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现金预算依据,现金预算怎么算

日期:2018-09-14 08:57:18 来源:互联网
    现金预算依据,现金预算怎么算现金预算( cash budget )就是对未来的现金流人和现金流出的详细说明。现金被形容为企业的“血液”。一家企业拥有充足的现金以支付其到期债务是至关重要的。如果企业不能维持一个适当的现金水平,那么企业可能会面临灾难性的结果。现金预算可以居助企业确定投资和融资的需求。现金预算依据通过现金预算,可以看出月度的现金余顺和用于弥补现金短缺的%d期资金借款额。如果睡个月的净现金流址为正.说明企业现金琳加了.这部分现金可用偿还借款或者投资;如果净现金流赞为负,说明企业现金短缺.企业就需要积极筹措资金。现金预算还可以用于比较实际的现金流和计划的现金流.从而评价企业的业绩和预渊能力通常来说.现金预算为短期预算.时间跨度为6个月至12个月。
    企业现金流人包括:日常经营行为引起的现金流人.如现金梢售收人和应收帐款的收回:从融资决策中获得现金.如借款、出许许通股、出竹优先股;从投资决策中获得现金,如资产和有价证券的收人。
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