三聚环保三聚环保财务分析报告
≈≈三聚环保300072≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1693│ -0.1407│ 0.0055│ -0.5874│
│基本每股收益 │ -0.2053│ -0.1756│ -0.0184│ -0.5968│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1693│ -0.1407│ 0.0055│ -0.5874│
│每股净资产(元) │ 3.1426│ 3.1700│ 3.3335│ 3.3272│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1039│ 0.0735│ 0.1495│ -0.3941│
│每股现金流量(元) │ -0.4834│ -0.5482│ 0.0284│ -0.7472│
│每股资本公积金(元) │ 0.4792│ 0.4784│ 0.4784│ 0.4784│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1874│ 0.1874│ 0.1874│ 0.1874│
│每股未分配利润(元) │ 1.5046│ 1.5332│ 1.6897│ 1.6842│
│净资产收益率(%) │ -5.1723│ -4.2637│ 0.1599│ -16.9852│
│加权净资产收益率(%) │ -5.0300│ -4.1600│ 0.1600│ -15.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.2731│ -5.3207│ -0.5344│ -17.2577│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.1900│ --│ -15.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1369173.96│1383882.68│1855304.23│1888929.68│
│归属母公司股东权益 │ 769185.64│ 775637.02│ 814042.30│ 812567.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 507373.30│ 346637.81│ 130021.48│ 713344.23│
│营业成本(万元) │ 439782.22│ 303918.52│ 112544.62│ 620924.51│
│投资收益(万元) │ 6408.38│ 6884.21│ 5919.07│ 1809.05│
│净利润(万元) │ -36170.71│ -28802.97│ 2827.68│-135353.40│
│营业利润(万元) │ -33281.29│ -31790.31│ 3844.12│-136012.77│
│利润总额(万元) │ -33393.59│ -31755.74│ 3951.37│-135689.09│
│归属母公司净利润(万元)│ -39784.81│ -33070.63│ 1301.69│-138016.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 24407.50│ 17263.75│ 35120.38│ -92611.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2618│ -0.1085│ -0.0348│ 0.0590│
│基本每股收益 │ -0.2681│ -0.1130│ -0.0380│ 0.0490│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2618│ -0.1085│ -0.0348│ 0.0590│
│每股净资产(元) │ 3.6664│ 3.8600│ 3.9445│ 3.9742│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2725│ -0.2101│ -0.2009│ 1.5121│
│每股现金流量(元) │ -0.6649│ -0.4663│ -0.3408│ 0.4119│
│每股资本公积金(元) │ 0.4813│ 0.4813│ 0.4813│ 0.4813│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1463│ 0.1463│ 0.1463│ 0.1463│
│每股未分配利润(元) │ 2.0509│ 2.2342│ 2.3178│ 2.3526│
│净资产收益率(%) │ -6.8951│ -2.7178│ -0.8533│ 1.4379│
│加权净资产收益率(%) │ -6.6300│ -2.6800│ -0.8500│ 1.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.0616│ -2.8373│ -0.9266│ 1.1832│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.8000│ --│ 1.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1969300.43│2018211.59│2042419.34│2135571.54│
│归属母公司股东权益 │ 892270.44│ 937757.03│ 957612.43│ 964603.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 451331.08│ 276201.53│ 102663.56│ 848319.29│
│营业成本(万元) │ 394071.43│ 240146.15│ 93008.91│ 746642.17│
│投资收益(万元) │ -92.55│ -60.56│ 29.21│ -910.76│
│净利润(万元) │ -65057.56│ -28989.45│ -11566.87│ 12013.18│
│营业利润(万元) │ -73301.70│ -32841.49│ -11961.77│ 9136.33│
│利润总额(万元) │ -72621.00│ -32232.95│ -11747.68│ 10371.87│
│归属母公司净利润(万元)│ -61522.74│ -25486.45│ -8171.68│ 13870.18│
│经营现金流量净额(万元)│ -64025.73│ -49376.41│ -47203.49│ 355304.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1693│ -0.5874│ 0.0590│ 0.2160│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2053│ -0.5968│ 0.0490│ 0.2060│
│每股净资产(元) │ 3.1426│ 3.3272│ 3.9742│ 3.9203│
│每股资本公积金(元) │ 0.4792│ 0.4784│ 0.4813│ 0.4936│
│每股未分配利润(元) │ 1.5046│ 1.6842│ 2.3526│ 2.3245│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1039│ -0.3941│ 1.5121│ -0.5893│
│每股现金流量(元) │ -0.4834│ -0.7472│ 0.4119│ -1.5110│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4706│ 2.7591│ 3.4531│ 6.3160│
│应收账款周转率 │ 0.9886│ 1.1399│ 0.8946│ 1.4871│
│总资产周转率 │ 0.3115│ 0.3545│ 0.3628│ 0.6049│
│营业收入增长率(%) │ 12.4171│ -15.9109│ -44.8446│ -31.5744│
│营业利润增长率(%) │ 54.5968│-1588.7021│ -86.5677│ -75.9637│
│利润总额增长率(%) │ 54.0166│-1408.2408│ -84.7123│ -77.3412│
│归属母公司净利润增长率│ 35.3332│-1095.0557│ -72.5621│ -80.0913│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -30.4741│ -11.5492│ -15.9701│ -0.0959│
│净资产增长率(%) │ -13.7946│ -15.7615│ 4.6813│ 4.7491│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -7.1290│ -8.3092│ 2.1748│ -18.9745│
│总资产收益率(%) │ -2.1669│ -1.6932│ 0.1451│ -6.7265│
│净资产收益率(%) │ -5.1723│ -4.2637│ 0.1599│ -16.9852│
│营业利润率(%) │ -6.5595│ -9.1710│ 2.9565│ -19.0669│
│销售毛利率(%) │ 13.3218│ 12.3239│ 13.4415│ 12.9558│
│销售净利率(%) │ -7.1290│ -8.3092│ 2.1748│ -18.9745│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4706│ 1.4665│ 0.5291│ 2.7591│
│固定资产周转率 │ 2.0231│ 1.7584│ 0.5036│ 2.8899│
│流动资产周转率 │ 0.4609│ 0.3149│ 0.1018│ 0.4817│
│总资产周转率 │ 0.3115│ 0.2118│ 0.0695│ 0.3545│
│股东权益周转率 │ 0.5448│ 0.3614│ 0.1235│ 0.6757│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6828│ 1.6579│ 1.6316│ 1.6159│
│速动比率(%) │ 1.4200│ 1.0505│ 1.1228│ 1.0544│
│产权比率 │ 0.7157│ 0.7450│ 1.0741│ 1.1219│
│应收账款周转率 │ 0.9886│ 0.7299│ 0.2520│ 1.1399│
│利息保障倍数 │ -2.0313│ -3.9509│ 2.7600│ -6.4505│
│资产负债率 │ 0.4171│ 0.4176│ 0.4713│ 0.4826│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.4171│ 25.5018│ 26.6481│ -15.9109│
│营业利润增长率(%) │ 54.5968│ 3.2008│ 132.1367│-1588.7021│
│总资产增长率(%) │ -30.4741│ -31.4302│ -9.1614│ -11.5492│
│固定资产增长率(%) │ --│ -37.2720│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -25.0241│ -27.5231│ -12.8052│ -13.8279│
│净利润增长率(%) │ 44.4020│ 0.6433│ 124.4464│-1226.7073│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.1788│ 56.0479│ 43.8765│ 43.0174│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.1680│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.8592│ 65.1636│ 67.5622│ 68.8170│
│无形资产比率(%) │ 3.9177│ 3.8264│ 5.1736│ 5.2154│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1369173.96│ 1383882.68│ 1855304.23│ 1888929.68│
│流动资产 │ 901726.82│ 901788.24│ 1253484.82│ 1299904.77│
│非流动资产 │ 467447.15│ 482094.44│ 601819.41│ 589024.91│
│固定资产 │ 261877.61│ 154551.74│ 276639.18│ 239705.65│
│货币资金 │ 68661.91│ 58125.12│ 210552.19│ 210347.39│
│存货 │ 140834.77│ 199297.30│ 210213.62│ 215172.66│
│应收账款 │ 494757.30│ 418065.74│ 500102.93│ 531715.60│
│其他应收款 │ --│ 41689.97│ --│ 19731.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 53639.86│ 52952.43│ 95986.43│ 98514.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26793.31│ 46813.06│ 64660.00│ 117356.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 180553.03│ 194658.96│ 291760.30│ 320148.55│
│流动负债 │ 535857.34│ 543936.50│ 768271.84│ 804465.76│
│长期借款 │ 17000.00│ 17000.00│ 65607.50│ 68220.00│
│总负债 │ 571124.92│ 577868.06│ 874340.67│ 911585.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 112587.63│ 112420.30│ 112420.30│ 112420.30│
│未分配利润 │ 353536.18│ 360250.36│ 397035.93│ 395734.23│
│归属于母公司所│ 769185.64│ 775637.02│ 814042.30│ 812567.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 798049.04│ 806014.62│ 980963.55│ 977343.85│
│商誉 │ 4314.27│ 4314.27│ 12796.26│ 12796.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1969300.43│ 2018211.59│ 2042419.34│ 2135571.54│
│流动资产 │ 1425220.25│ 1481923.77│ 1574854.11│ 1661880.03│
│非流动资产 │ 544080.18│ 536287.81│ 467565.23│ 473691.51│
│固定资产 │ 241950.18│ 246383.97│ 247321.67│ 253975.13│
│货币资金 │ 216857.29│ 276070.80│ 308567.95│ 388178.33│
│存货 │ 231218.64│ 223696.13│ 237318.17│ 234916.60│
│应收账款 │ 604976.76│ 633038.35│ 676805.52│ 719827.92│
│其他应收款 │ --│ 16959.32│ --│ 26090.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 84941.51│ 86357.43│ 84953.40│ 86322.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 118670.00│ 149817.50│ 142050.00│ 161865.95│
│预收账款 │ 118.97│ --│ --│ 60457.60│
│应付账款 │ 284984.82│ 273343.07│ 287053.24│ 308182.35│
│流动负债 │ 793746.17│ 790235.95│ 751550.28│ 816633.08│
│长期借款 │ 72682.50│ 68195.00│ 103732.50│ 115230.00│
│总负债 │ 904893.44│ 906113.51│ 917394.47│ 1001395.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 113102.78│ 113102.78│ 113102.78│ 113102.78│
│未分配利润 │ 481894.95│ 524980.39│ 544626.16│ 552797.85│
│归属于母公司所│ 892270.44│ 937757.03│ 957612.43│ 964603.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1064406.99│ 1112098.08│ 1125024.87│ 1134176.23│
│商誉 │ 13336.27│ 13336.27│ 13330.72│ 13330.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 507373.30│ 346637.81│ 130021.48│ 713344.23│
│营业收入 │ 507373.30│ 346637.81│ 130021.48│ 713344.23│
│营业总成本 │ 549422.72│ 353083.24│ 133746.09│ 720136.43│
│营业成本 │ 439782.22│ 303918.52│ 112544.62│ 620924.51│
│财务费用 │ 11228.43│ 6968.48│ 2245.08│ 18518.43│
│管理费用 │ 29924.01│ 25625.72│ 9579.60│ 44310.02│
│营业利润 │ -33281.29│ -31790.31│ 3844.12│ -136012.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6408.38│ 6884.21│ 5919.07│ 1809.05│
│营业外收支净额│ -112.30│ 34.57│ 107.25│ 323.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -33393.59│ -31755.74│ 3951.37│ -135689.09│
│所得税费用 │ 2777.12│ -2952.76│ 1123.69│ -335.69│
│归属母公司净利│ -39784.81│ -33070.63│ 1301.69│ -138016.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -36170.71│ -28802.97│ 2827.68│ -135353.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 451331.08│ 276201.53│ 102663.56│ 848319.29│
│营业收入 │ 451331.08│ 276201.53│ 102663.56│ 848319.29│
│营业总成本 │ 526252.64│ 288692.22│ 115858.35│ 842462.65│
│营业成本 │ 394071.43│ 240146.15│ 93008.91│ 746642.17│
│财务费用 │ 15298.25│ 11910.50│ 7091.80│ 53239.43│
│管理费用 │ 31066.41│ 21718.34│ 10645.85│ 44447.86│
│营业利润 │ -73301.70│ -32841.49│ -11961.77│ 9136.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -92.55│ -60.56│ 29.21│ -910.76│
│营业外收支净额│ 680.70│ 608.54│ 214.09│ 1235.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -72621.00│ -32232.95│ -11747.68│ 10371.87│
│所得税费用 │ -7563.43│ -3243.50│ -180.81│ -1641.31│
│归属母公司净利│ -61522.74│ -25486.45│ -8171.68│ 13870.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -65057.56│ -28989.45│ -11566.87│ 12013.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 406106.91│ 339950.94│ 192421.26│ 712414.50│
│经营现金流出小计│ 381699.41│ 322687.19│ 157300.88│ 805025.57│
│经营现金流量净额│ 24407.50│ 17263.75│ 35120.38│ -92611.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 67697.32│ 55894.90│ 30431.06│ 4317.91│
│投资现金流出小计│ 147956.93│ 146214.31│ 8990.09│ 40558.77│
│投资现金流量净额│ -80259.61│ -90319.41│ 21440.97│ -36240.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 327886.37│ 282276.29│ 134836.83│ 265154.88│
│筹资现金流出小计│ 384946.61│ 337353.04│ 184702.46│ 308014.70│
│筹资现金流量净额│ -57060.24│ -55076.75│ -49865.62│ -42859.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -669.73│ -688.98│ -18.97│ -3864.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -113582.09│ -128821.39│ 6676.75│-175576.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 480036.88│ 285610.04│ 152610.52│1327500.00│
│经营现金流出小计│ 544062.60│ 334986.44│ 199814.00│ 972195.35│
│经营现金流量净额│ -64025.73│ -49376.41│ -47203.49│ 355304.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2439.75│ 2438.24│ --│ 245.94│
│投资现金流出小计│ 17847.27│ 8690.79│ 2594.36│ 79511.69│
│投资现金流量净额│ -15407.52│ -6252.55│ -2594.36│ -79265.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 181770.87│ 129919.90│ 73530.39│ 645439.78│
│筹资现金流出小计│ 256777.26│ 184261.31│ 107704.22│ 824218.32│
│筹资现金流量净额│ -75006.39│ -54341.41│ -34173.83│-178778.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1800.18│ 408.02│ 3884.17│ -484.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -156239.82│ -109562.35│ -80087.50│ 96775.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 68661.91│ 210347.39│ 388178.33│ -45.81│
│短期借款 │ 26793.31│ 117356.50│ 161865.95│ -27.50│
│应收账款 │ 494757.30│ 531715.60│ 719827.92│ -26.13│
│其他应收款 │ --│ --│ 26090.82│ --│
│应付账款 │ 180553.03│ 320148.55│ 308182.35│ 3.88│
│在建工程 │ --│ --│ 43591.97│ --│
│存货的减少 │ --│ 8876.34│ -31862.32│ 127.86│
│流动负债合计 │ 535857.34│ 804465.76│ 816633.08│ -1.49│
│长期借款 │ 17000.00│ 68220.00│ 115230.00│ -40.80│
│负债合计 │ 571124.92│ 911585.83│1001395.30│ -8.97│
│营业利润 │ -33281.29│-136012.77│ 9136.33│ -1588.70│
│利润总额 │ -33393.59│-135689.09│ 10371.87│ -1408.24│
│归属于母公司所有│ -39784.81│-138016.05│ 13870.18│ -1095.06│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 353536.18│ 395734.23│ 552797.85│ -28.41│
│营业外收支净额 │ -112.30│ 323.68│ 1235.54│ -73.80│
│购买商品、接受劳│ 309485.51│ 635382.90│ 826224.00│ -23.10│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 406106.91│ 712414.50│1327500.00│ -46.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 381699.41│ 805025.57│ 972195.35│ -17.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 24407.50│ -92611.07│ 355304.65│ -126.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 67697.32│ 4317.91│ 245.94│ 1655.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 147956.93│ 40558.77│ 79511.69│ -48.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -80259.61│ -36240.87│ -79265.76│ 54.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16720.92│ 40033.77│ 60165.06│ -33.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 327886.37│ 265154.88│ 645439.78│ -58.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 384946.61│ 308014.70│ 824218.32│ -62.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -57060.24│ -42859.81│-178778.54│ 76.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 22091.13│ 26821.58│ 48561.91│ -44.77│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-113582.09│-175576.47│ 96775.38│ -281.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-202932.18│-150796.46│ -34.57│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-202932.18│-150796.46│ -34.57│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 262013.15│ 36.7303│ -76493.31│ 55.4235│
│第三季度│ 175129.55│ 24.5505│ -36036.29│ 26.1102│
│第二季度│ 173537.97│ 24.3274│ -17314.77│ 12.5455│
│第一季度│ 102663.56│ 14.3919│ -8171.68│ 5.9208│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 237094.20│ 27.9487│ 6638.02│ 47.8582│
│第三季度│ 229127.15│ 27.0095│ 4717.57│ 34.0123│
│第二季度│ 184814.14│ 21.7859│ 1465.01│ 10.5623│
│第一季度│ 197283.79│ 23.2558│ 1049.58│ 7.5672│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1693│ -0.1407│ 0.0055│ -0.5874│
│基本每股收益 │ -0.2053│ -0.1756│ -0.0184│ -0.5968│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1693│ -0.1407│ 0.0055│ -0.5874│
│每股净资产(元) │ 3.1426│ 3.1700│ 3.3335│ 3.3272│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1039│ 0.0735│ 0.1495│ -0.3941│
│每股现金流量(元) │ -0.4834│ -0.5482│ 0.0284│ -0.7472│
│每股资本公积金(元) │ 0.4792│ 0.4784│ 0.4784│ 0.4784│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1874│ 0.1874│ 0.1874│ 0.1874│
│每股未分配利润(元) │ 1.5046│ 1.5332│ 1.6897│ 1.6842│
│净资产收益率(%) │ -5.1723│ -4.2637│ 0.1599│ -16.9852│
│加权净资产收益率(%) │ -5.0300│ -4.1600│ 0.1600│ -15.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.2731│ -5.3207│ -0.5344│ -17.2577│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.1900│ --│ -15.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1369173.96│1383882.68│1855304.23│1888929.68│
│归属母公司股东权益 │ 769185.64│ 775637.02│ 814042.30│ 812567.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 507373.30│ 346637.81│ 130021.48│ 713344.23│
│营业成本(万元) │ 439782.22│ 303918.52│ 112544.62│ 620924.51│
│投资收益(万元) │ 6408.38│ 6884.21│ 5919.07│ 1809.05│
│净利润(万元) │ -36170.71│ -28802.97│ 2827.68│-135353.40│
│营业利润(万元) │ -33281.29│ -31790.31│ 3844.12│-136012.77│
│利润总额(万元) │ -33393.59│ -31755.74│ 3951.37│-135689.09│
│归属母公司净利润(万元)│ -39784.81│ -33070.63│ 1301.69│-138016.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 24407.50│ 17263.75│ 35120.38│ -92611.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2618│ -0.1085│ -0.0348│ 0.0590│
│基本每股收益 │ -0.2681│ -0.1130│ -0.0380│ 0.0490│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2618│ -0.1085│ -0.0348│ 0.0590│
│每股净资产(元) │ 3.6664│ 3.8600│ 3.9445│ 3.9742│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2725│ -0.2101│ -0.2009│ 1.5121│
│每股现金流量(元) │ -0.6649│ -0.4663│ -0.3408│ 0.4119│
│每股资本公积金(元) │ 0.4813│ 0.4813│ 0.4813│ 0.4813│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1463│ 0.1463│ 0.1463│ 0.1463│
│每股未分配利润(元) │ 2.0509│ 2.2342│ 2.3178│ 2.3526│
│净资产收益率(%) │ -6.8951│ -2.7178│ -0.8533│ 1.4379│
│加权净资产收益率(%) │ -6.6300│ -2.6800│ -0.8500│ 1.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.0616│ -2.8373│ -0.9266│ 1.1832│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.8000│ --│ 1.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1969300.43│2018211.59│2042419.34│2135571.54│
│归属母公司股东权益 │ 892270.44│ 937757.03│ 957612.43│ 964603.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 451331.08│ 276201.53│ 102663.56│ 848319.29│
│营业成本(万元) │ 394071.43│ 240146.15│ 93008.91│ 746642.17│
│投资收益(万元) │ -92.55│ -60.56│ 29.21│ -910.76│
│净利润(万元) │ -65057.56│ -28989.45│ -11566.87│ 12013.18│
│营业利润(万元) │ -73301.70│ -32841.49│ -11961.77│ 9136.33│
│利润总额(万元) │ -72621.00│ -32232.95│ -11747.68│ 10371.87│
│归属母公司净利润(万元)│ -61522.74│ -25486.45│ -8171.68│ 13870.18│
│经营现金流量净额(万元)│ -64025.73│ -49376.41│ -47203.49│ 355304.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1693│ -0.5874│ 0.0590│ 0.2160│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2053│ -0.5968│ 0.0490│ 0.2060│
│每股净资产(元) │ 3.1426│ 3.3272│ 3.9742│ 3.9203│
│每股资本公积金(元) │ 0.4792│ 0.4784│ 0.4813│ 0.4936│
│每股未分配利润(元) │ 1.5046│ 1.6842│ 2.3526│ 2.3245│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1039│ -0.3941│ 1.5121│ -0.5893│
│每股现金流量(元) │ -0.4834│ -0.7472│ 0.4119│ -1.5110│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4706│ 2.7591│ 3.4531│ 6.3160│
│应收账款周转率 │ 0.9886│ 1.1399│ 0.8946│ 1.4871│
│总资产周转率 │ 0.3115│ 0.3545│ 0.3628│ 0.6049│
│营业收入增长率(%) │ 12.4171│ -15.9109│ -44.8446│ -31.5744│
│营业利润增长率(%) │ 54.5968│-1588.7021│ -86.5677│ -75.9637│
│利润总额增长率(%) │ 54.0166│-1408.2408│ -84.7123│ -77.3412│
│归属母公司净利润增长率│ 35.3332│-1095.0557│ -72.5621│ -80.0913│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -30.4741│ -11.5492│ -15.9701│ -0.0959│
│净资产增长率(%) │ -13.7946│ -15.7615│ 4.6813│ 4.7491│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -7.1290│ -8.3092│ 2.1748│ -18.9745│
│总资产收益率(%) │ -2.1669│ -1.6932│ 0.1451│ -6.7265│
│净资产收益率(%) │ -5.1723│ -4.2637│ 0.1599│ -16.9852│
│营业利润率(%) │ -6.5595│ -9.1710│ 2.9565│ -19.0669│
│销售毛利率(%) │ 13.3218│ 12.3239│ 13.4415│ 12.9558│
│销售净利率(%) │ -7.1290│ -8.3092│ 2.1748│ -18.9745│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4706│ 1.4665│ 0.5291│ 2.7591│
│固定资产周转率 │ 2.0231│ 1.7584│ 0.5036│ 2.8899│
│流动资产周转率 │ 0.4609│ 0.3149│ 0.1018│ 0.4817│
│总资产周转率 │ 0.3115│ 0.2118│ 0.0695│ 0.3545│
│股东权益周转率 │ 0.5448│ 0.3614│ 0.1235│ 0.6757│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6828│ 1.6579│ 1.6316│ 1.6159│
│速动比率(%) │ 1.4200│ 1.0505│ 1.1228│ 1.0544│
│产权比率 │ 0.7157│ 0.7450│ 1.0741│ 1.1219│
│应收账款周转率 │ 0.9886│ 0.7299│ 0.2520│ 1.1399│
│利息保障倍数 │ -2.0313│ -3.9509│ 2.7600│ -6.4505│
│资产负债率 │ 0.4171│ 0.4176│ 0.4713│ 0.4826│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.4171│ 25.5018│ 26.6481│ -15.9109│
│营业利润增长率(%) │ 54.5968│ 3.2008│ 132.1367│-1588.7021│
│总资产增长率(%) │ -30.4741│ -31.4302│ -9.1614│ -11.5492│
│固定资产增长率(%) │ --│ -37.2720│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -25.0241│ -27.5231│ -12.8052│ -13.8279│
│净利润增长率(%) │ 44.4020│ 0.6433│ 124.4464│-1226.7073│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.1788│ 56.0479│ 43.8765│ 43.0174│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.1680│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.8592│ 65.1636│ 67.5622│ 68.8170│
│无形资产比率(%) │ 3.9177│ 3.8264│ 5.1736│ 5.2154│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1369173.96│ 1383882.68│ 1855304.23│ 1888929.68│
│流动资产 │ 901726.82│ 901788.24│ 1253484.82│ 1299904.77│
│非流动资产 │ 467447.15│ 482094.44│ 601819.41│ 589024.91│
│固定资产 │ 261877.61│ 154551.74│ 276639.18│ 239705.65│
│货币资金 │ 68661.91│ 58125.12│ 210552.19│ 210347.39│
│存货 │ 140834.77│ 199297.30│ 210213.62│ 215172.66│
│应收账款 │ 494757.30│ 418065.74│ 500102.93│ 531715.60│
│其他应收款 │ --│ 41689.97│ --│ 19731.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 53639.86│ 52952.43│ 95986.43│ 98514.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26793.31│ 46813.06│ 64660.00│ 117356.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 180553.03│ 194658.96│ 291760.30│ 320148.55│
│流动负债 │ 535857.34│ 543936.50│ 768271.84│ 804465.76│
│长期借款 │ 17000.00│ 17000.00│ 65607.50│ 68220.00│
│总负债 │ 571124.92│ 577868.06│ 874340.67│ 911585.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 112587.63│ 112420.30│ 112420.30│ 112420.30│
│未分配利润 │ 353536.18│ 360250.36│ 397035.93│ 395734.23│
│归属于母公司所│ 769185.64│ 775637.02│ 814042.30│ 812567.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 798049.04│ 806014.62│ 980963.55│ 977343.85│
│商誉 │ 4314.27│ 4314.27│ 12796.26│ 12796.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1969300.43│ 2018211.59│ 2042419.34│ 2135571.54│
│流动资产 │ 1425220.25│ 1481923.77│ 1574854.11│ 1661880.03│
│非流动资产 │ 544080.18│ 536287.81│ 467565.23│ 473691.51│
│固定资产 │ 241950.18│ 246383.97│ 247321.67│ 253975.13│
│货币资金 │ 216857.29│ 276070.80│ 308567.95│ 388178.33│
│存货 │ 231218.64│ 223696.13│ 237318.17│ 234916.60│
│应收账款 │ 604976.76│ 633038.35│ 676805.52│ 719827.92│
│其他应收款 │ --│ 16959.32│ --│ 26090.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 84941.51│ 86357.43│ 84953.40│ 86322.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 118670.00│ 149817.50│ 142050.00│ 161865.95│
│预收账款 │ 118.97│ --│ --│ 60457.60│
│应付账款 │ 284984.82│ 273343.07│ 287053.24│ 308182.35│
│流动负债 │ 793746.17│ 790235.95│ 751550.28│ 816633.08│
│长期借款 │ 72682.50│ 68195.00│ 103732.50│ 115230.00│
│总负债 │ 904893.44│ 906113.51│ 917394.47│ 1001395.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 113102.78│ 113102.78│ 113102.78│ 113102.78│
│未分配利润 │ 481894.95│ 524980.39│ 544626.16│ 552797.85│
│归属于母公司所│ 892270.44│ 937757.03│ 957612.43│ 964603.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1064406.99│ 1112098.08│ 1125024.87│ 1134176.23│
│商誉 │ 13336.27│ 13336.27│ 13330.72│ 13330.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 507373.30│ 346637.81│ 130021.48│ 713344.23│
│营业收入 │ 507373.30│ 346637.81│ 130021.48│ 713344.23│
│营业总成本 │ 549422.72│ 353083.24│ 133746.09│ 720136.43│
│营业成本 │ 439782.22│ 303918.52│ 112544.62│ 620924.51│
│财务费用 │ 11228.43│ 6968.48│ 2245.08│ 18518.43│
│管理费用 │ 29924.01│ 25625.72│ 9579.60│ 44310.02│
│营业利润 │ -33281.29│ -31790.31│ 3844.12│ -136012.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6408.38│ 6884.21│ 5919.07│ 1809.05│
│营业外收支净额│ -112.30│ 34.57│ 107.25│ 323.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -33393.59│ -31755.74│ 3951.37│ -135689.09│
│所得税费用 │ 2777.12│ -2952.76│ 1123.69│ -335.69│
│归属母公司净利│ -39784.81│ -33070.63│ 1301.69│ -138016.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -36170.71│ -28802.97│ 2827.68│ -135353.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 451331.08│ 276201.53│ 102663.56│ 848319.29│
│营业收入 │ 451331.08│ 276201.53│ 102663.56│ 848319.29│
│营业总成本 │ 526252.64│ 288692.22│ 115858.35│ 842462.65│
│营业成本 │ 394071.43│ 240146.15│ 93008.91│ 746642.17│
│财务费用 │ 15298.25│ 11910.50│ 7091.80│ 53239.43│
│管理费用 │ 31066.41│ 21718.34│ 10645.85│ 44447.86│
│营业利润 │ -73301.70│ -32841.49│ -11961.77│ 9136.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -92.55│ -60.56│ 29.21│ -910.76│
│营业外收支净额│ 680.70│ 608.54│ 214.09│ 1235.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -72621.00│ -32232.95│ -11747.68│ 10371.87│
│所得税费用 │ -7563.43│ -3243.50│ -180.81│ -1641.31│
│归属母公司净利│ -61522.74│ -25486.45│ -8171.68│ 13870.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -65057.56│ -28989.45│ -11566.87│ 12013.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 406106.91│ 339950.94│ 192421.26│ 712414.50│
│经营现金流出小计│ 381699.41│ 322687.19│ 157300.88│ 805025.57│
│经营现金流量净额│ 24407.50│ 17263.75│ 35120.38│ -92611.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 67697.32│ 55894.90│ 30431.06│ 4317.91│
│投资现金流出小计│ 147956.93│ 146214.31│ 8990.09│ 40558.77│
│投资现金流量净额│ -80259.61│ -90319.41│ 21440.97│ -36240.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 327886.37│ 282276.29│ 134836.83│ 265154.88│
│筹资现金流出小计│ 384946.61│ 337353.04│ 184702.46│ 308014.70│
│筹资现金流量净额│ -57060.24│ -55076.75│ -49865.62│ -42859.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -669.73│ -688.98│ -18.97│ -3864.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -113582.09│ -128821.39│ 6676.75│-175576.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 480036.88│ 285610.04│ 152610.52│1327500.00│
│经营现金流出小计│ 544062.60│ 334986.44│ 199814.00│ 972195.35│
│经营现金流量净额│ -64025.73│ -49376.41│ -47203.49│ 355304.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2439.75│ 2438.24│ --│ 245.94│
│投资现金流出小计│ 17847.27│ 8690.79│ 2594.36│ 79511.69│
│投资现金流量净额│ -15407.52│ -6252.55│ -2594.36│ -79265.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 181770.87│ 129919.90│ 73530.39│ 645439.78│
│筹资现金流出小计│ 256777.26│ 184261.31│ 107704.22│ 824218.32│
│筹资现金流量净额│ -75006.39│ -54341.41│ -34173.83│-178778.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1800.18│ 408.02│ 3884.17│ -484.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -156239.82│ -109562.35│ -80087.50│ 96775.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 68661.91│ 210347.39│ 388178.33│ -45.81│
│短期借款 │ 26793.31│ 117356.50│ 161865.95│ -27.50│
│应收账款 │ 494757.30│ 531715.60│ 719827.92│ -26.13│
│其他应收款 │ --│ --│ 26090.82│ --│
│应付账款 │ 180553.03│ 320148.55│ 308182.35│ 3.88│
│在建工程 │ --│ --│ 43591.97│ --│
│存货的减少 │ --│ 8876.34│ -31862.32│ 127.86│
│流动负债合计 │ 535857.34│ 804465.76│ 816633.08│ -1.49│
│长期借款 │ 17000.00│ 68220.00│ 115230.00│ -40.80│
│负债合计 │ 571124.92│ 911585.83│1001395.30│ -8.97│
│营业利润 │ -33281.29│-136012.77│ 9136.33│ -1588.70│
│利润总额 │ -33393.59│-135689.09│ 10371.87│ -1408.24│
│归属于母公司所有│ -39784.81│-138016.05│ 13870.18│ -1095.06│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 353536.18│ 395734.23│ 552797.85│ -28.41│
│营业外收支净额 │ -112.30│ 323.68│ 1235.54│ -73.80│
│购买商品、接受劳│ 309485.51│ 635382.90│ 826224.00│ -23.10│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 406106.91│ 712414.50│1327500.00│ -46.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 381699.41│ 805025.57│ 972195.35│ -17.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 24407.50│ -92611.07│ 355304.65│ -126.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 67697.32│ 4317.91│ 245.94│ 1655.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 147956.93│ 40558.77│ 79511.69│ -48.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -80259.61│ -36240.87│ -79265.76│ 54.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16720.92│ 40033.77│ 60165.06│ -33.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 327886.37│ 265154.88│ 645439.78│ -58.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 384946.61│ 308014.70│ 824218.32│ -62.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -57060.24│ -42859.81│-178778.54│ 76.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 22091.13│ 26821.58│ 48561.91│ -44.77│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-113582.09│-175576.47│ 96775.38│ -281.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-202932.18│-150796.46│ -34.57│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-202932.18│-150796.46│ -34.57│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 262013.15│ 36.7303│ -76493.31│ 55.4235│
│第三季度│ 175129.55│ 24.5505│ -36036.29│ 26.1102│
│第二季度│ 173537.97│ 24.3274│ -17314.77│ 12.5455│
│第一季度│ 102663.56│ 14.3919│ -8171.68│ 5.9208│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 237094.20│ 27.9487│ 6638.02│ 47.8582│
│第三季度│ 229127.15│ 27.0095│ 4717.57│ 34.0123│
│第二季度│ 184814.14│ 21.7859│ 1465.01│ 10.5623│
│第一季度│ 197283.79│ 23.2558│ 1049.58│ 7.5672│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘