天孚通信天孚通信财务分析报告
≈≈天孚通信300394≈≈(更新:22.02.10)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8051│ 0.5527│ 0.3596│ 0.3439│
│基本每股收益 │ --│ 0.5030│ 0.3308│ 0.3361│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.5493│ 0.3577│ 0.3417│
│每股净资产(元) │ 5.9758│ 5.7072│ 5.5053│ 10.1833│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.6909│ 0.4149│ 0.3915│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.7984│ 0.7576│ 1.5329│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.5422│ 2.5351│ 5.3444│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2286│ 0.2286│ 0.4115│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.9608│ 1.7684│ 3.4739│
│净资产收益率(%) │ --│ 9.5564│ 6.4123│ 3.1774│
│加权净资产收益率(%) │ 14.7700│ 10.4700│ 7.0600│ 4.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 8.6969│ 5.8985│ 3.1050│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 6.4900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 255711.47│ 245359.27│ 235315.12│ 243331.92│
│归属母公司股东权益 │ 233981.12│ 222874.47│ 214989.81│ 220926.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 104597.79│ 76592.02│ 48973.54│ 24338.21│
│营业成本(万元) │ --│ 37886.14│ 23537.87│ 11186.52│
│投资收益(万元) │ --│ 1207.16│ 717.26│ 65.12│
│净利润(万元) │ --│ 21464.29│ 13904.06│ 7091.77│
│营业利润(万元) │ 35235.84│ 25873.31│ 16693.40│ 8738.75│
│利润总额(万元) │ 35226.95│ 25870.71│ 16701.72│ 8721.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 31115.99│ 21298.83│ 13785.85│ 7019.67│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 26979.50│ 16200.77│ 8494.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4083│ 1.0835│ 0.6380│ 0.2351│
│基本每股收益 │ 1.3180│ 1.0062│ 0.5878│ 0.2031│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4027│ 1.0789│ 0.6356│ 0.2351│
│每股净资产(元) │ 6.9068│ 6.5810│ 6.1264│ 6.1205│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2063│ 0.8725│ 0.4238│ 0.3905│
│每股现金流量(元) │ 0.3639│ 0.9020│ 0.3042│ 1.2032│
│每股资本公积金(元) │ 2.0568│ 2.0561│ 2.0600│ 2.0535│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4497│ 0.3779│ 0.3773│ 0.3773│
│每股未分配利润(元) │ 3.4391│ 3.1826│ 2.7366│ 2.7356│
│净资产收益率(%) │ 20.3515│ 16.4132│ 10.3648│ 3.8230│
│加权净资产收益率(%) │ 22.0400│ 17.5100│ 10.9300│ 3.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 19.0484│ 15.2420│ 9.5488│ 3.3031│
│加权净资产收益率 │ 20.6300│ --│ 10.0700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 160571.80│ 158929.82│ 143565.81│ 142807.35│
│归属母公司股东权益 │ 137147.02│ 130677.96│ 121855.86│ 121738.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 87344.92│ 65672.06│ 39270.83│ 15657.02│
│营业成本(万元) │ 41229.37│ 31014.49│ 18992.93│ 8288.19│
│投资收益(万元) │ 1799.92│ 1564.57│ 1184.81│ 448.22│
│净利润(万元) │ 28373.87│ 21704.25│ 12768.30│ 4674.20│
│营业利润(万元) │ 32198.78│ 25079.49│ 14763.75│ 5447.42│
│利润总额(万元) │ 32180.04│ 25072.30│ 14763.77│ 5448.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 27911.52│ 21448.49│ 12630.06│ 4654.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 23953.06│ 17325.16│ 8429.21│ 7767.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8051│ 1.4083│ 0.8402│ 0.7100│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 1.3180│ 0.7513│ 0.6671│
│每股净资产(元) │ 5.9758│ 6.9068│ 5.8801│ 5.3818│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.0568│ 2.0470│ 2.0299│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.4391│ 2.5017│ 2.0836│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.2063│ 0.8891│ 0.6813│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.3639│ -0.2205│ -0.8956│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.3222│ 3.6479│ 3.5586│
│应收账款周转率 │ --│ 4.0664│ 3.5201│ 3.9402│
│总资产周转率 │ --│ 0.5921│ 0.4118│ 0.4250│
│营业收入增长率(%) │ 19.7526│ 67.0296│ 18.0726│ 31.0352│
│营业利润增长率(%) │ 9.4322│ 67.6824│ 22.0935│ 25.2895│
│利润总额增长率(%) │ 9.4683│ 67.5692│ 23.7503│ 23.2265│
│归属母公司净利润增长率│ 11.4808│ 67.5493│ 22.9133│ 21.8433│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 59.2505│ 19.4092│ 12.5286│ 34.3567│
│净资产增长率(%) │ 70.6060│ 17.2635│ 9.2374│ 32.3591│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 28.0242│ 28.3910│ 29.1384│
│总资产收益率(%) │ --│ 10.6183│ 7.3395│ 3.6732│
│净资产收益率(%) │ --│ 9.5564│ 6.4123│ 3.1774│
│营业利润率(%) │ 33.6870│ 33.7807│ 34.0866│ 35.9055│
│销售毛利率(%) │ --│ 50.5351│ 51.9376│ 54.0372│
│销售净利率(%) │ --│ 28.0242│ 28.3910│ 29.1384│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.2055│ 1.3683│ 0.6344│
│固定资产周转率 │ --│ 1.7823│ 1.1373│ 0.6651│
│流动资产周转率 │ --│ 0.5690│ 0.3771│ 0.1806│
│总资产周转率 │ --│ 0.3774│ 0.2474│ 0.1205│
│股东权益周转率 │ --│ 0.4324│ 0.2897│ 0.1419│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 9.3476│ 10.0614│ 8.9884│
│速动比率(%) │ --│ 8.4364│ 8.9214│ 7.9366│
│产权比率 │ --│ 0.0995│ 0.0934│ 0.1006│
│应收账款周转率 │ --│ 2.8320│ 1.8438│ 0.8955│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.0905│ 0.0854│ 0.0913│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 16.6280│ 24.7072│ 55.4459│
│营业利润增长率(%) │ --│ 3.1652│ 13.0703│ 60.4199│
│总资产增长率(%) │ --│ 54.3821│ 63.9075│ 70.3917│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 60.0650│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 70.1842│ 75.2411│ 81.3135│
│净利润增长率(%) │ --│ -1.1056│ 8.8951│ 51.7214│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 91.5020│ 90.8360│ 91.3625│ 90.7923│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 20.8716│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 71.2633│ 70.2837│ 71.9785│
│无形资产比率(%) │ --│ 2.2661│ 2.4240│ 2.3841│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 255711.47│ 245359.27│ 235315.12│ 243331.92│
│流动资产 │ --│ 174851.17│ 165388.25│ 175146.54│
│非流动资产 │ --│ 70508.10│ 69926.87│ 68185.37│
│固定资产 │ --│ 48936.81│ 49114.10│ 36175.34│
│货币资金 │ --│ 48914.10│ 47319.98│ 51296.07│
│存货 │ --│ 17045.16│ 17094.44│ 17958.14│
│应收账款 │ --│ 27972.11│ 27003.31│ 28239.74│
│其他应收款 │ --│ --│ 211.13│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 5560.01│ 5704.06│ 5801.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 250.00│ 325.00│
│预收账款 │ --│ 300.00│ 300.00│ 300.00│
│应付账款 │ --│ 8264.49│ 7901.05│ 8396.09│
│流动负债 │ --│ 18705.48│ 16437.93│ 19485.86│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 51.29│
│总负债 │ --│ 22201.88│ 20090.42│ 22217.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 99275.49│ 98997.37│ 115969.36│
│未分配利润 │ --│ 76571.38│ 69058.40│ 75381.87│
│归属于母公司所│ 233981.12│ 222874.47│ 214989.81│ 220926.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 223157.39│ 215224.71│ 221114.40│
│商誉 │ --│ 2964.76│ 2964.76│ 2964.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 160571.80│ 158929.82│ 143565.81│ 142807.35│
│流动资产 │ 94353.75│ 95238.81│ 91511.19│ 96132.44│
│非流动资产 │ 66218.04│ 63691.01│ 52054.62│ 46674.91│
│固定资产 │ 37010.92│ 35024.09│ 30683.85│ 27705.97│
│货币资金 │ 17734.78│ 31467.10│ 18544.51│ 34440.30│
│存货 │ 17310.40│ 16632.25│ 13121.93│ 9127.21│
│应收账款 │ 26118.13│ 29393.96│ 25447.10│ 17656.76│
│其他应收款 │ 215.83│ --│ 151.20│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5980.77│ 6190.32│ 5278.71│ 3971.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 702.02│ 2850.00│ --│ --│
│预收账款 │ 300.00│ --│ --│ 455.70│
│应付账款 │ 8452.78│ 12821.54│ 11169.94│ 11545.83│
│流动负债 │ 20081.49│ 25197.82│ 18496.06│ 18784.98│
│长期借款 │ 51.29│ --│ --│ --│
│总负债 │ 22826.22│ 27802.85│ 20749.44│ 20855.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 40841.84│ 40827.85│ 40972.84│ 40843.96│
│未分配利润 │ 68289.59│ 63196.52│ 54432.31│ 54412.32│
│归属于母公司所│ 137147.02│ 130677.96│ 121855.86│ 121738.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 137745.58│ 131126.97│ 122816.37│ 121951.46│
│商誉 │ 2964.76│ 3032.02│ 463.39│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 76592.02│ 48973.54│ 24338.21│
│营业收入 │ 104597.79│ 76592.02│ 48973.54│ 24338.21│
│营业总成本 │ --│ 52274.66│ 33078.96│ 15600.90│
│营业成本 │ --│ 37886.14│ 23537.87│ 11186.52│
│财务费用 │ --│ -466.34│ -287.06│ -330.57│
│管理费用 │ --│ 4610.57│ 3137.27│ 2045.92│
│营业利润 │ 35235.84│ 25873.31│ 16693.40│ 8738.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1207.16│ 717.26│ 65.12│
│营业外收支净额│ --│ -2.60│ 8.32│ -17.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 35226.95│ 25870.71│ 16701.72│ 8721.18│
│所得税费用 │ --│ 4406.41│ 2797.66│ 1629.41│
│归属母公司净利│ 31115.99│ 21298.83│ 13785.85│ 7019.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 21464.29│ 13904.06│ 7091.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 87344.92│ 65672.06│ 39270.83│ 15657.02│
│营业收入 │ 87344.92│ 65672.06│ 39270.83│ 15657.02│
│营业总成本 │ 56865.54│ 42876.19│ 25545.16│ 10980.39│
│营业成本 │ 41229.37│ 31014.49│ 18992.93│ 8288.19│
│财务费用 │ 762.80│ 268.57│ -206.13│ -120.43│
│管理费用 │ 5273.49│ 4115.51│ 2298.92│ 1227.09│
│营业利润 │ 32198.78│ 25079.49│ 14763.75│ 5447.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1799.92│ 1564.57│ 1184.81│ 448.22│
│营业外收支净额│ -18.73│ -7.19│ 0.02│ 1.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 32180.04│ 25072.30│ 14763.77│ 5448.61│
│所得税费用 │ 3806.17│ 3368.05│ 1995.47│ 774.41│
│归属母公司净利│ 27911.52│ 21448.49│ 12630.06│ 4654.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28373.87│ 21704.25│ 12768.30│ 4674.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 85706.78│ 57072.97│ 27720.03│ 88795.55│
│经营现金流出小计│ 58727.28│ 40872.20│ 19225.27│ 64842.49│
│经营现金流量净额│ 26979.50│ 16200.77│ 8494.75│ 23953.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 171987.35│ 111869.21│ 15703.68│ 191633.43│
│投资现金流出小计│ 230187.71│ 161246.87│ 68278.34│ 198831.77│
│投资现金流量净额│ -58200.36│ -49377.65│ -52574.66│ -7198.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 77764.00│ 77764.00│ 77797.93│ 4051.29│
│筹资现金流出小计│ 15190.25│ 14938.18│ 458.13│ 13244.55│
│筹资现金流量净额│ 62573.75│ 62825.82│ 77339.79│ -9193.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -173.56│ -63.73│ 2.54│ -335.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 31179.32│ 29585.20│ 33262.43│ 7226.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 68571.62│ 36184.53│ 17694.27│ 54748.27│
│经营现金流出小计│ 51246.45│ 27755.33│ 9926.86│ 37063.33│
│经营现金流量净额│ 17325.16│ 8429.21│ 7767.40│ 17684.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 170465.44│ 131762.43│ 47545.87│ 180826.91│
│投资现金流出小计│ 163421.50│ 126257.43│ 31412.92│ 195853.30│
│投资现金流量净额│ 7043.95│ 5505.00│ 16132.95│ -15026.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4269.47│ 6.76│ 6.96│ --│
│筹资现金流出小计│ 10578.19│ 7921.43│ 6.96│ 7166.19│
│筹资现金流量净额│ -6308.72│ -7914.67│ --│ -7166.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -150.17│ 31.12│ 31.40│ 121.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17910.21│ 6050.66│ 23931.76│ -4386.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 17734.78│ --│
│短期借款 │ --│ 702.02│ --│
│应收账款 │ --│ 26118.13│ --│
│应付账款 │ --│ 8452.78│ --│
│存货的减少 │ --│ -5076.12│ --│
│流动负债合计 │ --│ 20081.49│ --│
│长期借款 │ --│ 51.29│ --│
│负债合计 │ --│ 22826.22│ --│
│营业利润 │ 35235.84│ 32198.78│ 9.43│
│利润总额 │ 35226.95│ 32180.04│ 9.47│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 31115.99│ 27911.52│ 11.48│
│未分配利润 │ --│ 68289.59│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -18.73│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 36011.97│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 88795.55│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 64842.49│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 23953.06│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 191633.43│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 198831.77│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -7198.33│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 13292.59│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 4051.29│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 13244.55│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -9193.26│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 7984.61│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 7226.24│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 650.88│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 650.88│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 27618.48│ --│ 7512.98│ --│
│第二季度│ 24635.33│ --│ 6766.19│ --│
│第一季度│ 24338.21│ --│ 7019.67│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21672.86│ 24.8130│ 6463.03│ 23.1554│
│第三季度│ 26401.23│ 30.2264│ 8818.43│ 31.5942│
│第二季度│ 23613.81│ 27.0351│ 7976.06│ 28.5763│
│第一季度│ 15657.02│ 17.9255│ 4654.00│ 16.6741│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8051│ 0.5527│ 0.3596│ 0.3439│
│基本每股收益 │ --│ 0.5030│ 0.3308│ 0.3361│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.5493│ 0.3577│ 0.3417│
│每股净资产(元) │ 5.9758│ 5.7072│ 5.5053│ 10.1833│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.6909│ 0.4149│ 0.3915│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.7984│ 0.7576│ 1.5329│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.5422│ 2.5351│ 5.3444│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2286│ 0.2286│ 0.4115│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.9608│ 1.7684│ 3.4739│
│净资产收益率(%) │ --│ 9.5564│ 6.4123│ 3.1774│
│加权净资产收益率(%) │ 14.7700│ 10.4700│ 7.0600│ 4.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 8.6969│ 5.8985│ 3.1050│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 6.4900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 255711.47│ 245359.27│ 235315.12│ 243331.92│
│归属母公司股东权益 │ 233981.12│ 222874.47│ 214989.81│ 220926.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 104597.79│ 76592.02│ 48973.54│ 24338.21│
│营业成本(万元) │ --│ 37886.14│ 23537.87│ 11186.52│
│投资收益(万元) │ --│ 1207.16│ 717.26│ 65.12│
│净利润(万元) │ --│ 21464.29│ 13904.06│ 7091.77│
│营业利润(万元) │ 35235.84│ 25873.31│ 16693.40│ 8738.75│
│利润总额(万元) │ 35226.95│ 25870.71│ 16701.72│ 8721.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 31115.99│ 21298.83│ 13785.85│ 7019.67│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 26979.50│ 16200.77│ 8494.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4083│ 1.0835│ 0.6380│ 0.2351│
│基本每股收益 │ 1.3180│ 1.0062│ 0.5878│ 0.2031│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4027│ 1.0789│ 0.6356│ 0.2351│
│每股净资产(元) │ 6.9068│ 6.5810│ 6.1264│ 6.1205│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2063│ 0.8725│ 0.4238│ 0.3905│
│每股现金流量(元) │ 0.3639│ 0.9020│ 0.3042│ 1.2032│
│每股资本公积金(元) │ 2.0568│ 2.0561│ 2.0600│ 2.0535│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4497│ 0.3779│ 0.3773│ 0.3773│
│每股未分配利润(元) │ 3.4391│ 3.1826│ 2.7366│ 2.7356│
│净资产收益率(%) │ 20.3515│ 16.4132│ 10.3648│ 3.8230│
│加权净资产收益率(%) │ 22.0400│ 17.5100│ 10.9300│ 3.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 19.0484│ 15.2420│ 9.5488│ 3.3031│
│加权净资产收益率 │ 20.6300│ --│ 10.0700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 160571.80│ 158929.82│ 143565.81│ 142807.35│
│归属母公司股东权益 │ 137147.02│ 130677.96│ 121855.86│ 121738.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 87344.92│ 65672.06│ 39270.83│ 15657.02│
│营业成本(万元) │ 41229.37│ 31014.49│ 18992.93│ 8288.19│
│投资收益(万元) │ 1799.92│ 1564.57│ 1184.81│ 448.22│
│净利润(万元) │ 28373.87│ 21704.25│ 12768.30│ 4674.20│
│营业利润(万元) │ 32198.78│ 25079.49│ 14763.75│ 5447.42│
│利润总额(万元) │ 32180.04│ 25072.30│ 14763.77│ 5448.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 27911.52│ 21448.49│ 12630.06│ 4654.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 23953.06│ 17325.16│ 8429.21│ 7767.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8051│ 1.4083│ 0.8402│ 0.7100│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 1.3180│ 0.7513│ 0.6671│
│每股净资产(元) │ 5.9758│ 6.9068│ 5.8801│ 5.3818│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.0568│ 2.0470│ 2.0299│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.4391│ 2.5017│ 2.0836│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.2063│ 0.8891│ 0.6813│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.3639│ -0.2205│ -0.8956│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.3222│ 3.6479│ 3.5586│
│应收账款周转率 │ --│ 4.0664│ 3.5201│ 3.9402│
│总资产周转率 │ --│ 0.5921│ 0.4118│ 0.4250│
│营业收入增长率(%) │ 19.7526│ 67.0296│ 18.0726│ 31.0352│
│营业利润增长率(%) │ 9.4322│ 67.6824│ 22.0935│ 25.2895│
│利润总额增长率(%) │ 9.4683│ 67.5692│ 23.7503│ 23.2265│
│归属母公司净利润增长率│ 11.4808│ 67.5493│ 22.9133│ 21.8433│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 59.2505│ 19.4092│ 12.5286│ 34.3567│
│净资产增长率(%) │ 70.6060│ 17.2635│ 9.2374│ 32.3591│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 28.0242│ 28.3910│ 29.1384│
│总资产收益率(%) │ --│ 10.6183│ 7.3395│ 3.6732│
│净资产收益率(%) │ --│ 9.5564│ 6.4123│ 3.1774│
│营业利润率(%) │ 33.6870│ 33.7807│ 34.0866│ 35.9055│
│销售毛利率(%) │ --│ 50.5351│ 51.9376│ 54.0372│
│销售净利率(%) │ --│ 28.0242│ 28.3910│ 29.1384│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.2055│ 1.3683│ 0.6344│
│固定资产周转率 │ --│ 1.7823│ 1.1373│ 0.6651│
│流动资产周转率 │ --│ 0.5690│ 0.3771│ 0.1806│
│总资产周转率 │ --│ 0.3774│ 0.2474│ 0.1205│
│股东权益周转率 │ --│ 0.4324│ 0.2897│ 0.1419│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 9.3476│ 10.0614│ 8.9884│
│速动比率(%) │ --│ 8.4364│ 8.9214│ 7.9366│
│产权比率 │ --│ 0.0995│ 0.0934│ 0.1006│
│应收账款周转率 │ --│ 2.8320│ 1.8438│ 0.8955│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.0905│ 0.0854│ 0.0913│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 16.6280│ 24.7072│ 55.4459│
│营业利润增长率(%) │ --│ 3.1652│ 13.0703│ 60.4199│
│总资产增长率(%) │ --│ 54.3821│ 63.9075│ 70.3917│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 60.0650│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 70.1842│ 75.2411│ 81.3135│
│净利润增长率(%) │ --│ -1.1056│ 8.8951│ 51.7214│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 91.5020│ 90.8360│ 91.3625│ 90.7923│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 20.8716│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 71.2633│ 70.2837│ 71.9785│
│无形资产比率(%) │ --│ 2.2661│ 2.4240│ 2.3841│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 255711.47│ 245359.27│ 235315.12│ 243331.92│
│流动资产 │ --│ 174851.17│ 165388.25│ 175146.54│
│非流动资产 │ --│ 70508.10│ 69926.87│ 68185.37│
│固定资产 │ --│ 48936.81│ 49114.10│ 36175.34│
│货币资金 │ --│ 48914.10│ 47319.98│ 51296.07│
│存货 │ --│ 17045.16│ 17094.44│ 17958.14│
│应收账款 │ --│ 27972.11│ 27003.31│ 28239.74│
│其他应收款 │ --│ --│ 211.13│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 5560.01│ 5704.06│ 5801.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 250.00│ 325.00│
│预收账款 │ --│ 300.00│ 300.00│ 300.00│
│应付账款 │ --│ 8264.49│ 7901.05│ 8396.09│
│流动负债 │ --│ 18705.48│ 16437.93│ 19485.86│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 51.29│
│总负债 │ --│ 22201.88│ 20090.42│ 22217.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 99275.49│ 98997.37│ 115969.36│
│未分配利润 │ --│ 76571.38│ 69058.40│ 75381.87│
│归属于母公司所│ 233981.12│ 222874.47│ 214989.81│ 220926.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 223157.39│ 215224.71│ 221114.40│
│商誉 │ --│ 2964.76│ 2964.76│ 2964.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 160571.80│ 158929.82│ 143565.81│ 142807.35│
│流动资产 │ 94353.75│ 95238.81│ 91511.19│ 96132.44│
│非流动资产 │ 66218.04│ 63691.01│ 52054.62│ 46674.91│
│固定资产 │ 37010.92│ 35024.09│ 30683.85│ 27705.97│
│货币资金 │ 17734.78│ 31467.10│ 18544.51│ 34440.30│
│存货 │ 17310.40│ 16632.25│ 13121.93│ 9127.21│
│应收账款 │ 26118.13│ 29393.96│ 25447.10│ 17656.76│
│其他应收款 │ 215.83│ --│ 151.20│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5980.77│ 6190.32│ 5278.71│ 3971.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 702.02│ 2850.00│ --│ --│
│预收账款 │ 300.00│ --│ --│ 455.70│
│应付账款 │ 8452.78│ 12821.54│ 11169.94│ 11545.83│
│流动负债 │ 20081.49│ 25197.82│ 18496.06│ 18784.98│
│长期借款 │ 51.29│ --│ --│ --│
│总负债 │ 22826.22│ 27802.85│ 20749.44│ 20855.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 40841.84│ 40827.85│ 40972.84│ 40843.96│
│未分配利润 │ 68289.59│ 63196.52│ 54432.31│ 54412.32│
│归属于母公司所│ 137147.02│ 130677.96│ 121855.86│ 121738.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 137745.58│ 131126.97│ 122816.37│ 121951.46│
│商誉 │ 2964.76│ 3032.02│ 463.39│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 76592.02│ 48973.54│ 24338.21│
│营业收入 │ 104597.79│ 76592.02│ 48973.54│ 24338.21│
│营业总成本 │ --│ 52274.66│ 33078.96│ 15600.90│
│营业成本 │ --│ 37886.14│ 23537.87│ 11186.52│
│财务费用 │ --│ -466.34│ -287.06│ -330.57│
│管理费用 │ --│ 4610.57│ 3137.27│ 2045.92│
│营业利润 │ 35235.84│ 25873.31│ 16693.40│ 8738.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1207.16│ 717.26│ 65.12│
│营业外收支净额│ --│ -2.60│ 8.32│ -17.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 35226.95│ 25870.71│ 16701.72│ 8721.18│
│所得税费用 │ --│ 4406.41│ 2797.66│ 1629.41│
│归属母公司净利│ 31115.99│ 21298.83│ 13785.85│ 7019.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 21464.29│ 13904.06│ 7091.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 87344.92│ 65672.06│ 39270.83│ 15657.02│
│营业收入 │ 87344.92│ 65672.06│ 39270.83│ 15657.02│
│营业总成本 │ 56865.54│ 42876.19│ 25545.16│ 10980.39│
│营业成本 │ 41229.37│ 31014.49│ 18992.93│ 8288.19│
│财务费用 │ 762.80│ 268.57│ -206.13│ -120.43│
│管理费用 │ 5273.49│ 4115.51│ 2298.92│ 1227.09│
│营业利润 │ 32198.78│ 25079.49│ 14763.75│ 5447.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1799.92│ 1564.57│ 1184.81│ 448.22│
│营业外收支净额│ -18.73│ -7.19│ 0.02│ 1.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 32180.04│ 25072.30│ 14763.77│ 5448.61│
│所得税费用 │ 3806.17│ 3368.05│ 1995.47│ 774.41│
│归属母公司净利│ 27911.52│ 21448.49│ 12630.06│ 4654.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28373.87│ 21704.25│ 12768.30│ 4674.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 85706.78│ 57072.97│ 27720.03│ 88795.55│
│经营现金流出小计│ 58727.28│ 40872.20│ 19225.27│ 64842.49│
│经营现金流量净额│ 26979.50│ 16200.77│ 8494.75│ 23953.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 171987.35│ 111869.21│ 15703.68│ 191633.43│
│投资现金流出小计│ 230187.71│ 161246.87│ 68278.34│ 198831.77│
│投资现金流量净额│ -58200.36│ -49377.65│ -52574.66│ -7198.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 77764.00│ 77764.00│ 77797.93│ 4051.29│
│筹资现金流出小计│ 15190.25│ 14938.18│ 458.13│ 13244.55│
│筹资现金流量净额│ 62573.75│ 62825.82│ 77339.79│ -9193.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -173.56│ -63.73│ 2.54│ -335.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 31179.32│ 29585.20│ 33262.43│ 7226.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 68571.62│ 36184.53│ 17694.27│ 54748.27│
│经营现金流出小计│ 51246.45│ 27755.33│ 9926.86│ 37063.33│
│经营现金流量净额│ 17325.16│ 8429.21│ 7767.40│ 17684.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 170465.44│ 131762.43│ 47545.87│ 180826.91│
│投资现金流出小计│ 163421.50│ 126257.43│ 31412.92│ 195853.30│
│投资现金流量净额│ 7043.95│ 5505.00│ 16132.95│ -15026.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4269.47│ 6.76│ 6.96│ --│
│筹资现金流出小计│ 10578.19│ 7921.43│ 6.96│ 7166.19│
│筹资现金流量净额│ -6308.72│ -7914.67│ --│ -7166.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -150.17│ 31.12│ 31.40│ 121.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17910.21│ 6050.66│ 23931.76│ -4386.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 17734.78│ --│
│短期借款 │ --│ 702.02│ --│
│应收账款 │ --│ 26118.13│ --│
│应付账款 │ --│ 8452.78│ --│
│存货的减少 │ --│ -5076.12│ --│
│流动负债合计 │ --│ 20081.49│ --│
│长期借款 │ --│ 51.29│ --│
│负债合计 │ --│ 22826.22│ --│
│营业利润 │ 35235.84│ 32198.78│ 9.43│
│利润总额 │ 35226.95│ 32180.04│ 9.47│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 31115.99│ 27911.52│ 11.48│
│未分配利润 │ --│ 68289.59│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -18.73│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 36011.97│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 88795.55│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 64842.49│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 23953.06│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 191633.43│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 198831.77│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -7198.33│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 13292.59│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 4051.29│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 13244.55│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -9193.26│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 7984.61│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 7226.24│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 650.88│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 650.88│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 27618.48│ --│ 7512.98│ --│
│第二季度│ 24635.33│ --│ 6766.19│ --│
│第一季度│ 24338.21│ --│ 7019.67│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21672.86│ 24.8130│ 6463.03│ 23.1554│
│第三季度│ 26401.23│ 30.2264│ 8818.43│ 31.5942│
│第二季度│ 23613.81│ 27.0351│ 7976.06│ 28.5763│
│第一季度│ 15657.02│ 17.9255│ 4654.00│ 16.6741│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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