货币资金投资有哪些

日期：2020-04-06 18:54:54 来源：互联网

货币资金投资有哪些?货币资金业务分录货币资金的业务职务分离控制具有如下特点。一是银行存狱文系草分别保份在不问的职务的人手中。一般来说.资金投资企业在恨行开一r几个帐户，每个帐户都有几个印签.一个是企业财务童，一般保管在封务总监手中;一个是企业法人代表私章.一般保管在企业总经理手中;资金投资另一个是支票或汇泉本，一般保管在出纳手中。如果要提出现金或汇出欲项.必须由出纳*出支票或汇票城写.再益上财务章和法人代衷私谁.才能到银行提钱成汇软。

二瓜现金旅和帐行帐由出纳和会计平行登记.出纳怪记现金和银行存欲明烟帐.逐难登记业务事项和支双、汇鹅号码;会计侧任记现金和银行存欲的一定时期如三天或一个星期的借贷双方的发生总颐，月雇山出纳和会计互相核对现金日记账、银行日记账、总账_卜双方的汇总金倾是否相等。如果不相等就要夜找原因。一定耍旅帐相符、帐实相符，资金投资才能月底结帐。

三是企业的库存现金必舰在规定的限顺内。妞出限翻的现金应及时送存钱行.当天未及时送存的现金应集中存放在保险箱内。现金收人不得坐支，资金投资不能以白条当现金存在保险箱内。出纳员应做到库存现金“日清月结“，主管部门和负资人对库存现金和出纳员手中的空白支获进行定期检查和不定期的检食，资金投资以枪卉库存现金帐实是否相符，空白银行支拼和其他空白银行.娜是否帐实栩符。

另外.企业对一些报获发生的日常小倾零垦支出，资金投资可建立定倾备用金制度加以控制。备用金必须保持在定倾水平井由专人负贵保管.而且要随时抽查。资金投资银行存款要及时对账.银行存欲润节表应由不记现金日记账和银行存款日记账的第三者编制。资金投资发现核对不符的项目，要及时报告财务总监和有关负贵人.以使调奋并作出处理决定。

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