现金管理包括哪些内容

日期：2020-02-08 14:42:29 来源：互联网

现金管理包括哪些内容?现金管理定义现金是指在生产经营过程中以货币形态存在的资金.现金管理可以直接作为支付手段，包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。

现金是流动性最强的资产，现金管理拥有足够的现金对降低媒体财务风险、增强资金的流动性具有十分重要的意义。交易性动机也称支付动机，现金管理是指出于满足媒体日常交易目的而持有的现金，如用于支付职工工资、购买原材料、缴纳税欲、支付股利、偿还到期债务等。现金管理媒体在日常经营活动中.每天发生的现金流人且与现金流出量在数量上通常都存在一定的差倾。因此.媒体必须持有一定数盆的现金才能满足日常交易活动的正常进行。一般来说，浦足交易活动持有现金的数且主要取决于媒体的生产经曹规摸，通常规模大的媒体，交易活动所需要的现金就多.另外，现金管理满足媒体交易的现金流量.还受到市场变化、现金管理竞争等因素的影响。

预防性动机，现金管理是指以应付盘外事件为目的而持有的现金，如为了应付自然灾害、生产事故、意外发生的财务困难等原因而持有的现金。媒体的现金流且受市场悄况和媒体的自身的经营状况影响比较大，一般很难被准确地预侧.因此现金管理，现金管理媒体必须在正常的现金需要且墓础上，迫加一定数量的现金以防不侧。现金管理持有一定数盆的预防性现金.可以减少媒体的财务风险。

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