三元达 三元达 财务分析报告
≈≈深南股份002417≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0100│ --│ 0.0600│
│基本每股收益 │ -0.0611│ -0.0100│ --│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0100│ --│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 0.8812│ 0.9312│ 0.9365│ 0.9379│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1446│ -0.0581│ -0.0168│ 0.0846│
│每股现金流量(元) │ -0.1682│ -0.1644│ -0.0295│ -0.0591│
│每股资本公积金(元) │ 1.2444│ 1.2517│ 1.2480│ 1.2444│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1014│ 0.1014│ 0.1014│ 0.1014│
│每股未分配利润(元) │ -1.4646│ -1.4220│ -1.4130│ -1.4080│
│净资产收益率(%) │ -6.3613│ -1.4444│ -0.5319│ 6.6413│
│加权净资产收益率(%) │ -6.1600│ -1.4400│ -0.5300│ 6.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.4760│ -1.5487│ -0.5240│ 5.7221│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.5400│ --│ 5.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 32009.25│ 33127.08│ 37844.33│ 40830.32│
│归属母公司股东权益 │ 23792.49│ 25141.38│ 25285.53│ 25323.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 11885.10│ 6592.46│ 3990.31│ 48183.54│
│营业成本(万元) │ 10623.72│ 5273.51│ 3257.85│ 39953.94│
│投资收益(万元) │ -1.94│ -5.69│ --│ 16.92│
│净利润(万元) │ -1703.38│ -345.75│ -96.78│ 2391.19│
│营业利润(万元) │ -1720.08│ -302.45│ -67.64│ 3045.55│
│利润总额(万元) │ -1729.90│ -312.71│ -69.63│ 3017.65│
│归属母公司净利润(万元)│ -1513.52│ -363.13│ -134.48│ 1681.79│
│经营现金流量净额(万元)│ -3905.10│ -1569.30│ -453.68│ 2285.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0300│
│基本每股收益 │ 0.0623│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 0.9414│ 0.8952│ 0.8858│ 0.8631│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0663│ -0.0932│ -0.0360│ 0.0352│
│每股现金流量(元) │ -0.0368│ -0.1517│ -0.0809│ -0.2153│
│每股资本公积金(元) │ 1.2403│ 1.2320│ 1.2320│ 1.2320│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1014│ 0.1014│ 0.1014│ 0.1014│
│每股未分配利润(元) │ -1.4003│ -1.4382│ -1.4476│ -1.4703│
│净资产收益率(%) │ 7.4335│ 3.5822│ 2.5596│ 3.5934│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7600│ 3.6500│ 2.5900│ 3.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6141│ 3.5770│ 2.5599│ 2.0987│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ 1.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 45620.43│ 45420.10│ 53043.79│ 52759.48│
│归属母公司股东权益 │ 25418.17│ 24170.34│ 23916.68│ 23304.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27990.85│ 15951.69│ 5678.54│ 28944.14│
│营业成本(万元) │ 21196.42│ 12632.29│ 3894.33│ 20486.82│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -137.68│
│净利润(万元) │ 2592.60│ 1242.15│ 825.81│ 1911.80│
│营业利润(万元) │ 3153.46│ 1524.03│ 997.33│ 3175.54│
│利润总额(万元) │ 3156.34│ 1525.29│ 997.24│ 3166.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 1889.45│ 865.83│ 612.16│ 837.43│
│经营现金流量净额(万元)│ -1789.86│ -2515.70│ -972.75│ 949.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0600│ 0.0600│ 0.0300│ -0.1800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0611│ 0.0500│ 0.0200│ -0.1300│
│每股净资产(元) │ 0.8812│ 0.9379│ 0.8631│ 1.1114│
│每股资本公积金(元) │ 1.2444│ 1.2444│ 1.2320│ 1.5112│
│每股未分配利润(元) │ -1.4646│ -1.4080│ -1.4703│ -1.5013│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1446│ 0.0846│ 0.0352│ 0.5060│
│每股现金流量(元) │ -0.1682│ -0.0591│ -0.2153│ 0.0331│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3535│ 4.3214│ 2.3863│ 3.7150│
│应收账款周转率 │ 1.3931│ 7.5149│ 6.0742│ 1.4585│
│总资产周转率 │ 0.3263│ 1.0297│ 0.6022│ 0.4412│
│营业收入增长率(%) │ -57.5393│ 66.4708│ 59.3128│ 73.3015│
│营业利润增长率(%) │ -154.5459│ -4.0935│ 172.7406│ -93.9028│
│利润总额增长率(%) │ -154.8071│ -4.7124│ 170.8524│ -748.3636│
│归属母公司净利润增长率│ -180.1034│ 100.8266│ 117.0669│ -739.5833│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -29.8357│ -22.6105│ 21.6464│ 11.2449│
│净资产增长率(%) │ -6.3958│ 8.6621│ -22.3362│ -14.0540│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -14.3321│ -5.2447│ -2.4254│ 4.9627│
│总资产收益率(%) │ -4.3885│ -0.8804│ -0.2130│ 5.1099│
│净资产收益率(%) │ -6.3613│ -1.4444│ -0.5319│ 6.6413│
│营业利润率(%) │ -14.4726│ -4.5878│ -1.6950│ 6.3207│
│销售毛利率(%) │ 10.6131│ 20.0069│ 18.3561│ 17.0797│
│销售净利率(%) │ -14.3321│ -5.2447│ -2.4254│ 4.9627│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3535│ 1.2738│ 0.7824│ 4.3214│
│固定资产周转率 │ 138.8789│ 76.0411│ 68.5670│ 554.6056│
│流动资产周转率 │ 0.4924│ 0.2697│ 0.1505│ 1.3862│
│总资产周转率 │ 0.3263│ 0.1783│ 0.1014│ 1.0297│
│股东权益周转率 │ 0.4423│ 0.2455│ 0.1493│ 1.8312│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.4155│ 3.8324│ 2.5593│ 2.2692│
│速动比率(%) │ 2.6493│ 2.4973│ 1.8847│ 1.7188│
│产权比率 │ 0.2328│ 0.2230│ 0.4016│ 0.5190│
│应收账款周转率 │ 1.3931│ 0.8868│ 0.5050│ 7.5149│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1889│ 0.1692│ 0.2684│ 0.3219│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -57.5393│ -58.6724│ -29.7299│ 66.4708│
│营业利润增长率(%) │ -154.5459│ -119.8453│ -106.7818│ -4.0935│
│总资产增长率(%) │ -29.8357│ -27.0651│ -28.6546│ -22.6105│
│固定资产增长率(%) │ --│ -96.6353│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.5210│ 5.1166│ 7.4677│ 11.0193│
│净利润增长率(%) │ -165.7017│ -127.8350│ -111.7193│ 25.0753│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.3300│ 75.8937│ 66.8146│ 62.0205│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.3404│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.6328│ 62.3868│ 65.5782│ 69.1292│
│无形资产比率(%) │ 0.1261│ 0.1474│ 0.1549│ 0.1645│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 32009.25│ 33127.08│ 37844.33│ 40830.32│
│流动资产 │ 20048.28│ 20666.94│ 24817.61│ 28225.68│
│非流动资产 │ 11960.97│ 12460.14│ 13026.72│ 12604.65│
│固定资产 │ 110.54│ 112.78│ 55.78│ 60.61│
│货币资金 │ 4808.66│ 4920.64│ 8464.36│ 9329.29│
│存货 │ 4497.73│ 3749.42│ 3797.22│ 4530.44│
│应收账款 │ 8548.15│ 6353.85│ 7287.78│ 8514.34│
│其他应收款 │ --│ 404.77│ --│ 573.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 40.38│ 48.82│ 58.64│ 67.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 400.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3715.27│ 2724.07│ 3562.97│ 4465.92│
│流动负债 │ 5869.72│ 5392.64│ 9696.85│ 12438.70│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 700.00│
│总负债 │ 6045.06│ 5606.75│ 10155.89│ 13143.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33598.37│ 33796.88│ 33696.90│ 33600.07│
│未分配利润 │ -39544.77│ -38394.38│ -38150.26│ -38015.77│
│归属于母公司所│ 23792.49│ 25141.38│ 25285.53│ 25323.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 25964.19│ 27520.33│ 27688.43│ 27686.68│
│商誉 │ 10083.26│ 10083.26│ 10083.26│ 10083.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 45620.43│ 45420.10│ 53043.79│ 52759.48│
│流动资产 │ 33014.12│ 30752.68│ 38335.17│ 41291.81│
│非流动资产 │ 12606.31│ 14667.42│ 14708.62│ 11467.67│
│固定资产 │ 1298.99│ 3351.82│ 3370.48│ 113.14│
│货币资金 │ 10033.45│ 6696.27│ 8626.87│ 11256.80│
│存货 │ 12515.72│ 14752.56│ 15119.30│ 13960.96│
│应收账款 │ 5715.48│ 4697.10│ 3801.20│ 4309.07│
│其他应收款 │ --│ 618.48│ --│ 3083.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 110.52│ 119.44│ 152.80│ 186.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 400.00│ 100.00│ --│ 99.00│
│预收账款 │ --│ --│ 15890.99│ 16273.40│
│应付账款 │ 3858.42│ 2616.90│ 3351.70│ 2236.53│
│流动负债 │ 17806.81│ 19199.54│ 27235.47│ 27772.87│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 17845.00│ 19239.33│ 27279.36│ 27820.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33487.40│ 33263.19│ 33263.19│ 33263.19│
│未分配利润 │ -37808.11│ -38831.73│ -39085.40│ -39697.56│
│归属于母公司所│ 25418.17│ 24170.34│ 23916.68│ 23304.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 27775.43│ 26180.77│ 25764.43│ 24938.62│
│商誉 │ 10083.26│ 10083.26│ 10083.26│ 10083.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11885.10│ 6592.46│ 3990.31│ 48183.54│
│营业收入 │ 11885.10│ 6592.46│ 3990.31│ 48183.54│
│营业总成本 │ 13668.10│ 7067.53│ 4164.18│ 45023.50│
│营业成本 │ 10623.72│ 5273.51│ 3257.85│ 39953.94│
│财务费用 │ -49.67│ -40.88│ -14.55│ -133.16│
│管理费用 │ 1307.91│ 1019.80│ 541.30│ 2672.99│
│营业利润 │ -1720.08│ -302.45│ -67.64│ 3045.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1.94│ -5.69│ --│ 16.92│
│营业外收支净额│ -9.82│ -10.27│ -1.99│ -27.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1729.90│ -312.71│ -69.63│ 3017.65│
│所得税费用 │ -26.52│ 33.04│ 27.15│ 626.46│
│归属母公司净利│ -1513.52│ -363.13│ -134.48│ 1681.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1703.38│ -345.75│ -96.78│ 2391.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27990.85│ 15951.69│ 5678.54│ 28944.14│
│营业收入 │ 27990.85│ 15951.69│ 5678.54│ 28944.14│
│营业总成本 │ 25081.35│ 14321.70│ 4681.41│ 26053.66│
│营业成本 │ 21196.42│ 12632.29│ 3894.33│ 20486.82│
│财务费用 │ -83.65│ -75.48│ -50.99│ -290.92│
│管理费用 │ 1803.69│ 1025.83│ 428.98│ 3144.87│
│营业利润 │ 3153.46│ 1524.03│ 997.33│ 3175.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -137.68│
│营业外收支净额│ 2.88│ 1.26│ -0.08│ -8.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3156.34│ 1525.29│ 997.24│ 3166.89│
│所得税费用 │ 563.74│ 283.14│ 171.43│ 1255.09│
│归属母公司净利│ 1889.45│ 865.83│ 612.16│ 837.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2592.60│ 1242.15│ 825.81│ 1911.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13628.15│ 9971.66│ 6138.16│ 48139.05│
│经营现金流出小计│ 17533.25│ 11540.96│ 6591.84│ 45853.60│
│经营现金流量净额│ -3905.10│ -1569.30│ -453.68│ 2285.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4837.31│ 2601.51│ 800.21│ 5128.82│
│投资现金流出小计│ 4371.08│ 4368.52│ 41.98│ 8921.69│
│投资现金流量净额│ 466.22│ -1767.01│ 758.23│ -3792.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 1120.00│
│筹资现金流出小计│ 1101.48│ 1101.48│ 1101.48│ 1208.32│
│筹资现金流量净额│ -1101.48│ -1101.48│ -1101.48│ -88.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4540.35│ -4437.78│ -796.93│ -1595.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 29128.74│ 18841.47│ 9410.89│ 61401.42│
│经营现金流出小计│ 30918.60│ 21357.17│ 10383.64│ 60452.12│
│经营现金流量净额│ -1789.86│ -2515.70│ -972.75│ 949.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6600.04│ 3541.04│ 1000.00│ 7252.43│
│投资现金流出小计│ 5020.99│ 4020.25│ 1009.00│ 12742.65│
│投资现金流量净额│ 1579.05│ -479.21│ -9.00│ -5490.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 420.00│ 100.00│ --│ 239.50│
│筹资现金流出小计│ 1201.50│ 1201.50│ 1201.50│ 1510.96│
│筹资现金流量净额│ -781.50│ -1101.50│ -1201.50│ -1271.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -992.31│ -4096.41│ -2183.25│ -5812.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4808.66│ 9329.29│ 11256.80│ -17.12│
│短期借款 │ --│ 400.00│ 99.00│ 304.04│
│应收账款 │ 8548.15│ 8514.34│ 4309.07│ 97.59│
│其他应收款 │ --│ --│ 3083.04│ --│
│应付账款 │ 3715.27│ 4465.92│ 2236.53│ 99.68│
│存货的减少 │ --│ 9430.52│ -10751.24│ 187.72│
│流动负债合计 │ 5869.72│ 12438.70│ 27772.87│ -55.21│
│长期借款 │ --│ 700.00│ --│ --│
│负债合计 │ 6045.06│ 13143.64│ 27820.86│ -52.76│
│营业利润 │ -1720.08│ 3045.55│ 3175.54│ -4.09│
│利润总额 │ -1729.90│ 3017.65│ 3166.89│ -4.71│
│归属于母公司所有│ -1513.52│ 1681.79│ 837.43│ 100.83│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -39544.77│ -38015.77│ -39697.56│ 4.24│
│营业外收支净额 │ -9.82│ -27.90│ -8.65│ -222.54│
│购买商品、接受劳│ 11290.93│ 26767.19│ 37616.95│ -28.84│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 13628.15│ 48139.05│ 61401.42│ -21.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 17533.25│ 45853.60│ 60452.12│ -24.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3905.10│ 2285.45│ 949.30│ 140.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4837.31│ 5128.82│ 7252.43│ -29.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4371.08│ 8921.69│ 12742.65│ -29.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 466.22│ -3792.87│ -5490.21│ 30.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 71.08│ 579.39│ 43.11│ 1243.98│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 1120.00│ 239.50│ 367.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1101.48│ 1208.32│ 1510.96│ -20.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1101.48│ -88.32│ -1271.46│ 93.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1.48│ 1109.32│ 1510.96│ -26.58│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4540.35│ -1595.75│ -5812.37│ 72.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -10224.16│ 11549.66│ -188.52│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -10224.16│ 11549.66│ -188.52│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20192.70│ 41.9079│ -207.66│ -12.3477│
│第三季度│ 12039.15│ 24.9860│ 1023.62│ 60.8651│
│第二季度│ 10273.15│ 21.3209│ 253.67│ 15.0832│
│第一季度│ 5678.54│ 11.7852│ 612.16│ 36.3994│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10677.45│ 36.8898│ 791.98│ 94.5722│
│第三季度│ 8306.47│ 28.6983│ 646.92│ 77.2503│
│第二季度│ 5240.56│ 18.1058│ -503.97│ -60.1797│
│第一季度│ 4719.66│ 16.3061│ -97.50│ -11.6429│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0100│ --│ 0.0600│
│基本每股收益 │ -0.0611│ -0.0100│ --│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0100│ --│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 0.8812│ 0.9312│ 0.9365│ 0.9379│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1446│ -0.0581│ -0.0168│ 0.0846│
│每股现金流量(元) │ -0.1682│ -0.1644│ -0.0295│ -0.0591│
│每股资本公积金(元) │ 1.2444│ 1.2517│ 1.2480│ 1.2444│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1014│ 0.1014│ 0.1014│ 0.1014│
│每股未分配利润(元) │ -1.4646│ -1.4220│ -1.4130│ -1.4080│
│净资产收益率(%) │ -6.3613│ -1.4444│ -0.5319│ 6.6413│
│加权净资产收益率(%) │ -6.1600│ -1.4400│ -0.5300│ 6.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.4760│ -1.5487│ -0.5240│ 5.7221│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.5400│ --│ 5.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 32009.25│ 33127.08│ 37844.33│ 40830.32│
│归属母公司股东权益 │ 23792.49│ 25141.38│ 25285.53│ 25323.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 11885.10│ 6592.46│ 3990.31│ 48183.54│
│营业成本(万元) │ 10623.72│ 5273.51│ 3257.85│ 39953.94│
│投资收益(万元) │ -1.94│ -5.69│ --│ 16.92│
│净利润(万元) │ -1703.38│ -345.75│ -96.78│ 2391.19│
│营业利润(万元) │ -1720.08│ -302.45│ -67.64│ 3045.55│
│利润总额(万元) │ -1729.90│ -312.71│ -69.63│ 3017.65│
│归属母公司净利润(万元)│ -1513.52│ -363.13│ -134.48│ 1681.79│
│经营现金流量净额(万元)│ -3905.10│ -1569.30│ -453.68│ 2285.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0300│
│基本每股收益 │ 0.0623│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 0.9414│ 0.8952│ 0.8858│ 0.8631│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0663│ -0.0932│ -0.0360│ 0.0352│
│每股现金流量(元) │ -0.0368│ -0.1517│ -0.0809│ -0.2153│
│每股资本公积金(元) │ 1.2403│ 1.2320│ 1.2320│ 1.2320│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1014│ 0.1014│ 0.1014│ 0.1014│
│每股未分配利润(元) │ -1.4003│ -1.4382│ -1.4476│ -1.4703│
│净资产收益率(%) │ 7.4335│ 3.5822│ 2.5596│ 3.5934│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7600│ 3.6500│ 2.5900│ 3.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6141│ 3.5770│ 2.5599│ 2.0987│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ 1.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 45620.43│ 45420.10│ 53043.79│ 52759.48│
│归属母公司股东权益 │ 25418.17│ 24170.34│ 23916.68│ 23304.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27990.85│ 15951.69│ 5678.54│ 28944.14│
│营业成本(万元) │ 21196.42│ 12632.29│ 3894.33│ 20486.82│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -137.68│
│净利润(万元) │ 2592.60│ 1242.15│ 825.81│ 1911.80│
│营业利润(万元) │ 3153.46│ 1524.03│ 997.33│ 3175.54│
│利润总额(万元) │ 3156.34│ 1525.29│ 997.24│ 3166.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 1889.45│ 865.83│ 612.16│ 837.43│
│经营现金流量净额(万元)│ -1789.86│ -2515.70│ -972.75│ 949.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0600│ 0.0600│ 0.0300│ -0.1800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0611│ 0.0500│ 0.0200│ -0.1300│
│每股净资产(元) │ 0.8812│ 0.9379│ 0.8631│ 1.1114│
│每股资本公积金(元) │ 1.2444│ 1.2444│ 1.2320│ 1.5112│
│每股未分配利润(元) │ -1.4646│ -1.4080│ -1.4703│ -1.5013│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1446│ 0.0846│ 0.0352│ 0.5060│
│每股现金流量(元) │ -0.1682│ -0.0591│ -0.2153│ 0.0331│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3535│ 4.3214│ 2.3863│ 3.7150│
│应收账款周转率 │ 1.3931│ 7.5149│ 6.0742│ 1.4585│
│总资产周转率 │ 0.3263│ 1.0297│ 0.6022│ 0.4412│
│营业收入增长率(%) │ -57.5393│ 66.4708│ 59.3128│ 73.3015│
│营业利润增长率(%) │ -154.5459│ -4.0935│ 172.7406│ -93.9028│
│利润总额增长率(%) │ -154.8071│ -4.7124│ 170.8524│ -748.3636│
│归属母公司净利润增长率│ -180.1034│ 100.8266│ 117.0669│ -739.5833│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -29.8357│ -22.6105│ 21.6464│ 11.2449│
│净资产增长率(%) │ -6.3958│ 8.6621│ -22.3362│ -14.0540│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -14.3321│ -5.2447│ -2.4254│ 4.9627│
│总资产收益率(%) │ -4.3885│ -0.8804│ -0.2130│ 5.1099│
│净资产收益率(%) │ -6.3613│ -1.4444│ -0.5319│ 6.6413│
│营业利润率(%) │ -14.4726│ -4.5878│ -1.6950│ 6.3207│
│销售毛利率(%) │ 10.6131│ 20.0069│ 18.3561│ 17.0797│
│销售净利率(%) │ -14.3321│ -5.2447│ -2.4254│ 4.9627│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3535│ 1.2738│ 0.7824│ 4.3214│
│固定资产周转率 │ 138.8789│ 76.0411│ 68.5670│ 554.6056│
│流动资产周转率 │ 0.4924│ 0.2697│ 0.1505│ 1.3862│
│总资产周转率 │ 0.3263│ 0.1783│ 0.1014│ 1.0297│
│股东权益周转率 │ 0.4423│ 0.2455│ 0.1493│ 1.8312│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.4155│ 3.8324│ 2.5593│ 2.2692│
│速动比率(%) │ 2.6493│ 2.4973│ 1.8847│ 1.7188│
│产权比率 │ 0.2328│ 0.2230│ 0.4016│ 0.5190│
│应收账款周转率 │ 1.3931│ 0.8868│ 0.5050│ 7.5149│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1889│ 0.1692│ 0.2684│ 0.3219│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -57.5393│ -58.6724│ -29.7299│ 66.4708│
│营业利润增长率(%) │ -154.5459│ -119.8453│ -106.7818│ -4.0935│
│总资产增长率(%) │ -29.8357│ -27.0651│ -28.6546│ -22.6105│
│固定资产增长率(%) │ --│ -96.6353│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.5210│ 5.1166│ 7.4677│ 11.0193│
│净利润增长率(%) │ -165.7017│ -127.8350│ -111.7193│ 25.0753│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.3300│ 75.8937│ 66.8146│ 62.0205│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.3404│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.6328│ 62.3868│ 65.5782│ 69.1292│
│无形资产比率(%) │ 0.1261│ 0.1474│ 0.1549│ 0.1645│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 32009.25│ 33127.08│ 37844.33│ 40830.32│
│流动资产 │ 20048.28│ 20666.94│ 24817.61│ 28225.68│
│非流动资产 │ 11960.97│ 12460.14│ 13026.72│ 12604.65│
│固定资产 │ 110.54│ 112.78│ 55.78│ 60.61│
│货币资金 │ 4808.66│ 4920.64│ 8464.36│ 9329.29│
│存货 │ 4497.73│ 3749.42│ 3797.22│ 4530.44│
│应收账款 │ 8548.15│ 6353.85│ 7287.78│ 8514.34│
│其他应收款 │ --│ 404.77│ --│ 573.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 40.38│ 48.82│ 58.64│ 67.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 400.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3715.27│ 2724.07│ 3562.97│ 4465.92│
│流动负债 │ 5869.72│ 5392.64│ 9696.85│ 12438.70│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 700.00│
│总负债 │ 6045.06│ 5606.75│ 10155.89│ 13143.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33598.37│ 33796.88│ 33696.90│ 33600.07│
│未分配利润 │ -39544.77│ -38394.38│ -38150.26│ -38015.77│
│归属于母公司所│ 23792.49│ 25141.38│ 25285.53│ 25323.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 25964.19│ 27520.33│ 27688.43│ 27686.68│
│商誉 │ 10083.26│ 10083.26│ 10083.26│ 10083.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 45620.43│ 45420.10│ 53043.79│ 52759.48│
│流动资产 │ 33014.12│ 30752.68│ 38335.17│ 41291.81│
│非流动资产 │ 12606.31│ 14667.42│ 14708.62│ 11467.67│
│固定资产 │ 1298.99│ 3351.82│ 3370.48│ 113.14│
│货币资金 │ 10033.45│ 6696.27│ 8626.87│ 11256.80│
│存货 │ 12515.72│ 14752.56│ 15119.30│ 13960.96│
│应收账款 │ 5715.48│ 4697.10│ 3801.20│ 4309.07│
│其他应收款 │ --│ 618.48│ --│ 3083.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 110.52│ 119.44│ 152.80│ 186.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 400.00│ 100.00│ --│ 99.00│
│预收账款 │ --│ --│ 15890.99│ 16273.40│
│应付账款 │ 3858.42│ 2616.90│ 3351.70│ 2236.53│
│流动负债 │ 17806.81│ 19199.54│ 27235.47│ 27772.87│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 17845.00│ 19239.33│ 27279.36│ 27820.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33487.40│ 33263.19│ 33263.19│ 33263.19│
│未分配利润 │ -37808.11│ -38831.73│ -39085.40│ -39697.56│
│归属于母公司所│ 25418.17│ 24170.34│ 23916.68│ 23304.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 27775.43│ 26180.77│ 25764.43│ 24938.62│
│商誉 │ 10083.26│ 10083.26│ 10083.26│ 10083.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11885.10│ 6592.46│ 3990.31│ 48183.54│
│营业收入 │ 11885.10│ 6592.46│ 3990.31│ 48183.54│
│营业总成本 │ 13668.10│ 7067.53│ 4164.18│ 45023.50│
│营业成本 │ 10623.72│ 5273.51│ 3257.85│ 39953.94│
│财务费用 │ -49.67│ -40.88│ -14.55│ -133.16│
│管理费用 │ 1307.91│ 1019.80│ 541.30│ 2672.99│
│营业利润 │ -1720.08│ -302.45│ -67.64│ 3045.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1.94│ -5.69│ --│ 16.92│
│营业外收支净额│ -9.82│ -10.27│ -1.99│ -27.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1729.90│ -312.71│ -69.63│ 3017.65│
│所得税费用 │ -26.52│ 33.04│ 27.15│ 626.46│
│归属母公司净利│ -1513.52│ -363.13│ -134.48│ 1681.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1703.38│ -345.75│ -96.78│ 2391.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27990.85│ 15951.69│ 5678.54│ 28944.14│
│营业收入 │ 27990.85│ 15951.69│ 5678.54│ 28944.14│
│营业总成本 │ 25081.35│ 14321.70│ 4681.41│ 26053.66│
│营业成本 │ 21196.42│ 12632.29│ 3894.33│ 20486.82│
│财务费用 │ -83.65│ -75.48│ -50.99│ -290.92│
│管理费用 │ 1803.69│ 1025.83│ 428.98│ 3144.87│
│营业利润 │ 3153.46│ 1524.03│ 997.33│ 3175.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -137.68│
│营业外收支净额│ 2.88│ 1.26│ -0.08│ -8.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3156.34│ 1525.29│ 997.24│ 3166.89│
│所得税费用 │ 563.74│ 283.14│ 171.43│ 1255.09│
│归属母公司净利│ 1889.45│ 865.83│ 612.16│ 837.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2592.60│ 1242.15│ 825.81│ 1911.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13628.15│ 9971.66│ 6138.16│ 48139.05│
│经营现金流出小计│ 17533.25│ 11540.96│ 6591.84│ 45853.60│
│经营现金流量净额│ -3905.10│ -1569.30│ -453.68│ 2285.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4837.31│ 2601.51│ 800.21│ 5128.82│
│投资现金流出小计│ 4371.08│ 4368.52│ 41.98│ 8921.69│
│投资现金流量净额│ 466.22│ -1767.01│ 758.23│ -3792.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 1120.00│
│筹资现金流出小计│ 1101.48│ 1101.48│ 1101.48│ 1208.32│
│筹资现金流量净额│ -1101.48│ -1101.48│ -1101.48│ -88.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4540.35│ -4437.78│ -796.93│ -1595.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 29128.74│ 18841.47│ 9410.89│ 61401.42│
│经营现金流出小计│ 30918.60│ 21357.17│ 10383.64│ 60452.12│
│经营现金流量净额│ -1789.86│ -2515.70│ -972.75│ 949.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6600.04│ 3541.04│ 1000.00│ 7252.43│
│投资现金流出小计│ 5020.99│ 4020.25│ 1009.00│ 12742.65│
│投资现金流量净额│ 1579.05│ -479.21│ -9.00│ -5490.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 420.00│ 100.00│ --│ 239.50│
│筹资现金流出小计│ 1201.50│ 1201.50│ 1201.50│ 1510.96│
│筹资现金流量净额│ -781.50│ -1101.50│ -1201.50│ -1271.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -992.31│ -4096.41│ -2183.25│ -5812.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4808.66│ 9329.29│ 11256.80│ -17.12│
│短期借款 │ --│ 400.00│ 99.00│ 304.04│
│应收账款 │ 8548.15│ 8514.34│ 4309.07│ 97.59│
│其他应收款 │ --│ --│ 3083.04│ --│
│应付账款 │ 3715.27│ 4465.92│ 2236.53│ 99.68│
│存货的减少 │ --│ 9430.52│ -10751.24│ 187.72│
│流动负债合计 │ 5869.72│ 12438.70│ 27772.87│ -55.21│
│长期借款 │ --│ 700.00│ --│ --│
│负债合计 │ 6045.06│ 13143.64│ 27820.86│ -52.76│
│营业利润 │ -1720.08│ 3045.55│ 3175.54│ -4.09│
│利润总额 │ -1729.90│ 3017.65│ 3166.89│ -4.71│
│归属于母公司所有│ -1513.52│ 1681.79│ 837.43│ 100.83│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -39544.77│ -38015.77│ -39697.56│ 4.24│
│营业外收支净额 │ -9.82│ -27.90│ -8.65│ -222.54│
│购买商品、接受劳│ 11290.93│ 26767.19│ 37616.95│ -28.84│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 13628.15│ 48139.05│ 61401.42│ -21.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 17533.25│ 45853.60│ 60452.12│ -24.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3905.10│ 2285.45│ 949.30│ 140.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4837.31│ 5128.82│ 7252.43│ -29.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4371.08│ 8921.69│ 12742.65│ -29.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 466.22│ -3792.87│ -5490.21│ 30.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 71.08│ 579.39│ 43.11│ 1243.98│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 1120.00│ 239.50│ 367.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1101.48│ 1208.32│ 1510.96│ -20.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1101.48│ -88.32│ -1271.46│ 93.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1.48│ 1109.32│ 1510.96│ -26.58│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4540.35│ -1595.75│ -5812.37│ 72.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -10224.16│ 11549.66│ -188.52│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -10224.16│ 11549.66│ -188.52│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20192.70│ 41.9079│ -207.66│ -12.3477│
│第三季度│ 12039.15│ 24.9860│ 1023.62│ 60.8651│
│第二季度│ 10273.15│ 21.3209│ 253.67│ 15.0832│
│第一季度│ 5678.54│ 11.7852│ 612.16│ 36.3994│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10677.45│ 36.8898│ 791.98│ 94.5722│
│第三季度│ 8306.47│ 28.6983│ 646.92│ 77.2503│
│第二季度│ 5240.56│ 18.1058│ -503.97│ -60.1797│
│第一季度│ 4719.66│ 16.3061│ -97.50│ -11.6429│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘