电工合金电工合金财务分析报告
≈≈电工合金300697≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2490│ 0.1750│ 0.2000│ 0.5560│
│基本每股收益 │ 0.2449│ 0.1730│ 0.1992│ 0.5220│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2490│ 0.1750│ 0.2000│ 0.5560│
│每股净资产(元) │ 2.6815│ 2.6130│ 4.5187│ 4.3166│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5302│ -0.3300│ -0.1966│ -0.1029│
│每股现金流量(元) │ -0.3967│ -0.2286│ -0.2808│ -0.1690│
│每股资本公积金(元) │ 0.5763│ 0.5763│ 1.5221│ 1.5221│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0775│ 0.0775│ 0.1240│ 0.1240│
│每股未分配利润(元) │ 1.0133│ 0.9393│ 1.8227│ 1.6232│
│净资产收益率(%) │ 9.2777│ 6.6890│ 4.4154│ 12.8691│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3000│ 6.4800│ 4.5200│ 13.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.1234│ 6.6275│ 4.3977│ 12.0885│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.4200│ --│ 12.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 143984.94│ 139824.87│ 134732.81│ 127961.82│
│归属母公司股东权益 │ 89241.35│ 86959.32│ 93989.15│ 89784.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 157986.94│ 99531.06│ 44028.26│ 160648.63│
│营业成本(万元) │ 138464.79│ 86310.29│ 36570.26│ 138401.14│
│投资收益(万元) │ 88.20│ 68.15│ 43.93│ 495.02│
│净利润(万元) │ 8281.06│ 5815.10│ 4149.40│ 11506.85│
│营业利润(万元) │ 10262.52│ 7222.37│ 5032.44│ 14088.13│
│利润总额(万元) │ 10201.98│ 7165.66│ 5003.48│ 14061.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 8279.54│ 5816.71│ 4150.01│ 11554.45│
│经营现金流量净额(万元)│ -17645.36│ -10982.89│ -4089.15│ -2140.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2530│ 0.1490│ 0.0720│ 0.6200│
│基本每股收益 │ 0.3775│ 0.2160│ 0.0684│ 0.5970│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2530│ 0.1490│ 0.0720│ 0.6200│
│每股净资产(元) │ 4.1582│ 4.2753│ 3.9677│ 4.0482│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1320│ 0.1040│ 0.1493│ 0.7721│
│每股现金流量(元) │ -0.7254│ -0.2337│ -0.4582│ -0.0079│
│每股资本公积金(元) │ 1.5221│ 1.5221│ 1.5221│ 1.5221│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1088│ 0.1088│ 0.0897│ 0.0897│
│每股未分配利润(元) │ 1.4880│ 1.5612│ 1.4741│ 1.4020│
│净资产收益率(%) │ 9.7439│ 5.5759│ 1.8181│ 15.3190│
│加权净资产收益率(%) │ 9.6300│ 5.7000│ 1.8000│ 16.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.0822│ 5.0512│ 1.7250│ 14.7375│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1600│ --│ 15.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 125368.54│ 128697.49│ 124222.34│ 123472.29│
│归属母公司股东权益 │ 86490.60│ 88926.40│ 82527.16│ 84202.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 115653.27│ 73449.00│ 24085.27│ 187787.82│
│营业成本(万元) │ 99629.54│ 63859.12│ 21160.57│ 160673.93│
│投资收益(万元) │ 208.00│ 176.48│ 85.23│ 264.61│
│净利润(万元) │ 8409.59│ 4935.33│ 1494.23│ 12906.49│
│营业利润(万元) │ 10593.93│ 6156.32│ 1936.14│ 15410.49│
│利润总额(万元) │ 10578.02│ 6139.78│ 1919.25│ 15413.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 8427.59│ 4958.42│ 1500.39│ 12898.97│
│经营现金流量净额(万元)│ -2744.71│ 2164.10│ 3106.08│ 16059.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2490│ 0.5560│ 0.6200│ 0.3190│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2449│ 0.5220│ 0.5970│ 0.2870│
│每股净资产(元) │ 2.6815│ 4.3166│ 4.0482│ 3.6154│
│每股资本公积金(元) │ 0.5763│ 1.5221│ 1.5221│ 1.5221│
│每股未分配利润(元) │ 1.0133│ 1.6232│ 1.4020│ 1.0749│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5302│ -0.1029│ 0.7721│ 0.1541│
│每股现金流量(元) │ -0.3967│ -0.1690│ -0.0079│ 0.6069│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.5921│ 5.8830│ 7.5457│ 5.8645│
│应收账款周转率 │ 3.4052│ 4.0106│ 4.9691│ 3.7503│
│总资产周转率 │ 1.1619│ 1.2779│ 1.5657│ 1.2443│
│营业收入增长率(%) │ 36.6040│ -14.4521│ 33.0234│ 7.4702│
│营业利润增长率(%) │ -3.1283│ -8.5809│ 79.5939│ 10.5495│
│利润总额增长率(%) │ -3.5549│ -8.7698│ 80.3200│ 10.8249│
│归属母公司净利润增长率│ -1.7568│ -10.4235│ 94.4362│ 8.3383│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.8493│ 3.6361│ 6.0704│ 5.3454│
│净资产增长率(%) │ 3.1804│ 6.6291│ 11.9718│ 5.7542│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.2416│ 5.8425│ 9.4244│ 7.1627│
│总资产收益率(%) │ 6.1488│ 4.3312│ 3.2047│ 9.1530│
│净资产收益率(%) │ 9.2777│ 6.6890│ 4.4154│ 12.8691│
│营业利润率(%) │ 6.4958│ 7.2564│ 11.4300│ 8.7695│
│销售毛利率(%) │ 12.3568│ 13.2831│ 16.9391│ 13.8485│
│销售净利率(%) │ 5.2416│ 5.8425│ 9.4244│ 7.1627│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.5921│ 2.9462│ 1.2737│ 5.8830│
│固定资产周转率 │ 8.5943│ 5.5143│ 2.4193│ 9.2452│
│流动资产周转率 │ 1.4142│ 0.9085│ 0.4111│ 1.5633│
│总资产周转率 │ 1.1619│ 0.7434│ 0.3352│ 1.2779│
│股东权益周转率 │ 1.7939│ 1.1292│ 0.4977│ 1.8422│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2012│ 2.1990│ 2.7335│ 2.7762│
│速动比率(%) │ 1.5632│ 1.5265│ 1.9290│ 2.0445│
│产权比率 │ 0.6100│ 0.6058│ 0.4315│ 0.4231│
│应收账款周转率 │ 3.4052│ 2.2052│ 1.0781│ 4.0106│
│利息保障倍数 │ 12.8648│ 12.4548│ 30.9262│ 15.6240│
│资产负债率 │ 0.3789│ 0.3767│ 0.3010│ 0.2969│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 36.6040│ 35.5104│ 82.8016│ -14.4521│
│营业利润增长率(%) │ -3.1283│ 17.3164│ 159.9216│ -8.5809│
│总资产增长率(%) │ 14.8493│ 8.6462│ 8.4610│ 3.6361│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.9566│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.1400│ -2.2360│ 13.7993│ 6.5542│
│净利润增长率(%) │ -1.5284│ 17.8260│ 177.6950│ -10.8445│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.9796│ 62.1916│ 69.7597│ 70.1650│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.3580│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 82.4502│ 81.8177│ 81.2600│ 81.8378│
│无形资产比率(%) │ 1.5604│ 1.6170│ 1.6984│ 1.7890│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 143984.94│ 139824.87│ 134732.81│ 127961.82│
│流动资产 │ 118715.93│ 114401.48│ 109483.81│ 104721.19│
│非流动资产 │ 25269.01│ 25423.39│ 25248.99│ 23240.63│
│固定资产 │ 19343.87│ 18677.79│ 18976.61│ 17421.56│
│货币资金 │ 11934.72│ 16838.28│ 18633.08│ 20578.44│
│存货 │ 34406.08│ 32692.28│ 31526.03│ 25899.01│
│应收账款 │ 51724.31│ 49202.55│ 40611.08│ 41066.32│
│其他应收款 │ --│ 421.33│ --│ 429.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2246.73│ 2260.92│ 2288.24│ 2289.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 48512.81│ 46533.37│ 31220.86│ 28841.44│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 12.00│
│应付账款 │ 2197.58│ 1195.53│ 1478.12│ 2685.33│
│流动负债 │ 53932.67│ 52024.40│ 40051.94│ 37721.09│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 54553.10│ 52678.18│ 40555.29│ 37988.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19179.09│ 19179.09│ 31659.09│ 31659.09│
│未分配利润 │ 33721.81│ 31258.97│ 37912.28│ 33762.27│
│归属于母公司所│ 89241.35│ 86959.32│ 93989.15│ 89784.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 89431.84│ 87146.69│ 94177.51│ 89973.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 125368.54│ 128697.49│ 124222.34│ 123472.29│
│流动资产 │ 102624.87│ 105447.47│ 101165.30│ 100798.18│
│非流动资产 │ 22743.67│ 23250.02│ 23057.04│ 22674.11│
│固定资产 │ 16305.92│ 16683.06│ 16972.72│ 17331.17│
│货币资金 │ 14513.06│ 24015.85│ 22575.68│ 24456.07│
│存货 │ 23383.35│ 19541.93│ 22448.52│ 21152.05│
│应收账款 │ 45401.49│ 46530.49│ 33806.06│ 39046.22│
│其他应收款 │ --│ 347.84│ --│ 298.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 2317.68│ 2331.87│ 2346.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 28423.02│ 22919.22│ 20213.83│ 26367.17│
│预收账款 │ 12.00│ 10.00│ --│ 337.06│
│应付账款 │ 2691.32│ 2536.75│ 1500.30│ 2863.58│
│流动负债 │ 38524.35│ 39254.88│ 41464.77│ 38933.47│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 38659.36│ 39557.60│ 41464.77│ 39033.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31659.09│ 31659.09│ 31659.09│ 31659.09│
│未分配利润 │ 30949.88│ 32472.71│ 30661.42│ 29161.03│
│归属于母公司所│ 86490.60│ 88926.40│ 82527.16│ 84202.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 86709.18│ 89139.88│ 82757.57│ 84439.05│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 157986.94│ 99531.06│ 44028.26│ 160648.63│
│营业收入 │ 157986.94│ 99531.06│ 44028.26│ 160648.63│
│营业总成本 │ 146398.35│ 91361.63│ 38900.31│ 147093.76│
│营业成本 │ 138464.79│ 86310.29│ 36570.26│ 138401.14│
│财务费用 │ 872.44│ 515.41│ 167.19│ 994.00│
│管理费用 │ 3278.77│ 2218.31│ 1023.72│ 3683.70│
│营业利润 │ 10262.52│ 7222.37│ 5032.44│ 14088.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 88.20│ 68.15│ 43.93│ 495.02│
│营业外收支净额│ -60.54│ -56.71│ --│ -26.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10201.98│ 7165.66│ 5003.48│ 14061.49│
│所得税费用 │ 1920.92│ 1350.56│ 854.08│ 2554.65│
│归属母公司净利│ 8279.54│ 5816.71│ 4150.01│ 11554.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8281.06│ 5815.10│ 4149.40│ 11506.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 115653.27│ 73449.00│ 24085.27│ 187787.82│
│营业收入 │ 115653.27│ 73449.00│ 24085.27│ 187787.82│
│营业总成本 │ 105523.07│ 67739.38│ 22261.09│ 172979.41│
│营业成本 │ 99629.54│ 63859.12│ 21160.57│ 160673.93│
│财务费用 │ 738.35│ 627.95│ 384.30│ 1859.32│
│管理费用 │ 2672.42│ 1668.52│ 720.88│ 3496.68│
│营业利润 │ 10593.93│ 6156.32│ 1936.14│ 15410.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 208.00│ 176.48│ 85.23│ 264.61│
│营业外收支净额│ -15.91│ -16.54│ -16.89│ 2.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10578.02│ 6139.78│ 1919.25│ 15413.19│
│所得税费用 │ 2168.43│ 1204.45│ 425.02│ 2506.70│
│归属母公司净利│ 8427.59│ 4958.42│ 1500.39│ 12898.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8409.59│ 4935.33│ 1494.23│ 12906.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 163761.92│ 103947.98│ 50097.72│ 170716.78│
│经营现金流出小计│ 181407.28│ 114930.87│ 54186.87│ 172856.98│
│经营现金流量净额│ -17645.36│ -10982.89│ -4089.15│ -2140.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 154496.76│ 117345.92│ 67317.80│ 199500.05│
│投资现金流出小计│ 157122.29│ 119568.65│ 71265.47│ 197908.25│
│投资现金流量净额│ -2625.53│ -2222.73│ -3947.67│ 1591.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 40800.00│ 28800.00│ 10500.00│ 40507.91│
│筹资现金流出小计│ 33647.91│ 23127.88│ 8268.53│ 43256.66│
│筹资现金流量净额│ 7152.09│ 5672.12│ 2231.47│ -2748.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -83.19│ -75.17│ -35.59│ -217.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13202.00│ -7608.67│ -5840.95│ -3514.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 121691.44│ 73786.53│ 33269.84│ 204248.20│
│经营现金流出小计│ 124436.16│ 71622.43│ 30163.76│ 188188.30│
│经营现金流量净额│ -2744.71│ 2164.10│ 3106.08│ 16059.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 135975.39│ 98752.61│ 39862.56│ 113783.03│
│投资现金流出小计│ 141799.04│ 101013.44│ 48180.18│ 118159.06│
│投资现金流量净额│ -5823.65│ -2260.83│ -8317.62│ -4376.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23776.58│ 15484.08│ 8000.00│ 34813.83│
│筹资现金流出小计│ 30222.85│ 20287.58│ 12306.94│ 46710.91│
│筹资现金流量净额│ -6446.27│ -4803.50│ -4306.94│ -11897.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -74.39│ 39.34│ -11.25│ 47.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15089.02│ -4860.89│ -9529.73│ -165.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 11934.72│ 20578.44│ 24456.07│ -15.86│
│短期借款 │ 48512.81│ 28841.44│ 26367.17│ 9.38│
│应收账款 │ 51724.31│ 41066.32│ 39046.22│ 5.17│
│其他应收款 │ --│ --│ 298.77│ --│
│应付账款 │ 2197.58│ 2685.33│ 2863.58│ -6.22│
│在建工程 │ --│ --│ 951.59│ --│
│存货的减少 │ --│ -4855.33│ 250.26│ -2040.11│
│流动负债合计 │ 53932.67│ 37721.09│ 38933.47│ -3.11│
│负债合计 │ 54553.10│ 37988.47│ 39033.24│ -2.68│
│营业利润 │ 10262.52│ 14088.13│ 15410.49│ -8.58│
│利润总额 │ 10201.98│ 14061.49│ 15413.19│ -8.77│
│归属于母公司所有│ 8279.54│ 11554.45│ 12898.97│ -10.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 33721.81│ 33762.27│ 29161.03│ 15.78│
│营业外收支净额 │ -60.54│ -26.64│ 2.71│ -1083.03│
│购买商品、接受劳│ 170263.47│ 158472.77│ 171643.83│ -7.67│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 163761.92│ 170716.78│ 204248.20│ -16.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 181407.28│ 172856.98│ 188188.30│ -8.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -17645.36│ -2140.20│ 16059.91│ -113.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 154496.76│ 199500.05│ 113783.03│ 75.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 157122.29│ 197908.25│ 118159.06│ 67.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2625.53│ 1591.80│ -4376.03│ 136.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2662.29│ 2083.25│ 1583.48│ 31.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 40800.00│ 40507.91│ 34813.83│ 16.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33647.91│ 43256.66│ 46710.91│ -7.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7152.09│ -2748.74│ -11897.08│ 76.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9253.73│ 7135.28│ 6610.91│ 7.93│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13202.00│ -3514.49│ -165.26│ -2026.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3973.49│ 2648.89│ -250.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3973.49│ 2648.89│ -250.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44995.36│ 28.0086│ 3126.85│ 27.0619│
│第三季度│ 42204.26│ 26.2712│ 3469.17│ 30.0246│
│第二季度│ 49363.74│ 30.7278│ 3458.03│ 29.9281│
│第一季度│ 24085.27│ 14.9925│ 1500.39│ 12.9854│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39443.19│ 21.0041│ 1542.53│ 11.9586│
│第三季度│ 44875.81│ 23.8971│ 3429.46│ 26.5871│
│第二季度│ 61818.96│ 32.9196│ 4678.97│ 36.2740│
│第一季度│ 41649.86│ 22.1792│ 3248.00│ 25.1803│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2490│ 0.1750│ 0.2000│ 0.5560│
│基本每股收益 │ 0.2449│ 0.1730│ 0.1992│ 0.5220│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2490│ 0.1750│ 0.2000│ 0.5560│
│每股净资产(元) │ 2.6815│ 2.6130│ 4.5187│ 4.3166│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5302│ -0.3300│ -0.1966│ -0.1029│
│每股现金流量(元) │ -0.3967│ -0.2286│ -0.2808│ -0.1690│
│每股资本公积金(元) │ 0.5763│ 0.5763│ 1.5221│ 1.5221│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0775│ 0.0775│ 0.1240│ 0.1240│
│每股未分配利润(元) │ 1.0133│ 0.9393│ 1.8227│ 1.6232│
│净资产收益率(%) │ 9.2777│ 6.6890│ 4.4154│ 12.8691│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3000│ 6.4800│ 4.5200│ 13.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.1234│ 6.6275│ 4.3977│ 12.0885│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.4200│ --│ 12.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 143984.94│ 139824.87│ 134732.81│ 127961.82│
│归属母公司股东权益 │ 89241.35│ 86959.32│ 93989.15│ 89784.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 157986.94│ 99531.06│ 44028.26│ 160648.63│
│营业成本(万元) │ 138464.79│ 86310.29│ 36570.26│ 138401.14│
│投资收益(万元) │ 88.20│ 68.15│ 43.93│ 495.02│
│净利润(万元) │ 8281.06│ 5815.10│ 4149.40│ 11506.85│
│营业利润(万元) │ 10262.52│ 7222.37│ 5032.44│ 14088.13│
│利润总额(万元) │ 10201.98│ 7165.66│ 5003.48│ 14061.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 8279.54│ 5816.71│ 4150.01│ 11554.45│
│经营现金流量净额(万元)│ -17645.36│ -10982.89│ -4089.15│ -2140.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2530│ 0.1490│ 0.0720│ 0.6200│
│基本每股收益 │ 0.3775│ 0.2160│ 0.0684│ 0.5970│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2530│ 0.1490│ 0.0720│ 0.6200│
│每股净资产(元) │ 4.1582│ 4.2753│ 3.9677│ 4.0482│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1320│ 0.1040│ 0.1493│ 0.7721│
│每股现金流量(元) │ -0.7254│ -0.2337│ -0.4582│ -0.0079│
│每股资本公积金(元) │ 1.5221│ 1.5221│ 1.5221│ 1.5221│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1088│ 0.1088│ 0.0897│ 0.0897│
│每股未分配利润(元) │ 1.4880│ 1.5612│ 1.4741│ 1.4020│
│净资产收益率(%) │ 9.7439│ 5.5759│ 1.8181│ 15.3190│
│加权净资产收益率(%) │ 9.6300│ 5.7000│ 1.8000│ 16.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.0822│ 5.0512│ 1.7250│ 14.7375│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1600│ --│ 15.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 125368.54│ 128697.49│ 124222.34│ 123472.29│
│归属母公司股东权益 │ 86490.60│ 88926.40│ 82527.16│ 84202.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 115653.27│ 73449.00│ 24085.27│ 187787.82│
│营业成本(万元) │ 99629.54│ 63859.12│ 21160.57│ 160673.93│
│投资收益(万元) │ 208.00│ 176.48│ 85.23│ 264.61│
│净利润(万元) │ 8409.59│ 4935.33│ 1494.23│ 12906.49│
│营业利润(万元) │ 10593.93│ 6156.32│ 1936.14│ 15410.49│
│利润总额(万元) │ 10578.02│ 6139.78│ 1919.25│ 15413.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 8427.59│ 4958.42│ 1500.39│ 12898.97│
│经营现金流量净额(万元)│ -2744.71│ 2164.10│ 3106.08│ 16059.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2490│ 0.5560│ 0.6200│ 0.3190│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2449│ 0.5220│ 0.5970│ 0.2870│
│每股净资产(元) │ 2.6815│ 4.3166│ 4.0482│ 3.6154│
│每股资本公积金(元) │ 0.5763│ 1.5221│ 1.5221│ 1.5221│
│每股未分配利润(元) │ 1.0133│ 1.6232│ 1.4020│ 1.0749│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5302│ -0.1029│ 0.7721│ 0.1541│
│每股现金流量(元) │ -0.3967│ -0.1690│ -0.0079│ 0.6069│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.5921│ 5.8830│ 7.5457│ 5.8645│
│应收账款周转率 │ 3.4052│ 4.0106│ 4.9691│ 3.7503│
│总资产周转率 │ 1.1619│ 1.2779│ 1.5657│ 1.2443│
│营业收入增长率(%) │ 36.6040│ -14.4521│ 33.0234│ 7.4702│
│营业利润增长率(%) │ -3.1283│ -8.5809│ 79.5939│ 10.5495│
│利润总额增长率(%) │ -3.5549│ -8.7698│ 80.3200│ 10.8249│
│归属母公司净利润增长率│ -1.7568│ -10.4235│ 94.4362│ 8.3383│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.8493│ 3.6361│ 6.0704│ 5.3454│
│净资产增长率(%) │ 3.1804│ 6.6291│ 11.9718│ 5.7542│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.2416│ 5.8425│ 9.4244│ 7.1627│
│总资产收益率(%) │ 6.1488│ 4.3312│ 3.2047│ 9.1530│
│净资产收益率(%) │ 9.2777│ 6.6890│ 4.4154│ 12.8691│
│营业利润率(%) │ 6.4958│ 7.2564│ 11.4300│ 8.7695│
│销售毛利率(%) │ 12.3568│ 13.2831│ 16.9391│ 13.8485│
│销售净利率(%) │ 5.2416│ 5.8425│ 9.4244│ 7.1627│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.5921│ 2.9462│ 1.2737│ 5.8830│
│固定资产周转率 │ 8.5943│ 5.5143│ 2.4193│ 9.2452│
│流动资产周转率 │ 1.4142│ 0.9085│ 0.4111│ 1.5633│
│总资产周转率 │ 1.1619│ 0.7434│ 0.3352│ 1.2779│
│股东权益周转率 │ 1.7939│ 1.1292│ 0.4977│ 1.8422│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2012│ 2.1990│ 2.7335│ 2.7762│
│速动比率(%) │ 1.5632│ 1.5265│ 1.9290│ 2.0445│
│产权比率 │ 0.6100│ 0.6058│ 0.4315│ 0.4231│
│应收账款周转率 │ 3.4052│ 2.2052│ 1.0781│ 4.0106│
│利息保障倍数 │ 12.8648│ 12.4548│ 30.9262│ 15.6240│
│资产负债率 │ 0.3789│ 0.3767│ 0.3010│ 0.2969│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 36.6040│ 35.5104│ 82.8016│ -14.4521│
│营业利润增长率(%) │ -3.1283│ 17.3164│ 159.9216│ -8.5809│
│总资产增长率(%) │ 14.8493│ 8.6462│ 8.4610│ 3.6361│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.9566│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.1400│ -2.2360│ 13.7993│ 6.5542│
│净利润增长率(%) │ -1.5284│ 17.8260│ 177.6950│ -10.8445│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.9796│ 62.1916│ 69.7597│ 70.1650│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.3580│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 82.4502│ 81.8177│ 81.2600│ 81.8378│
│无形资产比率(%) │ 1.5604│ 1.6170│ 1.6984│ 1.7890│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 143984.94│ 139824.87│ 134732.81│ 127961.82│
│流动资产 │ 118715.93│ 114401.48│ 109483.81│ 104721.19│
│非流动资产 │ 25269.01│ 25423.39│ 25248.99│ 23240.63│
│固定资产 │ 19343.87│ 18677.79│ 18976.61│ 17421.56│
│货币资金 │ 11934.72│ 16838.28│ 18633.08│ 20578.44│
│存货 │ 34406.08│ 32692.28│ 31526.03│ 25899.01│
│应收账款 │ 51724.31│ 49202.55│ 40611.08│ 41066.32│
│其他应收款 │ --│ 421.33│ --│ 429.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2246.73│ 2260.92│ 2288.24│ 2289.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 48512.81│ 46533.37│ 31220.86│ 28841.44│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 12.00│
│应付账款 │ 2197.58│ 1195.53│ 1478.12│ 2685.33│
│流动负债 │ 53932.67│ 52024.40│ 40051.94│ 37721.09│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 54553.10│ 52678.18│ 40555.29│ 37988.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19179.09│ 19179.09│ 31659.09│ 31659.09│
│未分配利润 │ 33721.81│ 31258.97│ 37912.28│ 33762.27│
│归属于母公司所│ 89241.35│ 86959.32│ 93989.15│ 89784.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 89431.84│ 87146.69│ 94177.51│ 89973.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 125368.54│ 128697.49│ 124222.34│ 123472.29│
│流动资产 │ 102624.87│ 105447.47│ 101165.30│ 100798.18│
│非流动资产 │ 22743.67│ 23250.02│ 23057.04│ 22674.11│
│固定资产 │ 16305.92│ 16683.06│ 16972.72│ 17331.17│
│货币资金 │ 14513.06│ 24015.85│ 22575.68│ 24456.07│
│存货 │ 23383.35│ 19541.93│ 22448.52│ 21152.05│
│应收账款 │ 45401.49│ 46530.49│ 33806.06│ 39046.22│
│其他应收款 │ --│ 347.84│ --│ 298.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 2317.68│ 2331.87│ 2346.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 28423.02│ 22919.22│ 20213.83│ 26367.17│
│预收账款 │ 12.00│ 10.00│ --│ 337.06│
│应付账款 │ 2691.32│ 2536.75│ 1500.30│ 2863.58│
│流动负债 │ 38524.35│ 39254.88│ 41464.77│ 38933.47│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 38659.36│ 39557.60│ 41464.77│ 39033.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31659.09│ 31659.09│ 31659.09│ 31659.09│
│未分配利润 │ 30949.88│ 32472.71│ 30661.42│ 29161.03│
│归属于母公司所│ 86490.60│ 88926.40│ 82527.16│ 84202.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 86709.18│ 89139.88│ 82757.57│ 84439.05│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 157986.94│ 99531.06│ 44028.26│ 160648.63│
│营业收入 │ 157986.94│ 99531.06│ 44028.26│ 160648.63│
│营业总成本 │ 146398.35│ 91361.63│ 38900.31│ 147093.76│
│营业成本 │ 138464.79│ 86310.29│ 36570.26│ 138401.14│
│财务费用 │ 872.44│ 515.41│ 167.19│ 994.00│
│管理费用 │ 3278.77│ 2218.31│ 1023.72│ 3683.70│
│营业利润 │ 10262.52│ 7222.37│ 5032.44│ 14088.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 88.20│ 68.15│ 43.93│ 495.02│
│营业外收支净额│ -60.54│ -56.71│ --│ -26.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10201.98│ 7165.66│ 5003.48│ 14061.49│
│所得税费用 │ 1920.92│ 1350.56│ 854.08│ 2554.65│
│归属母公司净利│ 8279.54│ 5816.71│ 4150.01│ 11554.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8281.06│ 5815.10│ 4149.40│ 11506.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 115653.27│ 73449.00│ 24085.27│ 187787.82│
│营业收入 │ 115653.27│ 73449.00│ 24085.27│ 187787.82│
│营业总成本 │ 105523.07│ 67739.38│ 22261.09│ 172979.41│
│营业成本 │ 99629.54│ 63859.12│ 21160.57│ 160673.93│
│财务费用 │ 738.35│ 627.95│ 384.30│ 1859.32│
│管理费用 │ 2672.42│ 1668.52│ 720.88│ 3496.68│
│营业利润 │ 10593.93│ 6156.32│ 1936.14│ 15410.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 208.00│ 176.48│ 85.23│ 264.61│
│营业外收支净额│ -15.91│ -16.54│ -16.89│ 2.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10578.02│ 6139.78│ 1919.25│ 15413.19│
│所得税费用 │ 2168.43│ 1204.45│ 425.02│ 2506.70│
│归属母公司净利│ 8427.59│ 4958.42│ 1500.39│ 12898.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8409.59│ 4935.33│ 1494.23│ 12906.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 163761.92│ 103947.98│ 50097.72│ 170716.78│
│经营现金流出小计│ 181407.28│ 114930.87│ 54186.87│ 172856.98│
│经营现金流量净额│ -17645.36│ -10982.89│ -4089.15│ -2140.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 154496.76│ 117345.92│ 67317.80│ 199500.05│
│投资现金流出小计│ 157122.29│ 119568.65│ 71265.47│ 197908.25│
│投资现金流量净额│ -2625.53│ -2222.73│ -3947.67│ 1591.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 40800.00│ 28800.00│ 10500.00│ 40507.91│
│筹资现金流出小计│ 33647.91│ 23127.88│ 8268.53│ 43256.66│
│筹资现金流量净额│ 7152.09│ 5672.12│ 2231.47│ -2748.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -83.19│ -75.17│ -35.59│ -217.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13202.00│ -7608.67│ -5840.95│ -3514.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 121691.44│ 73786.53│ 33269.84│ 204248.20│
│经营现金流出小计│ 124436.16│ 71622.43│ 30163.76│ 188188.30│
│经营现金流量净额│ -2744.71│ 2164.10│ 3106.08│ 16059.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 135975.39│ 98752.61│ 39862.56│ 113783.03│
│投资现金流出小计│ 141799.04│ 101013.44│ 48180.18│ 118159.06│
│投资现金流量净额│ -5823.65│ -2260.83│ -8317.62│ -4376.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23776.58│ 15484.08│ 8000.00│ 34813.83│
│筹资现金流出小计│ 30222.85│ 20287.58│ 12306.94│ 46710.91│
│筹资现金流量净额│ -6446.27│ -4803.50│ -4306.94│ -11897.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -74.39│ 39.34│ -11.25│ 47.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15089.02│ -4860.89│ -9529.73│ -165.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 11934.72│ 20578.44│ 24456.07│ -15.86│
│短期借款 │ 48512.81│ 28841.44│ 26367.17│ 9.38│
│应收账款 │ 51724.31│ 41066.32│ 39046.22│ 5.17│
│其他应收款 │ --│ --│ 298.77│ --│
│应付账款 │ 2197.58│ 2685.33│ 2863.58│ -6.22│
│在建工程 │ --│ --│ 951.59│ --│
│存货的减少 │ --│ -4855.33│ 250.26│ -2040.11│
│流动负债合计 │ 53932.67│ 37721.09│ 38933.47│ -3.11│
│负债合计 │ 54553.10│ 37988.47│ 39033.24│ -2.68│
│营业利润 │ 10262.52│ 14088.13│ 15410.49│ -8.58│
│利润总额 │ 10201.98│ 14061.49│ 15413.19│ -8.77│
│归属于母公司所有│ 8279.54│ 11554.45│ 12898.97│ -10.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 33721.81│ 33762.27│ 29161.03│ 15.78│
│营业外收支净额 │ -60.54│ -26.64│ 2.71│ -1083.03│
│购买商品、接受劳│ 170263.47│ 158472.77│ 171643.83│ -7.67│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 163761.92│ 170716.78│ 204248.20│ -16.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 181407.28│ 172856.98│ 188188.30│ -8.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -17645.36│ -2140.20│ 16059.91│ -113.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 154496.76│ 199500.05│ 113783.03│ 75.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 157122.29│ 197908.25│ 118159.06│ 67.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2625.53│ 1591.80│ -4376.03│ 136.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2662.29│ 2083.25│ 1583.48│ 31.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 40800.00│ 40507.91│ 34813.83│ 16.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33647.91│ 43256.66│ 46710.91│ -7.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7152.09│ -2748.74│ -11897.08│ 76.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9253.73│ 7135.28│ 6610.91│ 7.93│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13202.00│ -3514.49│ -165.26│ -2026.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3973.49│ 2648.89│ -250.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3973.49│ 2648.89│ -250.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44995.36│ 28.0086│ 3126.85│ 27.0619│
│第三季度│ 42204.26│ 26.2712│ 3469.17│ 30.0246│
│第二季度│ 49363.74│ 30.7278│ 3458.03│ 29.9281│
│第一季度│ 24085.27│ 14.9925│ 1500.39│ 12.9854│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39443.19│ 21.0041│ 1542.53│ 11.9586│
│第三季度│ 44875.81│ 23.8971│ 3429.46│ 26.5871│
│第二季度│ 61818.96│ 32.9196│ 4678.97│ 36.2740│
│第一季度│ 41649.86│ 22.1792│ 3248.00│ 25.1803│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘