财务分析报告
≈≈东岳硅材300821≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 0.3100│ 0.1000│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 0.6528│ 0.3100│ 0.0949│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6500│ 0.3100│ 0.1000│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 3.9226│ 3.5826│ 3.5025│ 3.3993│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3579│ 0.1664│ 0.0564│ 0.1749│
│每股现金流量(元) │ 0.0330│ 0.2939│ 0.5316│ 0.7824│
│每股资本公积金(元) │ 1.7559│ 1.7559│ 1.7559│ 1.7559│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1248│ 0.1248│ 0.1248│ 0.1248│
│每股未分配利润(元) │ 1.0378│ 0.6978│ 0.6178│ 0.5146│
│净资产收益率(%) │ 16.5270│ 8.6050│ 2.9469│ 6.8822│
│加权净资产收益率(%) │ 17.7400│ 8.7800│ 2.9900│ 7.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.5993│ 8.7166│ 2.7973│ 6.1490│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.8900│ --│ 7.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 576313.13│ 492120.55│ 467666.45│ 449841.73│
│归属母公司股东权益 │ 470707.04│ 429906.68│ 420299.03│ 407913.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 286815.61│ 165431.17│ 71617.48│ 250332.05│
│营业成本(万元) │ 170517.62│ 106442.95│ 50805.67│ 193141.44│
│投资收益(万元) │ 681.21│ 681.21│ 681.21│ 1777.86│
│净利润(万元) │ 77793.97│ 36993.61│ 12385.96│ 28073.19│
│营业利润(万元) │ 91705.87│ 43689.29│ 14518.90│ 29723.68│
│利润总额(万元) │ 91615.72│ 43709.59│ 14571.83│ 30590.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 77793.97│ 36993.61│ 12385.96│ 28073.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 42945.31│ 19967.36│ 6766.79│ 20991.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0800│ 0.0600│ 0.6100│
│基本每股收益 │ 0.0949│ 0.0700│ 0.0525│ 0.5100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0800│ 0.0600│ 0.6100│
│每股净资产(元) │ 3.2554│ 3.2309│ 3.4573│ 2.3400│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0835│ 0.0479│ 0.0174│ 0.5701│
│每股现金流量(元) │ 0.7004│ 0.6951│ 1.6860│ 0.1336│
│每股资本公积金(元) │ 1.7559│ 1.7559│ 1.7559│ 0.4681│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1014│ 0.1014│ 0.1014│ 0.1352│
│每股未分配利润(元) │ 0.3980│ 0.3735│ 0.5999│ 0.7387│
│净资产收益率(%) │ 2.8888│ 2.1518│ 1.3287│ 26.2564│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2100│ 3.7900│ 2.0400│ 28.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7408│ 1.9301│ 1.1619│ 21.8575│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4000│ --│ 23.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 431201.32│ 421288.24│ 455004.90│ 249806.67│
│归属母公司股东权益 │ 390647.47│ 387705.21│ 414874.71│ 210777.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 177172.89│ 115573.21│ 58191.93│ 273315.10│
│营业成本(万元) │ 145431.10│ 96325.91│ 48683.64│ 197629.25│
│投资收益(万元) │ 210.00│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 11285.04│ 8342.78│ 5512.29│ 55342.53│
│营业利润(万元) │ 13340.49│ 9582.06│ 6258.56│ 53058.62│
│利润总额(万元) │ 13246.51│ 9819.20│ 6485.05│ 52466.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 11285.04│ 8342.78│ 5512.29│ 55342.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 10023.21│ 5749.79│ 2093.37│ 51309.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ --│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6500│ 0.2500│ 0.6100│ 0.7400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6528│ 0.2200│ 0.5100│ 0.8600│
│每股净资产(元) │ 3.9226│ 3.3993│ 2.3400│ 2.1300│
│每股资本公积金(元) │ 1.7559│ 1.7559│ 0.4681│ --│
│每股未分配利润(元) │ 1.0378│ 0.5146│ 0.7387│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3579│ 0.1749│ 0.5701│ 0.9009│
│每股现金流量(元) │ 0.0330│ 0.7824│ 0.1336│ 0.8170│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.0876│ 10.0564│ 8.9002│ 8.5656│
│应收账款周转率 │ 59.9342│ 74.6245│ 97.1408│ 160.5855│
│总资产周转率 │ 0.5590│ 0.7156│ 1.1258│ 1.7346│
│营业收入增长率(%) │ 61.8846│ -8.4090│ -19.6338│ 39.3313│
│营业利润增长率(%) │ 587.4250│ -43.9795│ -43.3046│ 83.2617│
│利润总额增长率(%) │ 591.6218│ -41.6962│ -42.1118│ 126.5531│
│归属母公司净利润增长率│ 589.3547│ -49.2737│ -16.5859│ 113.9785│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 33.6529│ 80.0759│ 5.9623│ 50.7566│
│净资产增长率(%) │ 20.4941│ 93.5277│ 10.1040│ 158.2401│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 27.1233│ 22.3619│ 17.2946│ 11.2144│
│总资产收益率(%) │ 15.4428│ 8.1001│ 2.6848│ 8.0249│
│净资产收益率(%) │ 16.5270│ 8.6050│ 2.9469│ 6.8822│
│营业利润率(%) │ 31.9738│ 26.4093│ 20.2728│ 11.8737│
│销售毛利率(%) │ 40.5480│ 35.6573│ 29.0597│ 22.8459│
│销售净利率(%) │ 27.1233│ 22.3619│ 17.2946│ 11.2144│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.0876│ 5.5721│ 2.7029│ 10.0564│
│固定资产周转率 │ 4.1288│ 2.3942│ 1.0162│ 3.7005│
│流动资产周转率 │ 0.9250│ 0.5414│ 0.2287│ 1.0886│
│总资产周转率 │ 0.5590│ 0.3512│ 0.1561│ 0.7156│
│股东权益周转率 │ 0.6660│ 0.4047│ 0.1715│ 0.8092│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.9901│ 5.0213│ 7.0171│ 7.9275│
│速动比率(%) │ 2.6243│ 4.6838│ 6.5832│ 7.4548│
│产权比率 │ 0.2244│ 0.1447│ 0.1127│ 0.1028│
│应收账款周转率 │ 59.9342│ 39.0232│ 12.8505│ 74.6245│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1832│ 0.1264│ 0.1013│ 0.0932│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 61.8846│ 43.1397│ 23.0712│ -8.4090│
│营业利润增长率(%) │ 587.4250│ 355.9489│ 131.9847│ -43.9795│
│总资产增长率(%) │ 33.6529│ 16.8133│ 2.7827│ 80.0759│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.0989│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 20.4941│ 10.8849│ 1.3075│ 93.5277│
│净利润增长率(%) │ 589.3547│ 343.4204│ 124.6971│ -49.2737│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 81.6756│ 87.3580│ 89.8715│ 90.6792│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.5975│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.4716│ 60.7846│ 67.2072│ 69.3511│
│无形资产比率(%) │ 3.2414│ 3.8219│ 4.0489│ 4.2377│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 576313.13│ 492120.55│ 467666.45│ 449841.73│
│流动资产 │ 308163.63│ 299133.30│ 314305.32│ 311970.39│
│非流动资产 │ 268149.49│ 192987.25│ 153361.13│ 137871.34│
│固定资产 │ 67658.44│ 66916.21│ 69669.14│ 71276.39│
│货币资金 │ 204376.52│ 235648.17│ 264211.41│ 200415.07│
│存货 │ 37702.55│ 19886.82│ 19275.05│ 18318.72│
│应收账款 │ 6362.61│ 5270.20│ 7937.88│ 3208.41│
│其他应收款 │ --│ 27.19│ --│ 9.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18680.81│ 18808.17│ 18935.52│ 19062.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 83657.32│ 46104.79│ 35349.55│ 32454.73│
│流动负债 │ 103059.86│ 59572.53│ 44791.58│ 39352.82│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 105606.09│ 62213.87│ 47367.42│ 41928.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 210712.68│ 210712.68│ 210712.68│ 210712.68│
│未分配利润 │ 124540.66│ 83740.29│ 74132.65│ 61746.69│
│归属于母公司所│ 470707.04│ 429906.68│ 420299.03│ 407913.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 470707.04│ 429906.68│ 420299.03│ 407913.07│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 431201.32│ 421288.24│ 455004.90│ 249806.67│
│流动资产 │ 304612.27│ 300846.60│ 351382.51│ 147947.40│
│非流动资产 │ 126589.05│ 120441.63│ 103622.38│ 101859.27│
│固定资产 │ 62364.49│ 63669.75│ 61477.17│ 64018.25│
│货币资金 │ 269683.74│ 269047.73│ 307949.34│ 105634.23│
│存货 │ 16223.70│ 17033.58│ 22602.53│ 20092.76│
│应收账款 │ 5518.33│ 3219.44│ 7273.80│ 3500.70│
│其他应收款 │ --│ 19.62│ --│ 10.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19190.24│ 19317.60│ 19444.95│ 19572.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 3690.26│ 2938.94│
│应付账款 │ 31771.27│ 27054.25│ 32338.88│ 30947.13│
│流动负债 │ 37534.32│ 31129.60│ 37850.27│ 36749.18│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 40553.86│ 33583.03│ 40130.18│ 39029.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 210712.68│ 210712.68│ 210712.68│ 42127.83│
│未分配利润 │ 47765.86│ 44823.60│ 71993.11│ 66480.82│
│归属于母公司所│ 390647.47│ 387705.21│ 414874.71│ 210777.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 390647.47│ 387705.21│ 414874.71│ 210777.58│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 286815.61│ 165431.17│ 71617.48│ 250332.05│
│营业收入 │ 286815.61│ 165431.17│ 71617.48│ 250332.05│
│营业总成本 │ 194627.05│ 121042.58│ 57530.21│ 223422.46│
│营业成本 │ 170517.62│ 106442.95│ 50805.67│ 193141.44│
│财务费用 │ -2457.94│ -1570.34│ -748.29│ -1404.46│
│管理费用 │ 3550.00│ 2046.83│ 996.95│ 4659.42│
│营业利润 │ 91705.87│ 43689.29│ 14518.90│ 29723.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 681.21│ 681.21│ 681.21│ 1777.86│
│营业外收支净额│ -90.15│ 20.30│ 52.93│ 866.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 91615.72│ 43709.59│ 14571.83│ 30590.17│
│所得税费用 │ 13821.75│ 6715.99│ 2185.87│ 2516.98│
│归属母公司净利│ 77793.97│ 36993.61│ 12385.96│ 28073.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 77793.97│ 36993.61│ 12385.96│ 28073.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 177172.89│ 115573.21│ 58191.93│ 273315.10│
│营业收入 │ 177172.89│ 115573.21│ 58191.93│ 273315.10│
│营业总成本 │ 164647.85│ 106733.48│ 52520.61│ 220294.69│
│营业成本 │ 145431.10│ 96325.91│ 48683.64│ 197629.25│
│财务费用 │ -1906.29│ -1578.95│ -868.03│ -1945.44│
│管理费用 │ 2914.72│ 1995.57│ 1057.41│ 7173.20│
│营业利润 │ 13340.49│ 9582.06│ 6258.56│ 53058.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 210.00│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -93.98│ 237.14│ 226.49│ -591.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13246.51│ 9819.20│ 6485.05│ 52466.87│
│所得税费用 │ 1961.46│ 1476.42│ 972.76│ -2875.66│
│归属母公司净利│ 11285.04│ 8342.78│ 5512.29│ 55342.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11285.04│ 8342.78│ 5512.29│ 55342.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 117537.39│ 68213.55│ 28316.86│ 98075.43│
│经营现金流出小计│ 74592.09│ 48246.19│ 21550.08│ 77084.42│
│经营现金流量净额│ 42945.31│ 19967.36│ 6766.79│ 20991.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 70681.21│ 70681.21│ 70681.21│ 114823.26│
│投资现金流出小计│ 94435.87│ 40194.30│ 13628.61│ 210012.18│
│投资现金流量净额│ -23754.66│ 30486.91│ 57052.59│ -95188.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 100.00│ 100.00│ --│ 201141.51│
│筹资现金流出小计│ 15100.00│ 15100.00│ --│ 33061.57│
│筹资现金流量净额│ -15000.00│ -15000.00│ --│ 168079.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -229.19│ -183.22│ -23.03│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3961.46│ 35271.05│ 63796.35│ 93882.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 101589.57│ 78492.09│ 26966.46│ 120963.70│
│经营现金流出小计│ 91566.36│ 72742.30│ 24873.08│ 69653.77│
│经营现金流量净额│ 10023.21│ 5749.79│ 2093.37│ 51309.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3231.77│ 3008.50│ --│ 0.56│
│投资现金流出小计│ 101206.27│ 97314.67│ 1128.17│ 3755.64│
│投资现金流量净额│ -97974.49│ -94306.17│ -1128.17│ -3755.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 201241.51│ 201241.51│ 201141.51│ --│
│筹资现金流出小计│ 29477.24│ 29477.24│ --│ 36190.00│
│筹资现金流量净额│ 171764.27│ 171764.27│ 201141.51│ -36190.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 236.52│ 205.62│ 208.40│ 655.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 84049.51│ 83413.51│ 202315.11│ 12020.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 204376.52│ 200415.07│ 105634.23│ 89.73│
│应收账款 │ 6362.61│ 3208.41│ 3500.70│ -8.35│
│其他应收款 │ --│ --│ 10.15│ --│
│应付账款 │ 83657.32│ 32454.73│ 30947.13│ 4.87│
│在建工程 │ --│ --│ 17135.07│ --│
│存货的减少 │ --│ -4008.81│ -1569.49│ -155.42│
│流动负债合计 │ 103059.86│ 39352.82│ 36749.18│ 7.08│
│负债合计 │ 105606.09│ 41928.66│ 39029.09│ 7.43│
│营业利润 │ 91705.87│ 29723.68│ 53058.62│ -43.98│
│利润总额 │ 91615.72│ 30590.17│ 52466.87│ -41.70│
│归属于母公司所有│ 77793.97│ 28073.19│ 55342.53│ -49.27│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 124540.66│ 61746.69│ 66480.82│ -7.12│
│营业外收支净额 │ -90.15│ 866.49│ -591.74│ 246.43│
│购买商品、接受劳│ 44515.39│ 53320.39│ 31860.16│ 67.36│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 117537.39│ 98075.43│ 120963.70│ -18.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74592.09│ 77084.42│ 69653.77│ 10.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42945.31│ 20991.02│ 51309.93│ -59.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 70681.21│ 114823.26│ 0.56│ 20504053.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 94435.87│ 210012.18│ 3755.64│ 5491.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -23754.66│ -95188.91│ -3755.09│ -2434.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 92185.87│ 17012.18│ 3755.64│ 352.98│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 100.00│ 201141.51│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15100.00│ 33061.57│ 36190.00│ -8.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -15000.00│ 168079.94│ -36190.00│ 564.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 15000.00│ 30000.00│ 36000.00│ -16.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3961.46│ 93882.04│ 12020.75│ 681.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3961.23│ -5267.49│ 175.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3961.23│ -5267.49│ 175.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 73159.16│ 29.2248│ 16788.15│ 59.8014│
│第三季度│ 61599.68│ 24.6072│ 2942.26│ 10.4807│
│第二季度│ 57381.28│ 22.9221│ 2830.49│ 10.0825│
│第一季度│ 58191.93│ 23.2459│ 5512.29│ 19.6354│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 60031.18│ 21.9641│ 9402.14│ 16.9890│
│第三季度│ 74290.28│ 27.1812│ 14606.19│ 26.3923│
│第二季度│ 70132.65│ 25.6600│ 22951.44│ 41.4716│
│第一季度│ 68860.99│ 25.1947│ 8382.75│ 15.1470│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 0.3100│ 0.1000│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 0.6528│ 0.3100│ 0.0949│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6500│ 0.3100│ 0.1000│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 3.9226│ 3.5826│ 3.5025│ 3.3993│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3579│ 0.1664│ 0.0564│ 0.1749│
│每股现金流量(元) │ 0.0330│ 0.2939│ 0.5316│ 0.7824│
│每股资本公积金(元) │ 1.7559│ 1.7559│ 1.7559│ 1.7559│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1248│ 0.1248│ 0.1248│ 0.1248│
│每股未分配利润(元) │ 1.0378│ 0.6978│ 0.6178│ 0.5146│
│净资产收益率(%) │ 16.5270│ 8.6050│ 2.9469│ 6.8822│
│加权净资产收益率(%) │ 17.7400│ 8.7800│ 2.9900│ 7.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.5993│ 8.7166│ 2.7973│ 6.1490│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.8900│ --│ 7.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 576313.13│ 492120.55│ 467666.45│ 449841.73│
│归属母公司股东权益 │ 470707.04│ 429906.68│ 420299.03│ 407913.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 286815.61│ 165431.17│ 71617.48│ 250332.05│
│营业成本(万元) │ 170517.62│ 106442.95│ 50805.67│ 193141.44│
│投资收益(万元) │ 681.21│ 681.21│ 681.21│ 1777.86│
│净利润(万元) │ 77793.97│ 36993.61│ 12385.96│ 28073.19│
│营业利润(万元) │ 91705.87│ 43689.29│ 14518.90│ 29723.68│
│利润总额(万元) │ 91615.72│ 43709.59│ 14571.83│ 30590.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 77793.97│ 36993.61│ 12385.96│ 28073.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 42945.31│ 19967.36│ 6766.79│ 20991.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0800│ 0.0600│ 0.6100│
│基本每股收益 │ 0.0949│ 0.0700│ 0.0525│ 0.5100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0800│ 0.0600│ 0.6100│
│每股净资产(元) │ 3.2554│ 3.2309│ 3.4573│ 2.3400│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0835│ 0.0479│ 0.0174│ 0.5701│
│每股现金流量(元) │ 0.7004│ 0.6951│ 1.6860│ 0.1336│
│每股资本公积金(元) │ 1.7559│ 1.7559│ 1.7559│ 0.4681│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1014│ 0.1014│ 0.1014│ 0.1352│
│每股未分配利润(元) │ 0.3980│ 0.3735│ 0.5999│ 0.7387│
│净资产收益率(%) │ 2.8888│ 2.1518│ 1.3287│ 26.2564│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2100│ 3.7900│ 2.0400│ 28.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7408│ 1.9301│ 1.1619│ 21.8575│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4000│ --│ 23.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 431201.32│ 421288.24│ 455004.90│ 249806.67│
│归属母公司股东权益 │ 390647.47│ 387705.21│ 414874.71│ 210777.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 177172.89│ 115573.21│ 58191.93│ 273315.10│
│营业成本(万元) │ 145431.10│ 96325.91│ 48683.64│ 197629.25│
│投资收益(万元) │ 210.00│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 11285.04│ 8342.78│ 5512.29│ 55342.53│
│营业利润(万元) │ 13340.49│ 9582.06│ 6258.56│ 53058.62│
│利润总额(万元) │ 13246.51│ 9819.20│ 6485.05│ 52466.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 11285.04│ 8342.78│ 5512.29│ 55342.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 10023.21│ 5749.79│ 2093.37│ 51309.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ --│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6500│ 0.2500│ 0.6100│ 0.7400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6528│ 0.2200│ 0.5100│ 0.8600│
│每股净资产(元) │ 3.9226│ 3.3993│ 2.3400│ 2.1300│
│每股资本公积金(元) │ 1.7559│ 1.7559│ 0.4681│ --│
│每股未分配利润(元) │ 1.0378│ 0.5146│ 0.7387│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3579│ 0.1749│ 0.5701│ 0.9009│
│每股现金流量(元) │ 0.0330│ 0.7824│ 0.1336│ 0.8170│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.0876│ 10.0564│ 8.9002│ 8.5656│
│应收账款周转率 │ 59.9342│ 74.6245│ 97.1408│ 160.5855│
│总资产周转率 │ 0.5590│ 0.7156│ 1.1258│ 1.7346│
│营业收入增长率(%) │ 61.8846│ -8.4090│ -19.6338│ 39.3313│
│营业利润增长率(%) │ 587.4250│ -43.9795│ -43.3046│ 83.2617│
│利润总额增长率(%) │ 591.6218│ -41.6962│ -42.1118│ 126.5531│
│归属母公司净利润增长率│ 589.3547│ -49.2737│ -16.5859│ 113.9785│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 33.6529│ 80.0759│ 5.9623│ 50.7566│
│净资产增长率(%) │ 20.4941│ 93.5277│ 10.1040│ 158.2401│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 27.1233│ 22.3619│ 17.2946│ 11.2144│
│总资产收益率(%) │ 15.4428│ 8.1001│ 2.6848│ 8.0249│
│净资产收益率(%) │ 16.5270│ 8.6050│ 2.9469│ 6.8822│
│营业利润率(%) │ 31.9738│ 26.4093│ 20.2728│ 11.8737│
│销售毛利率(%) │ 40.5480│ 35.6573│ 29.0597│ 22.8459│
│销售净利率(%) │ 27.1233│ 22.3619│ 17.2946│ 11.2144│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.0876│ 5.5721│ 2.7029│ 10.0564│
│固定资产周转率 │ 4.1288│ 2.3942│ 1.0162│ 3.7005│
│流动资产周转率 │ 0.9250│ 0.5414│ 0.2287│ 1.0886│
│总资产周转率 │ 0.5590│ 0.3512│ 0.1561│ 0.7156│
│股东权益周转率 │ 0.6660│ 0.4047│ 0.1715│ 0.8092│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.9901│ 5.0213│ 7.0171│ 7.9275│
│速动比率(%) │ 2.6243│ 4.6838│ 6.5832│ 7.4548│
│产权比率 │ 0.2244│ 0.1447│ 0.1127│ 0.1028│
│应收账款周转率 │ 59.9342│ 39.0232│ 12.8505│ 74.6245│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1832│ 0.1264│ 0.1013│ 0.0932│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 61.8846│ 43.1397│ 23.0712│ -8.4090│
│营业利润增长率(%) │ 587.4250│ 355.9489│ 131.9847│ -43.9795│
│总资产增长率(%) │ 33.6529│ 16.8133│ 2.7827│ 80.0759│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.0989│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 20.4941│ 10.8849│ 1.3075│ 93.5277│
│净利润增长率(%) │ 589.3547│ 343.4204│ 124.6971│ -49.2737│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 81.6756│ 87.3580│ 89.8715│ 90.6792│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.5975│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.4716│ 60.7846│ 67.2072│ 69.3511│
│无形资产比率(%) │ 3.2414│ 3.8219│ 4.0489│ 4.2377│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 576313.13│ 492120.55│ 467666.45│ 449841.73│
│流动资产 │ 308163.63│ 299133.30│ 314305.32│ 311970.39│
│非流动资产 │ 268149.49│ 192987.25│ 153361.13│ 137871.34│
│固定资产 │ 67658.44│ 66916.21│ 69669.14│ 71276.39│
│货币资金 │ 204376.52│ 235648.17│ 264211.41│ 200415.07│
│存货 │ 37702.55│ 19886.82│ 19275.05│ 18318.72│
│应收账款 │ 6362.61│ 5270.20│ 7937.88│ 3208.41│
│其他应收款 │ --│ 27.19│ --│ 9.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18680.81│ 18808.17│ 18935.52│ 19062.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 83657.32│ 46104.79│ 35349.55│ 32454.73│
│流动负债 │ 103059.86│ 59572.53│ 44791.58│ 39352.82│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 105606.09│ 62213.87│ 47367.42│ 41928.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 210712.68│ 210712.68│ 210712.68│ 210712.68│
│未分配利润 │ 124540.66│ 83740.29│ 74132.65│ 61746.69│
│归属于母公司所│ 470707.04│ 429906.68│ 420299.03│ 407913.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 470707.04│ 429906.68│ 420299.03│ 407913.07│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 431201.32│ 421288.24│ 455004.90│ 249806.67│
│流动资产 │ 304612.27│ 300846.60│ 351382.51│ 147947.40│
│非流动资产 │ 126589.05│ 120441.63│ 103622.38│ 101859.27│
│固定资产 │ 62364.49│ 63669.75│ 61477.17│ 64018.25│
│货币资金 │ 269683.74│ 269047.73│ 307949.34│ 105634.23│
│存货 │ 16223.70│ 17033.58│ 22602.53│ 20092.76│
│应收账款 │ 5518.33│ 3219.44│ 7273.80│ 3500.70│
│其他应收款 │ --│ 19.62│ --│ 10.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19190.24│ 19317.60│ 19444.95│ 19572.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 3690.26│ 2938.94│
│应付账款 │ 31771.27│ 27054.25│ 32338.88│ 30947.13│
│流动负债 │ 37534.32│ 31129.60│ 37850.27│ 36749.18│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 40553.86│ 33583.03│ 40130.18│ 39029.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 210712.68│ 210712.68│ 210712.68│ 42127.83│
│未分配利润 │ 47765.86│ 44823.60│ 71993.11│ 66480.82│
│归属于母公司所│ 390647.47│ 387705.21│ 414874.71│ 210777.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 390647.47│ 387705.21│ 414874.71│ 210777.58│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 286815.61│ 165431.17│ 71617.48│ 250332.05│
│营业收入 │ 286815.61│ 165431.17│ 71617.48│ 250332.05│
│营业总成本 │ 194627.05│ 121042.58│ 57530.21│ 223422.46│
│营业成本 │ 170517.62│ 106442.95│ 50805.67│ 193141.44│
│财务费用 │ -2457.94│ -1570.34│ -748.29│ -1404.46│
│管理费用 │ 3550.00│ 2046.83│ 996.95│ 4659.42│
│营业利润 │ 91705.87│ 43689.29│ 14518.90│ 29723.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 681.21│ 681.21│ 681.21│ 1777.86│
│营业外收支净额│ -90.15│ 20.30│ 52.93│ 866.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 91615.72│ 43709.59│ 14571.83│ 30590.17│
│所得税费用 │ 13821.75│ 6715.99│ 2185.87│ 2516.98│
│归属母公司净利│ 77793.97│ 36993.61│ 12385.96│ 28073.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 77793.97│ 36993.61│ 12385.96│ 28073.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 177172.89│ 115573.21│ 58191.93│ 273315.10│
│营业收入 │ 177172.89│ 115573.21│ 58191.93│ 273315.10│
│营业总成本 │ 164647.85│ 106733.48│ 52520.61│ 220294.69│
│营业成本 │ 145431.10│ 96325.91│ 48683.64│ 197629.25│
│财务费用 │ -1906.29│ -1578.95│ -868.03│ -1945.44│
│管理费用 │ 2914.72│ 1995.57│ 1057.41│ 7173.20│
│营业利润 │ 13340.49│ 9582.06│ 6258.56│ 53058.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 210.00│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -93.98│ 237.14│ 226.49│ -591.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13246.51│ 9819.20│ 6485.05│ 52466.87│
│所得税费用 │ 1961.46│ 1476.42│ 972.76│ -2875.66│
│归属母公司净利│ 11285.04│ 8342.78│ 5512.29│ 55342.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11285.04│ 8342.78│ 5512.29│ 55342.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 117537.39│ 68213.55│ 28316.86│ 98075.43│
│经营现金流出小计│ 74592.09│ 48246.19│ 21550.08│ 77084.42│
│经营现金流量净额│ 42945.31│ 19967.36│ 6766.79│ 20991.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 70681.21│ 70681.21│ 70681.21│ 114823.26│
│投资现金流出小计│ 94435.87│ 40194.30│ 13628.61│ 210012.18│
│投资现金流量净额│ -23754.66│ 30486.91│ 57052.59│ -95188.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 100.00│ 100.00│ --│ 201141.51│
│筹资现金流出小计│ 15100.00│ 15100.00│ --│ 33061.57│
│筹资现金流量净额│ -15000.00│ -15000.00│ --│ 168079.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -229.19│ -183.22│ -23.03│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3961.46│ 35271.05│ 63796.35│ 93882.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 101589.57│ 78492.09│ 26966.46│ 120963.70│
│经营现金流出小计│ 91566.36│ 72742.30│ 24873.08│ 69653.77│
│经营现金流量净额│ 10023.21│ 5749.79│ 2093.37│ 51309.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3231.77│ 3008.50│ --│ 0.56│
│投资现金流出小计│ 101206.27│ 97314.67│ 1128.17│ 3755.64│
│投资现金流量净额│ -97974.49│ -94306.17│ -1128.17│ -3755.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 201241.51│ 201241.51│ 201141.51│ --│
│筹资现金流出小计│ 29477.24│ 29477.24│ --│ 36190.00│
│筹资现金流量净额│ 171764.27│ 171764.27│ 201141.51│ -36190.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 236.52│ 205.62│ 208.40│ 655.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 84049.51│ 83413.51│ 202315.11│ 12020.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 204376.52│ 200415.07│ 105634.23│ 89.73│
│应收账款 │ 6362.61│ 3208.41│ 3500.70│ -8.35│
│其他应收款 │ --│ --│ 10.15│ --│
│应付账款 │ 83657.32│ 32454.73│ 30947.13│ 4.87│
│在建工程 │ --│ --│ 17135.07│ --│
│存货的减少 │ --│ -4008.81│ -1569.49│ -155.42│
│流动负债合计 │ 103059.86│ 39352.82│ 36749.18│ 7.08│
│负债合计 │ 105606.09│ 41928.66│ 39029.09│ 7.43│
│营业利润 │ 91705.87│ 29723.68│ 53058.62│ -43.98│
│利润总额 │ 91615.72│ 30590.17│ 52466.87│ -41.70│
│归属于母公司所有│ 77793.97│ 28073.19│ 55342.53│ -49.27│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 124540.66│ 61746.69│ 66480.82│ -7.12│
│营业外收支净额 │ -90.15│ 866.49│ -591.74│ 246.43│
│购买商品、接受劳│ 44515.39│ 53320.39│ 31860.16│ 67.36│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 117537.39│ 98075.43│ 120963.70│ -18.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74592.09│ 77084.42│ 69653.77│ 10.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42945.31│ 20991.02│ 51309.93│ -59.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 70681.21│ 114823.26│ 0.56│ 20504053.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 94435.87│ 210012.18│ 3755.64│ 5491.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -23754.66│ -95188.91│ -3755.09│ -2434.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 92185.87│ 17012.18│ 3755.64│ 352.98│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 100.00│ 201141.51│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15100.00│ 33061.57│ 36190.00│ -8.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -15000.00│ 168079.94│ -36190.00│ 564.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 15000.00│ 30000.00│ 36000.00│ -16.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3961.46│ 93882.04│ 12020.75│ 681.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3961.23│ -5267.49│ 175.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3961.23│ -5267.49│ 175.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 73159.16│ 29.2248│ 16788.15│ 59.8014│
│第三季度│ 61599.68│ 24.6072│ 2942.26│ 10.4807│
│第二季度│ 57381.28│ 22.9221│ 2830.49│ 10.0825│
│第一季度│ 58191.93│ 23.2459│ 5512.29│ 19.6354│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 60031.18│ 21.9641│ 9402.14│ 16.9890│
│第三季度│ 74290.28│ 27.1812│ 14606.19│ 26.3923│
│第二季度│ 70132.65│ 25.6600│ 22951.44│ 41.4716│
│第一季度│ 68860.99│ 25.1947│ 8382.75│ 15.1470│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘