ 4018.95│ 7126.62│ 4950.99│
│所得税费用 │ 1154.14│ 555.61│ 1088.21│ --│
│归属母公司净利│ 5823.91│ 3463.34│ 6038.42│ 4074.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5823.91│ 3463.34│ 6038.42│ 4074.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 109434.67│ 68501.29│ 35051.09│ 111344.50│
│经营现金流出小计│ 107701.08│ 67465.14│ 28248.37│ 110743.77│
│经营现金流量净额│ 1733.59│ 1036.15│ 6802.72│ 600.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 30174.76│ 10027.50│ 1.50│ --│
│投资现金流出小计│ 82346.26│ 69190.59│ 375.01│ 798.99│
│投资现金流量净额│ -52171.50│ -59163.10│ -373.51│ -798.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 76880.00│ 76880.00│ 76880.00│ 7500.00│
│筹资现金流出小计│ 10515.57│ 10289.49│ 6747.51│ 5137.16│
│筹资现金流量净额│ 66364.43│ 66590.51│ 70132.49│ 2362.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15926.53│ 8463.56│ 76561.70│ 2164.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 80378.26│ 41328.01│ 11978.47│ 59775.40│
│经营现金流出小计│ 73533.95│ 41132.21│ 16903.29│ 60318.04│
│经营现金流量净额│ 6844.31│ 195.80│ -4924.82│ -542.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 771.25│ 465.01│ 224.51│ 640.69│
│投资现金流量净额│ -771.25│ -465.01│ -224.51│ -640.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3500.00│ 2000.00│ 2000.00│ 3500.00│
│筹资现金流出小计│ 1327.99│ 132.96│ 68.62│ 1187.92│
│筹资现金流量净额│ 2172.01│ 1867.04│ 1931.38│ 2312.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8245.07│ 1597.83│ -3217.95│ 1128.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 50567.81│ 8404.93│ 6238.34│ 34.73│
│短期借款 │ --│ 6312.17│ 3504.88│ 80.10│
│应收账款 │ 20772.97│ 19067.00│ 13571.65│ 40.49│
│应付账款 │ 1959.68│ 2629.84│ 1994.81│ 31.83│
│流动负债合计 │ 3202.17│ 10660.66│ 6641.23│ 60.52│
│负债合计 │ 3526.96│ 10753.45│ 6656.72│ 61.54│
│营业利润 │ 7715.41│ 10059.72│ 7126.62│ 41.16│
│利润总额 │ 7711.14│ 10047.72│ 7126.62│ 40.99│
│归属于母公司所有│ 6635.94│ 8331.89│ 6038.42│ 37.98│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 22205.55│ 17969.61│ 10535.58│ 70.56│
│购买商品、接受劳│ 100708.71│ 105446.17│ 55905.24│ 88.62│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 109434.67│ 111344.50│ 59775.40│ 86.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 107701.08│ 110743.77│ 60318.04│ 83.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1733.59│ 600.74│ -542.64│ 210.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 82346.26│ 798.99│ 640.69│ 24.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -52171.50│ -798.99│ -640.69│ -24.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1346.26│ 798.99│ 640.69│ 24.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 76880.00│ 7500.00│ 3500.00│ 114.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10515.57│ 5137.16│ 1187.92│ 332.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 66364.43│ 2362.84│ 2312.08│ 2.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2482.85│ 249.90│ 49.71│ 402.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15926.53│ 2164.58│ 1128.76│ 91.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 830.70│ 1265.72│ -34.37│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 830.70│ 1265.72│ -34.37│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 34260.08│ 31.0885│ 2507.98│ 30.1010│
│第三季度│ 33062.56│ 30.0018│ 2360.57│ 28.3318│
│第二季度│ 22411.07│ 20.3364│ 1542.14│ 18.5089│
│第一季度│ 20468.16│ 18.5733│ 1921.20│ 23.0583│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12713.87│ 23.8830│ 1964.39│ 32.5315│
│第三季度│ 15823.98│ 29.7253│ 1545.46│ 25.5938│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9000│ 0.5600│ 0.3500│ 1.3900│
│基本每股收益 │ 0.7771│ 0.5500│ 0.3476│ 1.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9000│ 0.5600│ 0.3500│ 1.3900│
│每股净资产(元) │ 13.9528│ 13.6166│ 13.6851│ 5.4046│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2167│ 0.1295│ 0.8503│ 0.1001│
│每股现金流量(元) │ 1.9908│ 1.0579│ 9.5702│ 0.3608│
│每股资本公积金(元) │ 9.9885│ 9.9885│ 9.9885│ 1.1582│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1886│ 0.1886│ 0.1886│ 0.2515│
│每股未分配利润(元) │ 2.7757│ 2.4395│ 2.5080│ 2.9949│
│净资产收益率(%) │ 5.9450│ 3.6229│ 1.9130│ 25.6938│
│加权净资产收益率(%) │ 7.8400│ 5.5200│ 6.2600│ 29.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1333│ 3.5037│ 1.9000│ 24.8356│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3400│ --│ 28.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 115149.23│ 112764.46│ 118332.67│ 43181.10│
│归属母公司股东权益 │ 111622.27│ 108932.90│ 109480.69│ 32427.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 97683.00│ 64094.31│ 33423.89│ 110201.87│
│营业成本(万元) │ 87408.84│ 57039.63│ 29630.14│ 96634.21│
│投资收益(万元) │ 173.26│ 26.00│ --│ --│
│净利润(万元) │ 6635.94│ 3946.57│ 2094.36│ 8331.89│
│营业利润(万元) │ 7715.41│ 4560.57│ 2507.16│ 10059.72│
│利润总额(万元) │ 7711.14│ 4560.53│ 2507.14│ 10047.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 6635.94│ 3946.57│ 2094.36│ 8331.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 1733.59│ 1036.15│ 6802.72│ 600.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2019-12-31│2019-09-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9700│ 0.5800│ 1.0100│ --│
│基本每股收益 │ --│ 0.5400│ 0.9600│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9700│ 0.5800│ 1.0100│ --│
│每股净资产(元) │ 4.9866│ 4.5900│ 4.0200│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1407│ 0.0326│ -0.0904│ -0.1619│
│每股现金流量(元) │ 1.3742│ 0.2663│ 0.1881│ -0.2300│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.1582│ 1.1582│ --│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1019│ 0.1019│ --│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.3332│ 1.7559│ --│
│净资产收益率(%) │ 19.4651│ 12.5669│ 25.0601│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ 13.4100│ 28.6500│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 11.6864│ 23.9318│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.4700│ 27.3600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 42004.24│ 38455.52│ 30752.48│ --│
│归属母公司股东权益 │ 29919.67│ 27559.10│ 24095.77│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 75941.79│ 42879.23│ 53234.08│ 40520.21│
│营业成本(万元) │ 66931.58│ 37329.20│ 43808.27│ --│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 5823.91│ 3463.34│ 6038.42│ 4074.03│
│营业利润(万元) │ 6988.05│ 4028.95│ 7126.62│ 4950.99│
│利润总额(万元) │ 6978.05│ 4018.95│ 7126.62│ 4950.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 5823.91│ 3463.34│ 6038.42│ 4074.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 6844.31│ 195.80│ -542.64│ -971.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9000│ 1.3900│ 1.0100│ 0.9200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7771│ 1.3400│ 0.9600│ 0.9100│
│每股净资产(元) │ 13.9528│ 5.4046│ 4.0200│ 3.0100│
│每股资本公积金(元) │ 9.9885│ 1.1582│ 1.1582│ 1.1582│
│每股未分配利润(元) │ 2.7757│ 2.9949│ 1.7559│ 0.7955│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2167│ 0.1001│ -0.0904│ -0.7050│
│每股现金流量(元) │ 1.9908│ 0.3608│ 0.1881│ -0.5874│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 4.9038│ 6.7528│ 4.7910│ --│
│总资产周转率 │ 1.2339│ 2.9811│ 2.0688│ --│
│营业收入增长率(%) │ 28.6288│ 107.0137│ 16.0412│ 66.2005│
│营业利润增长率(%) │ 10.4086│ 41.1569│ 2.5804│ 34.8978│
│利润总额增长率(%) │ 10.5057│ 40.9885│ 2.6154│ 35.4383│
│归属母公司净利润增长率│ 13.9431│ 37.9813│ 9.4275│ 43.2015│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 174.1372│ 40.4150│ 48.4837│ 27.3673│
│净资产增长率(%) │ 273.0732│ 34.5782│ 33.6153│ 44.0909│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.7933│ 6.1574│ 6.2661│ 7.5606│
│总资产收益率(%) │ 8.4452│ 5.2196│ --│ 22.5388│
│净资产收益率(%) │ 5.9450│ 3.6229│ 1.9130│ 25.6938│
│营业利润率(%) │ 7.8984│ 7.1154│ 7.5011│ 9.1285│
│销售毛利率(%) │ 10.5179│ 11.0067│ 11.3504│ 12.3116│
│销售净利率(%) │ 6.7933│ 6.1574│ 6.2661│ 7.5606│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 63.1639│ 41.4043│ 28.4038│ 117.5823│
│流动资产周转率 │ 1.2742│ 0.8482│ 0.4236│ 3.0996│
│总资产周转率 │ 1.2339│ 0.8220│ 0.4139│ 2.9811│
│股东权益周转率 │ 1.3803│ 0.9392│ --│ 3.8993│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 34.9459│ 30.5089│ 13.2753│ 3.8852│
│速动比率(%) │ 34.9459│ 27.6506│ 12.4310│ 2.6444│
│产权比率 │ 0.0316│ 0.0352│ 0.0809│ 0.3316│
│应收账款周转率 │ 4.9038│ 3.0333│ 1.5929│ 6.7528│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 59.9226│ 50.9051│
│资产负债率 │ 0.0306│ 0.0340│ 0.0748│ 0.2490│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 28.6288│ 49.4764│ 63.2970│ 107.0137│
│营业利润增长率(%) │ 10.4086│ 13.1950│ 11.9566│ 41.1569│
│总资产增长率(%) │ --│ 193.2334│ --│ 40.4150│
│固定资产增长率(%) │ --│ 88.5874│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 273.0732│ 295.2701│ --│ 34.5782│
│净利润增长率(%) │ 13.9431│ 13.9527│ --│ 37.9813│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 96.9371│ 96.6022│ 92.5194│ 75.0969│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.7131│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 97.1805│ 97.2910│ 98.3483│ 95.9190│
│无形资产比率(%) │ 0.0114│ 0.0133│ 0.0148│ 0.0464│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 115149.23│ 112764.46│ 118332.67│ 43181.10│
│流动资产 │ 111902.59│ 109709.69│ 116378.11│ 41418.90│
│非流动资产 │ 3246.64│ 3054.77│ 1954.56│ 1762.20│
│固定资产 │ 1928.72│ 1931.74│ 1189.20│ 1164.28│
│货币资金 │ 50567.81│ 40958.66│ 84984.63│ 8404.93│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 20772.97│ 23193.34│ 22898.82│ 19067.00│
│其他应收款 │ --│ 1159.47│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13.14│ 15.01│ 17.52│ 20.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 6312.17│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1959.68│ 2520.88│ 7331.01│ 2629.84│
│流动负债 │ 3202.17│ 3595.99│ 8766.53│ 10660.66│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 3526.96│ 3831.56│ 8851.98│ 10753.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 79907.61│ 79907.61│ 79907.61│ 6948.93│
│未分配利润 │ 22205.55│ 19516.18│ 20063.97│ 17969.61│
│归属于母公司所│ 111622.27│ 108932.90│ 109480.69│ 32427.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 111622.27│ 108932.90│ 109480.69│ 32427.65│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2019-12-31 │ 2019-09-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 42004.24│ 38455.52│ 30752.48│ --│
│流动资产 │ --│ 36957.20│ 29688.73│ --│
│非流动资产 │ --│ 1498.32│ 1063.75│ --│
│固定资产 │ --│ 1024.32│ 710.19│ --│
│货币资金 │ --│ 7836.18│ 6238.34│ --│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ --│ 20314.28│ 13571.65│ --│
│其他应收款 │ --│ 830.53│ 737.19│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 25.04│ 1.02│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 5507.15│ 3504.88│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 168.08│ --│
│应付账款 │ --│ 4151.91│ 1994.81│ --│
│流动负债 │ --│ 10883.89│ 6641.23│ --│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 10896.42│ 6656.72│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 6948.93│ 6948.93│ --│
│未分配利润 │ --│ 13998.92│ 10535.58│ --│
│归属于母公司所│ 29919.67│ 27559.10│ 24095.77│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 29919.67│ 27559.10│ 24095.77│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 97683.00│ 64094.31│ 33423.89│ 110201.87│
│营业收入 │ 97683.00│ 64094.31│ 33423.89│ 110201.87│
│营业总成本 │ 92087.87│ 59963.13│ 30885.25│ 100327.13│
│营业成本 │ 87408.84│ 57039.63│ 29630.14│ 96634.21│
│财务费用 │ -390.68│ -193.27│ 42.55│ 216.09│
│管理费用 │ 1865.58│ 1395.57│ 447.84│ 1236.45│
│营业利润 │ 7715.41│ 4560.57│ 2507.16│ 10059.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 173.26│ 26.00│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7711.14│ 4560.53│ 2507.14│ 10047.72│
│所得税费用 │ 1075.20│ 613.96│ 412.78│ 1715.84│
│归属母公司净利│ 6635.94│ 3946.57│ 2094.36│ 8331.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6635.94│ 3946.57│ 2094.36│ 8331.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2019-12-31 │ 2019-09-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75941.79│ 42879.23│ 53234.08│ 40520.21│
│营业收入 │ 75941.79│ 42879.23│ 53234.08│ 40520.21│
│营业总成本 │ 69845.14│ 38939.22│ 46830.27│ --│
│营业成本 │ 66931.58│ 37329.20│ 43808.27│ --│
│财务费用 │ 164.75│ 104.52│ -6.04│ --│
│管理费用 │ 897.54│ 533.82│ 1050.17│ --│
│营业利润 │ 6988.05│ 4028.95│ 7126.62│ 4950.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6978.05│ 4018.95│ 7126.62│ 4950.99│
│所得税费用 │ 1154.14│ 555.61│ 1088.21│ --│
│归属母公司净利│ 5823.91│ 3463.34│ 6038.42│ 4074.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5823.91│ 3463.34│ 6038.42│ 4074.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 109434.67│ 68501.29│ 35051.09│ 111344.50│
│经营现金流出小计│ 107701.08│ 67465.14│ 28248.37│ 110743.77│
│经营现金流量净额│ 1733.59│ 1036.15│ 6802.72│ 600.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 30174.76│ 10027.50│ 1.50│ --│
│投资现金流出小计│ 82346.26│ 69190.59│ 375.01│ 798.99│
│投资现金流量净额│ -52171.50│ -59163.10│ -373.51│ -798.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 76880.00│ 76880.00│ 76880.00│ 7500.00│
│筹资现金流出小计│ 10515.57│ 10289.49│ 6747.51│ 5137.16│
│筹资现金流量净额│ 66364.43│ 66590.51│ 70132.49│ 2362.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15926.53│ 8463.56│ 76561.70│ 2164.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 80378.26│ 41328.01│ 11978.47│ 59775.40│
│经营现金流出小计│ 73533.95│ 41132.21│ 16903.29│ 60318.04│
│经营现金流量净额│ 6844.31│ 195.80│ -4924.82│ -542.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 771.25│ 465.01│ 224.51│ 640.69│
│投资现金流量净额│ -771.25│ -465.01│ -224.51│ -640.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3500.00│ 2000.00│ 2000.00│ 3500.00│
│筹资现金流出小计│ 1327.99│ 132.96│ 68.62│ 1187.92│
│筹资现金流量净额│ 2172.01│ 1867.04│ 1931.38│ 2312.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8245.07│ 1597.83│ -3217.95│ 1128.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 50567.81│ 8404.93│ 6238.34│ 34.73│
│短期借款 │ --│ 6312.17│ 3504.88│ 80.10│
│应收账款 │ 20772.97│ 19067.00│ 13571.65│ 40.49│
│应付账款 │ 1959.68│ 2629.84│ 1994.81│ 31.83│
│流动负债合计 │ 3202.17│ 10660.66│ 6641.23│ 60.52│
│负债合计 │ 3526.96│ 10753.45│ 6656.72│ 61.54│
│营业利润 │ 7715.41│ 10059.72│ 7126.62│ 41.16│
│利润总额 │ 7711.14│ 10047.72│ 7126.62│ 40.99│
│归属于母公司所有│ 6635.94│ 8331.89│ 6038.42│ 37.98│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 22205.55│ 17969.61│ 10535.58│ 70.56│
│购买商品、接受劳│ 100708.71│ 105446.17│ 55905.24│ 88.62│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 109434.67│ 111344.50│ 59775.40│ 86.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 107701.08│ 110743.77│ 60318.04│ 83.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1733.59│ 600.74│ -542.64│ 210.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 82346.26│ 798.99│ 640.69│ 24.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -52171.50│ -798.99│ -640.69│ -24.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1346.26│ 798.99│ 640.69│ 24.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 76880.00│ 7500.00│ 3500.00│ 114.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10515.57│ 5137.16│ 1187.92│ 332.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 66364.43│ 2362.84│ 2312.08│ 2.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2482.85│ 249.90│ 49.71│ 402.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15926.53│ 2164.58│ 1128.76│ 91.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 830.70│ 1265.72│ -34.37│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 830.70│ 1265.72│ -34.37│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 34260.08│ 31.0885│ 2507.98│ 30.1010│
│第三季度│ 33062.56│ 30.0018│ 2360.57│ 28.3318│
│第二季度│ 22411.07│ 20.3364│ 1542.14│ 18.5089│
│第一季度│ 20468.16│ 18.5733│ 1921.20│ 23.0583│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12713.87│ 23.8830│ 1964.39│ 32.5315│
│第三季度│ 15823.98│ 29.7253│ 1545.46│ 25.5938│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘