现金管理包括哪些内容

日期：2020-02-08 14:51:20 来源：互联网

现金管理包括哪些内容?资金管理实施细则现金预算是媒休财务预侧和财务计划的重要内容，现金管理显示了媒体的资金周转状况。它根据各项费用支出和付软期限，现金管理确定现金支出板和支出时间，同时很据销售倾和应收账欲的延迟.确定现金收人顺和流人时间，按月编制而成.现金预算表显示了未来数月或一年中现金的余缺，预测了下一季度或年度现金的需求和可用于短期投资的现金盈余。

预算期通常为一年或一年以上，现金管理按月编制的现金预算用于财务计划，以便估计因营运资本增长而产生的现金最，以及在某时、某种因素影响下媒体而要动用的现金盈。现金管理从这种较长期的现金预侧中可以看出媒体增长的形响，现金管理包括媒体发展走势、添里新设备和等资方式对现金管理决策的影响.而按周或日编制的短期现金预算则分析短期内现金的收支情况，用于控制实际现金的运用。

现金预算是建立在销售预侧的基础之上的。现金管理媒体根据过去的悄售经脸、对未来经济形势的预侧以及市场调查的资料，估算未来的销售和梢售价格，现金管理得出每月的销售倾。现金管理然后计算因销咨量变动而产生的原材料、人工费、现金管理销售及管理费等各项现金支出倾.以此作为编制现金预算的依据。

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