聚隆科技聚隆科技财务分析报告
≈≈香农芯创300475≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.1500│ 0.1200│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.2051│ 0.0300│ 0.0096│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3300│ 0.1500│ 0.1200│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 3.5091│ 3.3205│ 3.2959│ 3.1765│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5923│ 0.2468│ 0.2507│ 0.0766│
│每股现金流量(元) │ -0.5539│ 3.1623│ -1.0289│ -0.0698│
│每股资本公积金(元) │ 0.5092│ 0.5092│ 0.5105│ 0.5105│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1496│ 0.1496│ 0.1496│ 0.1496│
│每股未分配利润(元) │ 1.8503│ 1.6616│ 1.6359│ 1.5164│
│净资产收益率(%) │ 9.5437│ 4.3748│ 3.6254│ 4.8253│
│加权净资产收益率(%) │ 10.0200│ 4.4700│ 3.6900│ 4.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9302│ 0.7816│ 0.2887│ 2.3056│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8000│ --│ 2.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 485345.58│ 253976.45│ 156830.77│ 149745.50│
│归属母公司股东权益 │ 147384.13│ 139459.22│ 138429.61│ 133410.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 463721.95│ 14608.77│ 7231.18│ 26478.19│
│营业成本(万元) │ 442609.39│ 10463.60│ 5017.93│ 18364.75│
│投资收益(万元) │ 6366.33│ 6365.67│ 143.38│ 1424.19│
│净利润(万元) │ 13891.38│ 6027.26│ 4977.01│ 5786.37│
│营业利润(万元) │ 17685.36│ 7732.87│ 6588.53│ 7382.50│
│利润总额(万元) │ 17746.07│ 7785.94│ 6593.80│ 7436.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 14065.95│ 6101.11│ 5018.63│ 6437.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 24876.20│ 10367.02│ 10529.72│ 3217.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0600│ 0.0300│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.0700│ 0.0300│ 0.0230│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0600│ 0.0300│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 3.1230│ 3.0790│ 4.3130│ 4.2763│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2018│ 0.2998│ 0.1000│ 0.1681│
│每股现金流量(元) │ -0.5951│ 0.0897│ -0.6412│ 1.2815│
│每股资本公积金(元) │ 0.5105│ 0.5105│ 0.7147│ 1.1145│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1423│ 0.1423│ 0.2094│ 0.1992│
│每股未分配利润(元) │ 1.4703│ 1.4262│ 2.1229│ 1.9626│
│净资产收益率(%) │ 3.1966│ 1.8125│ 0.8524│ 5.0360│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2300│ 1.8100│ 0.8600│ 5.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2381│ 1.1249│ 0.4899│ 2.4096│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1300│ --│ 2.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 146400.35│ 144545.12│ 146403.79│ 147993.01│
│归属母公司股东权益 │ 131166.34│ 129317.35│ 129390.71│ 128287.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 18868.99│ 10756.73│ 4747.41│ 30107.24│
│营业成本(万元) │ 12433.64│ 7256.23│ 3278.73│ 19213.40│
│投资收益(万元) │ 1033.55│ 688.79│ 350.50│ 3449.55│
│净利润(万元) │ 3866.12│ 2166.44│ 1054.04│ 5350.49│
│营业利润(万元) │ 4716.93│ 2654.89│ 1282.51│ 6901.15│
│利润总额(万元) │ 4782.60│ 2715.66│ 1286.13│ 6878.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 4192.90│ 2343.92│ 1102.93│ 6460.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 8477.03│ 12592.83│ 3001.26│ 5042.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3300│ 0.1500│ 0.1500│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2051│ 0.0700│ 0.1000│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.5091│ 3.1765│ 4.2763│ 6.1051│
│每股资本公积金(元) │ 0.5092│ 0.5105│ 1.1145│ 2.1697│
│每股未分配利润(元) │ 1.8503│ 1.5164│ 1.9626│ 2.6584│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5923│ 0.0766│ 0.1681│ 0.0413│
│每股现金流量(元) │ -0.5539│ -0.0698│ 1.2815│ -0.7156│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 16.0860│ 3.6214│ 2.8867│ 3.4508│
│应收账款周转率 │ 12.2389│ 3.4242│ 4.0469│ 2.6940│
│总资产周转率 │ 1.4603│ 0.1779│ 0.2031│ 0.2039│
│营业收入增长率(%) │ 2357.5873│ -12.0537│ -1.7910│ -35.7336│
│营业利润增长率(%) │ 274.9333│ 6.9750│ 136.9859│ -71.2334│
│利润总额增长率(%) │ 271.0550│ 8.1075│ 131.2982│ -70.8273│
│归属母公司净利润增长率│ 235.4705│ -0.3557│ 93.3442│ -61.7695│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 231.5194│ 1.1842│ -0.3497│ -2.3696│
│净资产增长率(%) │ 12.3643│ 3.9935│ 5.0665│ 1.3122│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.9956│ 41.2578│ 68.8270│ 21.8534│
│总资产收益率(%) │ 4.3978│ 3.0248│ 3.2826│ 3.8869│
│净资产收益率(%) │ 9.5437│ 4.3748│ 3.6254│ 4.8253│
│营业利润率(%) │ 3.8138│ 52.9331│ 91.1127│ 27.8814│
│销售毛利率(%) │ 4.5528│ 28.3745│ 30.6071│ 30.6420│
│销售净利率(%) │ 2.9956│ 41.2578│ 68.8270│ 21.8534│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 16.0860│ 2.2244│ 1.0338│ 3.6214│
│固定资产周转率 │ 36.2549│ 1.1217│ 0.5539│ 1.9298│
│流动资产周转率 │ 2.1862│ 0.0968│ 0.0814│ 0.2429│
│总资产周转率 │ 1.4603│ 0.0724│ 0.0472│ 0.1779│
│股东权益周转率 │ 3.2739│ 0.1067│ 0.0530│ 0.1984│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3921│ 15.0297│ 7.0987│ 7.3678│
│速动比率(%) │ 1.1849│ 14.6449│ 6.6366│ 6.8764│
│产权比率 │ 2.2458│ 0.8050│ 0.1168│ 0.1054│
│应收账款周转率 │ 12.2389│ 1.9886│ 1.0409│ 3.4242│
│利息保障倍数 │ 5.5582│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6919│ 0.4421│ 0.1031│ 0.0939│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2357.5873│ 35.8105│ 52.3186│ -12.0537│
│营业利润增长率(%) │ 274.9333│ 191.2688│ 413.7226│ 6.9750│
│总资产增长率(%) │ 231.5194│ 75.7074│ 7.1221│ 1.1842│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.4987│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.7910│ 7.3053│ 6.3428│ 3.4039│
│净利润增长率(%) │ 259.3110│ 178.2101│ 372.1849│ 8.1467│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.3668│ 54.9103│ 88.2669│ 89.0918│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.0604│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.2664│ 84.1820│ 57.1306│ 58.7955│
│无形资产比率(%) │ 0.2440│ 0.5534│ 0.9083│ 0.9648│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 485345.58│ 253976.45│ 156830.77│ 149745.50│
│流动资产 │ 336181.50│ 213802.37│ 89598.34│ 88043.63│
│非流动资产 │ 149164.08│ 40174.09│ 67232.44│ 61701.86│
│固定资产 │ 12385.54│ 12852.12│ 12913.88│ 13195.68│
│货币资金 │ 151119.09│ 192512.32│ 15881.80│ 59095.91│
│存货 │ 50034.44│ 4412.24│ 4711.36│ 4995.95│
│应收账款 │ 68230.88│ 7145.34│ 6346.59│ 7547.43│
│其他应收款 │ --│ 353.87│ --│ 402.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1184.05│ 1405.55│ 1424.42│ 1444.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 34746.55│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6084.58│ 5449.91│ 5523.92│ 4595.48│
│流动负债 │ 241492.37│ 14225.31│ 12621.85│ 11949.76│
│长期借款 │ 91200.00│ 96000.00│ --│ --│
│总负债 │ 335816.10│ 112270.89│ 16175.47│ 14067.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 21387.14│ 21387.14│ 21440.02│ 21440.02│
│未分配利润 │ 77714.16│ 69789.25│ 68706.77│ 63688.14│
│归属于母公司所│ 147384.13│ 139459.22│ 138429.61│ 133410.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 149529.48│ 141705.56│ 140655.31│ 135678.30│
│商誉 │ 109003.62│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 146400.35│ 144545.12│ 146403.79│ 147993.01│
│流动资产 │ 93271.86│ 128068.14│ 88043.63│ 130008.02│
│非流动资产 │ 53128.49│ 16476.98│ 61701.86│ 17985.00│
│固定资产 │ 13355.03│ 13599.94│ 13195.68│ 14245.47│
│货币资金 │ 37032.60│ 65792.12│ 59095.91│ 62026.77│
│存货 │ 5279.14│ 5701.68│ 4995.95│ 5146.34│
│应收账款 │ 5867.42│ 5770.82│ 7547.43│ 7918.06│
│其他应收款 │ --│ 494.12│ --│ 426.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2160.54│ 2189.30│ 1444.72│ 2270.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 112.91│ 26.19│ 34.24│ 1.58│
│应付账款 │ 4918.93│ 3570.17│ 4595.48│ 5072.23│
│流动负债 │ 11050.58│ 10833.95│ 11949.76│ 15025.30│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 12642.31│ 12486.76│ 14067.20│ 16781.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 21440.02│ 21440.02│ 21440.02│ 33434.37│
│未分配利润 │ 61751.16│ 59902.18│ 63688.14│ 58878.26│
│归属于母公司所│ 131166.34│ 129317.35│ 129390.71│ 128287.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 133758.04│ 132058.37│ 132265.96│ 131211.92│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 463721.95│ 14608.77│ 7231.18│ 26478.19│
│营业收入 │ 463721.95│ 14608.77│ 7231.18│ 26478.19│
│营业总成本 │ 453071.04│ 13518.97│ 6758.64│ 22361.20│
│营业成本 │ 442609.39│ 10463.60│ 5017.93│ 18364.75│
│财务费用 │ 3689.32│ -151.23│ -59.24│ -1115.26│
│管理费用 │ 4937.92│ 2432.63│ 1405.72│ 3049.30│
│营业利润 │ 17685.36│ 7732.87│ 6588.53│ 7382.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6366.33│ 6365.67│ 143.38│ 1424.19│
│营业外收支净额│ 60.71│ --│ --│ 53.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17746.07│ 7785.94│ 6593.80│ 7436.38│
│所得税费用 │ 3854.69│ 1758.68│ 1616.79│ 1650.01│
│归属母公司净利│ 14065.95│ 6101.11│ 5018.63│ 6437.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13891.38│ 6027.26│ 4977.01│ 5786.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18868.99│ 10756.73│ 4747.41│ 30107.24│
│营业收入 │ 18868.99│ 10756.73│ 4747.41│ 30107.24│
│营业总成本 │ 15709.03│ 8999.72│ 4028.65│ 27468.74│
│营业成本 │ 12433.64│ 7256.23│ 3278.73│ 19213.40│
│财务费用 │ -862.24│ -502.20│ -230.00│ -796.43│
│管理费用 │ 1876.12│ 1181.71│ 532.04│ 4180.27│
│营业利润 │ 4716.93│ 2654.89│ 1282.51│ 6901.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1033.55│ 688.79│ 350.50│ 3449.55│
│营业外收支净额│ 65.66│ 60.77│ --│ -22.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4782.60│ 2715.66│ 1286.13│ 6878.69│
│所得税费用 │ 916.48│ 549.22│ 232.09│ 1528.21│
│归属母公司净利│ 4192.90│ 2343.92│ 1102.93│ 6460.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3866.12│ 2166.44│ 1054.04│ 5350.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 489304.33│ 24339.16│ 17404.11│ 32134.45│
│经营现金流出小计│ 464428.13│ 13972.14│ 6874.39│ 28917.22│
│经营现金流量净额│ 24876.20│ 10367.02│ 10529.72│ 3217.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 284069.18│ 282477.69│ 56048.25│ 39554.06│
│投资现金流出小计│ 389716.79│ 255108.30│ 109792.08│ 44319.42│
│投资现金流量净额│ -105647.61│ 27369.38│ -53743.83│ -4765.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 269354.07│ 96000.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 212228.96│ 920.23│ --│ 1382.73│
│筹资现金流量净额│ 57125.11│ 95079.77│ --│ -1382.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 382.09│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23264.21│ 132816.17│ -43214.11│ -2930.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 31111.49│ 27443.40│ 10584.96│ 38204.40│
│经营现金流出小计│ 22634.46│ 14850.58│ 7583.71│ 33162.02│
│经营现金流量净额│ 8477.03│ 12592.83│ 3001.26│ 5042.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8263.05│ 7852.16│ 908.55│ 34852.04│
│投资现金流出小计│ 40351.71│ 15297.09│ 23144.43│ 1617.60│
│投资现金流量净额│ -32088.66│ -7444.93│ -22235.88│ 33234.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 849.13│
│筹资现金流出小计│ 1382.54│ 1382.54│ --│ 681.22│
│筹资现金流量净额│ -1382.54│ -1382.54│ --│ 167.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24994.17│ 3765.35│ -19234.63│ 38444.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 151119.09│ 59095.91│ 62026.77│ -4.73│
│应收账款 │ 68230.88│ 7547.43│ 7918.06│ -4.68│
│其他应收款 │ --│ --│ 426.96│ --│
│应付账款 │ 6084.58│ 4595.48│ 5072.23│ -9.40│
│存货的减少 │ --│ -109.38│ 38.13│ -386.86│
│流动负债合计 │ 241492.37│ 11949.76│ 15025.30│ -20.47│
│负债合计 │ 335816.10│ 14067.20│ 16781.09│ -16.17│
│营业利润 │ 17685.36│ 7382.50│ 6901.15│ 6.97│
│利润总额 │ 17746.07│ 7436.38│ 6878.69│ 8.11│
│归属于母公司所有│ 14065.95│ 6437.54│ 6460.53│ -0.36│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 77714.16│ 63688.14│ 58878.26│ 8.17│
│营业外收支净额 │ 60.71│ 53.88│ -22.46│ 339.89│
│购买商品、接受劳│ 450561.49│ 18898.70│ 21229.42│ -10.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 489304.33│ 32134.45│ 38204.40│ -15.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 464428.13│ 28917.22│ 33162.02│ -12.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 24876.20│ 3217.23│ 5042.39│ -36.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 284069.18│ 39554.06│ 34852.04│ 13.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 389716.79│ 44319.42│ 1617.60│ 2639.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-105647.61│ -4765.36│ 33234.44│ -114.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 387.27│ 404.42│ 1176.09│ -65.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 269354.07│ --│ 849.13│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 212228.96│ 1382.73│ 681.22│ 102.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 57125.11│ -1382.73│ 167.91│ -923.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2758.03│ 1382.73│ 681.22│ 102.98│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23264.21│ -2930.86│ 38444.73│ -107.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3584.24│ -1925.72│ -86.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3584.24│ -1925.72│ -86.12│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7609.20│ 28.7376│ 2244.64│ 34.8680│
│第三季度│ 8112.26│ 30.6375│ 1848.98│ 28.7219│
│第二季度│ 6009.32│ 22.6954│ 1240.99│ 19.2774│
│第一季度│ 4747.41│ 17.9295│ 1102.93│ 17.1327│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8608.13│ 28.5916│ 1031.53│ 15.9666│
│第三季度│ 8239.96│ 27.3687│ 1934.29│ 29.9401│
│第二季度│ 7465.81│ 24.7974│ 1577.97│ 24.4248│
│第一季度│ 5793.34│ 19.2424│ 1916.74│ 29.6684│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.1500│ 0.1200│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.2051│ 0.0300│ 0.0096│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3300│ 0.1500│ 0.1200│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 3.5091│ 3.3205│ 3.2959│ 3.1765│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5923│ 0.2468│ 0.2507│ 0.0766│
│每股现金流量(元) │ -0.5539│ 3.1623│ -1.0289│ -0.0698│
│每股资本公积金(元) │ 0.5092│ 0.5092│ 0.5105│ 0.5105│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1496│ 0.1496│ 0.1496│ 0.1496│
│每股未分配利润(元) │ 1.8503│ 1.6616│ 1.6359│ 1.5164│
│净资产收益率(%) │ 9.5437│ 4.3748│ 3.6254│ 4.8253│
│加权净资产收益率(%) │ 10.0200│ 4.4700│ 3.6900│ 4.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9302│ 0.7816│ 0.2887│ 2.3056│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8000│ --│ 2.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 485345.58│ 253976.45│ 156830.77│ 149745.50│
│归属母公司股东权益 │ 147384.13│ 139459.22│ 138429.61│ 133410.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 463721.95│ 14608.77│ 7231.18│ 26478.19│
│营业成本(万元) │ 442609.39│ 10463.60│ 5017.93│ 18364.75│
│投资收益(万元) │ 6366.33│ 6365.67│ 143.38│ 1424.19│
│净利润(万元) │ 13891.38│ 6027.26│ 4977.01│ 5786.37│
│营业利润(万元) │ 17685.36│ 7732.87│ 6588.53│ 7382.50│
│利润总额(万元) │ 17746.07│ 7785.94│ 6593.80│ 7436.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 14065.95│ 6101.11│ 5018.63│ 6437.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 24876.20│ 10367.02│ 10529.72│ 3217.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0600│ 0.0300│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.0700│ 0.0300│ 0.0230│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0600│ 0.0300│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 3.1230│ 3.0790│ 4.3130│ 4.2763│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2018│ 0.2998│ 0.1000│ 0.1681│
│每股现金流量(元) │ -0.5951│ 0.0897│ -0.6412│ 1.2815│
│每股资本公积金(元) │ 0.5105│ 0.5105│ 0.7147│ 1.1145│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1423│ 0.1423│ 0.2094│ 0.1992│
│每股未分配利润(元) │ 1.4703│ 1.4262│ 2.1229│ 1.9626│
│净资产收益率(%) │ 3.1966│ 1.8125│ 0.8524│ 5.0360│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2300│ 1.8100│ 0.8600│ 5.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2381│ 1.1249│ 0.4899│ 2.4096│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1300│ --│ 2.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 146400.35│ 144545.12│ 146403.79│ 147993.01│
│归属母公司股东权益 │ 131166.34│ 129317.35│ 129390.71│ 128287.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 18868.99│ 10756.73│ 4747.41│ 30107.24│
│营业成本(万元) │ 12433.64│ 7256.23│ 3278.73│ 19213.40│
│投资收益(万元) │ 1033.55│ 688.79│ 350.50│ 3449.55│
│净利润(万元) │ 3866.12│ 2166.44│ 1054.04│ 5350.49│
│营业利润(万元) │ 4716.93│ 2654.89│ 1282.51│ 6901.15│
│利润总额(万元) │ 4782.60│ 2715.66│ 1286.13│ 6878.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 4192.90│ 2343.92│ 1102.93│ 6460.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 8477.03│ 12592.83│ 3001.26│ 5042.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3300│ 0.1500│ 0.1500│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2051│ 0.0700│ 0.1000│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.5091│ 3.1765│ 4.2763│ 6.1051│
│每股资本公积金(元) │ 0.5092│ 0.5105│ 1.1145│ 2.1697│
│每股未分配利润(元) │ 1.8503│ 1.5164│ 1.9626│ 2.6584│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5923│ 0.0766│ 0.1681│ 0.0413│
│每股现金流量(元) │ -0.5539│ -0.0698│ 1.2815│ -0.7156│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 16.0860│ 3.6214│ 2.8867│ 3.4508│
│应收账款周转率 │ 12.2389│ 3.4242│ 4.0469│ 2.6940│
│总资产周转率 │ 1.4603│ 0.1779│ 0.2031│ 0.2039│
│营业收入增长率(%) │ 2357.5873│ -12.0537│ -1.7910│ -35.7336│
│营业利润增长率(%) │ 274.9333│ 6.9750│ 136.9859│ -71.2334│
│利润总额增长率(%) │ 271.0550│ 8.1075│ 131.2982│ -70.8273│
│归属母公司净利润增长率│ 235.4705│ -0.3557│ 93.3442│ -61.7695│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 231.5194│ 1.1842│ -0.3497│ -2.3696│
│净资产增长率(%) │ 12.3643│ 3.9935│ 5.0665│ 1.3122│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.9956│ 41.2578│ 68.8270│ 21.8534│
│总资产收益率(%) │ 4.3978│ 3.0248│ 3.2826│ 3.8869│
│净资产收益率(%) │ 9.5437│ 4.3748│ 3.6254│ 4.8253│
│营业利润率(%) │ 3.8138│ 52.9331│ 91.1127│ 27.8814│
│销售毛利率(%) │ 4.5528│ 28.3745│ 30.6071│ 30.6420│
│销售净利率(%) │ 2.9956│ 41.2578│ 68.8270│ 21.8534│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 16.0860│ 2.2244│ 1.0338│ 3.6214│
│固定资产周转率 │ 36.2549│ 1.1217│ 0.5539│ 1.9298│
│流动资产周转率 │ 2.1862│ 0.0968│ 0.0814│ 0.2429│
│总资产周转率 │ 1.4603│ 0.0724│ 0.0472│ 0.1779│
│股东权益周转率 │ 3.2739│ 0.1067│ 0.0530│ 0.1984│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3921│ 15.0297│ 7.0987│ 7.3678│
│速动比率(%) │ 1.1849│ 14.6449│ 6.6366│ 6.8764│
│产权比率 │ 2.2458│ 0.8050│ 0.1168│ 0.1054│
│应收账款周转率 │ 12.2389│ 1.9886│ 1.0409│ 3.4242│
│利息保障倍数 │ 5.5582│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6919│ 0.4421│ 0.1031│ 0.0939│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2357.5873│ 35.8105│ 52.3186│ -12.0537│
│营业利润增长率(%) │ 274.9333│ 191.2688│ 413.7226│ 6.9750│
│总资产增长率(%) │ 231.5194│ 75.7074│ 7.1221│ 1.1842│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.4987│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.7910│ 7.3053│ 6.3428│ 3.4039│
│净利润增长率(%) │ 259.3110│ 178.2101│ 372.1849│ 8.1467│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.3668│ 54.9103│ 88.2669│ 89.0918│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.0604│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.2664│ 84.1820│ 57.1306│ 58.7955│
│无形资产比率(%) │ 0.2440│ 0.5534│ 0.9083│ 0.9648│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 485345.58│ 253976.45│ 156830.77│ 149745.50│
│流动资产 │ 336181.50│ 213802.37│ 89598.34│ 88043.63│
│非流动资产 │ 149164.08│ 40174.09│ 67232.44│ 61701.86│
│固定资产 │ 12385.54│ 12852.12│ 12913.88│ 13195.68│
│货币资金 │ 151119.09│ 192512.32│ 15881.80│ 59095.91│
│存货 │ 50034.44│ 4412.24│ 4711.36│ 4995.95│
│应收账款 │ 68230.88│ 7145.34│ 6346.59│ 7547.43│
│其他应收款 │ --│ 353.87│ --│ 402.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1184.05│ 1405.55│ 1424.42│ 1444.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 34746.55│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6084.58│ 5449.91│ 5523.92│ 4595.48│
│流动负债 │ 241492.37│ 14225.31│ 12621.85│ 11949.76│
│长期借款 │ 91200.00│ 96000.00│ --│ --│
│总负债 │ 335816.10│ 112270.89│ 16175.47│ 14067.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 21387.14│ 21387.14│ 21440.02│ 21440.02│
│未分配利润 │ 77714.16│ 69789.25│ 68706.77│ 63688.14│
│归属于母公司所│ 147384.13│ 139459.22│ 138429.61│ 133410.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 149529.48│ 141705.56│ 140655.31│ 135678.30│
│商誉 │ 109003.62│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 146400.35│ 144545.12│ 146403.79│ 147993.01│
│流动资产 │ 93271.86│ 128068.14│ 88043.63│ 130008.02│
│非流动资产 │ 53128.49│ 16476.98│ 61701.86│ 17985.00│
│固定资产 │ 13355.03│ 13599.94│ 13195.68│ 14245.47│
│货币资金 │ 37032.60│ 65792.12│ 59095.91│ 62026.77│
│存货 │ 5279.14│ 5701.68│ 4995.95│ 5146.34│
│应收账款 │ 5867.42│ 5770.82│ 7547.43│ 7918.06│
│其他应收款 │ --│ 494.12│ --│ 426.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2160.54│ 2189.30│ 1444.72│ 2270.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 112.91│ 26.19│ 34.24│ 1.58│
│应付账款 │ 4918.93│ 3570.17│ 4595.48│ 5072.23│
│流动负债 │ 11050.58│ 10833.95│ 11949.76│ 15025.30│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 12642.31│ 12486.76│ 14067.20│ 16781.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 21440.02│ 21440.02│ 21440.02│ 33434.37│
│未分配利润 │ 61751.16│ 59902.18│ 63688.14│ 58878.26│
│归属于母公司所│ 131166.34│ 129317.35│ 129390.71│ 128287.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 133758.04│ 132058.37│ 132265.96│ 131211.92│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 463721.95│ 14608.77│ 7231.18│ 26478.19│
│营业收入 │ 463721.95│ 14608.77│ 7231.18│ 26478.19│
│营业总成本 │ 453071.04│ 13518.97│ 6758.64│ 22361.20│
│营业成本 │ 442609.39│ 10463.60│ 5017.93│ 18364.75│
│财务费用 │ 3689.32│ -151.23│ -59.24│ -1115.26│
│管理费用 │ 4937.92│ 2432.63│ 1405.72│ 3049.30│
│营业利润 │ 17685.36│ 7732.87│ 6588.53│ 7382.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6366.33│ 6365.67│ 143.38│ 1424.19│
│营业外收支净额│ 60.71│ --│ --│ 53.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17746.07│ 7785.94│ 6593.80│ 7436.38│
│所得税费用 │ 3854.69│ 1758.68│ 1616.79│ 1650.01│
│归属母公司净利│ 14065.95│ 6101.11│ 5018.63│ 6437.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13891.38│ 6027.26│ 4977.01│ 5786.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18868.99│ 10756.73│ 4747.41│ 30107.24│
│营业收入 │ 18868.99│ 10756.73│ 4747.41│ 30107.24│
│营业总成本 │ 15709.03│ 8999.72│ 4028.65│ 27468.74│
│营业成本 │ 12433.64│ 7256.23│ 3278.73│ 19213.40│
│财务费用 │ -862.24│ -502.20│ -230.00│ -796.43│
│管理费用 │ 1876.12│ 1181.71│ 532.04│ 4180.27│
│营业利润 │ 4716.93│ 2654.89│ 1282.51│ 6901.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1033.55│ 688.79│ 350.50│ 3449.55│
│营业外收支净额│ 65.66│ 60.77│ --│ -22.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4782.60│ 2715.66│ 1286.13│ 6878.69│
│所得税费用 │ 916.48│ 549.22│ 232.09│ 1528.21│
│归属母公司净利│ 4192.90│ 2343.92│ 1102.93│ 6460.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3866.12│ 2166.44│ 1054.04│ 5350.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 489304.33│ 24339.16│ 17404.11│ 32134.45│
│经营现金流出小计│ 464428.13│ 13972.14│ 6874.39│ 28917.22│
│经营现金流量净额│ 24876.20│ 10367.02│ 10529.72│ 3217.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 284069.18│ 282477.69│ 56048.25│ 39554.06│
│投资现金流出小计│ 389716.79│ 255108.30│ 109792.08│ 44319.42│
│投资现金流量净额│ -105647.61│ 27369.38│ -53743.83│ -4765.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 269354.07│ 96000.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 212228.96│ 920.23│ --│ 1382.73│
│筹资现金流量净额│ 57125.11│ 95079.77│ --│ -1382.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 382.09│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23264.21│ 132816.17│ -43214.11│ -2930.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 31111.49│ 27443.40│ 10584.96│ 38204.40│
│经营现金流出小计│ 22634.46│ 14850.58│ 7583.71│ 33162.02│
│经营现金流量净额│ 8477.03│ 12592.83│ 3001.26│ 5042.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8263.05│ 7852.16│ 908.55│ 34852.04│
│投资现金流出小计│ 40351.71│ 15297.09│ 23144.43│ 1617.60│
│投资现金流量净额│ -32088.66│ -7444.93│ -22235.88│ 33234.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 849.13│
│筹资现金流出小计│ 1382.54│ 1382.54│ --│ 681.22│
│筹资现金流量净额│ -1382.54│ -1382.54│ --│ 167.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24994.17│ 3765.35│ -19234.63│ 38444.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 151119.09│ 59095.91│ 62026.77│ -4.73│
│应收账款 │ 68230.88│ 7547.43│ 7918.06│ -4.68│
│其他应收款 │ --│ --│ 426.96│ --│
│应付账款 │ 6084.58│ 4595.48│ 5072.23│ -9.40│
│存货的减少 │ --│ -109.38│ 38.13│ -386.86│
│流动负债合计 │ 241492.37│ 11949.76│ 15025.30│ -20.47│
│负债合计 │ 335816.10│ 14067.20│ 16781.09│ -16.17│
│营业利润 │ 17685.36│ 7382.50│ 6901.15│ 6.97│
│利润总额 │ 17746.07│ 7436.38│ 6878.69│ 8.11│
│归属于母公司所有│ 14065.95│ 6437.54│ 6460.53│ -0.36│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 77714.16│ 63688.14│ 58878.26│ 8.17│
│营业外收支净额 │ 60.71│ 53.88│ -22.46│ 339.89│
│购买商品、接受劳│ 450561.49│ 18898.70│ 21229.42│ -10.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 489304.33│ 32134.45│ 38204.40│ -15.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 464428.13│ 28917.22│ 33162.02│ -12.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 24876.20│ 3217.23│ 5042.39│ -36.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 284069.18│ 39554.06│ 34852.04│ 13.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 389716.79│ 44319.42│ 1617.60│ 2639.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-105647.61│ -4765.36│ 33234.44│ -114.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 387.27│ 404.42│ 1176.09│ -65.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 269354.07│ --│ 849.13│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 212228.96│ 1382.73│ 681.22│ 102.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 57125.11│ -1382.73│ 167.91│ -923.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2758.03│ 1382.73│ 681.22│ 102.98│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23264.21│ -2930.86│ 38444.73│ -107.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3584.24│ -1925.72│ -86.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3584.24│ -1925.72│ -86.12│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7609.20│ 28.7376│ 2244.64│ 34.8680│
│第三季度│ 8112.26│ 30.6375│ 1848.98│ 28.7219│
│第二季度│ 6009.32│ 22.6954│ 1240.99│ 19.2774│
│第一季度│ 4747.41│ 17.9295│ 1102.93│ 17.1327│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8608.13│ 28.5916│ 1031.53│ 15.9666│
│第三季度│ 8239.96│ 27.3687│ 1934.29│ 29.9401│
│第二季度│ 7465.81│ 24.7974│ 1577.97│ 24.4248│
│第一季度│ 5793.34│ 19.2424│ 1916.74│ 29.6684│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘