赢合科技赢合科技财务分析报告
≈≈赢合科技300457≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2591│ 0.1600│ 0.0300│ 0.3200│
│基本每股收益 │ 0.2339│ 0.1500│ 0.0255│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2591│ 0.1600│ 0.0300│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 8.2858│ 8.1860│ 8.1111│ 8.0767│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6282│ 1.1877│ 0.6032│ 0.3136│
│每股现金流量(元) │ -0.4413│ 0.3558│ -0.4125│ 2.9288│
│每股资本公积金(元) │ 5.3668│ 5.3668│ 5.3668│ 5.3668│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0960│ 0.0960│ 0.0960│ 0.0960│
│每股未分配利润(元) │ 1.8230│ 1.7232│ 1.6483│ 1.6139│
│净资产收益率(%) │ 3.1273│ 1.9462│ 0.4239│ 3.6349│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1600│ 1.9500│ 0.4200│ 4.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8235│ 1.7722│ 0.3605│ 3.0690│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7800│ --│ 4.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1138864.20│1061356.55│ 908597.95│ 807126.90│
│归属母公司股东权益 │ 538194.54│ 531711.43│ 526844.24│ 524611.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 321830.12│ 173595.75│ 55683.29│ 238471.34│
│营业成本(万元) │ 248437.62│ 131011.85│ 39797.40│ 164727.41│
│投资收益(万元) │ 46.61│ 42.24│ 45.76│ 2066.71│
│净利润(万元) │ 15928.45│ 10072.80│ 2126.42│ 19253.15│
│营业利润(万元) │ 14492.46│ 9591.91│ 1866.05│ 21333.10│
│利润总额(万元) │ 14867.23│ 9726.92│ 1951.83│ 21386.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 16831.08│ 10347.97│ 2233.10│ 19069.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 40801.77│ 77147.33│ 39178.77│ 20370.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4890│ 0.4800│ 0.4100│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.4396│ 0.4700│ 0.3923│ 0.3900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4890│ 0.4800│ 0.4100│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 8.1788│ 6.0175│ 8.7730│ 8.3657│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0722│ 0.0483│ 0.1275│ 0.3341│
│每股现金流量(元) │ 1.8338│ 1.1605│ 1.1125│ -0.5409│
│每股资本公积金(元) │ 5.3867│ 2.9581│ 4.9302│ 4.9291│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0816│ 0.0944│ 0.1416│ 0.1415│
│每股未分配利润(元) │ 1.7575│ 2.0194│ 2.7829│ 2.3750│
│净资产收益率(%) │ 5.2416│ 8.0159│ 4.6428│ 5.2367│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9900│ 8.2900│ 4.7400│ 5.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7118│ 7.7972│ 4.4425│ 4.6073│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.0600│ --│ 4.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 773870.15│ 635090.49│ 661674.16│ 567869.37│
│归属母公司股东权益 │ 533467.68│ 339314.10│ 329794.97│ 314483.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 175048.31│ 124274.45│ 55607.78│ 166976.44│
│营业成本(万元) │ 112346.42│ 70095.88│ 30646.32│ 107835.27│
│投资收益(万元) │ 1364.89│ 1152.37│ 927.24│ 2712.75│
│净利润(万元) │ 27770.76│ 27324.73│ 15234.99│ 18718.26│
│营业利润(万元) │ 32019.77│ 31912.47│ 17512.99│ 20897.61│
│利润总额(万元) │ 31949.71│ 31865.55│ 17605.69│ 21068.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 27962.42│ 27199.02│ 15311.61│ 16468.64│
│经营现金流量净额(万元)│ -4710.41│ 2725.76│ 4791.54│ 12563.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2591│ 0.3200│ 0.2900│ 0.9200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2339│ 0.2700│ 0.3900│ 0.8600│
│每股净资产(元) │ 8.2858│ 8.0767│ 8.3657│ 7.8811│
│每股资本公积金(元) │ 5.3668│ 5.3668│ 4.9291│ 4.9242│
│每股未分配利润(元) │ 1.8230│ 1.6139│ 2.3750│ 1.9709│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6282│ 0.3136│ 0.3341│ 0.2083│
│每股现金流量(元) │ -0.4413│ 2.9288│ -0.5409│ 0.8368│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4670│ 2.1771│ 1.7396│ 2.6142│
│应收账款周转率 │ 1.6846│ 1.6330│ 1.2380│ 2.0344│
│总资产周转率 │ 0.3308│ 0.3469│ 0.3086│ 0.5033│
│营业收入增长率(%) │ 83.8522│ 42.8174│ -20.0030│ 31.5794│
│营业利润增长率(%) │ -54.7390│ 2.0839│ -44.5326│ 50.0050│
│利润总额增长率(%) │ -53.4668│ 1.5068│ -44.5012│ 50.1288│
│归属母公司净利润增长率│ -39.8082│ 15.7911│ -49.2517│ 46.8954│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 47.1648│ 42.1325│ 10.4268│ 63.1812│
│净资产增长率(%) │ 0.8861│ 66.8168│ 6.0668│ 136.5529│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.9493│ 5.8024│ 3.8188│ 8.0736│
│总资产收益率(%) │ 1.6655│ 1.1875│ 0.2708│ 2.8005│
│净资产收益率(%) │ 3.1273│ 1.9462│ 0.4239│ 3.6349│
│营业利润率(%) │ 4.5031│ 5.5254│ 3.3512│ 8.9458│
│销售毛利率(%) │ 22.8047│ 24.5305│ 28.5290│ 30.9236│
│销售净利率(%) │ 4.9493│ 5.8024│ 3.8188│ 8.0736│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4670│ 0.8752│ 0.3471│ 2.1771│
│固定资产周转率 │ 5.4458│ 2.9409│ 0.9398│ 3.7472│
│流动资产周转率 │ 0.4348│ 0.2443│ 0.0870│ 0.4950│
│总资产周转率 │ 0.3308│ 0.1858│ 0.0649│ 0.3469│
│股东权益周转率 │ 0.5971│ 0.3954│ 0.1290│ 0.5635│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5235│ 1.6176│ 1.8788│ 2.2151│
│速动比率(%) │ 1.0900│ 1.0882│ 1.3770│ 1.7981│
│产权比率 │ 1.1047│ 0.9894│ 0.7176│ 0.5312│
│应收账款周转率 │ 1.6846│ 1.0472│ 0.3532│ 1.6330│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 15.0631│
│资产负债率 │ 0.5249│ 0.4957│ 0.4161│ 0.3453│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 83.8522│ 39.6874│ 0.1358│ 42.8174│
│营业利润增长率(%) │ -54.7390│ -69.9431│ -89.3447│ 2.0839│
│总资产增长率(%) │ 47.1648│ 67.1189│ 37.3180│ 42.1325│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.9750│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.7822│ 56.1771│ 59.3111│ 66.1573│
│净利润增长率(%) │ -42.6431│ -63.1367│ -86.0426│ 2.8576│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.2571│ 50.0973│ 57.9843│ 64.9974│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.5144│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.1040│ 78.2214│ 75.7602│ 73.2208│
│无形资产比率(%) │ 2.8591│ 3.0920│ 3.6061│ 4.0919│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1138864.20│ 1061356.55│ 908597.95│ 807126.90│
│流动资产 │ 889498.73│ 830208.13│ 688355.98│ 590984.57│
│非流动资产 │ 249365.48│ 231148.43│ 220241.97│ 216142.33│
│固定资产 │ 58664.80│ 58527.46│ 58973.75│ 59529.90│
│货币资金 │ 231527.92│ 283914.60│ 235613.30│ 261521.03│
│存货 │ 253074.74│ 213763.45│ 143660.49│ 85627.23│
│应收账款 │ 232380.97│ 181850.08│ 165593.91│ 149696.84│
│其他应收款 │ --│ 6403.70│ --│ 3135.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 32561.06│ 32817.58│ 32765.27│ 33026.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 39987.82│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 186680.85│ 176679.74│ 113511.08│ 84195.85│
│流动负债 │ 583848.60│ 513228.81│ 366381.82│ 266793.06│
│长期借款 │ 3995.00│ 3995.00│ 5995.00│ 5995.00│
│总负债 │ 597749.07│ 526097.07│ 378037.16│ 278692.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 348596.30│ 348596.30│ 348596.30│ 348596.30│
│未分配利润 │ 118411.64│ 111928.53│ 107061.35│ 104828.25│
│归属于母公司所│ 538194.54│ 531711.43│ 526844.24│ 524611.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 541115.13│ 535259.48│ 530560.79│ 528434.37│
│商誉 │ 29848.02│ 29848.02│ 29848.02│ 29848.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 773870.15│ 635090.49│ 661674.16│ 567869.37│
│流动资产 │ 562201.66│ 432382.58│ 465091.00│ 372516.22│
│非流动资产 │ 211668.48│ 202707.92│ 196583.16│ 195353.15│
│固定资产 │ 64798.10│ 65744.59│ 67553.28│ 67749.41│
│货币资金 │ 193160.57│ 134072.64│ 115620.31│ 71451.82│
│存货 │ 75978.65│ 79978.10│ 81335.31│ 65697.70│
│应收账款 │ 178564.45│ 169934.45│ 141324.97│ 142365.37│
│其他应收款 │ --│ 9557.90│ --│ 3701.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 33430.44│ 33754.63│ 31370.86│ 31752.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41986.70│ 57862.78│ 86946.33│ 39126.89│
│预收账款 │ --│ --│ 39642.59│ 26858.74│
│应付账款 │ 68797.30│ 73780.96│ 76565.24│ 73653.97│
│流动负债 │ 221602.33│ 242693.92│ 282921.32│ 213725.24│
│长期借款 │ 9203.88│ 43277.92│ 39081.46│ 29230.50│
│总负债 │ 236954.83│ 292364.60│ 328639.67│ 249836.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 351353.75│ 166801.40│ 185334.21│ 185334.21│
│未分配利润 │ 114632.41│ 113869.01│ 104613.04│ 89301.43│
│归属于母公司所│ 533467.68│ 339314.10│ 329794.97│ 314483.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 536915.32│ 342725.90│ 333034.49│ 318032.60│
│商誉 │ 29848.02│ 29848.02│ 29848.02│ 29848.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 321830.12│ 173595.75│ 55683.29│ 238471.34│
│营业收入 │ 321830.12│ 173595.75│ 55683.29│ 238471.34│
│营业总成本 │ 311796.27│ 162212.33│ 52735.72│ 208689.12│
│营业成本 │ 248437.62│ 131011.85│ 39797.40│ 164727.41│
│财务费用 │ -5487.30│ -2390.38│ -1263.55│ 599.70│
│管理费用 │ 13818.05│ 8788.88│ 4018.14│ 12271.19│
│营业利润 │ 14492.46│ 9591.91│ 1866.05│ 21333.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 46.61│ 42.24│ 45.76│ 2066.71│
│营业外收支净额│ 374.77│ 135.01│ 85.78│ 52.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14867.23│ 9726.92│ 1951.83│ 21386.02│
│所得税费用 │ -1061.22│ -345.88│ -174.58│ 2132.87│
│归属母公司净利│ 16831.08│ 10347.97│ 2233.10│ 19069.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15928.45│ 10072.80│ 2126.42│ 19253.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 175048.31│ 124274.45│ 55607.78│ 166976.44│
│营业收入 │ 175048.31│ 124274.45│ 55607.78│ 166976.44│
│营业总成本 │ 150387.43│ 89949.69│ 39582.17│ 156740.23│
│营业成本 │ 112346.42│ 70095.88│ 30646.32│ 107835.27│
│财务费用 │ 1317.34│ 1389.75│ 819.15│ 3498.69│
│管理费用 │ 8448.81│ 5527.02│ 2424.23│ 9337.45│
│营业利润 │ 32019.77│ 31912.47│ 17512.99│ 20897.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1364.89│ 1152.37│ 927.24│ 2712.75│
│营业外收支净额│ -70.06│ -46.92│ 92.69│ 170.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31949.71│ 31865.55│ 17605.69│ 21068.56│
│所得税费用 │ 4178.95│ 4540.81│ 2370.69│ 2350.30│
│归属母公司净利│ 27962.42│ 27199.02│ 15311.61│ 16468.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 27770.76│ 27324.73│ 15234.99│ 18718.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 251443.93│ 186836.56│ 89727.56│ 224687.99│
│经营现金流出小计│ 210642.16│ 109689.23│ 50548.79│ 204317.98│
│经营现金流量净额│ 40801.77│ 77147.33│ 39178.77│ 20370.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19288.75│ 16984.38│ 12345.76│ 41970.41│
│投资现金流出小计│ 36039.12│ 21465.30│ 30034.88│ 39999.82│
│投资现金流量净额│ -16750.37│ -4480.92│ -17689.12│ 1970.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20756.80│ 10409.58│ 2244.06│ 293141.18│
│筹资现金流出小计│ 73468.21│ 59962.00│ 50529.42│ 125169.86│
│筹资现金流量净额│ -52711.41│ -49552.43│ -48285.36│ 167971.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.38│ -3.36│ 1.04│ -74.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28663.40│ 23110.62│ -26794.67│ 190237.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 153477.88│ 123327.15│ 76044.02│ 149320.32│
│经营现金流出小计│ 158188.28│ 120601.39│ 71252.49│ 136756.71│
│经营现金流量净额│ -4710.41│ 2725.76│ 4791.54│ 12563.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 284024.48│ 191932.29│ 101094.06│ 65530.62│
│投资现金流出小计│ 328341.81│ 164820.08│ 118710.06│ 83196.47│
│投资现金流量净额│ -44317.33│ 27112.21│ -17616.00│ -17665.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 289658.76│ 92146.07│ 77417.78│ 96261.29│
│筹资现金流出小计│ 120971.28│ 56545.00│ 22771.68│ 111499.53│
│筹资现金流量净额│ 168687.48│ 35601.07│ 54646.10│ -15238.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -47.47│ -0.60│ 0.52│ 0.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 119612.26│ 65438.44│ 41822.15│ -20339.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 231527.92│ 261521.03│ 71451.82│ 266.01│
│短期借款 │ --│ 39987.82│ 39126.89│ 2.20│
│应收账款 │ 232380.97│ 149696.84│ 142365.37│ 5.15│
│其他应收款 │ --│ --│ 3701.79│ --│
│应付账款 │ 186680.85│ 84195.85│ 73653.97│ 14.31│
│在建工程 │ --│ --│ 48508.53│ --│
│存货的减少 │ --│ -19929.53│ -10110.26│ -97.12│
│流动负债合计 │ 583848.60│ 266793.06│ 213725.24│ 24.83│
│长期借款 │ 3995.00│ 5995.00│ 29230.50│ -79.49│
│负债合计 │ 597749.07│ 278692.53│ 249836.77│ 11.55│
│营业利润 │ 14492.46│ 21333.10│ 20897.61│ 2.08│
│利润总额 │ 14867.23│ 21386.02│ 21068.56│ 1.51│
│归属于母公司所有│ 16831.08│ 19069.21│ 16468.64│ 15.79│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 118411.64│ 104828.25│ 89301.43│ 17.39│
│营业外收支净额 │ 374.77│ 52.92│ 170.95│ -69.04│
│购买商品、接受劳│ 125904.36│ 124466.28│ 68090.28│ 82.80│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 251443.93│ 224687.99│ 149320.32│ 50.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 210642.16│ 204317.98│ 136756.71│ 49.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 40801.77│ 20370.02│ 12563.61│ 62.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19288.75│ 41970.41│ 65530.62│ -35.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 36039.12│ 39999.82│ 83196.47│ -51.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -16750.37│ 1970.59│ -17665.85│ 111.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 26839.12│ 26999.82│ 47052.47│ -42.62│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20756.80│ 293141.18│ 96261.29│ 204.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 73468.21│ 125169.86│ 111499.53│ 12.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -52711.41│ 167971.31│ -15238.25│ 1202.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3634.55│ 6127.83│ 7109.81│ -13.81│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28663.40│ 190237.75│ -20339.89│ 1035.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 43111.29│ 35734.24│ 20.64│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 43111.29│ 35734.24│ 20.64│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 63423.02│ 26.5957│ -8893.20│ -46.6365│
│第三季度│ 50773.86│ 21.2914│ 763.40│ 4.0033│
│第二季度│ 68666.67│ 28.7945│ 11887.40│ 62.3382│
│第一季度│ 55607.78│ 23.3184│ 15311.61│ 80.2949│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28822.10│ 17.2612│ -7351.78│ -44.6411│
│第三季度│ 38837.80│ 23.2595│ 5165.20│ 31.3638│
│第二季度│ 53555.67│ 32.0738│ 11583.87│ 70.3389│
│第一季度│ 45760.87│ 27.4056│ 7071.36│ 42.9383│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2591│ 0.1600│ 0.0300│ 0.3200│
│基本每股收益 │ 0.2339│ 0.1500│ 0.0255│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2591│ 0.1600│ 0.0300│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 8.2858│ 8.1860│ 8.1111│ 8.0767│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6282│ 1.1877│ 0.6032│ 0.3136│
│每股现金流量(元) │ -0.4413│ 0.3558│ -0.4125│ 2.9288│
│每股资本公积金(元) │ 5.3668│ 5.3668│ 5.3668│ 5.3668│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0960│ 0.0960│ 0.0960│ 0.0960│
│每股未分配利润(元) │ 1.8230│ 1.7232│ 1.6483│ 1.6139│
│净资产收益率(%) │ 3.1273│ 1.9462│ 0.4239│ 3.6349│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1600│ 1.9500│ 0.4200│ 4.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8235│ 1.7722│ 0.3605│ 3.0690│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7800│ --│ 4.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1138864.20│1061356.55│ 908597.95│ 807126.90│
│归属母公司股东权益 │ 538194.54│ 531711.43│ 526844.24│ 524611.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 321830.12│ 173595.75│ 55683.29│ 238471.34│
│营业成本(万元) │ 248437.62│ 131011.85│ 39797.40│ 164727.41│
│投资收益(万元) │ 46.61│ 42.24│ 45.76│ 2066.71│
│净利润(万元) │ 15928.45│ 10072.80│ 2126.42│ 19253.15│
│营业利润(万元) │ 14492.46│ 9591.91│ 1866.05│ 21333.10│
│利润总额(万元) │ 14867.23│ 9726.92│ 1951.83│ 21386.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 16831.08│ 10347.97│ 2233.10│ 19069.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 40801.77│ 77147.33│ 39178.77│ 20370.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4890│ 0.4800│ 0.4100│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.4396│ 0.4700│ 0.3923│ 0.3900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4890│ 0.4800│ 0.4100│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 8.1788│ 6.0175│ 8.7730│ 8.3657│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0722│ 0.0483│ 0.1275│ 0.3341│
│每股现金流量(元) │ 1.8338│ 1.1605│ 1.1125│ -0.5409│
│每股资本公积金(元) │ 5.3867│ 2.9581│ 4.9302│ 4.9291│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0816│ 0.0944│ 0.1416│ 0.1415│
│每股未分配利润(元) │ 1.7575│ 2.0194│ 2.7829│ 2.3750│
│净资产收益率(%) │ 5.2416│ 8.0159│ 4.6428│ 5.2367│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9900│ 8.2900│ 4.7400│ 5.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7118│ 7.7972│ 4.4425│ 4.6073│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.0600│ --│ 4.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 773870.15│ 635090.49│ 661674.16│ 567869.37│
│归属母公司股东权益 │ 533467.68│ 339314.10│ 329794.97│ 314483.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 175048.31│ 124274.45│ 55607.78│ 166976.44│
│营业成本(万元) │ 112346.42│ 70095.88│ 30646.32│ 107835.27│
│投资收益(万元) │ 1364.89│ 1152.37│ 927.24│ 2712.75│
│净利润(万元) │ 27770.76│ 27324.73│ 15234.99│ 18718.26│
│营业利润(万元) │ 32019.77│ 31912.47│ 17512.99│ 20897.61│
│利润总额(万元) │ 31949.71│ 31865.55│ 17605.69│ 21068.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 27962.42│ 27199.02│ 15311.61│ 16468.64│
│经营现金流量净额(万元)│ -4710.41│ 2725.76│ 4791.54│ 12563.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2591│ 0.3200│ 0.2900│ 0.9200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2339│ 0.2700│ 0.3900│ 0.8600│
│每股净资产(元) │ 8.2858│ 8.0767│ 8.3657│ 7.8811│
│每股资本公积金(元) │ 5.3668│ 5.3668│ 4.9291│ 4.9242│
│每股未分配利润(元) │ 1.8230│ 1.6139│ 2.3750│ 1.9709│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6282│ 0.3136│ 0.3341│ 0.2083│
│每股现金流量(元) │ -0.4413│ 2.9288│ -0.5409│ 0.8368│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4670│ 2.1771│ 1.7396│ 2.6142│
│应收账款周转率 │ 1.6846│ 1.6330│ 1.2380│ 2.0344│
│总资产周转率 │ 0.3308│ 0.3469│ 0.3086│ 0.5033│
│营业收入增长率(%) │ 83.8522│ 42.8174│ -20.0030│ 31.5794│
│营业利润增长率(%) │ -54.7390│ 2.0839│ -44.5326│ 50.0050│
│利润总额增长率(%) │ -53.4668│ 1.5068│ -44.5012│ 50.1288│
│归属母公司净利润增长率│ -39.8082│ 15.7911│ -49.2517│ 46.8954│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 47.1648│ 42.1325│ 10.4268│ 63.1812│
│净资产增长率(%) │ 0.8861│ 66.8168│ 6.0668│ 136.5529│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.9493│ 5.8024│ 3.8188│ 8.0736│
│总资产收益率(%) │ 1.6655│ 1.1875│ 0.2708│ 2.8005│
│净资产收益率(%) │ 3.1273│ 1.9462│ 0.4239│ 3.6349│
│营业利润率(%) │ 4.5031│ 5.5254│ 3.3512│ 8.9458│
│销售毛利率(%) │ 22.8047│ 24.5305│ 28.5290│ 30.9236│
│销售净利率(%) │ 4.9493│ 5.8024│ 3.8188│ 8.0736│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4670│ 0.8752│ 0.3471│ 2.1771│
│固定资产周转率 │ 5.4458│ 2.9409│ 0.9398│ 3.7472│
│流动资产周转率 │ 0.4348│ 0.2443│ 0.0870│ 0.4950│
│总资产周转率 │ 0.3308│ 0.1858│ 0.0649│ 0.3469│
│股东权益周转率 │ 0.5971│ 0.3954│ 0.1290│ 0.5635│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5235│ 1.6176│ 1.8788│ 2.2151│
│速动比率(%) │ 1.0900│ 1.0882│ 1.3770│ 1.7981│
│产权比率 │ 1.1047│ 0.9894│ 0.7176│ 0.5312│
│应收账款周转率 │ 1.6846│ 1.0472│ 0.3532│ 1.6330│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 15.0631│
│资产负债率 │ 0.5249│ 0.4957│ 0.4161│ 0.3453│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 83.8522│ 39.6874│ 0.1358│ 42.8174│
│营业利润增长率(%) │ -54.7390│ -69.9431│ -89.3447│ 2.0839│
│总资产增长率(%) │ 47.1648│ 67.1189│ 37.3180│ 42.1325│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.9750│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.7822│ 56.1771│ 59.3111│ 66.1573│
│净利润增长率(%) │ -42.6431│ -63.1367│ -86.0426│ 2.8576│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.2571│ 50.0973│ 57.9843│ 64.9974│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.5144│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.1040│ 78.2214│ 75.7602│ 73.2208│
│无形资产比率(%) │ 2.8591│ 3.0920│ 3.6061│ 4.0919│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1138864.20│ 1061356.55│ 908597.95│ 807126.90│
│流动资产 │ 889498.73│ 830208.13│ 688355.98│ 590984.57│
│非流动资产 │ 249365.48│ 231148.43│ 220241.97│ 216142.33│
│固定资产 │ 58664.80│ 58527.46│ 58973.75│ 59529.90│
│货币资金 │ 231527.92│ 283914.60│ 235613.30│ 261521.03│
│存货 │ 253074.74│ 213763.45│ 143660.49│ 85627.23│
│应收账款 │ 232380.97│ 181850.08│ 165593.91│ 149696.84│
│其他应收款 │ --│ 6403.70│ --│ 3135.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 32561.06│ 32817.58│ 32765.27│ 33026.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 39987.82│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 186680.85│ 176679.74│ 113511.08│ 84195.85│
│流动负债 │ 583848.60│ 513228.81│ 366381.82│ 266793.06│
│长期借款 │ 3995.00│ 3995.00│ 5995.00│ 5995.00│
│总负债 │ 597749.07│ 526097.07│ 378037.16│ 278692.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 348596.30│ 348596.30│ 348596.30│ 348596.30│
│未分配利润 │ 118411.64│ 111928.53│ 107061.35│ 104828.25│
│归属于母公司所│ 538194.54│ 531711.43│ 526844.24│ 524611.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 541115.13│ 535259.48│ 530560.79│ 528434.37│
│商誉 │ 29848.02│ 29848.02│ 29848.02│ 29848.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 773870.15│ 635090.49│ 661674.16│ 567869.37│
│流动资产 │ 562201.66│ 432382.58│ 465091.00│ 372516.22│
│非流动资产 │ 211668.48│ 202707.92│ 196583.16│ 195353.15│
│固定资产 │ 64798.10│ 65744.59│ 67553.28│ 67749.41│
│货币资金 │ 193160.57│ 134072.64│ 115620.31│ 71451.82│
│存货 │ 75978.65│ 79978.10│ 81335.31│ 65697.70│
│应收账款 │ 178564.45│ 169934.45│ 141324.97│ 142365.37│
│其他应收款 │ --│ 9557.90│ --│ 3701.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 33430.44│ 33754.63│ 31370.86│ 31752.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41986.70│ 57862.78│ 86946.33│ 39126.89│
│预收账款 │ --│ --│ 39642.59│ 26858.74│
│应付账款 │ 68797.30│ 73780.96│ 76565.24│ 73653.97│
│流动负债 │ 221602.33│ 242693.92│ 282921.32│ 213725.24│
│长期借款 │ 9203.88│ 43277.92│ 39081.46│ 29230.50│
│总负债 │ 236954.83│ 292364.60│ 328639.67│ 249836.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 351353.75│ 166801.40│ 185334.21│ 185334.21│
│未分配利润 │ 114632.41│ 113869.01│ 104613.04│ 89301.43│
│归属于母公司所│ 533467.68│ 339314.10│ 329794.97│ 314483.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 536915.32│ 342725.90│ 333034.49│ 318032.60│
│商誉 │ 29848.02│ 29848.02│ 29848.02│ 29848.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 321830.12│ 173595.75│ 55683.29│ 238471.34│
│营业收入 │ 321830.12│ 173595.75│ 55683.29│ 238471.34│
│营业总成本 │ 311796.27│ 162212.33│ 52735.72│ 208689.12│
│营业成本 │ 248437.62│ 131011.85│ 39797.40│ 164727.41│
│财务费用 │ -5487.30│ -2390.38│ -1263.55│ 599.70│
│管理费用 │ 13818.05│ 8788.88│ 4018.14│ 12271.19│
│营业利润 │ 14492.46│ 9591.91│ 1866.05│ 21333.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 46.61│ 42.24│ 45.76│ 2066.71│
│营业外收支净额│ 374.77│ 135.01│ 85.78│ 52.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14867.23│ 9726.92│ 1951.83│ 21386.02│
│所得税费用 │ -1061.22│ -345.88│ -174.58│ 2132.87│
│归属母公司净利│ 16831.08│ 10347.97│ 2233.10│ 19069.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15928.45│ 10072.80│ 2126.42│ 19253.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 175048.31│ 124274.45│ 55607.78│ 166976.44│
│营业收入 │ 175048.31│ 124274.45│ 55607.78│ 166976.44│
│营业总成本 │ 150387.43│ 89949.69│ 39582.17│ 156740.23│
│营业成本 │ 112346.42│ 70095.88│ 30646.32│ 107835.27│
│财务费用 │ 1317.34│ 1389.75│ 819.15│ 3498.69│
│管理费用 │ 8448.81│ 5527.02│ 2424.23│ 9337.45│
│营业利润 │ 32019.77│ 31912.47│ 17512.99│ 20897.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1364.89│ 1152.37│ 927.24│ 2712.75│
│营业外收支净额│ -70.06│ -46.92│ 92.69│ 170.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31949.71│ 31865.55│ 17605.69│ 21068.56│
│所得税费用 │ 4178.95│ 4540.81│ 2370.69│ 2350.30│
│归属母公司净利│ 27962.42│ 27199.02│ 15311.61│ 16468.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 27770.76│ 27324.73│ 15234.99│ 18718.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 251443.93│ 186836.56│ 89727.56│ 224687.99│
│经营现金流出小计│ 210642.16│ 109689.23│ 50548.79│ 204317.98│
│经营现金流量净额│ 40801.77│ 77147.33│ 39178.77│ 20370.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19288.75│ 16984.38│ 12345.76│ 41970.41│
│投资现金流出小计│ 36039.12│ 21465.30│ 30034.88│ 39999.82│
│投资现金流量净额│ -16750.37│ -4480.92│ -17689.12│ 1970.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20756.80│ 10409.58│ 2244.06│ 293141.18│
│筹资现金流出小计│ 73468.21│ 59962.00│ 50529.42│ 125169.86│
│筹资现金流量净额│ -52711.41│ -49552.43│ -48285.36│ 167971.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.38│ -3.36│ 1.04│ -74.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28663.40│ 23110.62│ -26794.67│ 190237.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 153477.88│ 123327.15│ 76044.02│ 149320.32│
│经营现金流出小计│ 158188.28│ 120601.39│ 71252.49│ 136756.71│
│经营现金流量净额│ -4710.41│ 2725.76│ 4791.54│ 12563.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 284024.48│ 191932.29│ 101094.06│ 65530.62│
│投资现金流出小计│ 328341.81│ 164820.08│ 118710.06│ 83196.47│
│投资现金流量净额│ -44317.33│ 27112.21│ -17616.00│ -17665.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 289658.76│ 92146.07│ 77417.78│ 96261.29│
│筹资现金流出小计│ 120971.28│ 56545.00│ 22771.68│ 111499.53│
│筹资现金流量净额│ 168687.48│ 35601.07│ 54646.10│ -15238.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -47.47│ -0.60│ 0.52│ 0.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 119612.26│ 65438.44│ 41822.15│ -20339.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 231527.92│ 261521.03│ 71451.82│ 266.01│
│短期借款 │ --│ 39987.82│ 39126.89│ 2.20│
│应收账款 │ 232380.97│ 149696.84│ 142365.37│ 5.15│
│其他应收款 │ --│ --│ 3701.79│ --│
│应付账款 │ 186680.85│ 84195.85│ 73653.97│ 14.31│
│在建工程 │ --│ --│ 48508.53│ --│
│存货的减少 │ --│ -19929.53│ -10110.26│ -97.12│
│流动负债合计 │ 583848.60│ 266793.06│ 213725.24│ 24.83│
│长期借款 │ 3995.00│ 5995.00│ 29230.50│ -79.49│
│负债合计 │ 597749.07│ 278692.53│ 249836.77│ 11.55│
│营业利润 │ 14492.46│ 21333.10│ 20897.61│ 2.08│
│利润总额 │ 14867.23│ 21386.02│ 21068.56│ 1.51│
│归属于母公司所有│ 16831.08│ 19069.21│ 16468.64│ 15.79│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 118411.64│ 104828.25│ 89301.43│ 17.39│
│营业外收支净额 │ 374.77│ 52.92│ 170.95│ -69.04│
│购买商品、接受劳│ 125904.36│ 124466.28│ 68090.28│ 82.80│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 251443.93│ 224687.99│ 149320.32│ 50.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 210642.16│ 204317.98│ 136756.71│ 49.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 40801.77│ 20370.02│ 12563.61│ 62.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19288.75│ 41970.41│ 65530.62│ -35.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 36039.12│ 39999.82│ 83196.47│ -51.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -16750.37│ 1970.59│ -17665.85│ 111.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 26839.12│ 26999.82│ 47052.47│ -42.62│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20756.80│ 293141.18│ 96261.29│ 204.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 73468.21│ 125169.86│ 111499.53│ 12.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -52711.41│ 167971.31│ -15238.25│ 1202.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3634.55│ 6127.83│ 7109.81│ -13.81│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28663.40│ 190237.75│ -20339.89│ 1035.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 43111.29│ 35734.24│ 20.64│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 43111.29│ 35734.24│ 20.64│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 63423.02│ 26.5957│ -8893.20│ -46.6365│
│第三季度│ 50773.86│ 21.2914│ 763.40│ 4.0033│
│第二季度│ 68666.67│ 28.7945│ 11887.40│ 62.3382│
│第一季度│ 55607.78│ 23.3184│ 15311.61│ 80.2949│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28822.10│ 17.2612│ -7351.78│ -44.6411│
│第三季度│ 38837.80│ 23.2595│ 5165.20│ 31.3638│
│第二季度│ 53555.67│ 32.0738│ 11583.87│ 70.3389│
│第一季度│ 45760.87│ 27.4056│ 7071.36│ 42.9383│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘